一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事均出席了审议2012年半年度报告的董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人林平涛先生、主管会计工作负责人林长春先生及会计机构负责人(会计主管人员) 周宏先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
补充流动资金(如有) | - | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 6,500 | 0 | 6,500 | - | - | | - | - |
合计 | - | 23,887.5 | 36,387.5 | 6,097.32 | 22,014.35 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募集资金投资项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目” 所在园区普宁市英歌山工业区的道路、供水、供电等配套设施不完善,影响了该项目建设进度。公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”所在园区广州市白云区钟落潭镇良田工业园未能及时完善道路和电力供应导致公司无法对该地块进行开发建设,影响了该项目建设进度。另外,由于“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”建设完成时间调整,公司基于谨慎及募集资金效益最大化,适当放缓了“市场营销网络建设项目”原定的建设进度。2011年12月20日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况的议案》,并提交2012年第一次临时股东大会审议通过。对公司首次公开发行募集资金投资项目完成时间调整为2012年12月31日。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募金额为53,721.40万元,2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款(该事项已于2011年2月21日完成),5,000万元补充流动资金(该事项已于2011年1月18日完成);审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》,使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资,在确保募集资金项目投资方向不变的前提下,设立四大区域营销中心(该事项计划于2012年12月31日完成)。截至2012年6月30日止,超募资金累计投入9,718.69万元,本期投入1,174.01万元,综合进度77.75%。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
募集资金项目尚未实施完毕。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日止,尚未使用的募集资金57,496.70万元,其中:8,496.7万元存放于募集资金活期存款专用账户, 49,000万元存放于募集资金定期存款账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
A股简称 | 佳隆股份 |
A股代码 | 002495 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 甘宏民 | |
联系地址 | 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 | |
电话 | 0663-2912816 | |
传真 | 0663-2918011 | |
电子信箱 | Arkam@139.com | |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
A、股本变动情况
2012年3月15日,公司实施限制性股票激励计划。2012年4月11日,公司完成限制性股票的授予登记工作,向激励对象发行新增的1,536,000股于2012年4月16日上市,公司股份总数由187,200,000股增至188,736,000股;
2012年6月28日,公司实施2011年年度权益分派方案,以公司总股本188,736,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增后总股本增至283,104,000股。
B、报告期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加,主要是报告期营业收入增长及加大货款回收,而购买商品支付货款减少所致;
“每股经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加,主要是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加及总股本变动所致;
“归属于上市公司股东的每股净资产”较上年度期末减少,主要是总股本变动所致。
C、上年同期指标调整说明:
上年同期“归属于上市公司股东的净利润”原按25%企业所得税率计算为26,845,969.16元,现按年度已确认的高新技术企业享受15%企业所得税率进行调整,调整后“归属于上市公司股东的净利润”为30,248,942.12元、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为29,715,864.57元,期末“未分配利润”和“所有者权益合计”由原来125,196,418.00元和1,026,187,872.61元调整为128,599,390.96元和1,029,590,845.57元。
1.基本每股收益计算30,248,942.12÷(187,200,000×1.5)=0.1077
2.稀释每股收益计算 30,248,942.12÷(187,200,000×1.5)=0.1077
3.扣除非经常性损益后的基本每股收益计算 29,715,864.57÷(187,200,000×1.5)=0.1058
4.全面摊薄净资产收益率计算30,248,942.12÷1,029,590,845.57=2.94%
5.加权平均净资产收益率计算
30,248,942.12÷(1,020,141,903.45+30,248,942.12÷2-20,800,000×1÷6)=2.93%
6.扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率计算29,715,864.57÷1,029,590,845.57=2.89%
7.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算
29,715,864.57÷(1,020,141,903.45+29,715,864.57÷2-20,800,000×1÷6)=2.88%
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 1,114,089,217.39 | 1,092,480,864.38 | 1,092,480,864.38 | 1.98% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,051,402,988.16 | 1,057,665,448.45 | 1,057,665,448.45 | -0.59% |
股本(股) | 283,104,000 | 187,200,000 | 187,200,000 | 51.23% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.71 | 5.65 | 5.65 | -34.34% |
资产负债率(%) | 5.63% | 3.19% | 3.19% | 2.44% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 139,635,950.6 | 133,916,514.25 | 133,916,514.25 | 4.27% |
营业利润(元) | 37,462,734.01 | 34,726,251.5 | 34,726,251.5 | 7.88% |
利润总额(元) | 37,400,591.32 | 35,353,401.56 | 35,353,401.56 | 5.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,080,409.04 | 26,845,969.16 | 30,248,942.12 | 6.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,133,230.33 | 26,375,606.62 | 29,715,864.57 | 8.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.1137 | 0.1434 | 0.1077 | 5.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1137 | 0.1434 | 0.1077 | 5.57% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.98% | 2.61% | 2.93% | 0.05% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.99% | 2.56% | 2.88% | 0.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,654,444.06 | -14,879,274.88 | -14,879,274.88 | 366.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | -0.08 | -0.08 | 275% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,300 | 至 | 5,100 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,549,102.66 |
业绩变动的原因说明 | 1、2011年1-9月净利润原按25%企业所得税率计算为34,953,659.22元,现按高新技术企业15%所得税率重新计算为39,549,102.66元;2、经营业务稳定增长,同时调整品种结构,增加高附加值产品比例,企业效益有所提高。 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -56,552.84 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,589.85 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 9,321.4 | |
| | |
合计 | -52,821.29 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 126,000,000 | 67.31% | 1,536,000 | | 59,268,000 | -9,000,000 | 51,804,000 | 177,804,000 | 62.81% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 9,000,000 | 4.81% | | | | -9,000,000 | -9,000,000 | | |
3、其他内资持股 | 117,000,000 | 62.50% | 1,536,000 | | 59,268,000 | | 60,804,000 | 177,804,000 | 62.81% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 117,000,000 | 62.50% | 1,536,000 | | 59,268,000 | | 60,804,000 | 177,804,000 | 62.81% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 61,200,000 | 32.69% | | | 35,100,000 | 9,000,000 | 44,100,000 | 105,300,000 | 37.19% |
1、人民币普通股 | 61,200,000 | 32.69% | | | 35,100,000 | 9,000,000 | 44,100,000 | 105,300,000 | 37.19% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 187,200,000 | 100% | 1,536,000 | | 94,368,000 | | 95,904,000 | 283,104,000 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东总数 | 16,641 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
林平涛 | 其他 | 21.46% | 60,760,732 | 60,760,732 | | |
林长浩 | 其他 | 10.41% | 29,467,679 | 29,467,679 | | |
林长青 | 其他 | 10.36% | 29,338,862 | 29,338,862 | | |
林长春 | 其他 | 10.12% | 28,642,653 | 28,642,653 | | |
许巧婵 | 其他 | 9.64% | 27,290,074 | 27,290,074 | | |
全国社保基金一一一组合 | 国有股 | 2.48% | 7,020,000 | | | |
普宁市创发实业投资有限公司 | 社会法人股 | 2.35% | 6,646,601 | | | |
国信弘盛投资有限公司 | 国有股 | 2.29% | 6,480,000 | | | |
陈泳洪 | 其他 | 2.10% | 5,940,000 | | | |
奚飚 | 其他 | 0.60% | 1,690,000 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
全国社保基金一一一组合 | 7,020,000 | A股 | 7,020,000 |
普宁市创发实业投资有限公司 | 6,646,601 | A股 | 6,646,601 |
国信弘盛投资有限公司 | 6,480,000 | A股 | 6,480,000 |
陈泳洪 | 5,940,000 | A股 | 5,940,000 |
奚飚 | 1,690,000 | A股 | 1,690,000 |
顾朝霞 | 1,400,000 | A股 | 1,400,000 |
王立成 | 1,400,000 | A股 | 1,400,000 |
张莉 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 |
陶正美 | 597,650 | A股 | 597,650 |
戴玉俊 | 511,311 | A股 | 511,311 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | a、上述股东中,林平涛与许巧婵为夫妻关系,林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系,许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系,林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份17,550万股,占公司总股本的61.99%,系本公司控股股东和实际控制人。b、除前述关联关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司增加高品质、高附加值家庭消费产品比例,鸡粉等产品毛利率有所增加。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士 | 自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | 按照承诺履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
林平涛 | 董事长 | 40,507,155 | 20,253,577 | | 60,760,732 | | | 公积金转股 |
许巧婵 | 副董事长 | 18,193,383 | 9,096,691 | | 27,290,074 | | | 公积金转股 |
林长春 | 总裁 | 19,095,102 | 9,547,551 | | 28,642,653 | | | 公积金转股 |
林长浩 | 副总裁 | 19,645,119 | 9,822,560 | | 29,467,679 | | | 公积金转股 |
李青广 | 董事 | | | | | | | |
陈鸿鑫 | 董事 | | | | | | | |
方钦雄 | 独立董事 | | | | | | | |
王俊亮 | 独立董事 | | | | | | | |
周创荣 | 独立董事 | | | | | | | |
林长青 | 监事会主席 | 19,559,241 | 9,779,621 | | 29,338,862 | | | 公积金转股 |
赖延河 | 监事 | | | | | | | |
张少芬 | 监事 | | | | | | | |
甘宏民 | 副总裁;董事会秘书 | | | | | | | |
张兆永 | 副总裁 | | | | | | | |
周宏 | 财务总监 | | | | | | | |
卫祥云 | 独立董事(离任) | | | | | | | |
李革胜 | 监事(离任) | | | | | | | |
赖庆妤 | 财务总监(离任) | | | | | | | |
翁明辉 | 技术总监(离任) | | | | | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年1月13日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 募投项目进度 |
2012年2月2日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司市场推广建议 |
2012年2月3日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司市值管理建议 |
2012年2月27日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩快报及年报披露情况 |
2012年3月2日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股价情况 |
2012年3月5日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股价情况 |
2012年4月4日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司募集资金使用建议 |
2012年4月5日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司股价情况 |
2012年4月17日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司分红和送股情况 |
2012年4月22日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司一季度业绩情况 |
2012年4月22日 | 深交所投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司募集资金使用建议 |
2012年4月24日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 公司经营情况 |
2012年5月21日 | 本公司 | 实地调研 | 其他 | 证券时报 | 参加公司2011年年度股东大会 |
2012年5月22日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年5月23日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年6月7日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年6月11日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年6月13日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年6月15日 | 本公司 | 实地调研 | 个人 | 投资者 | 参加公司2012年第三次临时股东大会 |
2012年6月18日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年年度权益分派实施事宜 |
2012年6月20日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司募投项目进展情况 |
2012年6月27日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2012年半年度报告披露事宜 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
报告期内,公司不存在收购资产情况。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内,公司不存在出售资产情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(1)公司章程的变更
1、2012年3月15日,公司实施限制性股票激励计划。2012年4月11日,公司完成限制性股票的授予登记工作,向激励对象定向发行153.6万股限制性股票,授予股份已于2012年4月16日上市,公司注册资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币,实收资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币。根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会对《公司章程》进行了修订,并于2012年5月4日办理完成了相关工商变更登记及备案手续。
2、根据广东证监局“广东证监[2012]91号”文《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、“广东证监[2012]109号”文《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》的要求,公司于2012年5月30日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并经2012年6月15日召开2012年第三次临时股东大会审议通过。
3、公司于2012年5月21日召开2011年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,并授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。2012年6月28日,公司实施2011年度权益分派方案:以2011年年末总股本18,873.60万股为基数,向全体股东拟以资本公积金每10股转增5股,转增后公司注册资本由18,873.60万元人民币变更为28,310.40万元人民币,实收资本由18,873.60万元人民币变更为28,310.40万元人民币。据此,公司董事会对《公司章程》进行了修订,并于2012年7月26日办理完成了相关工商登记及备案手续。
(2)注册资金的变更
1、2012年3月15日,公司实施限制性股票激励计划。2012年4月11日,公司完成限制性股票的授予登记工作,向激励对象定向发行153.6万股限制性股票,授予股份已于2012年4月16日上市,公司注册资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币,实收资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币。
根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会于2012年5月4日办理完成了相关工商变更登记及备案手续,取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》,公司注册资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币,实收资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币。其他登记事项不变。
2、2012年6月28日,公司实施2011年度权益分派方案:以2011年年末总股本18,873.60万股为基数,向全体股东拟以资本公积金每10股转增5股,转增后公司总股本变更为28,310.40万股,资本公积余额60,211.10万元。
根据公司2011年年度股东大会对董事会的授权,公司董事会于2012年7月26日完成了相关工商变更登记及备案手续,取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》,公司注册资本由18,873.60万元人民币变更为28,310.40万元人民币,实收资本由18,873.60万元人民币变更为28,310.40万元人民币。其他登记事项不变。
相关信息刊登于2012年5月5日、7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
报告期内,公司不存在证券投资情况。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内,公司不存在持有其他上市公司股权的情况。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
姓名 |
分行业 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
调味品行业 | | 139,635,950.6 | 78,491,110.36 | 43.79% | 4.27% | -4.16% |
主营业务产品情况 |
分产品 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
鸡粉销售 | | 92,064,908.66 | 50,802,262.08 | 44.82% | 3.04% | -6.95% |
鸡精销售 | | 22,829,567.65 | 13,757,873.3 | 39.74% | 24.39% | 19.26% |
其他产品销售 | | 24,741,474.29 | 13,930,974.98 | 43.69% | -5.62% | -11.62% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 639,165,437.5 | 703,812,501.22 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 85,602,398.21 | 78,412,812.6 |
预付款项 | | 17,532,704.08 | 39,456,517.17 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 8,316,014.82 | 997,113.38 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 3,330,004.27 | 3,497,431.56 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 70,986,340.56 | 58,157,098.18 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 537,352.74 | 117,818.18 |
流动资产合计 | | 825,470,252.18 | 884,451,292.29 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 0 | 0 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 125,020,223.54 | 111,756,628.61 |
在建工程 | | 142,344,825.72 | 75,614,375.77 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 19,597,255.5 | 19,588,042.05 |
开发支出 | | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华中地区 | 51,512,322.96 | 0.98% |
华北地区 | 30,857,678.84 | 3.93% |
华南地区 | 16,838,372.61 | 12.84% |
东北地区 | 25,846,589.66 | 5.08% |
西北地区 | 3,379,188.13 | -12.05% |
华东地区 | 6,955,805.22 | 5.84% |
西南地区 | 4,245,993.18 | 29.53% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东佳隆食品股份有限公司
单位: 元
募集资金总额 | 77,608.9 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,098.32 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,014.35 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 | 否 | 17,837.2 | 17,837.2 | 3,992.42 | 9,067.86 | 50.84% | 2012年12月31日 | | | |
技术研发中心建设 | 否 | 3,278.4 | 3,278.4 | 890.01 | 1,705.78 | 52.03% | 2012年12月31日 | | | |
市场营销网络建设(含追加6000万元) | 否 | 2,771.9 | 8,771.9 | 1,214.89 | 4,740.71 | 54.04% | 2012年12月31日 | | | |
承诺投资项目小计 | - | 23,887.5 | 29,887.5 | 6,097.32 | 15,514.35 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100% | - | - | - | - |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 945,069.01 | 419,274.56 |
递延所得税资产 | | 711,591.44 | 651,251.1 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 288,618,965.21 | 208,029,572.09 |
资产总计 | | 1,114,089,217.39 | 1,092,480,864.38 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 27,054,435.35 | 28,700,037.95 |
预收款项 | | 6,315,324.72 | 1,318,656.51 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 2,110,474.32 | 1,672,457.86 |
应交税费 | | 8,904,999.65 | 3,068,271.61 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 17,556,490.11 | 0 |
其他应付款 | | 744,505.08 | 55,992 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 62,686,229.23 | 34,815,415.93 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 62,686,229.23 | 34,815,415.93 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 283,104,000 | 187,200,000 |
资本公积 | | 609,416,164.65 | 696,479,033.98 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 23,144,775.13 | 23,144,775.13 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 135,738,048.38 | 150,841,639.34 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,051,402,988.16 | 1,057,665,448.45 |
少数股东权益 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,051,402,988.16 | 1,057,665,448.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,114,089,217.39 | 1,092,480,864.38 |
法定代表人:林平涛 主管会计工作负责人:林长春 会计机构负责人:周宏
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 639,165,437.5 | 703,812,501.22 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 85,602,398.21 | 78,412,812.6 |
预付款项 | | 17,532,704.08 | 39,456,517.17 |
应收利息 | | 8,316,014.82 | 997,113.38 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 3,330,004.27 | 3,497,431.56 |
存货 | | 70,986,340.56 | 58,157,098.18 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 537,352.74 | 117,818.18 |
流动资产合计 | | 825,470,252.18 | 884,451,292.29 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 0 | 0 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 125,020,223.54 | 111,756,628.61 |
在建工程 | | 142,344,825.72 | 75,614,375.77 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 19,597,255.5 | 19,588,042.05 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 945,069.01 | 419,274.56 |
递延所得税资产 | | 711,591.44 | 651,251.1 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 288,618,965.21 | 208,029,572.09 |
资产总计 | | 1,114,089,217.39 | 1,092,480,864.38 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 27,054,435.35 | 28,700,037.95 |
预收款项 | | 6,315,324.72 | 1,318,656.51 |
应付职工薪酬 | | 2,110,474.32 | 1,672,457.86 |
应交税费 | | 8,904,999.65 | 3,068,271.61 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 17,556,490.11 | 0 |
其他应付款 | | 744,505.08 | 55,992 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 62,686,229.23 | 34,815,415.93 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 62,686,229.23 | 34,815,415.93 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 283,104,000 | 187,200,000 |
资本公积 | | 609,416,164.65 | 696,479,033.98 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 23,144,775.13 | 23,144,775.13 |
未分配利润 | | 135,738,048.38 | 150,841,639.34 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,051,402,988.16 | 1,057,665,448.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,114,089,217.39 | 1,092,480,864.38 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 139,635,950.6 | 133,916,514.25 |
其中:营业收入 | | 139,635,950.6 | 133,916,514.25 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 102,173,216.59 | 99,190,262.75 |
其中:营业成本 | | 78,491,110.36 | 81,894,815.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,222,245.28 | 752,440 |
销售费用 | | 17,280,460.5 | 12,178,029.54 |
管理费用 | | 14,558,175.57 | 11,241,250.47 |
财务费用 | | -9,781,044.02 | -8,172,346.02 |
资产减值损失 | | 402,268.9 | 1,296,072.85 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,462,734.01 | 34,726,251.5 |
加 :营业外收入 | | 0 | 800,000 |
减 :营业外支出 | | 62,142.69 | 172,849.94 |
其中:非流动资产处置损失 | | 56,552.84 | 38,799.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,400,591.32 | 35,353,401.56 |
减:所得税费用 | | 5,320,182.28 | 5,104,459.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1137 | 0.1077 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1137 | 0.1077 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:林平涛 主管会计工作负责人:林长春 会计机构负责人:周宏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 139,635,950.6 | 133,916,514.25 |
减:营业成本 | | 78,491,110.36 | 81,894,815.91 |
营业税金及附加 | | 1,222,245.28 | 752,440 |
销售费用 | | 17,280,460.5 | 12,178,029.54 |
管理费用 | | 14,558,175.57 | 11,241,250.47 |
财务费用 | | -9,781,044.02 | -8,172,346.02 |
资产减值损失 | | 402,268.9 | 1,296,072.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,462,734.01 | 34,726,251.5 |
加:营业外收入 | | 0 | 800,000 |
减:营业外支出 | | 62,142.69 | 172,849.94 |
其中:非流动资产处置损失 | | 56,552.84 | 38,799.94 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,400,591.32 | 35,353,401.56 |
减:所得税费用 | | 5,320,182.28 | 5,104,459.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1137 | 0.1077 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1137 | 0.1077 |
六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | | 32,080,409.04 | 30,248,942.12 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,181,144.8 | 133,651,034.3 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,480,083.65 | 2,538,556.69 |
经营活动现金流入小计 | 163,661,228.45 | 136,189,590.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,162,312.16 | 112,299,197.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,970,815.07 | 9,494,950.36 |
支付的各项税费 | 15,981,332.47 | 15,430,504.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,892,324.69 | 13,844,213.75 |
经营活动现金流出小计 | 124,006,784.39 | 151,068,865.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,654,444.06 | -14,879,274.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 50,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,241 | 11,564 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,241 | 50,011,564 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,959,184.54 | 45,531,495.43 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 136,959,184.54 | 45,531,495.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,918,943.54 | 4,480,068.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 7,879,680 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,879,680 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,262,244.24 | 20,861,950 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 130,000 |
筹资活动现金流出小计 | 25,262,244.24 | 35,991,950 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,382,564.24 | -35,991,950 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,647,063.72 | -46,391,156.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 353,812,501.22 | 227,590,684.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,165,437.5 | 181,199,527.91 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,181,144.8 | 133,651,034.3 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,480,083.65 | 2,538,556.69 |
经营活动现金流入小计 | 163,661,228.45 | 136,189,590.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,162,312.16 | 112,299,197.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,970,815.07 | 9,494,950.36 |
支付的各项税费 | 15,981,332.47 | 15,430,504.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,892,324.69 | 13,844,213.75 |
经营活动现金流出小计 | 124,006,784.39 | 151,068,865.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,654,444.06 | -14,879,274.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 50,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,241 | 11,564 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,241 | 50,011,564 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,959,184.54 | 45,531,495.43 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 136,959,184.54 | 45,531,495.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,918,943.54 | 4,480,068.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 7,879,680 | 0 |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,879,680 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,262,244.24 | 20,861,950 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 130,000 |
筹资活动现金流出小计 | 25,262,244.24 | 35,991,950 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,382,564.24 | -35,991,950 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,647,063.72 | -46,391,156.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 353,812,501.22 | 227,590,684.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,165,437.5 | 181,199,527.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 128,599,390.96 | | | 1,029,590,845.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 23,144,775.13 | | 150,841,639.34 | | | 1,057,665,448.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,904,000 | -87,062,869.33 | | | | | -15,103,590.96 | | | -6,262,460.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 32,080,409.04 | | | 32,080,409.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 32,080,409.04 | | | 32,080,409.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,536,000 | 7,305,130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,841,130.67 |
1.所有者投入资本 | 1,536,000 | 6,343,680 | | | | | | | | 7,879,680 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 961,450.67 | | | | | | | | 961,450.67 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,184,000 | 0 | 0 | -47,184,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -47,184,000 | | | -47,184,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 94,368,000 | -94,368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 94,368,000 | -94,368,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 283,104,000 | 609,416,164.65 | | | 23,144,775.13 | | 135,738,048.38 | | | 1,051,402,988.16 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 104,000,000 | 779,679,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 119,150,448.84 | | | 1,020,141,903.45 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 104,000,000 | 779,679,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 119,150,448.84 | | | 1,020,141,903.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,200,000 | -83,200,000 | | | | | 9,448,942.12 | | | 9,448,942.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,248,942.12 | | | 30,248,942.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,248,942.12 | | | 30,248,942.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,800,000 | 0 | 0 | -20,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,800,000 | | | -20,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 83,200,000 | -83,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,200,000 | -83,200,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 128,599,390.96 | | | 1,029,590,845.57 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 128,599,390.96 | 1,029,590,845.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 23,144,775.13 | | 150,841,639.34 | 1,057,665,448.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,904,000 | -87,062,869.33 | | | | | -15,103,590.96 | -6,262,460.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 32,080,409.04 | 32,080,409.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 32,080,409.04 | 32,080,409.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,536,000 | 7,305,130.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,841,130.67 |
1.所有者投入资本 | 1,536,000 | 6,343,680 | | | | | | 7,879,680 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 961,450.67 | | | | | | 961,450.67 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,184,000 | -47,184,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -47,184,000 | -47,184,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 94,368,000 | -94,368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 94,368,000 | -94,368,000 | | | | | | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 283,104,000 | 609,416,164.65 | | | 23,144,775.13 | | 135,738,048.38 | 1,051,402,988.16 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 104,000,000 | 779,679,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 119,150,448.84 | 1,020,141,903.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 104,000,000 | 779,679,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 119,150,448.84 | 1,020,141,903.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,200,000 | -83,200,000 | | | | | 9,448,942.12 | 9,448,942.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,248,942.12 | 30,248,942.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,248,942.12 | 30,248,942.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,800,000 | -20,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,800,000 | -20,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 83,200,000 | -83,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,200,000 | -83,200,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 187,200,000 | 696,479,033.98 | | | 17,312,420.63 | | 128,599,390.96 | 1,029,590,845.57 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)的有关规定,本公司通过高新技术企业复审,证书编号为:GF201144000445,有效期3年。自2011年至2013年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即所得税按15%的税率征收。2011年复审期间,由于不确定性影响,公司2011年上半年企业所得税仍按25%税率计算预交,现调整按15%企业所得税率计算企业所得税及净利润等有关指标。
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
广东佳隆食品股份有限公司
董事长:林 平 涛
二○一二年七月二十八日