一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
无 | | |
声明:
无
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
梁俊丰 | 董事长 | 55,660,800 | 33,396,480 | | 89,057,280 | 89,057,280 | | 公积金转股 |
梁健锋 | 总经理 | 42,000,000 | 29,134,600 | | 71,134,600 | 71,134,600 | | 公积金转股、非公开发行认购 |
周佩君 | 董事 | 748,800 | 449,280 | | 1,198,080 | 1,198,080 | | 公积金转股 |
温带军 | 董事 | 537,600 | 322,560 | | 860,160 | 860,160 | | 公积金转股 |
梁灶盛 | 董事 | 96,000 | 57,600 | | 153,600 | 153,600 | | 公积金转股 |
吴寿强 | 董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
孔维民 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
温威京 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
沈建平 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
杨忠岩 | 监事 | 115,200 | 69,120 | | 184,320 | 184,320 | | 公积金转股 |
吴茂强 | 监事 | 192,000 | 115,200 | | 307,200 | 307,200 | | 公积金转股 |
张滨 | 监事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
王勇强 | 董事会秘书 | 192,000 | 115,200 | | 307,200 | 307,200 | | 公积金转股 |
王旭东 | 财务总监 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
华军 | 副总经理 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
顾永青 | 财务总监 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
审计意见提示
公司半年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)房威声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | | | |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 超华科技 |
A股代码 | 002288 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王勇强 | 沈静 |
联系地址 | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1312室 | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1312室 |
电话 | 0755-83432838 | 0755-83433898 |
传真 | 0755-83433868 | 0755-83432658 |
电子信箱 | wyq@chaohuatech.com | 002288@chaohuatech.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,806,119,814.94 | 980,930,858.01 | 84.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,104,723,504.15 | 508,522,320.06 | 117.24% |
股本(股) | 329,851,560 | 164,985,600 | 99.93% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.35 | 3.08 | 8.77% |
资产负债率(%) | 37.24% | 45.46% | -18.01% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 347,846,930.64 | 131,708,374.67 | 164.1% |
营业利润(元) | 38,439,280.57 | 15,662,106.24 | 145.43% |
利润总额(元) | 39,723,634.61 | 16,647,106.24 | 138.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,139,594.76 | 11,494,648.95 | 110% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,121,927.16 | 10,793,398.95 | 114.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.088 | 0.044 | 100% |
稀释每股收益(元/股) | 0.088 | 0.044 | 100% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93% | 2.33% | 1.6% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.76% | 2.19% | 1.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,149,160.65 | -21,823,906.96 | 1.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | -0.07 | 0 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
姓名 |
分行业 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
电子元器件制造业 | | 347,779,284.9 | 272,033,862.79 | 21.78% | 164.05% | 159.8% |
主营业务产品情况 |
分产品 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
印制电路板 | | 259,123,523.19 | 204,472,624.76 | 21.09% | 141.19% | 138.39% |
覆铜箔板 | | 88,655,761.71 | 67,561,238.03 | 23.79% | 300.8% | 289.99% |
铜箔 | | | | | | |
木浆纸 | | | | | | |
合计 | | 347,779,284.9 | 272,033,862.79 | 21.78% | 164.05% | 159.8% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
募集资金总额 | 82,286.55 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,422.06 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 25,940.56 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
扩建年产能240万平米环保布基覆铜板工程项目 | 是 | 14,322 | 17,941 | 2,675.58 | 15,894.08 | 88.59% | 2011年07月01日 | 1,053 | 是 | 否 |
用超募资金归还银行贷款 | 否 | 6,300 | 6,300 | 0 | 6,300 | 100% | 2009年09月26日 | 0 | | 否 |
年产8,000吨高精度电子铜箔工程 | 否 | 49,978 | 49,978 | 3,661.65 | 3,661.65 | 7.33% | 2014年04月30日 | 0 | | 否 |
广东省电子基材工程技术研究开发中心 | 否 | 8,000 | 8,000 | 84.83 | 84.83 | 1.06% | 2014年12月31日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 78,600 | 82,219 | 6,422.06 | 25,940.56 | - | - | 1,053 | - | - |
超募资金投向 | |
无 | | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 78,600 | 82,219 | 6,422.06 | 25,940.56 | - | - | 1,053 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 达到预计收益 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变动 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司于2009年9月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》,根据该决议,公司用超额募投资金6300万元归还银行贷款。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
公司于2009年11月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》,根据该决议,公司变更募投项目实施地址。根据《招股说明书》的披露,该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村,在原厂区内扩建,土地使用权证编号为梅府国用(2005)字第916号,面积6,533 平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用(2009)第3478号,面积为158,924平方米的土地,该块土地是公司于2009年7月29日通过出让取得,地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村,距离原项目实施地址200 米左右。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
5、对项目设备进行调整,增加污水处理系统和一些辅助设备,新增投资1031万元;
6、原计划项目投资中有366万元的银行贷款利息,由于募集资金超出当初立项的预期,不需向银行贷款,相应也减少该笔利息支出的发生。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核:截至2012年4月30日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,646,478.58元,其中年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目投资21,616,478.58元、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目投资30,000.00元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
4、本公司2012年1月3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金,使用期限不超过6 个月,该计划于2012年1月 7日实施, 2012年5月22日,本公司归还了上述款项。
5、本公司2012年5月21日第三届董事会第二十次会议,监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金(增募部份),使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过6个月,该计划于2012年5月23日实施。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
2、年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目部分工程款尚未结算,铺底流动资金尚未使用。
3、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目尚在图纸设计阶段。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,054,662.73 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,691.31 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 50,565.87 | |
所得税影响额 | 216,120.57 | |
| | |
合计 | 1,017,667.6 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
香港 | 7,395,400.23 | 989.69% |
华东 | 29,421,634.06 | 127.42% |
华南 | 222,581,865.45 | 105.07% |
华北 | 5,095,653.84 | 34.16% |
华中 | 30,357,911.45 | 6,947.37% |
西北 | 4,971,237.93 | -6.65% |
西南 | 47,955,581.94 | |
合 计 | 347,779,284.9 | 164.05% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期内公司综合毛利率为21.78%,同比上升1.28个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成降低,引起产品成本下降而导致毛利率上升。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 116,985,600 | 70.91% | 65,874,600 | | 70,191,360 | | 136,065,960 | 253,051,560 | 76.72% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 2.12% |
3、其他内资持股 | 17,443,200 | 10.58% | 54,940,000 | | 10,465,920 | | 65,405,920 | 82,849,120 | 25.12% |
其中:境内法人持股 | 13,440,000 | 8.15% | 41,940,000 | | 8,064,000 | | 50,004,000 | 63,444,000 | 19.24% |
境内自然人持股 | 4,003,200 | 2.43% | 13,000,000 | | 2,401,920 | | 15,401,920 | 19,405,120 | 5.88% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 99,542,400 | 60.33% | 3,934,600 | | 59,725,440 | | 63,660,040 | 163,202,440 | 49.48% |
二、无限售条件股份 | 48,000,000 | 29.09% | | | 28,800,000 | | 28,800,000 | 76,800,000 | 23.28% |
1、人民币普通股 | 48,000,000 | 29.09% | | | 28,800,000 | | 28,800,000 | 76,800,000 | 23.28% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 164,985,600 | 100% | 65,874,600 | | 98,991,360 | | 164,865,960 | 329,851,560 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
从产品结构变化分析
2012年1-6月,公司主营业务收入34,777.93万元,同比增长164.05%,增长主要原因是报告期内募投项目投产增加覆铜板销售,其销售收入同比增长300.80%,同时增加合并三祥公司印制电路板的销售,其销售收入同比增长141.19%。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司综合毛利率为21.78%,同比上升1.28个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成本降低,引起产品成本下降而导致毛利率上升。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内与上年同期利润构成中变化原因,主要是公司募投项目投产及增加控股子公司广州三祥并表导致营业收入较大,而今年利润构成主要来源于主营业务,非经常性损益占比较小。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 25,260 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
梁俊丰 | 其他 | 27% | 89,057,280 | 89,057,280 | | |
梁健锋 | 其他 | 21.57% | 71,134,600 | 71,134,600 | 质押 | 66,880,000 |
刘安仁 | 其他 | 3.94% | 13,000,000 | 13,000,000 | | |
深圳市东方富海投资管理有限公司 | 社会法人股 | 3.73% | 12,288,000 | 7,680,000 | | |
上海三生创业投资有限公司 | 社会法人股 | 2.79% | 9,216,000 | 5,760,000 | 质押 | 1,000,000 |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 社会法人股 | 2.43% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
西藏自治区投资有限公司 | 国有股 | 2.12% | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
德晟创业投资有限公司 | 社会法人股 | 2.12% | 7,000,000 | 7,000,000 | 质押 | 7,000,000 |
西藏瑞华投资发展有限公司 | 社会法人股 | 2.12% | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划 | 社会法人股 | 2.12% | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
崔维雄 | 370,000 | A股 | 370,000 |
张键 | 360,000 | A股 | 360,000 |
刘伊平 | 345,853 | A股 | 345,853 |
陈细妹 | 329,440 | A股 | 329,440 |
梁健坤 | 310,000 | A股 | 310,000 |
赵孝东 | 300,000 | A股 | 300,000 |
赵秋怡 | 297,190 | A股 | 297,190 |
曹金荣 | 277,328 | A股 | 277,328 |
华江虹 | 277,302 | A股 | 277,302 |
林发贤 | 246,900 | A股 | 246,900 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,梁俊丰与梁健锋为兄弟关系。除前述关联关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 70% | 至 | 120% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,742 | 至 | 3,549 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,129,827.14 |
业绩变动的原因说明 | 由于募投项目试产及合并广州三祥报表的原因,本期收入及利润较上年同期有较大增长。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
广州三祥多层电路有限公司 | 梅州泰华电路板公司 | 2012年03月08日 | 1,000 | 191.53 | 0 | 否 | 以净资产为基础,考虑土地、房产等资产的溢价估值 | 是 | 是 | 7.93% | 不存在关联关系 |
广东超华科技股份有限公司 | 广州三祥多层电路有限公司 | 2012年05月26日 | 2,000 | 181.19 | 0 | 否 | 以净资产为基础,考虑土地、房产等资产的溢价估值 | 是 | 是 | 7.53% | 不存在关联关系 |
收购资产情况说明
广州三祥成立于2006年6月7日,注册资本2,500万港元,其中:中方股东广州市三祥贸易有限公司(以下简称“三祥贸易”)出资1,875万港元,占75.00%股权;外方股东三祥新太电子有限公司(以下简称“新太电子”)出资625万港元,占25.00%的股权。
2011年5月26日,本公司与三祥贸易签署《股权转让协议》,受让其持有的广州三祥55.00%的股权,同时三祥贸易将其剩余20.00%股权转让给广州市合展企业管理有限公司(以下简称“广州合展”)。股权转让完成后,本公司、新太电子、广州合展分别持有广州三祥55.00%、25.00%、20.00%的股权。该股权转让事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准,并于2011年6月23日办理了工商变更登记。
2012年5月4日,本公司与广州合展签署《股权转让协议》受让广州三祥20%的股权,受让价人民币2000万元。收购完成后,公司和新太电子按比例对广州三祥增资,注册资本由原来2500万港币增至6000万港币,增资完成后,本公司持有75%股权,新太电子持有25%股权。该股权转让及增资事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准,并于2012年6月7日办理了工商变更登记。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年6月15日与九江德福电子材料有限公司及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议。目前正在进行财务审计和资产评估事宜。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
广州三祥多层电路有限公司 | 2011年09月03日 | 3,000 | 2011年09月09日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
广州三祥多层电路有限公司 | 2012年03月08日 | 1,600 | 2012年03月07日 | 1,600 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,260 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 4,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,760 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 1,600 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,200 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 4,600 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,760 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.42% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
梁俊丰、梁健锋 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合计 | 0 | 0 | 5 | 5 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 三祥新太、广州合展 | 根据本公司、三祥贸易、新太电子于2011年4月11日签署的《附条件生效股权转让合同》以及2011年6月8日三祥贸易与广州合展签署的《股权转让协议》,广州合展和新太电子对广州三祥2011年、2012年及2013年的净利润作出如下承诺: 2011最低净利润不低于人民币1,600万元,2012最低净利润不低于人民币1,900万元,2013最低净利润不低于人民币2,900万元。若某一会计年度未能达到前述相应指标,差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后15日内,由广州合展及新太电子向广州三祥补足,需补足部分可直接从广州合展和新太电子应得的分红中扣除,或要求其自筹补足。 | 2011年的承诺已实现,2012年及2013年的承诺正在履行。 |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 非公开发行九名股东:梁健锋、 | 公司控股股东梁健锋承诺,自股份上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。除梁健锋外,其他八名股东均承诺:自股份上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 | 正在履行 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日的公司总股本164,985,600股,向全体股东每10股现金派发红利0.20元(含税),扣税后实际每10股派发红利0.18元,剩余利润结转以后年度分配。同时,拟以2011年末的总股本164,985,600.00股为基数,以资本公积每10股转增6股,共计98,991,360.00股。
上述预案已于2012年3月22日实施除权。 |
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0 | 0 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 109,708 | -5,348.78 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 109,708 | -5,348.78 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 109,708 | -5,348.78 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月06日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询增发事项情况 |
2012年02月15日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司非公开发行的情况,有意投资。 |
2012年02月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否大股东增持回购的真假?以及咨询昨天购买公司的股票。 |
2012年02月28日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询参加公司股东大会事宜。 |
2012年03月12日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月13日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询何时实施分红方案。 |
2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询何时推出分红。 |
2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 咨询公司是否收购稀土矿。 |
2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询股东大会事宜。 |
2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 咨询大宗交易的事宜。 |
2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 询问何时除权及公司股价。 |
2012年03月15日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况。 |
2012年03月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营情况。 |
2012年03月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司股价变化的因素。 |
2012年03月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 了解公司第一季度业绩增长预测的情况。 |
2012年03月19日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月19日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月20日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 了解认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月30日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月21日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司控股子公司广州三祥与稀土矿的关系。 |
2012年03月22日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解一季度利润情况。 |
2012年03月23日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解股价的变动情况。 |
2012年03月26日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解认购非公开发行股票事宜。 |
2012年03月30日 | 深圳分公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳市邦腾创业投资有限公司投资经理李三鸿;大成基金研究员李博;广发证券股份有限公司销售经理喻银军;长城证券投资经理高能斌、投资经理仲文学;民生加银基金李海;上善御富研究员曾志;鹏华基金研究员薛冀颖;新华人寿分析师林建涛;深圳民森投资研究员周觅;中证资讯投资罗义;深圳康成亨投资金东。 | 1、了解公司2011年非公开发行股票相关情况;2、了解公司目前经营状况;3、了解公司行业市场情况。(公司有关人员按照业已公告和披露的信息答解。) |
2012年03月31日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解影响股价变动的因素。 |
2012年04月10日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询关于年报中的数据。 |
2012年04月11日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解非公开发行股票认购情况。 |
2012年04月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资 | 了解非公开发行股票认购情况。 |
2012年04月20日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解非公开发行股票认购情况。 |
2012年04月24日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司股票变动情况。 |
2012年04月30日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司近期经营情况。 |
2012年05月03日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 了解非公开发行股票认购情况。 |
2012年05月10日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况。 |
2012年05月15日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况。 |
2012年05月23日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年业绩情况。 |
2012年05月31日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司对外投资情况。 |
2012年06月06日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 咨询公司股票减持、大宗交易事宜。 |
2012年06月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年业绩及公司经营情况。 |
2012年06月20日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年业绩情况。 |
2012年06月25日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司股票减持、大宗交易事宜。 |
2012年06月29日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年业绩变动情况。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
接待时间 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年07月28日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2012]第310320号 |
审计报告正文
审 计 报 告
信会师报字[2012]第310320号
广东超华科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广东超华科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三) 审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 谢晖
中国注册会计师: 李斌华
中国·上海 二O一二年七月二十八日
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注
无
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东超华科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 582,298,653.64 | 91,402,898.64 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 17,839,949.65 | 11,472,190.75 |
应收账款 | | 284,133,381.49 | 184,610,105.28 |
预付款项 | | 98,773,411.08 | 56,496,362.9 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,896,992.34 | 484,345.76 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 224,867,499.9 | 176,042,944.51 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,215,809,888.1 | 520,508,847.84 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 458,404,807.84 | 373,516,325.55 |
在建工程 | | 57,865,432.67 | 35,561,539.2 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 31,069,081.49 | 25,944,047.43 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 34,828,355.85 | 19,528,731.4 |
长期待摊费用 | | 3,331,446.81 | 3,082,881.1 |
递延所得税资产 | | 4,143,902.18 | 2,121,585.49 |
其他非流动资产 | | 666,900 | 666,900 |
非流动资产合计 | | 590,309,926.84 | 460,422,010.17 |
资产总计 | | 1,806,119,814.94 | 980,930,858.01 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 290,702,274.17 | 243,265,835.2 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 35,808,282.48 | 17,194,687.16 |
应付账款 | | 248,600,967.9 | 120,017,971.48 |
预收款项 | | 10,090,421.29 | 9,540,321.76 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,793,642.91 | 6,196,975.58 |
应交税费 | | -13,881,749.47 | -10,911,457.08 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,199,300.52 | 6,772,188.07 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 8,585,820 | 10,227,523.13 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 605,898,959.8 | 402,304,045.3 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 51,867,085 | 39,867,085 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 1,444,557.91 | 2,366,622.44 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 13,374,685.72 | 1,419,348.45 |
非流动负债合计 | | 66,686,328.63 | 43,653,055.89 |
负债合计 | | 672,585,288.43 | 445,957,101.19 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 329,851,560 | 164,985,600 |
资本公积 | | 585,921,778.89 | 175,536,145.56 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,637,987.81 | 16,637,987.81 |
一般风险准备 | | 0 | |
未分配利润 | | 172,232,128.59 | 151,392,245.83 |
外币报表折算差额 | | 80,048.86 | -29,659.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,104,723,504.15 | 508,522,320.06 |
少数股东权益 | | 28,811,022.37 | 26,451,436.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,133,534,526.52 | 534,973,756.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,806,119,814.95 | 980,930,858.01 |
法定代表人:梁俊丰 主管会计工作负责人:王旭东 会计机构负责人:房威
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 552,684,720.7 | 71,042,519.68 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 9,042,620.93 | 9,202,190.75 |
应收账款 | | 159,896,356.54 | 106,652,958.34 |
预付款项 | | 88,718,257.86 | 49,942,596.17 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 49,831,551.69 | 989,388.55 |
存货 | | 192,638,043.98 | 151,759,004.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,052,811,551.7 | 389,588,657.84 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 111,587,301.95 | 70,177,301.95 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 358,596,974.63 | 322,969,145.2 |
在建工程 | | 50,391,499.46 | 24,042,171.94 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 23,031,878.42 | 23,328,874.22 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 940,164.52 | 976,584.12 |
递延所得税资产 | | 1,771,831.18 | 1,295,277.18 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 546,319,650.16 | 442,789,354.61 |
资产总计 | | 1,599,131,201.86 | 832,378,012.45 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 260,702,274.17 | 218,265,835.2 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 35,808,282.48 | 17,194,687.16 |
应付账款 | | 121,018,577.94 | 53,226,539.38 |
预收款项 | | 2,191,389.1 | 3,321,877.72 |
应付职工薪酬 | | 1,272,858.92 | 3,567,573.7 |
应交税费 | | -15,723,865.2 | -14,149,289.08 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 69,127,553.73 | 22,820,849.5 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 474,397,071.14 | 304,248,073.58 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 39,867,085 | 39,867,085 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 13,224,685.72 | 1,269,348.45 |
非流动负债合计 | | 53,091,770.72 | 41,136,433.45 |
负债合计 | | 527,488,841.86 | 345,384,507.03 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 329,851,560 | 164,985,600 |
资本公积 | | 588,446,702.52 | 173,620,714.64 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,637,987.81 | 16,637,987.81 |
未分配利润 | | 136,706,109.67 | 131,749,202.97 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,071,642,360 | 486,993,505.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,599,131,201.86 | 832,378,012.45 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 182,068,454.65 | 112,774,253.1 |
减:营业成本 | | 148,206,183.57 | 92,134,014.98 |
营业税金及附加 | | 79,072.37 | 10,951.29 |
销售费用 | | 5,142,177.63 | 3,464,420.45 |
管理费用 | | 7,442,199.01 | 5,362,307.46 |
财务费用 | | 9,770,342.88 | 3,733,078.82 |
资产减值损失 | | 3,145,834.29 | -2,726,246.7 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,282,644.9 | 10,795,726.8 |
加:营业外收入 | | 1,024,662.73 | 800,000 |
减:营业外支出 | | 4,993.32 | 15,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,302,314.31 | 11,580,726.8 |
减:所得税费用 | | 1,045,695.61 | 2,597,772.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,256,618.7 | 8,982,954.64 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 8,256,618.7 | 8,982,954.64 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:梁俊丰 主管会计工作负责人:王旭东 会计机构负责人:房威
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,514,577.86 | 125,428,524.7 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 68,503.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,857,642.35 | 1,321,790.86 |
经营活动现金流入小计 | 231,440,723.38 | 126,750,315.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,751,834.03 | 121,518,391.7 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,882,648.65 | 18,364,376.18 |
支付的各项税费 | 10,351,591.92 | 2,945,963.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,603,809.43 | 5,745,490.67 |
经营活动现金流出小计 | 253,589,884.03 | 148,574,222.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,149,160.65 | -21,823,906.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,000,000 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,777,433.94 | 21,713,795.95 |
投资支付的现金 | 21,438,552.49 | 18,150,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,930,472.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 420,000,000 | |
投资活动现金流出小计 | 517,146,458.66 | 39,863,795.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505,146,458.66 | -39,863,795.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 595,134,946 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,136,150 | |
取得借款收到的现金 | 166,077,042.67 | 79,018,835.2 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,747,042.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 766,959,031.54 | 79,018,835.2 |
偿还债务支付的现金 | 112,540,603.7 | 10,415,071.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,099,146.76 | 17,696,536.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,486,863.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 133,126,613.73 | 28,111,607.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 633,832,417.81 | 50,907,227.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,999.36 | -78,875.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,642,797.86 | -10,859,351.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,107,580.77 | 87,758,357.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,750,378.63 | 76,899,006 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 347,846,930.64 | 131,708,374.67 |
其中:营业收入 | | | |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 309,407,650.07 | 116,046,268.43 |
其中:营业成本 | | 272,033,862.79 | 104,707,473.93 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 601,741.74 | 92,459.15 |
销售费用 | | 7,769,018.56 | 3,640,683.51 |
管理费用 | | 13,849,327.52 | 6,358,189.72 |
财务费用 | | 11,619,121.75 | 3,858,856.05 |
资产减值损失 | | 3,534,577.72 | -2,611,393.93 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,439,280.57 | 15,662,106.24 |
加 :营业外收入 | | 1,302,291.59 | 1,000,000 |
减 :营业外支出 | | 17,937.55 | 15,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 39,723,634.61 | 16,647,106.24 |
减:所得税费用 | | 4,800,958.79 | 3,259,081.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 34,922,675.82 | 13,388,025.07 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 24,139,594.76 | 11,494,648.95 |
少数股东损益 | | 10,783,081.06 | 1,893,376.12 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.088 | 0.044 |
(二)稀释每股收益 | | 0.088 | 0.044 |
七、其他综合收益 | | 109,708 | -5,348.78 |
八、综合收益总额 | | 35,032,383.82 | 13,382,676.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,221,875.76 | 11,489,300.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,810,508.06 | 1,893,376.12 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,795,003.33 | 107,627,075.36 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,146,531.13 | 2,710,891.56 |
经营活动现金流入小计 | 173,941,534.46 | 110,337,966.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,391,445.91 | 107,952,949.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,304,292.29 | 15,079,893.65 |
支付的各项税费 | 4,510,233.64 | 2,081,211.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,210,863.44 | 5,482,822.31 |
经营活动现金流出小计 | 191,416,835.28 | 130,596,877.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,475,300.82 | -20,258,910.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,000,000 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,111,888.41 | 21,339,436.98 |
投资支付的现金 | 42,848,552.49 | 18,150,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 420,000,000 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 515,960,440.9 | 39,489,436.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -503,960,440.9 | -39,489,436.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 587,998,796 | |
取得借款收到的现金 | 153,477,042.67 | 79,018,835.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,547,042.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 747,022,881.54 | 79,018,835.2 |
偿还债务支付的现金 | 111,040,603.7 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,380,290.08 | 17,563,789.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,977,002.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 128,397,895.93 | 27,563,789.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 618,624,985.61 | 51,455,045.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,189,243.89 | -8,293,301.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,947,201.81 | 73,998,678.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,136,445.7 | 65,705,376.89 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 164,985,600 | 175,536,145.56 | | | 16,637,987.81 | | 151,392,245.83 | -29,659.14 | 26,451,436.76 | 534,973,756.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 164,985,600 | 175,536,145.56 | | | 16,637,987.81 | | 151,392,245.83 | -29,659.14 | 26,451,436.76 | 534,973,756.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 164,865,960 | 410,385,633.33 | | | | | 20,839,882.76 | 109,708 | 2,359,585.61 | 598,586,242.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,139,594.76 | | 10,783,081.06 | 34,922,675.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 109,708 | | 109,708 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,139,594.76 | 109,708 | 10,783,081.06 | 35,032,383.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 65,874,600 | 509,376,993.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,423,495.45 | 566,828,097.88 |
1.所有者投入资本 | 65,874,600 | 513,817,347.88 | | | | | | | -8,423,495.45 | 571,268,452.43 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -4,440,354.55 | | | | | | | | -4,440,354.55 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,299,712 | 0 | 0 | -3,299,712 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,299,712 | | | -3,299,712 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,991,360 | -98,991,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,991,360 | -98,991,360 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,851,560 | 585,921,778.89 | | | 16,637,987.81 | | 172,236,816.85 | 80,048.86 | 28,806,334.11 | 1,133,534,526.52 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 137,488,000 | 201,118,314.64 | | | 14,633,780.75 | | 134,070,638.12 | -2,728.32 | 8,271,611.45 | 495,579,616.64 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 137,488,000 | 201,118,314.64 | | | 14,633,780.75 | | 134,070,638.12 | -2,728.32 | 8,271,611.45 | 495,579,616.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,497,600 | -27,497,600 | | | 2,004,207.06 | | 17,321,607.71 | -26,930.82 | 18,179,825.31 | 39,394,140.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,074,614.77 | | 11,981,490.07 | 45,056,104.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -26,930.82 | | -26,930.82 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,074,614.77 | -26,930.82 | 11,981,490.07 | 45,029,174.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,915,430.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,198,335.24 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,915,430.92 | | | | | | | 6,198,335.24 | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004,207.06 | 0 | -15,753,007.06 | 0 | 0 | -13,748,800 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,004,207.06 | | -2,004,207.06 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,748,800 | | | -13,748,800 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 27,497,600 | -27,497,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 27,497,600 | -27,497,600 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 164,985,600 | 175,536,145.56 | | | 16,637,987.81 | | 151,392,245.83 | -29,659.14 | 26,451,436.76 | 534,973,756.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 164,985,600 | 173,620,714.64 | | | 16,637,987.81 | | 131,749,202.97 | 486,993,505.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 164,985,600 | 173,620,714.64 | | | 16,637,987.81 | | 131,749,202.97 | 486,993,505.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 164,865,960 | 414,825,987.88 | | | | | 4,956,906.7 | 584,648,854.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,256,618.7 | 8,256,618.7 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,256,618.7 | 8,256,618.7 |
(三)所有者投入和减少资本 | 65,874,600 | 513,817,347.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,691,947.88 |
1.所有者投入资本 | 65,874,600 | 513,817,347.88 | | | | | | 579,691,947.88 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,299,712 | -3,299,712 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,299,712 | -3,299,712 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,991,360 | -98,991,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,991,360 | -98,991,360 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,851,560 | 588,446,702.52 | | | 16,637,987.81 | | 136,706,109.67 | 1,071,642,360 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 137,488,000 | 201,118,314.64 | | | 14,633,780.75 | | 127,460,139.38 | 480,700,234.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 137,488,000 | 201,118,314.64 | | | 14,633,780.75 | | 127,460,139.38 | 480,700,234.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,497,600 | -27,497,600 | | | 2,004,207.06 | | 4,289,063.59 | 6,293,270.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,042,070.65 | 20,042,070.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,042,070.65 | 20,042,070.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004,207.06 | 0 | -15,753,007.06 | -13,748,800 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,004,207.06 | | -2,004,207.06 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,748,800 | -13,748,800 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 27,497,600 | -27,497,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 27,497,600 | -27,497,600 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 164,985,600 | 173,620,714.64 | | | 16,637,987.81 | | 131,749,202.97 | 486,993,505.42 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
1.与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:本期收购的梅州泰华。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无