一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张伟明	董事	因事	车欣嘉

审计意见提示

未经审计

公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人（会计主管人员）任海松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	沈阳机床
Ａ股代码	０００４１０
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景龙	－
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号	－
电话	０２４－２５１９０８６５	－
传真	０２４－２５１９０８７７	－
电子信箱	ｓｍｔｃｌ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ	－

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１３，４３４，２６５，１９９．７８	１２，３５５，３０４，１０２．０１	８．７３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５７６，７８９，８２３．０８	１，５５６，２０６，０６４．４４	１．３２％
股本（股）	５４５，４７０，８８４	５４５，４７０，８８４	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８９	２．８５３	１．３％
资产负债率（％）	８７．６７％	８６．８２％	０．８５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４，２０２，６６１，４６７．８３	５，１７２，０６７，５８４．９３	－１８．７４％
营业利润（元）	４６，０８３，６２２．７９	１０４，１１２，２５８．５７	－５５．７４％
利润总额（元）	７２，８９４，００２．５３	１１９，３０９，１９０．８３	－３８．９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５３，２６８，４３６．７５	９１，６６９，２１８．２	－４１．８９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３１，７１１，５８４．１４	７８，６４６，９４４．０８	－５９．６８％
基本每股收益（元／股）	０．０９８	０．１７	－４２．３５％
稀释每股收益（元／股）	０．０９８	０．１７	－４２．３５％
加权平均净资产收益率（％）	３．４％	６．０８％	－２．６８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０２％	５．２３％	－３．２１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４５５，４０１，８２０．１	２４１，６４２，８００．１５	－２８８．４６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．８３	０．４４	－２８８．６４％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	９７，５８８．９６
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７，２８０，０００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	１６，６６５，５７６．９
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，７６７，２１３．８８
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	１，２１５，６７０．５６
所得税影响额	４，０３７，８５６．５７
合计	２１，５５６，８５２．６１	－－

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	４８，５２８．３９	－２８１，３２０．４５
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	４８，５２８．３９	－２８１，３２０．４５
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	４８，５２８．３９	－２８１，３２０．４５

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		９３５，９３６，１２４．９２	１，０９１，９４８，８１８．７７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		６０６，４５９，８９０．１２	４３５，９０９，５３８．０３
应收账款		３，３８５，９８０，６２３．３３	２，５７５，９３０，１２３．０３
预付款项		１，０１５，３５３，６５２．２	９２５，７０５，００８．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１２８，４１６，８８３．６５	１５８，８５３，３４８．４７
买入返售金融资产
存货		４，６１２，９８４，５９６．７１	４，４６８，３０３，９０８．７３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１０，６８５，１３１，７７０．９３	９，６５６，６５０，７４５．６７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７５，１９７，２８３．０１	７５，１７１，８６９．７７
投资性房地产
固定资产		１，３４９，９３９，５５５．７８	１，４３３，４１２，１４１．２６
在建工程		７１０，６８９，８７７．９９	５９０，５５７，７１８．９８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４６５，２２５，３１７．２７	４６６，４８１，８０２．８１
开发支出		６１，００１，４２０．０８	５０，９４６，４８９．１７
商誉
长期待摊费用		３，５５１，３０５．８６	３，８５６，２８８．５６
递延所得税资产		８３，５２８，６６８．８６	７８，２２７，０４５．７９
其他非流动资产
非流动资产合计		２，７４９，１３３，４２８．８５	２，６９８，６５３，３５６．３４
资产总计		１３，４３４，２６５，１９９．７８	１２，３５５，３０４，１０２．０１
流动负债：
短期借款		５，４２０，０００，０００	４，７４２，７００，０００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１，０３７，０８９，６６８．２	３９５，６７７，３２６．９９
应付账款		３，５９１，５５５，９２３．２	３，５２０，４９４，２９８．８３
预收款项		３０３，９５５，０９２．６	４７２，６２９，８４９．１３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		７８，２４９，７７９．７９	８６，２９８，８２６．６５
应交税费		４２，５７８，９１７．９８	３９，２２６，８３４．４２
应付利息
应付股利		８，６６４，５６３．７７	８，３４６，６６８．０８
其他应付款		８１，０１１，６５９．９３	１０１，７１９，６７１．６１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		７９１，２３１，６６２．９６	１，０２８，６８６，１７９．０５
其他流动负债
流动负债合计		１１，３５４，３３７，２６８．４３	１０，３９５，７７９，６５４．７６
非流动负债：
长期借款		２８０，０００，０００	１８０，０００，０００
应付债券
长期应付款			１６，２０３，２４４．９６
专项应付款		９，４３４，６４５．６６	７，８７２，２６６．６６
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１３４，６０４，１６０．０６	１２７，１８３，６１９．７７
非流动负债合计		４２４，０３８，８０５．７２	３３１，２５９，１３１．３９
负债合计		１１，７７８，３７６，０７４．１５	１０，７２７，０３８，７８６．１５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４５，４７０，８８４	５４５，４７０，８８４
资本公积		３６４，５４０，７８４．６３	３６４，５４０，７８４．６３
减：库存股
专项储备			１，２９１，９０４．６５
盈余公积		１１３，２６７，２１１．４	１１３，２６７，２１１．４
一般风险准备
未分配利润		５４６，２８０，０６６．４１	５２９，８２４，７９３．３９
外币报表折算差额		１，８５９，０１４．７６	１，８１０，４８６．３７
归属于母公司所有者权益合计		１，５７６，７８９，８２３．０８	１，５５６，２０６，０６４．４４
少数股东权益		７９，０９９，３０２．５５	７２，０５９，２５１．４２
所有者权益（或股东权益）合计		１，６５５，８８９，１２５．６３	１，６２８，２６５，３１５．８６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１３，４３４，２６５，１９９．７８	１２，３５５，３０４，１０２．０１

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月２１日	公司产业园区	实地调研	机构	华泰联合证券	公司发展战略
２０１２年０３月２８日	公司产业园区	实地调研	机构	中投证券	公司产品及年报情况

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	６，５５８，２８６	１．２％				－７５０	－７５０	６，５５７，５３６	１．２％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	６，５５２，０００	１．２％						６，５５２，０００	１．２％
其中：境内法人持股	６，３０７，８１０	１．１６％						６，３０７，８１０	１．１６％
境内自然人持股	２４４，１９０	０．０４％						２４４，１９０	０．０４％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５．高管股份	６，２８６					－７５０	－７５０	５，５３６
二、无限售条件股份	５３８，９１２，５９８	９８．８％				７５０	７５０	５３８，９１３，３４８	９８．８％
１、人民币普通股	５３８，９１２，５９８	９８．８％				７５０	７５０	５３８，９１３，３４８	９８．８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５４５，４７０，８８４	１００％						５４５，４７０，８８４	１００％

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数		７２，８１２
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有股	４２．３４％	２３０，９２５，８７７			质押	１１４，７８０，０００
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	社会法人股	１．２５％	６，７９１，４２７
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	社会法人股	１．０４％	５，６８６，８６８
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	社会法人股	０．８８％	４，７９３，８０４
中融国际信托有限公司－融新１４４号资金信托合同	社会法人股	０．６８％	３，７０４，１０１
左本俊	其他	０．５１％	２，７９１，３００
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	社会法人股	０．３８％	２，０９０，１９９
沈阳市风险投资公司	社会法人股	０．３８％	２，０８０，０００		２，０８０，０００
沈阳市建设投资有限公司	社会法人股	０．３８％	２，０８０，０００		２，０８０，０００
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	社会法人股	０．３８％	２，０６０，１１９
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
					种类	数量
沈阳机床（集团）有限责任公司				２３０，９２５，８７７	Ａ股	２３０，９２５，８７７
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红				６，７９１，４２７	Ａ股	６，７９１，４２７
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品				５，６８６，８６８	Ａ股	５，６８６，８６８
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品				４，７９３，８０４	Ａ股	４，７９３，８０４
中融国际信托有限公司－融新１４４号资金信托合同				３，７０４，１０１	Ａ股	３，７０４，１０１
左本俊				２，７９１，３００	Ａ股	２，７９１，３００
炎黄东方（北京）健康科技有限公司				２，０９０，１９９	Ａ股	２，０９０，１９９
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金				２，０６０，１１９	Ａ股	２，０６０，１１９
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红				１，８５６，４５５	Ａ股	１，８５６，４５５
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金				１，８５４，２６５	Ａ股	１，８５４，２６５
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明				１、公司持股５％以上（含５％）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； ２、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系；３、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
关锡友	董事长	１，３８２			１，３８２	１，０３６
张伟明	董事
孙纯君	董事
唐华	董事
刘春时	董事
车欣嘉	总裁；董事
李双山	董事；副总裁；财务总监
方红星	独立董事
卢秉恒	独立董事
林木西	独立董事
那晓冰	独立董事
李文华	监事会主席
阎世文	监事
卢功文	监事	４，５００			４，５００	４，５００
杨文辉	监事
陈新海	监事
赵彪	副总裁
肖利伟	生产总监
赵立志	工程项目总指挥
董凌云	行政总监
张景龙	董事会秘书

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

项目		附注		期末余额		期初余额
流动资产：
货币资金			７４２，６８５，７９４．４４		９４３，８８８，６５８．８１
交易性金融资产
应收票据			５１０，３５７，８９５．０１		３３０，０４５，４２６．６
应收账款			１，８５２，８８６，０７０．４３		１，１６２，７５８，０２４．０５
预付款项			８３７，５２８，６６５．１５		７７６，７０８，７５４．１６
应收利息
应收股利			１８９，４３０，３３４		２２２，００１，３３４
其他应收款			１，８５４，９９７，８００．５７		１，７９０，２６６，２２１．９７
存货			３，６２８，５４９，５５８．６２		３，５４３，７７７，５４２．３７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			９，６１６，４３６，１１８．２２		８，７６９，４４５，９６１．９６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			３８０，６４０，８１４．３４		３８０，６１５，４１８．７２
投资性房地产
固定资产			６７７，８６８，６７９．７		７３５，４６２，３０２．９５

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 沈阳机床股份有限公司

单位： 元

在建工程		７０９，５２８，７４８．０８	５８９，７３９，４９５．０５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３７２，６３２，８００	３８７，６６６，３５１．９６
开发支出		３１，９６４，３２４．２３	２０，１３６，１２４．３８
商誉
长期待摊费用		３，５５１，３０５．８６	３，８５６，２８８．５６
递延所得税资产		６２，５１５，８９８．０９	５７，４９５，６３０．８３
其他非流动资产
非流动资产合计		２，２３８，７０２，５７０．３	２，１７４，９７１，６１２．４５
资产总计		１１，８５５，１３８，６８８．５２	１０，９４４，４１７，５７４．４１
流动负债：
短期借款		５，３３０，０００，０００	４，５０９，１００，０００
交易性金融负债
应付票据		９５４，３７３，６０３．５３	４５６，３００，７３７．７８
应付账款		２，６３７，３２４，４８７．７２	２，６９０，２３７，９０１．９２
预收款项		２４１，１０５，０１０．５５	３９０，０３８，８７９．２８
应付职工薪酬		６７，３６４，５８０．６７	７３，３７３，７１９．５２
应交税费		２６，４７５，８００．６２	２４，９３８，１６３．１８
应付利息
应付股利		８，６６４，５６３．７７	８，３４６，６６８．０８
其他应付款		４５，８４２，５４７．３	６６，１９４，３７２．２２
一年内到期的非流动负债		７９１，２３１，６６２．９６	１，０２８，６８６，１７９．０５
其他流动负债
流动负债合计		１０，１０２，３８２，２５７．１２	９，２４７，２１６，６２１．０３
非流动负债：
长期借款		２８０，０００，０００	１８０，０００，０００
应付债券
长期应付款			１４，００１，０５２．９６
专项应付款		５，２６３，０００	５，３１３，０００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１２８，０９２，７９４．３６	１１８，５７５，３２３．９９
非流动负债合计		４１３，３５５，７９４．３６	３１７，８８９，３７６．９５
负债合计		１０，５１５，７３８，０５１．４８	９，５６５，１０５，９９７．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４５，４７０，８８４	５４５，４７０，８８４
资本公积		３６６，８１２，９１６．６２	３６６，８１２，９１６．６２
减：库存股
专项储备			１，２９１，９０４．６５
盈余公积		１１３，２６７，２１１．４	１１３，２６７，２１１．４
未分配利润		３０８，４７７，７６３．１４	３５２，４６８，６５９．７６
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，３３９，４００，６３７．０４	１，３７９，３１１，５７６．４３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１１，８５５，１３８，６８８．５２	１０，９４４，４１７，５７４．４１

法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松

２、母公司资产负债表

单位： 元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
（１）工业	３，７１２，２５１，５４４．２１	２，８１１，８２４，９４２．１３	２４．２６％	－２２．９８％	－２５．５１％	２．５８％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
数控机床	２，２４０，３７７，５１３．２２	１，６７１，８３７，９１７．１３	２５．３８％	－２６．２７％	－２５．９％	－０．３６％
普通车床	５５５，０５９，０７７．５１	４４７，９２０，３３７．２３	１９．３％	－２６．３３％	－３２．２６％	７．０７％
普通镗床	３５１，７９９，６９０．４７	２６９，７６８，０５７．８３	２３．３２％	－２２．８２％	－２６．１１％	３．４１％
普通钻床	４９４，６３４，４６５．７９	３６５，５７５，１４３．２３	２６．０９％	５．９３％	－６．１９％	９．５５％
备件及其他	７０，３８０，７９７．２２	５６，７２３，４８６．７１	１９．４％	－３３．１９％	－４４．６７％	０％

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北	７５４，６２３，０１７．３９	－５７．７８％
东南	５，１６５，８１１．９７	－９１．３６％
华北	４５８，７７６，８９１．９３	２１．８５％
华东	１，５８０，１７１，０４９．６１	－２．６９％
华南	５，０４０，７１１．１５	－４１．４７％
华中	６３，７４３，７６３．８４	－６９．９４％
西北	７９，８８９，０４２．７３	１７．７３％
西南	１２６，３０８，９１４．９２	－２．２３％
中南	４８５，０８３，３６２．５８	１７．１９％
国外	１５３，４４８，９７８．０９	８．９２％

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，２０２，６６１，４６７．８３	５，１７２，０６７，５８４．９３
其中：营业收入		４，２０２，６６１，４６７．８３	５，１７２，０６７，５８４．９３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４，１５７，３０３，２５８．２８	５，０６７，２６１，７６８．５２
其中：营业成本		３，１９１，４４２，８４８．８７	４，１１２，０５３，０７４．２９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１７，０８９，２１７．６１	２４，２８２，７８８．７６
销售费用		２７０，３００，８１０．１８	３０５，０１４，３７４．４８
管理费用		４３４，６３５，６０５．６４	４４５，８８７，８３１．２１
财务费用		１９２，８３７，０１７．５９	１５２，９２７，５６６．９４
资产减值损失		５０，９９７，７５８．３９	２７，０９６，１３２．８４
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		７２５，４１３．２４	－６９３，５５７．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４６，０８３，６２２．７９	１０４，１１２，２５８．５７
加 ：营业外收入		２８，７０２，５９７．６６	１７，２５３，００８．５３
减 ：营业外支出		１，８９２，２１７．９２	２，０５６，０７６．２７
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７２，８９４，００２．５３	１１９，３０９，１９０．８３
减：所得税费用		１２，５８５，５１４．６５	２０，９１３，３３３．１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６０，３０８，４８７．８８	９８，３９５，８５７．７３
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		５３，２６８，４３６．７５	９１，６６９，２１８．２
少数股东损益		７，０４０，０５１．１３	６，７２６，６３９．５３
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０９８	０．１７
（二）稀释每股收益		０．０９８	０．１７
七、其他综合收益		４８，５２８．３９	－２８１，３２０．４５
八、综合收益总额		６０，３５７，０１６．２７	９８，１１４，５３７．２８
归属于母公司所有者的综合收益总额		５３，３１６，９６５．１４	９１，４１５，０１７．０４
归属于少数股东的综合收益总额		７，０４０，０５１．１３	６，６９９，５２０．２４

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３，０４２，４４０，２４６．４７	４，１２４，３６６，５４５．４４
减：营业成本		２，３３０，６５０，５８６．７	３，３４３，４６１，４５５．５１
营业税金及附加		１０，３９３，１１４．０１	１７，５９６，１３３．４９
销售费用		２０８，７３８，４４３．０６	２３４，０７６，９８９．２４
管理费用		３３２，３０７，００２．４２	３５１，１６５，８０３．２８
财务费用		１５３，６６９，４４５．３５	１２５，４６６，６０４．９
资产减值损失		３３，４６８，４４８．３８	６，７１２，５８８．１９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		７２５，４１３．２４	１９９，２７５，４４２．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２６，０６１，３８０．２１	２４５，１６２，４１２．９９
加：营业外收入		１８，４６６，２３３．６６	１６，３０９，６１３．８４
减：营业外支出		９７７，２５９．１８	２７６，３２０．０６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－８，５７２，４０５．７３	２６１，１９５，７０６．７７
减：所得税费用		－１，３９４，６７２．８５	８，１７７，１１７．７９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－７，１７７，７３２．８８	２５３，０１８，５８８．９８
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－７，１７７，７３２．８８	２５３，０１８，５８８．９８

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，４５７，５６５，４９３．３０	５，４６６，００７，７４０．４７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１１，２５４，１３３．７６	１７，９０９，２００
收到其他与经营活动有关的现金	５４，３７７，７６３．９１	３５，５１７，４４８．５２
经营活动现金流入小计	３，５２３，１９７，３９０．９７	５，５１９，４３４，３８８．９９
购买商品、接受劳务支付的现金	２，６２８，１１０，６３９．０５	３，７９３，１１０，５０５．２６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６５２，８２６，６２１．４１	６５９，４４８，６２２．９１
支付的各项税费	２３４，１７０，０６０．４３	２８８，０８９，５８４．４２
支付其他与经营活动有关的现金	４６３，４９１，８９０．１８	５３７，１４２，８７６．２５
经营活动现金流出小计	３，９７８，５９９，２１１．０７	５，２７７，７９１，５８８．８４
经营活动产生的现金流量净额	－４５５，４０１，８２０．１	２４１，６４２，８００．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	７００，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２０１，８５１．０９	４１８，１１５．３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	９０１，８５１．０９	４１８，１１５．３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１０７，９０２，３２２．６５	１６，０８７，２３７．１
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１１１，２９４，１０７．３７
投资活动现金流出小计	１０７，９０２，３２２．６５	１２７，３８１，３４４．４７
投资活动产生的现金流量净额	－１０７，０００，４７１．５６	－１２６，９６３，２２９．１７