一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘群、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)韩家厚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
淄博鑫港新能源有限公司 | 2010年10月13日 | 8,000 | 2011年09月21日 | 2,000 | 保证 | 5年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 易世达 |
A股代码 | 300125 |
法定代表人 | 刘群 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 韩家厚 | 刘琦 |
联系地址 | 大连高新园区火炬路32号B座20层 | 大连高新园区火炬路32号B座20层 |
电话 | 0411-84732571 | 0411-84732571 |
传真 | 0411-84732571 | 0411-84732571 |
电子信箱 | easthanjiahou@163.com | eastliuqi@126.com |
主要财务指标
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 224,910,468.42 | 284,677,715.95 | -20.99% |
营业利润(元) | 22,510,874.36 | 39,737,067.76 | -43.35% |
利润总额(元) | 24,571,709.49 | 42,745,067.76 | -42.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,468,917.87 | 34,666,668.35 | -46.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,101,292.87 | 32,109,868.35 | -43.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,168,415.37 | -43,238,398.16 | 197.53% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,417,095,084.49 | 1,391,527,329.7 | 1.84% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,069,155,454.58 | 1,062,486,536.71 | 0.63% |
股本(股) | 118,000,000 | 118,000,000 | 0% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.29 | -44.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.29 | -44.83% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.27 | -44.44% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 3.32% | -1.59% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.69% | 3.07% | -1.38% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.36 | -0.37 | 197.3% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.06 | 9 | 0.67% |
资产负债率(%) | 23.05% | 22.06% | 0.99% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司建造合同业务仍是营业收入主要来源;设备成套收入较上年同期增长121.18%;因新增合同能源管理项目在报告期内多处于建设期,本期暂未体现营业收入。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司产品毛利率总体比上年同期增长0.04%,主要原因为余热发电项目设计服务报告期毛利率较高;按产品分类来看,余热发电设备成套业务毛利率较上年同期增长29.76%,主要原因为营业成本增长远低于营业收入增长;余热发电项目设计服务毛利率较上年同期增长20.78%,主要原因为报告期内部分项目质保服务收入对应的成本发生额较小。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 432,500 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -64,875 | |
| | |
合计 | 367,625 | -- |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司的营业收入主要来源国内各区域,国外市场实现的营业收入比重相对较小。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套以及工程总承包、合同能源管理。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 控股股东大连力科技术工程有限公司、唐金泉、天津博信 | 控股股东大连力科技术工程有限公司承诺:自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。唐金泉承诺:自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。天津博信承诺:自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外,自公司增资扩股完成工商变更登记之日(2009年9月21日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
力科技术 | 35,632,872 | 0 | 0 | 35,632,872 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
唐金泉 | 15,836,832 | 0 | 0 | 15,836,832 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
天津博信 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
何启贤 | 3,959,208 | 0 | 0 | 3,959,208 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
阎克伟 | 3,959,208 | 0 | 0 | 3,959,208 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
秉原创投 | 1,934,400 | 0 | 0 | 1,934,400 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
海融创投 | 1,272,796 | 0 | 0 | 1,272,796 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
凤凰资产 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
蔡 杰 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
乔雅萍 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
钱 波 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
田 洋 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
韩忠环 | 191,316 | 0 | 0 | 191,316 | 高管锁定股 | 在任期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。 |
韩忠环 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
韩志勇 | 246,048 | 61,512 | 0 | 184,536 | 高管锁定股 | 在任期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。 |
韩志勇 | 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
黄惟红 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
赵延红 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
刘艳军 | 133,268 | 0 | 0 | 133,268 | 高管锁定股 | 在任期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。 |
刘艳军 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
张 军 | 130,876 | 0 | 0 | 130,876 | 高管锁定股 | 在任期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。 |
张 军 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
唐兆伟 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
张 源 | 0 | 0 | 120,780 | 120,780 | 高管锁定股 | 在任期间,每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。 |
张 源 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
方 亮 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
宫成波 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
贺永贵 | 103,364 | 0 | 47,788 | 151,152 | 离任高管锁定股 | 离任后六个月内不转让所持有的公司股份。 |
贺永贵 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
陈光亮 | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
李德付 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
于 海 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
何荣贵 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
陈爱军 | 156,552 | 0 | 0 | 156,552 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
何保华 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
陆文君 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
甄海洋 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
徐明运 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
于 涛 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
王连赫 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
纪振钢 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
陈慈乐 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
梁育强 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
高金玲 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
王乾坤 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
王成权 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
许景凡 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
陈永和 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
徐海波 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
韩家厚 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
汪祥春 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
于 雷 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
东大勇 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
张 哲 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
罗志英 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
金万金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
李子君 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,292,804 | 0 | 0 | 2,292,804 | 首发承诺 | 2012年9月21日 |
合计 | 82,349,544 | 61,512 | 168,568 | 82,456,600 | -- | -- |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经大信会计师事务有限公司审计,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,790,555.68元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,210,383.45元,截至2011年12月31日,公司可供股东分配的利润为113,643,417.61元,公司年末资本公积金余额为811,233,357.58元。
根据公司生产经营及长远发展需要,同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,公司以2011年年末总股本118,000,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。
上述权益分派方案中现金分红比例为当年实现的可供分配利润的10.38%,符合《公司章程》第一百七十六条的规定,已经公司2011年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。本次权益分派已于2012年5月10日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 82,372,150 | 69.81% | | | | 84,450 | 84,450 | 82,456,600 | 69.88% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 2,292,804 | 1.94% | | | | | | 2,292,804 | 1.94% |
3、其他内资持股 | 79,251,868 | 67.16% | | | | | | 79,251,868 | 67.16% |
其中:境内法人持股 | 50,840,068 | 43.08% | | | | | | 50,840,068 | 43.08% |
境内自然人持股 | 28,411,800 | 24.08% | | | | | | 28,411,800 | 24.08% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 827,478 | 0.7% | | | | 84,450 | 84,450 | 911,928 | 0.77% |
二、无限售条件股份 | 35,627,850 | 30.19% | | | | -84,450 | -84,450 | 35,543,400 | 30.12% |
1、人民币普通股 | 35,627,850 | 30.19% | | | | -84,450 | -84,450 | 35,543,400 | 30.12% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 118,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 118,000,000 | 100% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
余热发电设备成套 | 20,750,448.75 | 14,819,803.24 | 28.58% | 121.18% | 56.13% | 29.76% |
余热发电项目设计服务 | 11,379,018.96 | 866,600.97 | 92.38% | 432.64% | 42.81% | 20.78% |
建造合同 | 186,630,274.1 | 161,693,246.25 | 13.36% | -29.81% | -24.86% | -5.7% |
能源服务 | 6,095,726.61 | 2,763,967.29 | 54.66% | -16.28% | -4.27% | -5.69% |
合计 | 224,855,468.42 | 180,143,617.75 | 19.88% | -21.01% | -21.05% | 0.04% |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 14,240,859.1 | 1,627.14% |
华北 | 51,718,008.67 | 21.89% |
华东 | 54,023,234.57 | -28.51% |
华南 | 11,529,512.96 | 45.37% |
华中 | 24,718,181.32 | -50.83% |
西北 | 44,462,453.82 | -14.99% |
西南 | 14,761,230.77 | -73.33% |
国外 | 9,401,987.21 | |
合计 | 224,855,468.42 | -21.01% |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 77,779.78 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,605.87 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,659.14 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
补充公司营运资金 | 否 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 100% | 2010年11月01日 | 0 | | 否 |
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目 | 否 | 7,760 | 7,760 | 71.4 | 6,874.11 | 88.58% | 2012年10月31日 | 0 | | 否 |
易世达科技园-研发中心项目 | 否 | 5,071 | 5,071 | 720.09 | 1,971.73 | 38.88% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,831 | 20,831 | 791.49 | 16,845.84 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
喀什飞龙水泥有限公司合同能源管理项目 | 否 | 3,600 | 3,600 | 814.38 | 2,813.3 | 78.15% | 2012年10月31日 | 0 | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 3,600 | 3,600 | 814.38 | 2,813.3 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 24,431 | 24,431 | 1,605.87 | 19,659.14 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中 1#、2#线安装工程已全部调试完毕,具备并网发电条件,目前业主及项目公司正在积极办理电站运营的相关许可; 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的工程进度,截至2012年6月30日,项目基础建设工程正在紧张施工中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司使用超募资金投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目” ,报告期内,该项目安装工程已接近尾声,即将进入设备调试阶段 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项1,189.64万元。2010年12月5日,公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金1,189.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 9,670 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
大连力科技术工程有限公司 | 社会法人股 | 30.2% | 35,632,872 | 35,632,872 | | |
唐金泉 | 其他 | 13.42% | 15,836,832 | 15,836,832 | | |
天津博信一期投资中心(有限合伙) | 社会法人股 | 8.47% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
何启贤 | 其他 | 3.36% | 3,959,208 | 3,959,208 | | |
阎克伟 | 其他 | 3.36% | 3,959,208 | 3,959,208 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有股 | 1.94% | 2,292,804 | 2,292,804 | | |
凤凰资产管理有限公司 | 社会法人股 | 1.69% | 2,000,000 | 2,000,000 | 质押 | 2,000,000 |
北京秉原创业投资有限责任公司 | 社会法人股 | 1.64% | 1,934,400 | 1,934,400 | | |
大连海融高新创业投资基金有限公司 | 社会法人股 | 1.08% | 1,272,796 | 1,272,796 | | |
全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.93% | 1,099,904 | 1,099,904 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
全国社保基金六零二组合 | 1,099,904 | A股 | 1,099,904 |
庞家翔 | 688,100 | A股 | 688,100 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 365,601 | A股 | 365,601 |
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 350,000 | A股 | 350,000 |
黄云斌 | 252,076 | A股 | 252,076 |
南京博凯桥梁工程技术有限公司 | 231,109 | A股 | 231,109 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 223,300 | A股 | 223,300 |
沈玲玲 | 218,300 | A股 | 218,300 |
万良英 | 215,700 | A股 | 215,700 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 186,746 | A股 | 186,746 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 无 |
限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
刘群 | 董事长 | 女 | 49 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | | | | | 是 |
何启贤 | 总经理;董事 | 男 | 52 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | 3,959,208 | 3,959,208 | | 22.06 | 否 |
唐金泉 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | 15,836,832 | 15,836,832 | | 12.41 | 否 |
阎克伟 | 董事 | 男 | 51 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 3,959,208 | 3,959,208 | | | 是 |
刘艳军 | 董事;副总经理 | 男 | 49 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 231,024 | 231,024 | | 10.47 | 否 |
张军 | 董事;副总经理 | 男 | 45 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 227,836 | 227,836 | | 11.23 | 否 |
曾学敏 | 独立董事 | 女 | 68 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | | | | | 否 |
穆铁虎 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | | | | | 否 |
尹师州 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | | | | | 否 |
韩志勇 | 监事 | 男 | 49 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 307,048 | 245,536 | 二级市场减持 | 6.52 | 否 |
庄德才 | 监事 | 男 | 46 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | | | | | 是 |
刘琦 | 监事 | 女 | 29 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | | | | 3.01 | 否 |
韩忠环 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008年11月21日 | 2015年02月03日 | 308,422 | 308,422 | | 10.45 | 否 |
张源 | 副总经理 | 男 | 42 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 201,040 | 201,040 | | 11.17 | 否 |
梁育强 | 副总经理 | 男 | 35 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 40,000 | 40,000 | | 10.93 | 否 |
韩家厚 | 财务总监;董事会秘书 | 男 | 38 | 2012年02月03日 | 2015年02月03日 | 40,000 | 40,000 | | 11.12 | 否 |
贺永贵 | 董事 | 男 | 47 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | 191,152 | 191,152 | | | 是 |
陈爱军 | 董事 | 男 | 42 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | 156,552 | 156,552 | | | 是 |
陆卫明 | 董事 | 男 | 42 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | | | | | 是 |
邵鸿武 | 监事 | 男 | 56 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | | | | 7.68 | 否 |
孔强 | 监事 | 男 | 38 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | | | | | 是 |
陆文君 | 财务总监 | 男 | 41 | 2008年11月21日 | 2012年02月03日 | 100,000 | 100,000 | | 7.21 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,558,322 | 25,496,810 | -- | 124.26 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目 | 2,466 | 2012年5月15日完成工程建设,现处于试运行阶段。 | 无 |
干熄焦余热利用项目 | 17,500 | 2012年7月1日并网发电,现处于调试运行阶段。 | 无 |
福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目 | 2,963.8 | 报告期内,本项目土建工程已结束,进入安装工程阶段。 | 无 |
合计 | 22,929.8 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
1、2009年11月3日公司第一届董事会召开第六次会议,审议通过了关于《公司以自有资金投资合同能源管理项目(河南世纪新峰)》的议案,公司以自有资金出资2466万元人民币成立项目公司,投资建设“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”。投资及收益以6年期、0.478元/度电收回,项目建设期为一年。项目公司成立于2011年8月22日,名称为:新乡市易世达余热发电有限公司。注册资本为人民币2,466万元。报告期内,新乡市易世达余热发电有限公司负责的“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”于2012年5月15日完成工程建设,现处于试运行阶段,无营业收入。2、2010年7月30日公司召开“2010年第二次临时股东大会”审议通过《关于对干熄焦余热利用项目投资调整的议案》。由淄博市焦化煤气公司、淄博市城市资产运营有限公司和公司共同出资组建“淄博鑫港新能源有限公司”,注册资本为5000万元人民币,其中:淄博市焦化煤气公司出资2500万元人民币,占注册资本的50%;淄博市城市资产运营有限公司出资1500万元人民币,占注册资本的30%;公司出资1000万元人民币,占注册资本的20%。项目总投资为1.75亿元人民币,资金不足部分由三个股东按照出资比例提供担保,如一方不能担保而转为其他担保形式时,要用股权或其他资产提供足额的反担保。本项目于2012年7月1日并网发电,现处于调试运行阶段,无营业收入。3、2011年9月7日,公司第一届董事会召开第二十次会议,审议通过了《关于以自有资金投资福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目的议案》,公司以自有资金2963.8万元人民币投资建设金银湖水泥2500t/d水泥熟料生产线余热发电项目。项目建设期约为10个月,自合同生效日开始计算,余热电站设备调试完毕实现首次并网发电时建设期结束。在效益分享期内,余热电站所发出的电能视为金银湖水泥的节能收益,公司以0.525元/度(含税)向金银湖水泥收取节能效益款。自项目首次并网发电始,金银湖水泥窑余热供应时间累计达到57600小时后,效益分享期结束。报告期内,本项目土建工程已结束,进入安装工程阶段。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
大连力科技术工程有限公司 | | | 390.66 | 2.53% |
大连世达重工有限公司 | | | 274.65 | 1.78% |
大连易世达能源开发有限公司 | 5.5 | 100% | | |
淄博鑫港新能源有限公司 | 32.58 | 9.97% | | |
合计 | 38.08 | | 665.31 | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 694,574,775.94 | 682,781,122.59 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 23,066,161.92 | 41,640,000 |
应收账款 | | 142,717,572.14 | 122,012,049.71 |
预付款项 | | 95,504,367.13 | 90,154,682.33 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 10,201,650.01 | 6,819,675.81 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,509,443.72 | 15,471,151.63 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 228,046,406.53 | 251,706,461.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,209,620,377.39 | 1,210,585,143.12 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 9,582,080 | 11,765,456 |
长期股权投资 | | 11,214,581.27 | 10,976,146.26 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 5,878,022.48 | 6,294,917.03 |
在建工程 | | 118,527,840.84 | 89,390,797.74 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 49,742,614.88 | 52,498,564.12 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,742,225.93 | 1,964,637.71 |
递延所得税资产 | | 10,787,341.7 | 8,051,667.72 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 207,474,707.1 | 180,942,186.58 |
资产总计 | | 1,417,095,084.49 | 1,391,527,329.7 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 10,700,100 | 2,996,859.05 |
应付账款 | | 110,671,161.26 | 138,559,474.71 |
预收款项 | | 177,185,558.89 | 151,474,835.16 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 824,993.23 | 670,442.78 |
应交税费 | | 18,282,741.93 | 11,158,110.84 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 2,450,000 | |
其他应付款 | | 2,582,026.53 | 2,082,098.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 322,696,581.84 | 306,941,821.52 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,000,000 | |
非流动负债合计 | | 4,000,000 | 0 |
负债合计 | | 326,696,581.84 | 306,941,821.52 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 118,000,000 | 118,000,000 |
资本公积 | | 811,233,357.58 | 811,233,357.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,609,761.52 | 19,609,761.52 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 120,312,335.48 | 113,643,417.61 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,069,155,454.58 | 1,062,486,536.71 |
少数股东权益 | | 21,243,048.07 | 22,098,971.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,090,398,502.65 | 1,084,585,508.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,417,095,084.49 | 1,391,527,329.7 |
法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:韩家厚 会计机构负责人:韩家厚
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 669,483,220.48 | 652,374,132.75 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 23,066,161.92 | 41,640,000 |
应收账款 | | 140,934,636.72 | 119,227,078.32 |
预付款项 | | 95,395,245.67 | 90,162,020.98 |
应收利息 | | 10,201,650.01 | 6,819,675.81 |
应收股利 | | 2,550,000 | |
其他应收款 | | 15,276,797.46 | 15,654,889.93 |
存货 | | 242,866,451.31 | 257,766,795.65 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,199,774,163.57 | 1,183,644,593.44 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 9,582,080 | 11,765,456 |
长期股权投资 | | 154,574,581.27 | 154,336,146.26 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 5,647,358.57 | 6,080,618.94 |
在建工程 | | 9,756,260 | 1,542,860 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 34,885,444.45 | 35,429,623.74 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,742,225.93 | 1,964,637.71 |
递延所得税资产 | | 5,143,892.68 | 3,846,882 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 221,331,842.9 | 214,966,224.65 |
资产总计 | | 1,421,106,006.47 | 1,398,610,818.09 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 10,700,100 | 2,996,859.05 |
应付账款 | | 110,685,538.37 | 138,128,295.5 |
预收款项 | | 177,185,558.89 | 164,044,656.27 |
应付职工薪酬 | | 781,932.9 | 576,612.18 |
应交税费 | | 17,762,537.95 | 10,428,561.08 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,530,589.03 | 1,391,943.4 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 319,646,257.14 | 317,566,927.48 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,000,000 | |
非流动负债合计 | | 4,000,000 | 0 |
负债合计 | | 323,646,257.14 | 317,566,927.48 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 118,000,000 | 118,000,000 |
资本公积 | | 811,233,357.58 | 811,233,357.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,609,761.52 | 19,609,761.52 |
未分配利润 | | 148,616,630.23 | 132,200,771.51 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,097,459,749.33 | 1,081,043,890.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,421,106,006.47 | 1,398,610,818.09 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 224,910,468.42 | 284,677,715.95 |
其中:营业收入 | | 224,910,468.42 | 284,677,715.95 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 202,638,029.07 | 244,940,648.19 |
其中:营业成本 | | 180,143,617.75 | 228,187,930.84 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,851,920.63 | 4,255,205.87 |
销售费用 | | 3,604,430.56 | 3,278,854.7 |
管理费用 | | 16,042,541.08 | 17,482,541.32 |
财务费用 | | -9,854,176.35 | -7,544,201.25 |
资产减值损失 | | 8,849,695.4 | -719,683.29 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 238,435.01 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 238,435.01 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 22,510,874.36 | 39,737,067.76 |
加 :营业外收入 | | 2,060,835.13 | 3,008,000 |
减 :营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,571,709.49 | 42,745,067.76 |
减:所得税费用 | | 4,508,715.02 | 6,724,520.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,062,994.47 | 36,020,547.6 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,468,917.87 | 34,666,668.35 |
少数股东损益 | | 1,594,076.6 | 1,353,879.25 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.16 | 0.29 |
(二)稀释每股收益 | | 0.16 | 0.29 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 20,062,994.47 | 36,020,547.6 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,468,917.87 | 34,666,668.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,594,076.6 | 1,353,879.25 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:刘群 主管会计工作负责人:韩家厚 会计机构负责人:韩家厚
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 247,610,846.98 | 342,574,913.46 |
减:营业成本 | | 196,787,774.51 | 266,233,543.65 |
营业税金及附加 | | 3,728,784.59 | 4,189,201.22 |
销售费用 | | 3,604,430.56 | 3,278,854.7 |
管理费用 | | 14,740,307.93 | 17,430,473.96 |
财务费用 | | -9,871,381.37 | -7,801,525.14 |
资产减值损失 | | 8,646,737.86 | 777,580.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,788,435.01 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 238,435.01 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 32,762,627.91 | 58,466,784.96 |
加:营业外收入 | | 432,500 | 3,008,000 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 33,195,127.91 | 61,474,784.96 |
减:所得税费用 | | 4,979,269.19 | 9,221,217.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,215,858.72 | 52,253,567.21 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 28,215,858.72 | 52,253,567.21 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,459,978.3 | 121,839,654.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,628,335.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,602,538.13 | 19,754,161.67 |
经营活动现金流入小计 | 271,690,851.56 | 141,593,815.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,570,259.01 | 115,993,759.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,765,642.52 | 10,720,847.66 |
支付的各项税费 | 17,987,512.15 | 26,747,250.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,199,022.51 | 31,370,356.78 |
经营活动现金流出小计 | 229,522,436.19 | 184,832,214.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,168,415.37 | -43,238,398.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,892,421.89 | 33,564,278.28 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 23,892,421.89 | 33,564,278.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,892,421.89 | -33,564,278.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000 | 860,000 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 860,000 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,374,685.12 | 12,059,300 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,572,467 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,947,152.12 | 12,059,300 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,947,152.12 | -11,199,300 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107,655.01 | -22,348.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,221,186.35 | -88,024,324.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 682,781,122.59 | 837,717,207.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 688,002,308.94 | 749,692,883.07 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,097,742.19 | 112,597,600.84 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,147,758.02 | 22,274,531.8 |
经营活动现金流入小计 | 271,245,500.21 | 134,872,132.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,412,315.49 | 142,562,239.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,845,338.14 | 10,379,210.3 |
支付的各项税费 | 15,529,083.09 | 24,641,341.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,171,784.87 | 28,134,496.49 |
经营活动现金流出小计 | 240,958,521.59 | 205,717,287.2 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,286,978.62 | -70,845,154.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,695,550.76 | 5,888,816.53 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 6,695,550.76 | 5,888,816.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,695,550.76 | -5,888,816.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000 | 860,000 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 860,000 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,374,685.12 | 11,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,572,467 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,947,152.12 | 11,800,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,947,152.12 | -10,940,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107,655.01 | -22,348.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,536,620.73 | -87,696,319.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 652,374,132.75 | 758,791,754.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 662,910,753.48 | 671,095,435.58 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 113,643,417.61 | | 22,098,971.47 | 1,084,585,508.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 113,643,417.61 | | 22,098,971.47 | 1,084,585,508.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 6,668,917.87 | | -855,923.4 | 5,812,994.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,468,917.87 | | 1,594,076.6 | 20,062,994.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,468,917.87 | | 1,594,076.6 | 20,062,994.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,800,000 | 0 | -2,450,000 | -14,250,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -11,800,000 | | -2,450,000 | -14,250,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 120,312,335.48 | | 21,243,048.07 | 1,090,398,502.65 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 59,000,000 | 840,733,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 110,363,245.38 | | 7,764,616.69 | 1,030,260,597.72 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 59,000,000 | 840,733,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 110,363,245.38 | | 7,764,616.69 | 1,030,260,597.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,000,000 | -29,500,000 | | | | | -6,633,331.65 | | 1,353,879.25 | 24,220,547.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,666,668.35 | | 1,353,879.25 | 36,020,547.6 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,666,668.35 | | 1,353,879.25 | 36,020,547.6 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 29,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,300,000 | 0 | 0 | -11,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 29,500,000 | | | | | | -41,300,000 | | | -11,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 29,500,000 | -29,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 29,500,000 | -29,500,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 103,729,913.73 | | 9,118,495.94 | 1,054,481,145.32 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 132,200,771.51 | 1,081,043,890.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 132,200,771.51 | 1,081,043,890.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 16,415,858.72 | 16,415,858.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,215,858.72 | 28,215,858.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,215,858.72 | 28,215,858.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,800,000 | -11,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -11,800,000 | -11,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 19,609,761.52 | | 148,616,630.23 | 1,097,459,749.33 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 59,000,000 | 840,733,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 108,607,320.42 | 1,020,740,056.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 59,000,000 | 840,733,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 108,607,320.42 | 1,020,740,056.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,000,000 | -29,500,000 | | | | | 10,953,567.21 | 40,453,567.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,253,567.21 | 52,253,567.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,253,567.21 | 52,253,567.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 29,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,300,000 | -11,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 29,500,000 | | | | | | -41,300,000 | -11,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 29,500,000 | -29,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 29,500,000 | -29,500,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 118,000,000 | 811,233,357.58 | | | 12,399,378.07 | | 119,560,887.63 | 1,061,193,623.28 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无