一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 根据公司第二届董事会第七次会议、2011年年度股东大会审议通过,公司募投项目“年产5万吨铝挤压材建设项目”以及 “年产6万吨铝合金熔铸项目”经调整后计划于2013年3月30日前完成,《关于调整募集资金投资进度》的公告已于2012年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
承诺投资项目“年产5万吨铝挤压材建设项目”预先投入并形成的生产能力中,在报告期内实现效益1,262.03万元,销售利润率7.12%,低于公司在招股说明承诺募投项目整体完成后的目标销售利润率7.7%。主要原因有:1、募集资金投资项目尚未整体达产,生产规模效益还未能充分发挥;2、原材料电解铝价格的波动,销售毛利未达到预期水平。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据本公司2011年6月30日第二届董事会第五次临时会议、2011年8月17日2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资新建年产6万吨铝合金熔铸项目的议案》,2011年11月25日公司第二届董事会第八次临时会议、2011年12月14日2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于将6万吨铝合金熔铸项目变更为由全资子公司实施的议案》,该项目由全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司实施,报告期内,正处在建设期,未有任何经营活动。关于投资新建熔铸项目及其变更事项的公告已分别于2011年7月1日和2011年11月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
报告期内,根据本公司2012年4月19日第二届董事会第七次会议、2012年5月11日2011年年度股东大会审议通过的《关于使用部分募集资金投资新建年产5万吨铝工业材项目的议案》,该项目由全资子公司苏州铭德铝业有限公司实施,报告期内,项目正处建设筹备期,未有任何经营活动。关于投资新建铝工业材项目的公告已分别于2012年4月20日和2012年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
本公司募集资金投资项目-“年产5万吨铝挤压材建设项目”原定使用位于苏州市相城区黄埭镇漕湖工业园华阳路西太东路北的地块进行建设,宗地编号为苏相国土2008-G-1号,总面积73,349平方米(110亩)。由于该宗地仅能满足“年产5万吨铝挤压材建设项目”需求,且该宗地周边已无其他可供用地。考虑到本公司业务长远发展目标,经本公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过,将“年产5万吨铝挤压材建设项目”实施地点由原地点变更至苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园。
本公司独立董事、监事会及保荐机构均已独立发表意见,认为募集资金投资项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形,因此同意上述调整。本次关于募集资金投资项目实施地点变更的公告已于2010年5月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
本公司募集资金投资项目-“年产5万吨铝挤压材建设项目”原定由全资子公司苏州铭德铝业有限公司(以下简称“苏州铭德”)实施。考虑到本公司未来发展规划,为了便于管理,同时也减少不必要的税费及其它财务支出,经本公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过,将该项目实施主体由原苏州铭德变更为由本公司实施。同时,该项目的投资方向、项目实施内容均不发生变更。
报告期内,本公司于2011年6月30日第二届董事会第五次临时会议、2011年8月17日2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资新建年产6万吨铝合金熔铸项目的议案》。2011年11月25日公司第二届董事会第八次临时会议、2011年12月14日2011年第四次临时股东大会审议通过,将该项目实施主体由原公司变更为全资子公司苏州铭恒科技有限公司实施,项目的投资方向、项目实施内容均不发生变更。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本公司募集资金投资项目-“年产5万吨铝挤压材建设项目”原定使用位于苏州市相城区黄埭镇漕湖工业园华阳路西太东路北的地块进行建设,宗地编号为苏相国土2008-G-1号,总面积73,349平方米(110亩)。由于该宗地仅能满足“年产5万吨铝挤压材建设项目”需求,且该宗地周边已无其他可供用地。考虑到本公司业务长远发展目标,经本公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过,将“年产5万吨铝挤压材建设项目”实施地点由原地点变更至苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园。
本公司独立董事、监事会及保荐机构均已独立发表意见,认为募集资金投资项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形,因此同意上述调整。本次关于募集资金投资项目实施地点变更的公告已于2010年5月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
报告期内不存在此情况。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
报告期内不存在此情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存在本公司及全资子公司苏州铭恒、苏州铭德的募集资金专用账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。 |
声明:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,415,135,576.58 | 1,398,634,147.88 | 1.18% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,259,119,609.72 | 1,258,129,723.42 | 0.08% |
股本(股) | 252,366,000 | 252,366,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.99 | 4.99 | 0% |
资产负债率(%) | 11.02% | 10.05% | 0.97% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 520,439,761.67 | 507,748,280.15 | 2.5% |
营业利润(元) | 45,693,637.29 | 49,159,201.42 | -7.05% |
利润总额(元) | 45,702,111.44 | 49,399,819.37 | -7.49% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,456,366.76 | 41,842,891.59 | -8.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,865,672.23 | 41,687,844.83 | -6.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 | -11.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 | -11.76% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.03% | 3.51% | -0.48% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.06% | 3.49% | -0.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,240,813.17 | 26,347,579.95 | 45.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.15 | 0.11 | 36.36% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
A股简称 | 罗普斯金 |
A股代码 | 002333 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 施健 | ─ |
联系地址 | 苏州市相城区阳澄湖中路31号 | ─ |
电话 | 0512-65768211 | ─ |
传真 | 0512-65498037 | ─ |
电子信箱 | di02@lpsk.com.cn | ─ |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -89,257.05 | 处置非流动资产净损失 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 200,500.4 | 政府关于稳定外贸增长和专利补助,纳税贡献奖和社会责任奖奖金等 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -490,010 | 期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,769.2 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 72,230.38 | |
| | |
合计 | -409,305.47 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,098.72 | 至 | 7,453.99 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,763,576.86 |
业绩变动的原因说明 | 2012年下半年,宏观经济环境依然严峻,房地产市场及原材料铝价走势具有较大不确定性。公司将加大拓展市场纵向发展的开发力度,保持产品销量和业绩的稳定。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 186,735,970 | 73.99% | | | | -30,000 | -30,000 | 186,705,970 | 73.98% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 1,486,000 | 0.59% | | | | | | 1,486,000 | 0.59% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 1,486,000 | 0.59% | | | | | | 1,486,000 | 0.59% |
4、外资持股 | 176,494,080 | 69.94% | | | | | | 176,494,080 | 69.94% |
其中:境外法人持股 | 176,494,080 | 69.94% | | | | | | 176,494,080 | 69.94% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 8,755,890 | 3.47% | | | | -30,000 | -30,000 | 8,725,890 | 3.46% |
二、无限售条件股份 | 65,630,030 | 26.01% | | | | 30,000 | 30,000 | 65,660,030 | 26.02% |
1、人民币普通股 | 65,630,030 | 26.01% | | | | 30,000 | 30,000 | 65,660,030 | 26.02% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 252,366,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 252,366,000 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 642,848,711.48 | 748,038,010.98 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 32,013,332.8 | 37,003,077.08 |
应收账款 | | 9,418,373.63 | 6,576,423.67 |
预付款项 | | 12,904,011.4 | 4,909,229.7 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 25,235,021.24 | 23,682,300 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,832,406.56 | 5,831,386.77 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 110,837,735.8 | 111,203,024.13 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 839,089,592.91 | 937,243,452.33 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 217,252,237.41 | 226,847,400.96 |
在建工程 | | 194,100,620.82 | 100,445,661.49 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 157,237,974.96 | 121,667,174.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,100,805.8 | 1,047,934.82 |
递延所得税资产 | | 3,154,344.68 | 2,577,524.11 |
其他非流动资产 | | 200,000 | 8,805,000 |
非流动资产合计 | | 576,045,983.67 | 461,390,695.55 |
资产总计 | | 1,415,135,576.58 | 1,398,634,147.88 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 480,850 | 119,200 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 30,770,618.81 | 24,812,921.81 |
预收款项 | | 54,934,559.76 | 74,853,354.63 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 9,365,510.65 | 16,144,748.3 |
应交税费 | | 8,581,726.33 | 4,900,799.96 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 28,002,895.5 | |
其他应付款 | | 23,879,805.81 | 19,673,399.76 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 156,015,966.86 | 140,504,424.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 156,015,966.86 | 140,504,424.46 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 252,366,000 | 252,366,000 |
资本公积 | | 710,681,123.18 | 710,215,703.64 |
减:库存股 | | 80,000 | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 35,728,427.92 | 35,728,427.92 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 260,424,058.62 | 259,819,591.86 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,259,119,609.72 | 1,258,129,723.42 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,259,119,609.72 | 1,258,129,723.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,415,135,576.58 | 1,398,634,147.88 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,主营业务收入及成本较上年同期有所增长,主要系销售量较上年有所增长;销售毛利率微幅下降,主要系第二季度原材料铝价格波动造成公司在铝价下跌周期内存货价值的部分损失。
(二)主营业务分地区情况单位:元
股东总数 | 23,844 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
罗普斯金控股有限公司 | 外资股 | 69.94% | 176,494,080 | 176,494,080 | | |
钱芳 | 其他 | 4.67% | 11,785,920 | 8,839,440 | | |
黄书康 | 其他 | 0.22% | 561,000 | | | |
鲍红卫 | 其他 | 0.1% | 250,761 | | | |
沈晓麟 | 其他 | 0.1% | 247,900 | | | |
范新云 | 其他 | 0.09% | 237,729 | | | |
潘宁香 | 其他 | 0.08% | 214,300 | | | |
陈效文 | 其他 | 0.08% | 200,000 | | | |
董亚民 | 其他 | 0.07% | 185,000 | | | |
严美红 | 其他 | 0.07% | 180,000 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
钱芳 | 2,946,480 | A股 | 2,946,480 |
黄书康 | 561,000 | A股 | 561,000 |
鲍红卫 | 250,761 | A股 | 250,761 |
沈晓麟 | 247,900 | A股 | 247,900 |
范新云 | 237,729 | A股 | 237,729 |
潘宁香 | 214,300 | A股 | 214,300 |
陈效文 | 200,000 | A股 | 200,000 |
董亚民 | 185,000 | A股 | 185,000 |
严美红 | 180,000 | A股 | 180,000 |
朱本东 | 180,000 | A股 | 180,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 就本公司所知晓的范围内,公司前十大股东中:发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 吴明福 | 公司控股股东罗普斯金控股有限公司、间接控股股东铭富控股有限公司、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 严格执行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券 | 2012年1季度情况、股权激励情况、公司股价情况、房地产对公司影响情况、铝工业发展情况 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2011年10月20日接到苏州市相城区人民政府关于本公司老厂区整体搬迁的通知。该通知主要内如下:根据《苏州市相城区分区规划暨城乡协调规划(2007-2020)》文件,本公司位于相城区阳澄湖中路31号的厂区属于新的城区,周围有政府、学校、医院等配套设施。为配合城市建设,拟将本公司该厂区整体搬迁至相城区黄埭镇西塘街路以西、太东路以南区域,具体搬迁补偿协议待调查评估再行协商签订。
上述通知涉及本公司老厂区土地面积合计约310亩,关于公司整体搬迁事宜的公告已于2011年10月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
报告期内,相城区人民政府聘请了有资质的评估机构对本公司涉及搬迁的资产进行评估,由于涉及范围比较大,部分专业设备资产比较复杂,故评估工作还在继续中。截止本报告批准报出之日止,本公司与相城区人民政府尚未就上述整体搬迁事宜达成任何实质性协议。
本公司董事会将严密关注公司整体搬迁事宜的进展,及时披露最新进展情况。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
吴明福 | 董事长 | | | | | | | |
钱芳 | 副董事长;总经理 | 11,785,920 | | | 11,785,920 | 120,000 | | |
陈鸿村 | 董事;副总经理 | | | | | | | |
黄鹏 | 独立董事 | | | | | | | |
潘家柱 | 独立董事 | | | | | | | |
李佳铭 | 监事 | | | | | | | |
雷传龄 | 监事 | | | | | | | |
杨珑梅 | 监事 | | | | | | | |
叶泰峰 | 副总经理 | | | | | | | |
俞军 | 财务总监 | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | | |
施健 | 副总经理;董事会秘书 | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
铝挤压材 | 504,684,173.58 | 417,400,002.19 | 17.29% | 4.87% | 5.56% | -0.55% |
其他 | 15,755,588.09 | 16,044,434.58 | | | | |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
铝建筑型材 | 433,468,449.99 | 351,926,047.23 | 18.81% | 4.91% | 6.33% | -1.09% |
铝工业型材 | 71,215,723.59 | 65,473,954.96 | 8.06% | 4.59% | 1.62% | 2.69% |
其他 | 15,755,588.09 | 16,044,434.58 | | | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 343,288,811.56 | -0.34% |
华北地区 | 52,780,565.34 | 16.72% |
东北地区 | 37,186,302.1 | -5.94% |
西南地区 | 27,701,302.87 | 10.78% |
西北地区 | 26,260,455.45 | -7.11% |
华中地区 | 19,990,445.26 | 21.45% |
华南地区 | 8,686,613.76 | 5.04% |
出口 | 4,545,265.33 | 746.73% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 苏州罗普斯金铝业股份有限公司单位: 元
募集资金总额 | 83,362.2 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,053.82 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 29,941.77 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产5万吨铝挤压材建设项目 | 否 | 39,398 | 43,638 | 7,124.73 | 22,473.86 | 57.04% | 2013年03月31日 | 1,262.03 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 39,398 | 43,638 | 7,124.73 | 22,473.86 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
购买工业土地使用权 | 否 | 6,538.83 | 6,538.83 | | 6,538.83 | 100% | | | | 否 |
年产6万吨铝合金熔铸项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 929.08 | 929.08 | 15.48% | 2013年03月31日 | | | 否 |
年产5万吨工业材项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | | | | 2014年09月30日 | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 24,538.83 | 24,538.83 | 929.08 | 7,467.91 | - | - | | - | - |
合计 | - | 63,936.83 | 68,176.83 | 8,053.81 | 29,941.77 | - | - | | - | - |
法定代表人:吴明福 主管会计工作负责人:钱芳 会计机构负责人:俞军
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 458,900,054.07 | 657,935,604.37 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 31,213,332.8 | 35,703,077.08 |
应收账款 | | 1,131,681.73 | 1,678,094.28 |
预付款项 | | 11,600,734.24 | 4,728,846.12 |
应收利息 | | 25,183,576.8 | 23,682,300 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,547,700.62 | 5,693,428.53 |
存货 | | 81,165,106.03 | 82,501,531.97 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 614,742,186.29 | 811,922,882.35 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 247,695,618.48 | 110,600,000 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 216,637,290.38 | 226,285,571.32 |
在建工程 | | 177,009,987.36 | 98,541,807.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 140,201,306.89 | 121,667,174.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 943,569.32 | 1,047,934.82 |
递延所得税资产 | | 2,978,450.97 | 2,401,630.4 |
其他非流动资产 | | 200,000 | 8,805,000 |
非流动资产合计 | | 785,666,223.4 | 569,349,118.28 |
资产总计 | | 1,400,408,409.69 | 1,381,272,000.63 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | 480,850 | 119,200 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 29,295,944.35 | 23,017,035.23 |
预收款项 | | 52,754,415.39 | 64,796,724.92 |
应付职工薪酬 | | 7,723,734.25 | 13,923,005.82 |
应交税费 | | 8,977,766.59 | 5,155,670.49 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 28,002,895.5 | |
其他应付款 | | 17,608,929.4 | 19,545,414.18 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 144,844,535.48 | 126,557,050.64 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 144,844,535.48 | 126,557,050.64 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 252,366,000 | 252,366,000 |
资本公积 | | 710,681,123.18 | 710,215,703.64 |
减:库存股 | | 80,000 | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 35,728,427.92 | 35,728,427.92 |
未分配利润 | | 256,868,323.11 | 256,404,818.43 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,255,563,874.21 | 1,254,714,949.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,400,408,409.69 | 1,381,272,000.63 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 520,439,761.67 | 507,748,280.15 |
其中:营业收入 | | 520,439,761.67 | 507,748,280.15 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 474,234,295.6 | 458,530,868.73 |
其中:营业成本 | | 433,444,436.77 | 420,825,073.48 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,969,704.63 | 2,410,601.89 |
销售费用 | | 28,149,242.17 | 28,284,948 |
管理费用 | | 18,452,493.15 | 15,687,015.68 |
财务费用 | | -7,781,581.12 | -8,676,770.32 |
资产减值损失 | | 21,818.78 | 0 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -361,650 | -254,425 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -128,360 | 196,215 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 45,693,637.29 | 49,159,201.42 |
加 :营业外收入 | | 270,800.4 | 523,375.01 |
减 :营业外支出 | | 262,326.25 | 282,757.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 89,257.05 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 45,702,111.44 | 49,399,819.37 |
减:所得税费用 | | 7,245,744.68 | 7,556,927.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 38,456,366.76 | 41,842,891.59 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 38,456,366.76 | 41,842,891.59 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.17 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 38,456,366.76 | 41,842,891.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 38,456,366.76 | 41,842,891.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴明福 主管会计工作负责人:钱芳 会计机构负责人:俞军
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,034,473.41 | 593,084,474.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 207,002.62 | 5,065.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,351,566.34 | 1,501,363.5 |
经营活动现金流入小计 | 606,593,042.37 | 594,590,902.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,971,983.04 | 477,527,339.4 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,724,902.31 | 44,409,612.54 |
支付的各项税费 | 23,107,976.88 | 28,246,498.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,547,366.97 | 18,059,872.09 |
经营活动现金流出小计 | 568,352,229.2 | 568,243,322.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,240,813.17 | 26,347,579.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,550 | 478,062.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,906,589.59 | 7,450,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,989,139.59 | 7,928,062.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,670,172.69 | 40,157,321.99 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,350,000 | 2,520,000 |
投资活动现金流出小计 | 134,020,172.69 | 42,677,321.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,031,033.1 | -34,749,259.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,849,004.5 | 25,493,955 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 580,800 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,429,804.5 | 55,493,955 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,429,804.5 | -55,493,955 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 724.93 | -1,245.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,219,299.5 | -63,896,879.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 744,938,010.98 | 813,264,376.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 641,718,711.48 | 749,367,496.76 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 465,413,846.75 | 454,901,005.6 |
减:营业成本 | | 384,224,700.64 | 372,008,345.61 |
营业税金及附加 | | 1,904,807.09 | 2,294,379.55 |
销售费用 | | 25,275,142.74 | 26,041,007.27 |
管理费用 | | 15,572,974.86 | 15,003,792.48 |
财务费用 | | -7,512,658.08 | -8,452,786.54 |
资产减值损失 | | 21,818.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -361,650 | -254,425 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -128,360 | 196,215 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 45,437,050.72 | 47,948,057.23 |
加:营业外收入 | | 262,800 | 521,375.01 |
减:营业外支出 | | 262,326.25 | 282,757.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 89,257.05 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 45,437,524.47 | 48,186,675.18 |
减:所得税费用 | | 7,122,119.79 | 7,240,414.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 38,315,404.68 | 40,946,260.33 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.16 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 38,315,404.68 | 40,946,260.33 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,498,236.25 | 524,900,216.6 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,122,440.32 | 1,269,191.92 |
经营活动现金流入小计 | 547,620,676.57 | 526,169,408.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,035,315.67 | 411,586,225.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,043,486.91 | 38,390,757.42 |
支付的各项税费 | 21,958,586.11 | 26,102,259.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,566,507.49 | 18,293,673.97 |
经营活动现金流出小计 | 496,603,896.18 | 494,372,916.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,016,780.39 | 31,796,492.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,550 | 478,062.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,270,000 | 7,450,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,352,550 | 7,928,062.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,155,405.75 | 40,150,321.99 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 2,520,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 850,000 | |
投资活动现金流出小计 | 240,005,405.75 | 42,670,321.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,652,855.75 | -34,742,259.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,849,004.5 | 25,493,955 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 580,800 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,429,804.5 | 55,493,955 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,429,804.5 | -55,493,955 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.56 | -167.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -197,065,550.3 | -58,439,889.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 654,835,604.37 | 786,546,976.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 457,770,054.07 | 728,107,086.89 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 259,819,591.86 | | | 1,258,129,723.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 259,819,591.86 | | | 1,258,129,723.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 38,456,366.76 | | | 38,456,366.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 465,419.54 | -80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,419.54 |
1.所有者投入资本 | | | -80,000 | | | | | | | -80,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 465,419.54 | | | | | | | | 465,419.54 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,851,900 | 0 | 0 | -37,851,900 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,851,900 | | | -37,851,900 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 252,366,000 | 710,681,123.18 | -80,000 | | 35,728,427.92 | | 260,424,058.62 | | | 1,259,119,609.72 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 250,880,000 | 700,387,793.78 | | | 26,915,049.09 | | 206,726,313.43 | | | 1,184,909,156.3 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,880,000 | 700,387,793.78 | | | 26,915,049.09 | | 206,726,313.43 | | | 1,184,909,156.3 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 86,994,657.26 | | | 86,994,657.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,486,000 | 9,827,909.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,313,909.86 |
1.所有者投入资本 | 1,486,000 | 9,302,360 | | | | | | | | 10,788,360 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 525,549.86 | | | | | | | | 525,549.86 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,813,378.83 | 0 | -33,901,378.83 | 0 | 0 | -25,088,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,813,378.83 | | -8,813,378.83 | | | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -25,088,000 | | | -25,088,000 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 259,819,591.86 | | | 1,258,129,723.42 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 256,404,818.43 | 1,254,714,949.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 256,404,818.43 | 1,254,714,949.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | -80,000 | | | | 38,315,404.68 | 38,235,404.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,315,404.68 | 38,315,404.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | -80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | -80,000 | | | | | -80,000 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,851,900 | -37,851,900 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,851,900 | -37,851,900 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 252,366,000 | 710,681,123.18 | -80,000 | | 35,728,427.92 | | 256,868,323.11 | 1,255,563,874.21 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 250,880,000 | 700,387,793.78 | | | 26,915,049.09 | | 202,172,409 | 1,180,355,251.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,880,000 | 700,387,793.78 | | | 26,915,049.09 | | 202,172,409 | 1,180,355,251.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,486,000 | | | | | | | 88,133,788.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 88,133,788.26 | 88,133,788.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,486,000 | 9,827,909.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,313,909.86 |
1.所有者投入资本 | 1,486,000 | 9,302,360 | | | | | | 10,788,360 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 525,549.86 | | | | | | 525,549.86 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,813,378.83 | 0 | 16,274,621.17 | 25,088,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,813,378.83 | | -8,813,378.83 | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 25,088,000 | 25,088,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 252,366,000 | 710,215,703.64 | | | 35,728,427.92 | | 256,404,818.43 | 1,254,714,949.99 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
董事长:吴 明 福
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2012年07月30日
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2012-027
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、 本次议案均以特别表决方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、 召集人:公司第二届董事会
2、 表决方式:现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
3、 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2012年7月30日(星期一)下午14:00-15:00
(2)网络投票时间:2012年7月29日 - 2012年7月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月29日15:00至2012年7月30日15:00期间的任意时间。
4、 现场会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室
5、 会议通知:公司于2012年7月13日刊登了公司《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》;于2012年7月26日刊登了公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》,上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份18,828.004万股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数74.61%。其中:
1、 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份数18,828万股,占公司股份总数的74.61%。
2、 网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东1人,代表有表决权股份数40股,占公司股份总数的0.000016%。
会议由公司副董事长、总经理钱芳女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、 审议通过了公司《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》;
表决结果:同意票188,280,040股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
2、 审议通过了公司《关于未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》;
表决结果:同意票188,280,040股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
3、 审议通过了公司《关于制定<利润分配管理制度>的议案》;
表决结果:同意票188,280,040股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
4、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意票188,280,040股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
5、 审议通过了《关于变更公司注册资本议案》;
表决结果:同意票188,280,040股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
中伦律师事务所项瑾与庞景律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、 苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
2、 中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2012年7月30日