§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 万通地产 |
股票代码 | 600246 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 程晓晞 | 王渴 |
联系地址 | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 |
电话 | 010-59070788 | 010-59071169 |
传真 | 010-59071159 | 010-59071159 |
电子信箱 | chengxiaoxi@vantone.com | wangke@vantone.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 11,295,124,690.00 | 11,307,764,036.00 | -0.11 |
所有者权益(或股东权益) | 3,241,734,281.00 | 3,293,982,598.00 | -1.59 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.66 | 2.71 | -1.85 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 79,307,453.00 | 58,798,936.00 | 34.88 |
利润总额 | 92,376,105.00 | 67,083,729.00 | 37.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,601,556.00 | 7,167,048.00 | 187.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,338,316.00 | 2,631,441.00 | 444.88 |
基本每股收益(元) | 0.0169 | 0.0059 | 186.44 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0118 | 0.0022 | 436.36 |
稀释每股收益(元) | 0.0169 | 0.0059 | 186.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 0.23 | 增加0.40个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,939,967.00 | -1,309,110,335.00 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3805 | -1.076 | 不适用 |
资产负债率 | 67.62% | 66.60% | 1.02% |
有息负债率 | 21.81% | 28.71% | -6.90% |
货币资金占总资产比率 | 10.09% | 14.80% | -4.71% |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 98,125户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
万通投资控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 51.16 | 622,463,220 | 0 | 质押564,100,000 |
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 11,161,557 | 0 | 无 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.46 | 5,585,232 | 0 | 无 |
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6 | 境内非国有法人 | 0.34 | 4,188,119 | 0 | 无 |
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32 | 3,907,858 | 0 | 无 |
谭宝林 | 境内自然人 | 0.28 | 3,390,000 | 0 | 无 |
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.23 | 2,753,851 | 0 | 无 |
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.21 | 2,603,840 | 0 | 无 |
中信建投-交行-中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.21 | 2,500,000 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-新华中小市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.21 | 2,499,920 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
万通投资控股股份有限公司 | 622,463,220 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 | 11,161,557 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,585,232 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6 | 4,188,119 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 3,907,858 | 人民币普通股 |
谭宝林 | 3,390,000 | 人民币普通股 |
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,753,851 | 人民币普通股 |
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,603,840 | 人民币普通股 |
中信建投-交行-中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司-新华中小市值优选股票型证券投资基金 | 2,499,920 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -5,875.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,895,464.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,820,937.00 |
所得税影响额 | -3,629,692.00 |
少数股东权益影响额(税后) | -3,175,720.00 |
合计 | 6,263,240.00 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
许立 | 董事 | 546,480 | 330,901 | 0 | 877,381 | 二级市场买卖 |
云大俊 | 董事 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | 二级市场买卖 |
程晓晞 | 高级管理人员 | 0 | 207,000 | 0 | 207,000 | 二级市场买卖 |
杨建华 | 高级管理人员 | 0 | 143,230 | 0 | 143,230 | 二级市场买卖 |
汪庆宏 | 高级管理人员 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | 二级市场买卖 |
杨毅清 | 高级管理人员 | 0 | 243,000 | 0 | 243,000 | 二级市场买卖 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
房地产销售 | 548,422,207 | 275,247,102 | 49.81 | -18.34 | -25.24 | 增加4.63个百分点 |
物业出租 | 63,919,963 | 22,210,211 | 65.25 | 24.02 | 11.18 | 增加4.01个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京地区 | 501,300,068 | 157.59 |
天津地区 | 111,042,102 | -78.99 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 12.59 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 22.46 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 22.46 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 68.19 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 8.14 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 5.99 |
上述三项担保金额合计 | 14.13 |
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五(1) | 1,139,841,915 | 1,673,278,966 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 五(2) | 2,951,404 | 21,432,641 |
预付款项 | 五(4) | 616,761,828 | 459,547,001 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五(3) | 542,679,717 | 452,884,894 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五(5) | 5,516,634,369 | 5,190,060,797 |
一年内到期的非流动资产 | | | 87,893 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 7,818,869,233 | 7,797,292,192 |
非流动资产: | |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京万通地产股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | √未经审计 □审计 |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 五(6) | 140,000,000 | 140,000,000 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五(15) | 225,081,834 | 221,504,714 |
长期股权投资 | 五(7) | 559,144,058 | 577,484,748 |
投资性房地产 | 五(9) | 762,824,346 | 775,246,777 |
固定资产 | 五(10) | 35,219,885 | 38,709,850 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五(11) | 958,897 | 963,133 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五(12) | | |
长期待摊费用 | 五(13) | 20,261,619 | 23,771,557 |
递延所得税资产 | 五(14) | 80,764,818 | 80,791,065 |
其他非流动资产 | 五(16) | 1,652,000,000 | 1,652,000,000 |
非流动资产合计 | | 3,476,255,457 | 3,510,471,844 |
资产总计 | | 11,295,124,690 | 11,307,764,036 |
流动负债: | |
短期借款 | 五(18) | 360,000,000 | 383,864,514 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 五(19) | 1,033,768,374 | 1,066,716,450 |
预收款项 | 五(20) | 3,120,584,260 | 2,019,514,690 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五(21) | 28,064,362 | 67,303,837 |
应交税费 | 五(22) | 231,831,863 | 560,691,799 |
应付利息 | 五(23) | 63,775,626 | 35,190,891 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五(24) | 266,932,256 | 120,445,692 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五(25) | 501,872,000 | 847,872,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 5,606,828,741 | 5,101,599,873 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五(26) | 609,578,922 | 1,023,460,350 |
应付债券 | 五(27) | 992,495,440 | 991,015,263 |
长期应付款 | 五(28) | 75,081,834 | 71,504,714 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五(29) | 353,866,679 | 343,601,134 |
非流动负债合计 | | 2,031,022,875 | 2,429,581,461 |
负债合计 | | 7,637,851,616 | 7,531,181,334 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五(30) | 1,216,800,000 | 1,216,800,000 |
资本公积 | 五(31) | 986,682,960 | 986,682,960 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五(32) | 122,014,669 | 122,014,669 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五(33) | 918,382,875 | 970,789,319 |
外币报表折算差额 | | -2,146,223 | -2,304,350 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,241,734,281 | 3,293,982,598 |
少数股东权益 | 五(34) | 415,538,793 | 482,600,104 |
所有者权益合计 | | 3,657,273,074 | 3,776,582,702 |
负债和所有者权益总计 | | 11,295,124,690 | 11,307,764,036 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京万通地产股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 122,833,923 | 398,090,312 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 九(1) | 387 | 387 |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 15,000,000 | |
其他应收款 | 九(1) | 1,930,384,213 | 1,635,915,602 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,068,218,523 | 2,034,006,301 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 140,000,000 | 140,000,000 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 150,000,000 | 150,000,000 |
长期股权投资 | 九(2) | 3,603,112,947 | 3,240,163,805 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 3,386,564 | 4,981,619 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 87,289 | 122,130 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 367,257 | 1,101,772 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | 882,000,000 | 882,000,000 |
非流动资产合计 | | 4,778,954,057 | 4,418,369,326 |
资产总计 | | 6,847,172,580 | 6,452,375,627 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,085,274 | 1,085,274 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 18,370,647 | 38,202,298 |
应交税费 | | 1,360,258 | 1,331,924 |
应付利息 | | 49,863,014 | 15,150,685 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,872,045,199 | 2,539,162,631 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,942,724,392 | 2,594,932,812 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 992,495,440 | 991,015,263 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 297,451,288 | 279,999,233 |
非流动负债合计 | | 1,289,946,728 | 1,271,014,496 |
负债合计 | | 4,232,671,120 | 3,865,947,308 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,216,800,000 | 1,216,800,000 |
资本公积 | | 986,682,960 | 986,682,960 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 121,446,081 | 121,446,081 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 289,572,419 | 261,499,278 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,614,501,460 | 2,586,428,319 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,847,172,580 | 6,452,375,627 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 122,014,669 | | 970,789,319 | -2,304,350 | 482,600,104 | 3,776,582,702 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 122,014,669 | | 970,789,319 | -2,304,350 | 482,600,104 | 3,776,582,702 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -52,406,444 | 158,127 | -67,061,311 | -119,309,628 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,601,556 | | 30,813,689 | 51,415,245 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 158,127 | | 158,127 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,601,556 | 158,127 | 30,813,689 | 51,573,372 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -73,008,000 | | -97,875,000 | -170,883,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -73,008,000 | | -97,875,000 | -170,883,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 122,014,669 | | 918,382,875 | -2,146,223 | 415,538,793 | 3,657,273,074 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 114,736,017 | | 873,465,202 | | 434,238,731 | 3,625,922,910 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 114,736,017 | | 873,465,202 | | 434,238,731 | 3,625,922,910 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,278,652 | | 97,324,117 | -2,304,350 | 48,361,373 | 150,659,792 |
(一)净利润 | | | | | | | 311,458,769 | | 161,410,921 | 472,869,690 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,304,350 | | -2,304,350 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 311,458,769 | -2,304,350 | 161,410,921 | 470,565,340 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 8,000,000 | 8,000,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 8,000,000 | 8,000,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,278,652 | | -214,134,652 | | -121,049,548 | -327,905,548 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,278,652 | | -7,278,652 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -206,856,000 | | -121,049,548 | -327,905,548 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 122,014,669 | | 970,789,319 | -2,304,350 | 482,600,104 | 3,776,582,702 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 634,535,964 | 734,701,388 |
其中:营业收入 | 五(35) | 634,535,964 | 734,701,388 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 546,931,666 | 664,975,787 |
其中:营业成本 | 五(35) | 298,371,242 | 388,153,422 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五(36) | 101,001,557 | 118,019,737 |
销售费用 | 五(37) | 33,944,998 | 47,125,039 |
管理费用 | 五(38) | 71,006,092 | 66,613,385 |
财务费用 | 五(39) | 42,535,986 | 46,093,974 |
资产减值损失 | 五(40) | 71,791 | -1,029,770 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五(41) | -8,296,845 | -10,926,665 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 五(41) | -9,296,845 | -10,926,665 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 79,307,453 | 58,798,936 |
加:营业外收入 | 五(42) | 16,967,792 | 9,851,635 |
减:营业外支出 | 五(42) | 3,899,140 | 1,566,842 |
其中:非流动资产处置损失 | | 24,446 | 6,223 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 92,376,105 | 67,083,729 |
减:所得税费用 | 五(43) | 40,960,860 | 46,898,221 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,415,245 | 20,185,508 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 20,601,556 | 7,167,048 |
少数股东损益 | | 30,813,689 | 13,018,460 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0169 | 0.0059 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0169 | 0.0059 |
七、其他综合收益 | | 158,127 | -853,400 |
八、综合收益总额 | | 51,573,372 | 19,332,108 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,759,683 | 6,313,648 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 30,813,689 | 13,018,460 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 121,446,081 | | 261,499,278 | 2,586,428,319 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 121,446,081 | | 261,499,278 | 2,586,428,319 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 28,073,141 | 28,073,141 |
(一)净利润 | | | | | | | 101,081,141 | 101,081,141 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 101,081,141 | 101,081,141 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -73,008,000 | -73,008,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 九(3) | 22,842,000 | 12,697,000 |
减:营业成本 | 九(3) | | |
营业税金及附加 | | 2,028,473 | 976,172 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 30,169,863 | 33,759,742 |
财务费用 | | 40,022,327 | 30,373,989 |
资产减值损失 | | -250 | -6,374 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 九(4) | 152,974,142 | 139,700,808 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 九(4) | -11,150,858 | -12,799,192 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 103,595,729 | 87,294,279 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | 2,514,588 | 1,229,578 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 101,081,141 | 86,064,701 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 101,081,141 | 86,064,701 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 101,081,141 | 86,064,701 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,751,778,703 | 1,506,430,696 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(45) | 229,240,484 | 197,917,502 |
经营活动现金流入小计 | | 1,981,019,187 | 1,704,348,198 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 622,200,626 | 2,114,795,322 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 115,598,306 | 102,240,150 |
支付的各项税费 | | 475,895,521 | 506,547,710 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(45) | 304,384,767 | 289,875,351 |
经营活动现金流出小计 | | 1,518,079,220 | 3,013,458,533 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 462,939,967 | -1,309,110,335 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,000,000 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 825,509 | 40,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 7,825,509 | 40,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,344,206 | 3,396,107 |
投资支付的现金 | | | 19,501,415 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,344,206 | 22,897,522 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 6,481,303 | -22,857,522 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 151,842,572 | 260,997,592 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 151,842,572 | 260,997,592 |
偿还债务支付的现金 | | 943,051,024 | 430,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 260,543,688 | 302,404,700 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 97,875,000 | 87,500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(45) | 120,000,000 | 248,400 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,323,594,712 | 732,653,100 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,171,752,140 | -471,655,508 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,727 | -229,117 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -702,312,143 | -1,803,852,482 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,409,223,922 | 3,019,076,167 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 706,911,779 | 1,215,223,685 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 114,167,429 | | 402,847,409 | 2,720,497,798 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 114,167,429 | | 402,847,409 | 2,720,497,798 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,278,652 | | -141,348,131 | -134,069,479 |
(一)净利润 | | | | | | | 72,786,521 | 72,786,521 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 72,786,521 | 72,786,521 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,278,652 | | -214,134,652 | -206,856,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,278,652 | | -7,278,652 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -206,856,000 | -206,856,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 121,446,081 | | 261,499,278 | 2,586,428,319 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -73,008,000 | -73,008,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,216,800,000 | 986,682,960 | | | 121,446,081 | | 289,572,419 | 2,614,501,460 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 22,842,000 | 10,000,000 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 520,926,494 | 446,438,183 |
经营活动现金流入小计 | | 543,768,494 | 456,438,183 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 766,400,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 52,168,361 | 52,558,683 |
支付的各项税费 | | 2,009,496 | 8,782,737 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 460,173,341 | 556,836,034 |
经营活动现金流出小计 | | 514,351,198 | 1,384,577,454 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 29,417,296 | -928,139,271 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,000,000 | |
取得投资收益收到的现金 | | 148,125,000 | 152,500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 783,275 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 155,908,275 | 152,500,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 125,278 | 546,177 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 380,100,000 | 5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 380,225,278 | 546,182 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -224,317,003 | 151,953,818 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 73,004,624 | 124,037,253 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 73,004,624 | 124,037,253 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,004,624 | -124,037,253 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -267,904,331 | -900,222,706 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 305,459,405 | 1,026,887,505 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 37,555,074 | 126,664,799 |
法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
昆山英睿 | 4,999,950 | -50 |
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产和负债项目
2012年6月30日
Vantone Investment 1美元=6.3249人民币
除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2012-029号
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2012年7月30日召开临时会议,本次会议以通讯表决的方式进行,本次会议的通知于2012年7月26日以电子邮件形式发出,实际参与表决的董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
本次会议通过了如下议案:
1. 公司2012年半年度报告全文及摘要的议案;
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
2. 公司2012年半年度利润分配方案的议案;
以2012年6月30日总股本121,680万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)的比例派发现金股利7300.8万元。
2012年半年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
3. 修改公司章程部分条款的议案;
为规范公司利润分配行为,依据监管部门的相关指示精神,拟对公司章程中有关利润分配的条款做相应修改。具体修改内容如下:
原公司章程第155条为:
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。若公司拟申请再融资,则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会做特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。
现修改为:
公司应充分重视对投资者回报,每年按当年实现的净利润(合并报表口径)一定比例以现金方式向股东分配股利。
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的净利润(合并报表口径)的15%。
公司也可在综合考虑股本规模,市值水平、财务状况以及发展前景等因素的基础上,提出股票股利分配预案。
公司利润分配方案由经营层拟订后提交董事会和监事会审议。董事会审议分配方案后形成专项决议提请股东大会审议。
公司因特殊情况而不进行现金分红的,董事会应就不分红的原因,留存收益的用途及投资项目可行性讨论意见进行专项说明并提交独立董事审核,独立董事发表独立意见后提请股东大会审议并公开披露。
公司股东大会审议批准利润分配方案后60天内,公司必须实施完成利润分配的方案。
若遇到不可抗力及公司经营环境发生重大变化等特殊情况,公司可调整利润分配政策。公司董事会对调整方案作出专项说明及详细论证,提交独立董事审议后提请股东大会审议,股东大会以特别决议形式通过并以网络投票方式召开股东大会。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。若公司拟申请再融资,则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会做特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
4. 召开公司2012年第六次临时股东大会的议案。
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年7月30日
股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2012-030
北京万通地产股份有限公司关于
召开2012年度第六次临时股东大会的通知
一、会议时间、地点、召开方式:
1.召开时间:2012年8月15日上午9:30
2.召开地点:万通地产第一会议室
3.召开方式:现场召开
二、会议议程:
(一)审议2012年半年度利润分配的议案。
(二)审议选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案。
三、会议出席人员:
1.截止2012年8月8日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席;
2.公司现任董事、监事及高管人员;
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法:
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;
4.登记时间:2012年8月14日上午9:00至下午5:00;
5.登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层)
6.联系方式:联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年7月30日
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限公司2012年度第六次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持股数: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托日期:
股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号:临2012—031号
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第五届监事会于2012年7月30日召开临时会议,会议应到监事4名,实到监事4名,会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事长刘俊勇先生主持会议,与会监事以举手表决方式通过如下议案:
1. 同意吴迪女士因个人原因辞去监事职务;
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
2. 选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案;
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2012年7月30日
附件一:
个人简历
姓名:宋兴恺
性别:男
出生日期:1979年3月5日,1998、8—2002、7就读于北方工业大学土木工程专业,获学士学位,毕业后先后就职于北京市第二建筑工程有限公司、北京京伯房地产开发有限公司、任预算工程师,现任香河万通房地产开发有限公司造价部经理。