§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
朱慈蕴	独立董事	因公出差，不能参加会议。	宋海良
杨 雄	独立董事	因公出差，不能参加会议。	佘 廉
张仲民	董事	因公出差，不能参加会议。	杜传志

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	日照港
股票代码	６０００１７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	０７日照债
股票代码	１２６００７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照ＣＷＢ１
股票代码	５８００１５
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	１１日照港
股票代码	１２２１２１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
联系地址	山东省日照市海滨二路８１号	山东省日照市海滨二路８１号
电话	０６３３－８３８８８２２	０６３３－８３８８８２２
传真	０６３３－８３８７３６１	０６３３－８３８７３６１
电子信箱	ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ	ｆａｎｓｍ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１３，３２１，７０８，４６２．８６	１２，９０４，０３６，１５５．３７	３．２４
所有者权益（或股东权益）	８，２２４，４０８，０１４．３２	７，６９１，２８３，１０４．８５	６．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６７４	２．９２４	－８．５５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４９２，３９５，２９７．１９	４５６，６６８，９０４．９３	７．８２
利润总额	４９２，７３１，５０７．７０	４６０，６０８，５１９．５２	６．９７
归属于上市公司股东的净利润	３８４，０２３，８７９．９１	３２９，７２２，２１０．４０	１６．４７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３４５，１９６，１５５．１１	３２６，４０８，４５４．９１	５．７６
基本每股收益（元）	０．１２７	０．１１８	７．６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１２４	０．１０６	１６．９８
稀释每股收益（元）	０．１２７	０．１１８	７．６３
加权平均净资产收益率（％）	４．８２２	５．０２１	减少０．１９９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３７３，７１３，７３５．４４	３６７，９５１，７７２．４１	１．５７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１２２	０．１４０	－１２．８６

说明：

（１）因公司２０１２年４月非公开发行股票，收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司所持有的相关股权和资产，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，公司根据《企业会计准则》第２０号同一控制下企业合并规定对本报告期及比较报告期的相关会计指标进行了重述。

（２）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在计算加权平均股数上存在差异。

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１０３，４９０．４４
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	５４，６２０，５９２．１３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２３２，７２０．０７
所得税影响额	－１３，７３９，２００．６６
少数股东权益影响额（税后）	－２，３８９，８７７．１８
合计	３８，８２７，７２４．８０

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３６５，４７８，６００	１３．８９	４４５，０２２，２２８			－３６５，４７８，６００	７９，５４３，６２８	４４５，０２２，２２８	１４．４７
１、国家持股
２、国有法人持股	３２６，４７８，６００	１２．４１	４１１，９３３，０８４			－３２６，４７８，６００	８５，４５４，４８４	４１１，９３３，０８４	１３．３９
３、其他内资持股	３９，０００，０００	１．４８	３３，０８９，１４４			－３９，０００，０００	－５，９１０，８５６	３３，０８９，１４４	１．０８
其中： 境内非国有法人持股	３９，０００，０００	１．４８	３３，０８９，１４４			－３９，０００，０００	－５，９１０，８５６	３３，０８９，１４４	１．０８
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２，２６５，１５３，０６０	８６．１１				３６５，４７８，６００	３６５，４７８，６００	２，６３０，６３１，６６０	８５．５３
１、人民币普通股	２，２６５，１５３，０６０	８６．１１				３６５，４７８，６００	３６５，４７８，６００	２，６３０，６３１，６６０	８５．５３
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２，６３０，６３１，６６０	１００	４４５，０２２，２２８				４４５，０２２，２２８	３，０７５，６５３，８８８	１００

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数				１３８，２９９户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司		国有法人	４１．０９		１，２６３，７４０，１２３	２７３，１１４，３７９	２７３，１１４，３７９	冻结５９，１４３，８６７
兖矿集团有限公司		国有法人	６．０６		１８６，５１４，８００		０	冻结３，２４６，７２６
山东高速集团有限公司		国有法人	３．８		１１７，０００，０００		０	未知
日照港集团岚山港务有限公司		国有法人	２．６		７９，９９３，５５９	７９，９９３，５５９	７９，９９３，５５９	未知
中国华融资产管理公司		国有法人	２．３９		７３，６００，０００		０	未知
淄博矿业集团有限责任公司		国有法人	２．３５		７２，１９９，２００		０	冻结１，３９１，４５４
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金		其他	１．９		５８，４６６，６５７	－３，８４７，９００	０	未知
山东省国有资产投资控股有限公司		国有法人	１．５９		４８，７９６，１１３		０	未知
山东钢铁集团有限公司		国有法人	１．３１		４０，４４２，２８８	４０，４４２，２８８	４０，４４２，２８８	未知
山东海洋投资有限公司		境内非国有法人	１．２７		３９，０００，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
日照港集团有限公司						９９０，６２５，７４４		人民币普通股
兖矿集团有限公司						１８６，５１４，８００		人民币普通股
山东高速集团有限公司						１１７，０００，０００		人民币普通股
中国华融资产管理公司						７３，６００，０００		人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司						７２，１９９，２００		人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金						５８，４６６，６５７		人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司						４８，７９６，１１３		人民币普通股
山东海洋投资有限公司						３９，０００，０００		人民币普通股
中国长城资产管理公司						３９，０００，０００		人民币普通股
中交投资有限公司						３０，４６０，３９０		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，山东高速集团有限公司、兖矿集团有限公司、日照港集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
装卸业务	１８１，６３７．３３	１３１，００７．８２	２７．８７	１１．２２	１１．３１	减少０．０６个百分点
堆存业务	１１，０２６．１７	６，１１６．８６	４４．５２	１７．０３	３３．９２	减少０．０７个百分点
港务管理业务	２９，１７５．１５	１７，９５３．２９	３８．４６	３．３３	２５．１５	减少０．１１个百分点
合计	２２１，８３８．６６	１５５，０７７．９７	３０．０９	１０．３８	１３．５２	减少０．０２个百分点

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	５１４，８１５．０３			本报告期已使用募集资金总额		６９，９３６．２９
				已累计使用募集资金总额		４３１，３２５．６０
承诺项目	是否变更项目		拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
日照港矿石码头工程	否		５２，０８９．９４	５２，０８９．９４	是	７０，８４５．００	截止报告期末累计实现效益８３，６２８．５１万元
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否		５２，１０９．３１	５２，１０９．３１	是	８４，５４９．００	截止报告期末累计实现效益－４，３２８．９９万元
日照港矿石码头二期工程	否		７５，８００．００	７５，９９９．６４	是	５２，９２９．００	截止报告期末累计实现效益６２，９８６．３１万元
日照港中港区护岸工程	否		１０，０００．００	１０，０００．００	是		本项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算
日照港西港区二期工程	否		８０，４１９．１６	８０，４２０．３０	是	３，０１１．００	截止报告期末累计实现效益５４，９０７．５４万元
日照港西港区三期工程	否		４４，９９６．９７	４５，０６３．９５	是	１，３０３．００	截止报告期末累计实现效益２４，６８５．６４万元
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否		１４０，９９７．２４	５７，５０７．８１	是		仍处于建设期，暂无效益
合计	／		４５６，４１２．６２	３７３，１９０．９５	／	２１２，６３７．００	／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		近年来受经济环境及国家政策调整影响，煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降趋势，从而导致该投资项目自２００７年投产以来发挥的效益优先。
尚未使用的募集资金用途及去向		剩余资金将全部用于募集资金投资项目

５．５．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．６ 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）３２	２，４４０，０５３，９３４．６５	２，１５５，０４７，４３６．２７
其中：营业收入		２，４４０，０５３，９３４．６５	２，１５５，０４７，４３６．２７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	（六）３２	１，９８１，４４８，６４９．５２	１，７２４，４４０，８７３．４８
其中：营业成本		１，６９４，１８７，６３３．８０	１，４５３，２５７，５２９．４６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）３３	８４，８８３，０７２．８３	７６，７３８，０６３．００
销售费用
管理费用	（六）３４	７７，５５６，５６２．９４	８１，００８，９３９．４５
财务费用	（六）３５	１２４，９４８，３７２．０５	１１０，７０７，０３３．１５
资产减值损失	（六）３７	－１２６，９９２．１０	２，７２９，３０８．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）３６	３３，７９０，０１２．０６	２６，０６２，３４２．１４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３３，７９０，０１２．０６	２６，０６２，３４２．１４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４９２，３９５，２９７．１９	４５６，６６８，９０４．９３
加：营业外收入	（六）３８	５８３，１９０．７４	４，５００，５５６．８８
减：营业外支出	（六）３９	２４６，９８０．２３	５６０，９４２．２９
其中：非流动资产处置损失		２１６，７２６．４６	３０７，２６１．４０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４９２，７３１，５０７．７０	４６０，６０８，５１９．５２
减：所得税费用	（六）４０	９６，４０８，０９６．３１	１１０，１２４，３１３．２８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３９６，３２３，４１１．３９	３５０，４８４，２０６．２４
归属于母公司所有者的净利润		３８４，０２３，８７９．９１	３２９，７２２，２１０．４０
少数股东损益		１２，２９９，５３１．４８	２０，７６１，９９５．８４
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１２７	０．１１８
（二）稀释每股收益		０．１２７	０．１１８
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３９６，３２３，４１１．３９	３５０，４８４，２０６．２４
归属于母公司所有者的综合收益总额		３８４，０２３，８７９．９１	３２９，７２２，２１０．４０
归属于少数股东的综合收益总额		１２，２９９，５３１．４８	２０，７６１，９９５．８４

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日照港石臼港区西区后方货场工程	１６，７１４．００	８０％
散装水泥输送及装船系统	１６，０７１．００	７３％
石臼港区西区１１０ｋｖ变电站	８，０００．００	５９％
斗轮取料机	３，９１２．００	４５％
合计	４４，６９７．００	／	／

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日照港集团有限公司	裕廊公司７０％的股权	２０１２年４月１２日	８３，４１０．１７	１，０３５．２３	１，９０７．６７	是 评估值	是	是
日照港集团有限公司	外理公司８４％的股权	２０１２年４月１２日	１，６２８．３９	２７０．１８	５７５．１６	是 评估值	是	是
日照港集团有限公司	集团拖轮业务及相关资产	２０１２年４月１２日	３１，５８１．２４	１，６５３．７８	２，６６０．１９	是 评估值	是	是
日照港集团岚山港务有限公司	岚山港区４＃、９＃泊位及拖轮业务相关资产	２０１２年４月１２日	３４，１５７．２５	３，７６６．９０	７，０２０．０８	是 评估值	是	是
山东钢铁集团有限公司	昱桥公司１０．４７％的股权	２０１２年４月１２日	１７，２６８．８６	３４４．６２		是 评估值	是	是
海鑫钢铁集团有限公司	昱桥公司６．６７％的股权	２０１２年４月１２日	１０，９８９．２７	２２０．５３		否	是	是
邯郸钢铁集团有限责任公司	昱桥公司４．７６％的股权	２０１２年４月１２日	７，８４９．４８	１５６．６８		否	是	是
河南济源钢铁（集团）有限公司	昱桥公司１．９１％的股权	２０１２年４月１２日	３，１３９．７９	６２．８７		否	是	是

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）４	１，４３８，７６３，２３７．７９	１，１９０，２５７，５０４．１２
减：营业成本	（十一）４	９５０，２７６，８４７．１９	７５４，９３２，６４２．７８
营业税金及附加		４８，０９２，８７６．０４	４０，２９１，７８０．１１
销售费用
管理费用		４４，１６９，４４２．６２	４４，１３１，２２４．４４
财务费用		１００，９５２，７９７．３９	９２，１２３，８４８．４２
资产减值损失		－３，２５５，６１８．３４	６７５，５３４．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）５	３３，７９０，０１２．０６	２６，０６２，３４２．１４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３３，７９０，０１２．０６	２６，０６２，３４２．１４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３３２，３１６，９０４．９５	２８４，１６４，８１５．９８
加：营业外收入		５０６，１５３．５８	４，４７８，６０６．８８
减：营业外支出		５５，２９０．５６	５９，５６１．６２
其中：非流动资产处置损失		２５，０３６．７９	１０，９１７．３０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３３２，７６７，７６７．９７	２８８，５８３，８６１．２４
减：所得税费用		５５，４１４，０５０．５１	６５，４８２，４７１．２４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２７７，３５３，７１７．４６	２２３，１０１，３９０．００
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２７７，３５３，７１７．４６	２２３，１０１，３９０．００

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）１	１，３８１，６３８，０８７．５６	１，１６５，１２４，２８２．２２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）２	７３４，８５５，３２０．２１	５７６，７２９，８１１．３８
应收账款	（六）３	３０４，３６７，５６２．６６	３７４，２６１，０８１．１３
预付款项	（六）５	１９，４０１，２７０．００	８，０００，３８０．８２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）４	３３，６５７，７２９．１９	１１７，２２６，４８８．６８
买入返售金融资产
存货	（六）６	１４９，３１３，３２０．０７	１５０，３０２，０９８．０５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，６２３，２３３，２８９．６９	２，３９１，６４４，１４２．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）８	７２３，１０４，７３６．５６	６０９，３１４，７２４．５０
投资性房地产
固定资产	（六）９	８，０１４，６１６，４６３．４１	８，１９７，３２２，３４２．７９
在建工程	（六）１０	９６９，８１７，１５８．４９	６８９，５４９，１６４．４４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）１１	９３６，３８１，１２０．０２	９４６，７１２，４８７．７１
开发支出
商誉	（六）１２	３２，９３７，３６５．０５	３２，９３７，３６５．０５
长期待摊费用
递延所得税资产	（六）１３	１３，５１８，３２９．６４	１３，７３５，９２８．６０
其他非流动资产	（六）１５	８，１００，０００．００	２２，８２０，０００．００
非流动资产合计		１０，６９８，４７５，１７３．１７	１０，５１２，３９２，０１３．０９
资产总计		１３，３２１，７０８，４６２．８６	１２，９０４，０３６，１５５．３７
流动负债：
短期借款	（六）１６	９９６，０００，０００．００	６８６，０５０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（六）１７	１３２，６２１，９０９．８０	１０７，０５１，４６５．７６
预收款项	（六）１８	１１，８３１，８４０．５１	８７，０５４，１６９．３２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）１９	９５，５２４，０７２．８６	６４，２３５，０９３．９０
应交税费	（六）２０	６５，９７７，２９１．２１	１９０，７７２，９４５．９４
应付利息	（六）２１	１８，８５３，３３３．３４	１，０２６，６６６．６７
应付股利	（六）２２		８，１３２，４５３．９８
其他应付款	（六）２３	１８５，９１３，２８３．６６	２０９，８９６，２９３．９８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）２４	５４３，１６６，６６６．６７	４２４，０６６，６６６．６７
其他流动负债
流动负债合计		２，０４９，８８８，３９８．０５	１，７７８，２８５，７５６．２２
非流动负债：
长期借款	（六）２５	１，３６４，１４４，４４６．５７	１，９２４，９５４，４４６．５７
应付债券	（六）２６	１，３１４，１８６，２８９．７６	８００，６５１，０１９．５８
长期应付款
专项应付款	（六）２７	１，３１５，２１７．３７
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２，６７９，６４５，９５３．７０	２，７２５，６０５，４６６．１５
负债合计		４，７２９，５３４，３５１．７５	４，５０３，８９１，２２２．３７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）２８	３，０７５，６５３，８８８．００	２，６３０，６３１，６６０．００
资本公积	（六）２９	２，９５５，７７３，２０９．２１	２，６５６，９３５，９５５．５９
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）３０	２５１，０５８，３４２．１５	２５１，０５８，３４２．１５
一般风险准备
未分配利润	（六）３１	１，９４１，９２２，５７４．９６	２，１５２，６５７，１４７．１１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		８，２２４，４０８，０１４．３２	７，６９１，２８３，１０４．８５
少数股东权益		３６７，７６６，０９６．７９	７０８，８６１，８２８．１５
所有者权益合计		８，５９２，１７４，１１１．１１	８，４００，１４４，９３３．００
负债和所有者权益总计		１３，３２１，７０８，４６２．８６	１２，９０４，０３６，１５５．３７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：５４，６２０，５９２．１３元。

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，１３８，４８４，９８２．６５	８８４，４８４，５１９．４１
交易性金融资产
应收票据		４６４，４２５，１７０．５８	３３３，６２１，６９７．７２
应收账款	（十一）１	８７，７１２，２９０．４７	１２３，５７３，４９９．６５
预付款项		９，９０８，９６０．６０	４，８６４，６０２．６０
应收利息
应收股利
其他应收款	（十一）２	４３，１５２，０４７．０６	１９，２４４，５８２．４８
存货		５６，５４２，２１７．６６	６３，０９０，０６２．０１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，８００，２２５，６６９．０２	１，４２８，８７８，９６３．８７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）３	２，８２８，１３０，７６８．７５	１，４６４，９４１，１７２．９２
投资性房地产
固定资产		５，５１７，２５６，１７３．０７	４，９９７，９４５，８５０．４０
在建工程		９３７，０５７，５９８．４９	６７０，０９６，５６４．４４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９３６，１５４，９５３．３６	９４６，７１２，４８７．７１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１０，５１７，２８８．３２	１０，０２５，３７３．２８
其他非流动资产		８，１００，０００．００	２２，８２０，０００．００
非流动资产合计		１０，２３７，２１６，７８１．９９	８，１１２，５４１，４４８．７５
资产总计		１２，０３７，４４２，４５１．０１	９，５４１，４２０，４１２．６２
流动负债：
短期借款		９９６，０００，０００．００	４３８，６００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４２，７３９，０７６．１９	１０，１６５，１５５．５９
预收款项		５，１８４，３２２．５１	６９，６８２，７２３．９０
应付职工薪酬		９４，４４０，９５１．７７	６１，０７５，４５２．６０
应交税费		５１，２３３，８３３．７３	１４４，８６７，４８５．７６
应付利息		１８，８５３，３３３．３４	１，０２６，６６６．６７
应付股利
其他应付款		１６３，９６４，５６０．７０	１８２，７９５，３２９．６１
一年内到期的非流动负债		５２７，５００，０００．００	３６６，４００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，８９９，９１６，０７８．２４	１，２７４，６１２，８１４．１３
非流动负债：
长期借款		８９７，８１１，１１３．２４	１，２７４，６２１，１１３．２４
应付债券		１，３１４，１８６，２８９．７６	８００，６５１，０１９．５８
长期应付款
专项应付款		１，３１５，２１７．３７
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２，２１３，３１２，６２０．３７	２，０７５，２７２，１３２．８２
负债合计		４，１１３，２２８，６９８．６１	３，３４９，８８４，９４６．９５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，０７５，６５３，８８８．００	２，６３０，６３１，６６０．００
资本公积		３，０５９，６７８，５９１．００	１，８６４，８３７，０１６．４５
减：库存股
专项储备
盈余公积		２４７，７７２，７２０．２９	２４７，７７２，７２０．２９
一般风险准备
未分配利润		１，５４１，１０８，５５３．１１	１，４４８，２９４，０６８．９３
所有者权益（或股东权益）合计		７，９２４，２１３，７５２．４０	６，１９１，５３５，４６５．６７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１２，０３７，４４２，４５１．０１	９，５４１，４２０，４１２．６２

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，６３０，６３１，６６０．００	２，６５６，９３５，９５５．５９			２５１，０５８，３４２．１５		２，１５２，６５７，１４７．１１		７０８，８６１，８２８．１５	８，４００，１４４，９３３．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，６３０，６３１，６６０．００	２，６５６，９３５，９５５．５９			２５１，０５８，３４２．１５		２，１５２，６５７，１４７．１１		７０８，８６１，８２８．１５	８，４００，１４４，９３３．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４４５，０２２，２２８．００	２９８，８３７，２５３．６２					－２１０，７３４，５７２．１５		－３４１，０９５，７３１．３６	１９２，０２９，１７８．１１
（一）净利润							３８４，０２３，８７９．９１		１２，２９９，５３１．４８	３９６，３２３，４１１．３９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３８４，０２３，８７９．９１		１２，２９９，５３１．４８	３９６，３２３，４１１．３９
（三）所有者投入和减少资本	４４５，０２２，２２８．００	２９８，８３７，２５３．６２					－４１０，２１９，２１８．７８		－３５３，３９５，２６２．８４	－１９，７５５，０００．００
１．所有者投入资本	４４５，０２２，２２８．００	１，１９４，８４１，５７４．５５								１，６３９，８６３，８０２．５５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－８９６，００４，３２０．９３					－４１０，２１９，２１８．７８		－３５３，３９５，２６２．８４	－１，６５９，６１８，８０２．５５
（四）利润分配							－１８４，５３９，２３３．２８			－１８４，５３９，２３３．２８
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１８４，５３９，２３３．２８			－１８４，５３９，２３３．２８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，０７５，６５３，８８８．００	２，９５５，７７３，２０９．２１			２５１，０５８，３４２．１５		１，９４１，９２２，５７４．９６		３６７，７６６，０９６．７９	８，５９２，１７４，１１１．１１

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，２６５，１５３，０６０．００	７２９，６５１，０７７．５１			２０３，５０９，００５．２６		１，３２４，４２４，５５６．３８		３２９，０３５，３７９．８６	４，８５１，７７３，０７９．０１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		８１９，２０８，３６３．６３			２，２２７，２７８．５９		２２５，５２７，６０４．２２		３４７，７８１，０５４．３６	１，３９４，７４４，３００．８０
二、本年年初余额	２，２６５，１５３，０６０．００	１，５４８，８５９，４４１．１４			２０５，７３６，２８３．８５		１，５４９，９５２，１６０．６０		６７６，８１６，４３４．２２	６，２４６，５１７，３７９．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３６５，４７８，６００．００	１，０４４，４９３，８１５．０９					３２９，７２２，２１０．４０		２０，７６１，９９５．８４	１，７６０，４５６，６２１．３３
（一）净利润							３２９，７２２，２１０．４０		２０，７６１，９９５．８４	３５０，４８４，２０６．２４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３２９，７２２，２１０．４０		２０，７６１，９９５．８４	３５０，４８４，２０６．２４
（三）所有者投入和减少资本	３６５，４７８，６００．００	１，０４４，４９３，８１５．０９								１，４０９，９７２，４１５．０９
１．所有者投入资本	３６５，４７８，６００．００	１，０４４，４９３，８１５．０９								１，４０９，９７２，４１５．０９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２，６３０，６３１，６６０．００	２，５９３，３５３，２５６．２３			２０５，７３６，２８３．８５		１，８７９，６７４，３７１．００		６９７，５７８，４３０．０６	８，００６，９７４，００１．１４