一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审计意见提示:公司半年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见审计报告(天健审〔2012〕5309 号),请投资者注意阅读。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人王金荣及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 潘建根、孟欣、闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩 19名自然人股东;二、本公司法人股东杭州长益投资有限公司;三、本公司法人股东浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司;四、本公司自然人股东竺素娥;五、公司控股股东潘建根、实际控制人潘建根、孟欣夫妇;六、全体发起人 | 一、自远方光电股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份;前述锁定期结束后,本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五,并且离职后半年内,本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。二、自远方光电股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。三、自远方光电股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。四、自远方光电股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份,也不由远方光电回购该部分股份。五、1、截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对远方光电及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动; 2、本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与远方光电及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与远方光电及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会让予远方光电。3、如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺,并造成远方光电经济损失的,本人同意赔偿相应损失。本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其子公司资产的情况,本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。六、承诺对于公司及其子公司在公司上市前未严格依据相关法律法规给予员工足额缴存的住房公积金,如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴,或者对公司或其子公司进行处罚,或者有关人员向公司或其子公司追索,公司全体发起人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向公司或其子公司追偿,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。 | 一、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。二、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。三、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。四、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。五、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。六、报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东实际控制人潘建根 | 本人承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时表示同意并投赞成票。 | 拟于2012年8月16日2012年第一次临时股东大会时履行 |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 远方光电 |
A股代码 | 300306 |
法定代表人 | 潘建根 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王金荣(代理) | 夏奇芳 |
联系地址 | 杭州市滨江区滨康路669号 | 杭州市滨江区滨康路669号 |
电话 | 0571-88990665 | 0571-88990665 |
传真 | 0571-86673318 | 0571-86673318 |
电子信箱 | board@everfine.cn | board@everfine.cn |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 92,591,826.57 | 91,284,798.88 | 1.43% |
营业利润(元) | 38,438,169.28 | 36,815,553.43 | 4.41% |
利润总额(元) | 43,927,291.14 | 39,262,961.61 | 11.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,085,934.47 | 33,768,100.97 | 9.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,601,652.13 | 32,623,775.23 | 12.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,043,311.98 | 22,376,169.55 | -14.89% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 904,911,752.08 | 249,939,555.61 | 262.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 866,859,166.8 | 197,584,432.33 | 338.73% |
股本(股) | 60,000,000 | 45,000,000 | 33.33% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 563,560.4 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,856 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -85,134.06 | |
| | |
合计 | 484,282.34 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.75 | -5.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.75 | -5.33% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.7 | 0.72 | -2.78% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.97% | 27.51% | -20.54% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.88% | 26.58% | -19.7% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.32 | 0.5 | -36% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 14.45 | 4.39 | 229.16% |
资产负债率(%) | | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务主要分为三个行业,其中LED行业占主营业务收入的79.10%,传统照明行业占比15.17%,其他行业占比5.73%。
主营业务按公司产品分为光谱仪及其配套设备、电测量仪表以及其他设备三类,其中光谱仪及其他配套设备占主营业务收入比为74.87%,电测量仪表占比22.89%,其他占比2.24%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,毛利率比上年同期无较大幅度变化。
(二)主营业务分地区情况单位:元
| 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
潘建根 | 20,016,990 | 0 | 0 | 20,016,990 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
杭州长益投资有限公司 | 12,691,890 | 0 | 0 | 12,691,890 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
孟欣 | 3,961,260 | 0 | 0 | 3,961,260 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 2,693,655 | 0 | 0 | 2,693,655 | 首发承诺 | 2013年3月29日 |
闵芳胜 | 1,639,980 | 0 | 0 | 1,639,980 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
竺素娥 | 846,135 | 0 | 0 | 846,135 | 首发承诺 | 2013年3月29日 |
胡红英 | 827,910 | 0 | 0 | 827,910 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
孟拯 | 574,380 | 0 | 0 | 574,380 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
朱春强 | 530,820 | 0 | 0 | 530,820 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
裘兴宽 | 229,770 | 0 | 0 | 229,770 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
李建珍 | 158,445 | 0 | 0 | 158,445 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
罗微娜 | 158,445 | 0 | 0 | 158,445 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
孙建佩 | 158,445 | 0 | 0 | 158,445 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
张维 | 93,105 | 0 | 0 | 93,105 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
马鲁新 | 71,910 | 0 | 0 | 71,910 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
郭志军 | 59,220 | 0 | 0 | 59,220 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
季军 | 54,990 | 0 | 0 | 54,990 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
潘敏敏 | 54,990 | 0 | 0 | 54,990 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
涂辛雅 | 50,760 | 0 | 0 | 50,760 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
胡余兵 | 42,300 | 0 | 0 | 42,300 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
张斯员 | 42,300 | 0 | 0 | 42,300 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
李倩 | 42,300 | 0 | 0 | 42,300 | 首发承诺 | 2015年3月29日 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年6月29日 |
合计 | 48,000,000 | 3,000,000 | 0 | 45,000,000 | -- | -- |
主营业务分地区情况的说明
销售区域扩大,销售服务网络中北京分中心的设置,使得北方地区的营业收入有所增长;除主要销售区域华东和华南地区外,公司销售网络也正在积极地向中西部地区扩展。另外,公司海外销售统计口径为直接报关出口的海外销售。公司通过进出口公司和代理公司间接销售到海外的产品按照直接销售对象所在区域划分收入。
主营业务构成情况的说明
2012年上半年,公司主营业务收入为9019.36万元,较去年同期基本持平,但结构有所变化,主要体现在三个方面。
首先从行业构成上看,LED行业占主营业务收入的79.10%,传统照明行业占比15.17%,其他行业占比5.73%。主营业务收入行业结构进一步向LED行业倾斜,LED行业实现的主营业务收入7134.19万元,较上年同期增长13.71%。由于LED行业的朝阳行业性质,将会持续为公司的主营业务发展提供动力。
其次,从产品类型上看,光谱仪及其他配套设备占主营业务收入比为74.87%,电测量仪表占比22.89%,其他占比2.24%,主营业务收入产品销售中技术含量更高的光谱仪及其他配套设备占比不断提升,报告期实现收入6752.88万元,较上年同期增加了4.85%,由于光谱仪及其他配套产品的毛利率高于电测量仪表,所以随着光谱仪及其配套设备销售比例的提升,公司主营产品毛利率也有所增加。
最后从销售区域上看,华东地区、华南地区及北方地区仍是公司销售的主要地域,分别占主营业务收入比例为53.52%、32.05%和7.08%,华东地区报告期实现主营业务收入4826.89万元,较上年同期增加6.11%,华南地区报告期实现主营业务收入2891.03万元,较去年同期下降19.69%,其他地区收入绝对额较小,对主营业务收入影响较小。公司会逐步落实销售网络建设项目,针对重点销售区域有计划的设立分中心,积极推进销售,争取各区域主营业务收入的提升。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 48,000,000 | 80% | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | -3,000,000 | 45,000,000 | 75% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 48,000,000 | 80% | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | -3,000,000 | 45,000,000 | 75% |
其中:境内法人持股 | 18,385,545 | 30.64% | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | -3,000,000 | 15,385,545 | 25.64% |
境内自然人持股 | 29,614,455 | 49.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,614,455 | 49.36% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 23,194,665 | 38.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,194,665 | 38.66% |
二、无限售条件股份 | 12,000,000 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 25% |
1、人民币普通股 | 12,000,000 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 25% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 45,000,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 100% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
LED | 71,341,906.54 | 20,653,639.94 | 71.05% | 13.71% | 6.74% | 2.73% |
传统照明 | 13,686,767.96 | 4,262,727.82 | 68.86% | -33.52% | -33.79% | 0.18% |
非照明 | 5,164,972.05 | 3,232,659.71 | 37.41% | -24.74% | -4.23% | -26.38% |
分产品 |
光谱仪及其配套设备 | 67,528,815.22 | 16,223,928.36 | 75.97% | 4.85% | -4.63% | 3.25% |
电测量仪表 | 20,649,169.89 | 10,692,155.81 | 48.22% | -11.77% | -1.18% | -10.31% |
其他 | 2,015,661.44 | 1,232,943.30 | 38.83% | -15.39% | -7.45% | -11.90% |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 48,268,925.68 | 6.11% |
华南地区 | 28,910,269.55 | -19.69% |
北方地区 | 7,095,572.46 | 130.64% |
中西部地区 | 5,904,734.61 | 5.61% |
海外 | 14,144.25 | -55.51% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 63,218.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,487.99 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 1,487.99 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产1500套LED光电检测设备扩建项目 | 否 | 11,570 | 11,570 | 722.73 | 722.73 | 6.25% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 4,812 | 4,812 | 416.37 | 416.37 | 8.65% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
销售服务网络建设项目 | 否 | 1,523 | 1,523 | 348.89 | 348.89 | 22.91% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,905 | 17,905 | 1,487.99 | 1,487.99 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 17,905 | 17,905 | 1,487.99 | 1,487.99 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、本次公开发行,共有超募资金45,313.88万元; 2、公司将对超募资金的使用计划进行详细论证,审议通过后会及时发布公告。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计,并取得了经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审〔2012〕 5225 号的鉴证报告。于2012年7月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于专项账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 8,867 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
潘建根 | 其他 | 33.36% | 20,016,990 | 20,016,990 | | 0 |
杭州长益投资有限公司 | 其他 | 21.15% | 12,691,890 | 12,691,890 | | 0 |
孟欣 | 其他 | 6.6% | 3,961,260 | 3,961,260 | | 0 |
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 其他 | 4.49% | 2,693,655 | 2,693,655 | | 0 |
闵芳胜 | 其他 | 2.73% | 1,639,980 | 1,639,980 | | 0 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.65% | 990,017 | 0 | | 0 |
竺素娥 | 其他 | 1.41% | 846,135 | 846,135 | | 0 |
胡红英 | 其他 | 1.38% | 827,910 | 827,910 | | 0 |
孟拯 | 其他 | 0.96% | 574,380 | 574,380 | | 0 |
朱春强 | 其他 | 0.88% | 530,820 | 530,820 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 990,017 | A股 | 990,017 |
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 515,162 | A股 | 515,162 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 500,000 | A股 | 500,000 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 500,000 | A股 | 500,000 |
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金 | 500,000 | A股 | 500,000 |
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | A股 | 500,000 |
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 466,764 | A股 | 466,764 |
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | 420,000 | A股 | 420,000 |
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 208,011 | A股 | 208,011 |
张月香 | 180,000 | A股 | 180,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 潘建根与孟欣系夫妻关系;孟拯系孟欣弟弟;孟拯系潘建根妻弟。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
潘建根 | 董事长;总经理 | 男 | 47 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 20,016,990 | 20,016,990 | | 17.4 | 否 |
闵芳胜 | 董事;副总经理 | 男 | 41 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 1,639,980 | 1,639,980 | | 9.23 | 否 |
孟拯 | 董事 | 男 | 43 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 574,380 | 574,380 | | | 是 |
康伟 | 董事 | 男 | 36 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
陈燕生 | 独立董事 | 男 | 52 | 2010年09月15日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
甘为民 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
邓川 | 独立董事 | 男 | 39 | 2010年09月15日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
李倩 | 监事 | 女 | 29 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 42,300 | 42,300 | | 8.57 | 否 |
张维 | 监事 | 男 | 35 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 93,105 | 93,105 | | 8.06 | 否 |
杨培芳 | 监事 | 女 | 26 | 2012年05月16日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | 5.45 | 否 |
胡红英 | 副总经理 | 女 | 38 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 827,910 | 827,910 | | 8.65 | 否 |
王金荣 | 财务总监 | 女 | 32 | 2010年08月18日 | 2013年08月18日 | 0 | 0 | | 7.36 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,194,665 | 23,194,665 | -- | 72.22 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年07月28日 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天健审〔2012〕 5309 号 |
审计报告正文
杭州远方光电信息股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方光电公司)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,远方光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了远方光电公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 杭州远方光电信息股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 795,101,661.49 | 146,235,411.57 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 5,797,436.91 | 1,642,711.63 |
预付款项 | | 3,116,129.14 | 2,739,640.91 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 1,467,696.98 | 1,268,831.39 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 2,316,016.36 | 2,854,551.26 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 31,679,208.81 | 30,498,629.19 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 839,478,149.69 | 185,239,775.95 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 0 | 0 |
投资性房地产 | | 12,643,182.3 | 12,820,482.62 |
固定资产 | | 37,518,545.94 | 36,492,243.94 |
在建工程 | | 1,968,288.4 | 1,798,438.4 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 10,519,083.62 | 10,706,675.92 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 1,907,918.05 | 2,369,887.15 |
递延所得税资产 | | 876,584.08 | 512,051.63 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 65,433,602.39 | 64,699,779.66 |
资产总计 | | 904,911,752.08 | 249,939,555.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 5,831,784.11 | 2,245,040.69 |
预收款项 | | 21,074,597.4 | 33,958,195.49 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 1,367,244.67 | 5,846,108.57 |
应交税费 | | 4,098,382.88 | 6,370,274.26 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 721,776.22 | 1,000,704.27 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 700,000 | 850,000 |
流动负债合计 | | 33,793,785.28 | 50,270,323.28 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 4,258,800 | 2,084,800 |
非流动负债合计 | | 4,258,800 | 2,084,800 |
负债合计 | | 38,052,585.28 | 52,355,123.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 60,000,000 | 45,000,000 |
资本公积 | | 635,850,302.59 | 18,661,502.59 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 15,202,296.2 | 15,202,296.2 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 155,806,568.01 | 118,720,633.54 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 866,859,166.8 | 197,584,432.33 |
少数股东权益 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 866,859,166.8 | 197,584,432.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 904,911,752.08 | 249,939,555.61 |
法定代表人:潘建根 主管会计工作负责人:王金荣 会计机构负责人:张晓跃
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 762,790,036.29 | 116,202,087.01 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 6,447,890.13 | 1,483,814.63 |
预付款项 | | 3,002,665.71 | 2,605,961.48 |
应收利息 | | 1,458,915.94 | 1,013,703.86 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 2,289,321.36 | 2,806,462.26 |
存货 | | 30,429,011.16 | 28,905,056.27 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 806,417,840.59 | 153,017,085.51 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 36,709,972.8 | 36,709,972.8 |
投资性房地产 | | 17,308,676.58 | 17,553,309 |
固定资产 | | 32,286,677.28 | 31,203,613.06 |
在建工程 | | 1,968,288.4 | 1,798,438.4 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 10,138,206.81 | 10,316,408.15 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 1,265,599.39 | 1,462,047.85 |
递延所得税资产 | | 796,253.26 | 451,997.11 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 100,473,674.52 | 99,495,786.37 |
资产总计 | | 906,891,515.11 | 252,512,871.88 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 7,539,165.58 | 4,861,068.16 |
预收款项 | | 19,612,966.4 | 33,201,945.49 |
应付职工薪酬 | | 1,000,000 | 5,147,960 |
应交税费 | | 3,977,969.92 | 6,126,058.31 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 631,782.72 | 961,352.75 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 700,000 | 850,000 |
流动负债合计 | | 33,461,884.62 | 51,148,384.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 4,258,800 | 2,084,800 |
非流动负债合计 | | 4,258,800 | 2,084,800 |
负债合计 | | 37,720,684.62 | 53,233,184.71 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 60,000,000 | 45,000,000 |
资本公积 | | 652,100,107.44 | 34,911,307.44 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 15,202,296.2 | 15,202,296.2 |
未分配利润 | | 141,868,426.85 | 104,166,083.53 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 869,170,830.49 | 199,279,687.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 906,891,515.11 | 252,512,871.88 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 45,000,000 | 18,661,502.59 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 41,744,424.91 | 0 | 0 | 110,860,381.87 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 45,000,000 | 18,661,502.59 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 41,744,424.91 | 0 | 0 | 110,860,381.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,768,100.97 | 0 | 0 | 23,768,100.97 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,768,100.97 | 0 | 0 | 33,768,100.97 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,768,100.97 | 0 | 0 | 33,768,100.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 45,000,000 | 18,661,502.59 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 65,512,525.88 | 0 | 0 | 134,628,482.84 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:潘建根 主管会计工作负责人:王金荣 会计机构负责人:张晓跃
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 92,591,826.57 | 91,284,798.88 |
其中:营业收入 | | 92,591,826.57 | 91,284,798.88 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 54,153,657.29 | 54,469,245.45 |
其中:营业成本 | | 28,701,965.44 | 29,374,071.54 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 1,469,325.68 | 1,147,492.48 |
销售费用 | | 7,044,806.03 | 6,864,510.7 |
管理费用 | | 19,640,283.24 | 17,674,416.49 |
财务费用 | | -2,896,040.86 | -649,428.48 |
资产减值损失 | | 193,317.76 | 58,182.72 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,438,169.28 | 36,815,553.43 |
加 :营业外收入 | | 5,588,429.25 | 2,552,317.55 |
减 :营业外支出 | | 99,307.39 | 104,909.37 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 43,927,291.14 | 39,262,961.61 |
减:所得税费用 | | 6,841,356.67 | 5,494,860.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 37,085,934.47 | 33,768,100.97 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 37,085,934.47 | 33,768,100.97 |
少数股东损益 | | 0 | 0 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.71 | 0.75 |
(二)稀释每股收益 | | 0.71 | 0.75 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 37,085,934.47 | 33,768,100.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,085,934.47 | 33,768,100.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 91,711,347.28 | 90,889,215.91 |
减:营业成本 | | 30,107,626.4 | 31,157,581.85 |
营业税金及附加 | | 1,405,122.37 | 1,123,463.18 |
销售费用 | | 6,198,600.43 | 6,213,113.75 |
管理费用 | | 17,196,986.2 | 15,657,512.26 |
财务费用 | | -2,490,472.87 | -519,624.85 |
资产减值损失 | | 237,041.14 | 58,655.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,056,443.61 | 37,198,514 |
加:营业外收入 | | 5,586,573.25 | 2,535,334.23 |
减:营业外支出 | | 88,663.28 | 90,838.32 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 44,554,353.58 | 39,643,009.91 |
减:所得税费用 | | 6,852,010.26 | 5,278,249.31 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 37,702,343.32 | 34,364,760.6 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0 | 0 |
(二)稀释每股收益 | | 0 | 0 |
六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | | 37,702,343.32 | 34,364,760.6 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,980,509.01 | 106,330,555.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 5,019,012.85 | 1,206,030.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,358,886.97 | 4,439,002.84 |
经营活动现金流入小计 | 104,358,408.83 | 111,975,588.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,047,615.72 | 44,604,626.8 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,067,795.55 | 18,875,096.38 |
支付的各项税费 | 23,017,568.58 | 14,802,639.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,182,117 | 11,317,056.06 |
经营活动现金流出小计 | 85,315,096.85 | 89,599,418.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,043,311.98 | 22,376,169.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 22,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 22,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,015,968.79 | 51,637,124.27 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,015,968.79 | 51,637,124.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,015,968.79 | -51,615,124.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 632,838,800 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 632,838,800 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 10,000,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 350,000 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 10,350,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632,838,800 | -10,350,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.73 | -829.1 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 648,866,249.92 | -39,589,783.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,668,761.57 | 135,547,813.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 786,535,011.49 | 95,958,029.29 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,231,323.33 | 105,493,358.12 |
收到的税费返还 | 5,019,012.85 | 1,206,030.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,806,819.91 | 3,802,453.01 |
经营活动现金流入小计 | 98,057,156.09 | 110,501,841.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,474,901.59 | 41,457,583.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,895,506.22 | 17,018,586.39 |
支付的各项税费 | 22,304,406.39 | 14,255,636.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,617,330.55 | 10,479,835.39 |
经营活动现金流出小计 | 81,292,144.75 | 83,211,641.5 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,765,011.34 | 27,290,199.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,015,968.79 | 51,558,699.07 |
投资支付的现金 | 0 | 9,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,015,968.79 | 61,058,699.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,015,968.79 | -61,058,699.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 632,838,800 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 632,838,800 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 10,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 350,000 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 10,350,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632,838,800 | -10,350,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.73 | -829.1 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 646,587,949.28 | -44,119,328.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,635,437.01 | 113,371,257.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 754,223,386.29 | 69,251,929.42 |
上年金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 45,000,000 | 18,661,502.59 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 65,512,525.88 | 0 | 0 | 134,628,482.84 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 45,000,000 | 18,661,502.59 | 0 | 0 | 15,202,296.2 | 0 | 118,720,633.54 | 0 | 0 | 197,584,432.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,085,934.47 | 0 | 0 | 669,274,734.47 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,085,934.47 | 0 | 0 | 37,085,934.47 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,085,934.47 | 0 | 0 | 37,085,934.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,188,800 |
1.所有者投入资本 | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,188,800 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 60,000,000 | 635,850,302.59 | 0 | 0 | 15,202,296.2 | 0 | 155,806,568.01 | 0 | 0 | 866,859,166.8 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 45,000,000 | 34,911,307.44 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 50,800,267.65 | 136,166,029.46 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 45,000,000 | 34,911,307.44 | 0 | 0 | 15,202,296.2 | 0 | 104,166,083.53 | 199,279,687.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,702,343.32 | 669,891,143.32 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,702,343.32 | 37,702,343.32 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,702,343.32 | 37,702,343.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,188,800 |
1.所有者投入资本 | 15,000,000 | 617,188,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,188,800 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 60,000,000 | 652,100,107.44 | 0 | 0 | 15,202,296.2 | 0 | 15,202,296.2 | 869,170,830.49 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 45,000,000 | 34,911,307.44 | | | 5,454,454.37 | | 26,435,507.05 | 111,801,268.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 45,000,000 | 34,911,307.44 | | | 5,454,454.37 | | 26,435,507.05 | 111,801,268.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 24,364,760.6 | 24,364,760.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,364,760.6 | 34,364,760.6 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,364,760.6 | 34,364,760.6 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -10,000,000 | -10,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000 | -10,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 45,000,000 | 34,911,307.44 | 0 | 0 | 5,454,454.37 | 0 | 50,800,267.65 | 136,166,029.46 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注