一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、2010年03月29日,公司以25,988,678.20元的募集资金置换预先投入的自筹资金,其中:信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目17,288,615.06元;工业动力用节能型不间断电源产业化项目8,115,063.14元;技术服务与营销网络建设项目585,000.00元。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意见。
2、本公司2012年1-6月未存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、2011年05月27日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2011年11月15日将上述资金全部归还至在厦门银行开立的募集资金专户。2、本公司2012年1-6月未存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
1、项目实施出现募集资金结余的金额:根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计16,756.00万元,其中:信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额7,522.00万元;工业动力用节能型不间断电源产业化项目投资金额5,527.00万元;技术服务与营销网络建设项目投资金额3,707.00万元。截止2011年12月31日,公司上述三个募集资金项目已完成,达到预计可使用状态。上述三个项目资金结余1,310.24万元(含利息净收入198.03万元),其中:信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目资金结余12.55万元;工业动力用节能型不间断电源产业化项目资金结余11.18万元;技术服务与营销网络建设项目资金结余1,088.47万元;利息净收入198.03万元(注:技术服务与营销网络建设项目承诺投资的募集资金3,707.00万元与超募资金一起存放在厦门银行股份有限公司银隆支行设立的募集资金专户(账号87500120540001054)内,无法划分,故此项未单独计算其所产生的利息收入金额。)
2、募集资金节余原因:关于公司技术服务与营销网络建设项目实施中出现募集资金节余的原因,主要有以下几个方面:(1)因房产价格上涨导致未能按原投资计划方案进行,取消了部份高价位地域房产购买计划而采取租赁的方式;(2)为了加强公司的信息网络平台建设,2010年9月,公司启动了ORACLE EBS ERP软件系统的实施计划,已于2011年4月1日正式运行。根据公司信息网络平台建设的总体方案和实施步骤要求,取消了公司技术服务与营销网络建设项目中原计划实施的“管理软件及实施费用”项目的实施。虽然这些资金没有投入,但因为采用了相应的其它措施,技术服务与营销网络建设项目的实施正常进行,不会对公司的经营活动产生不利影响。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人(会计主管人员) 汤珊女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
吴建文 | 董事 | 因公出差 | 陈成辉 |
陈善昂 | 独立董事 | 因公出差 | 汤金木 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 科华恒盛 |
A股代码 | 002335 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴建文 | 董超 |
联系地址 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 |
电话 | 0592-5160516 | 0592-5160516 |
传真 | 0592-5162166 | 0592-5162166 |
电子信箱 | wujianwen@kehua.com | dongchao@kehua.com |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,146,327,670.46 | 1,217,862,831.43 | -5.87% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 912,011,185.93 | 898,395,073.86 | 1.52% |
股本(股) | 223,923,000 | 159,965,000 | 39.98% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.07 | 5.62 | -27.58% |
资产负债率(%) | 20.44% | 26.23% | -5.79% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 365,495,233.08 | 362,958,865.62 | 0.70% |
营业利润(元) | 37,501,381.71 | 50,840,784.82 | -26.24% |
利润总额(元) | 42,265,583.88 | 52,280,574.29 | -19.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,019,144.90 | 42,387,736.54 | -19.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,968,707.2 | 41,144,212.26 | -27.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.72% | 5.25% | -1.53% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.28% | 5.10% | -1.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,769,562.16 | -102,028,159.63 | 52.2% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.22 | -0.65 | 66.15% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 141,129.39 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,773,614.50 | 详见“八、财务会计报告之(七)合并财务报表主要项目注释之“营业外收入”。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,849,458.28 | 详见“八、财务会计报告之(七)合并财务报表主要项目注释之“营业外收入”。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -713,764.47 | |
| | |
合计 | 4,050,437.70 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,200.18 | 至 | 8,171.72 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,288,348.19 |
业绩变动的原因说明 | 2、实施股权激励计划,与上年同期比较,本报告期增加摊销限制性股票成本费用570万元。
3、人员工资、运输费、差旅费、售后服务费等的提高,导致生产成本和期间费用的提高。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 陈建平、陈成辉、林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙;厦门科华伟业股份有限公司 | 1、关于股份锁定的承诺:公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东厦门科华伟业股份有限公司均作出承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接(间接)持有的发行人的股份,也不由其回购该部分股份。公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份,也不由其回购该部分股份。除上述锁定和限售外,本公司董事、监事、高级管理人员均承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东厦门科华伟业股份有限公司的股份,也不由厦门科华伟业股份有限公司回购该部分股份;同时,遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。
2、关于同业竞争的承诺:本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务,除投资本公司外,未投资其他企业,与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈建平、陈成辉除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外,未投资其他企业。因此,本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争,本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉出具了《关于避免同业竞争承诺函》。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门科华伟业股份有限公司、陈建平、陈成辉 | 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、公司实际控制人即董事长陈成辉先生及其一致行动人陈建平先生承诺:在增持期间及法定期限内,不减持其所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的12个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。 | 严格履行 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 113,986,250 | 71.26% | | | 45,594,500 | -28,000 | 45,566,500 | 159,552,750 | 71.25% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 113,945,000 | 71.23% | | | 45,578,000 | -28,000 | 45,550,000 | 159,495,000 | 71.23% |
其中:境内法人持股 | 61,404,200 | 38.39% | | | 24,561,680 | | 24,561,680 | 85,965,880 | 38.39% |
境内自然人持股 | 52,540,800 | 32.85% | | | 21,016,320 | -28,000 | 20,988,320 | 73,529,120 | 32.84% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 41,250 | 0.03% | | | 16,500 | | 16,500 | 57,750 | 0.03% |
二、无限售条件股份 | 45,978,750 | 28.74% | | | 18,391,500 | | 18,391,500 | 64,370,250 | 28.75% |
1、人民币普通股 | 45,978,750 | 28.74% | | | 18,391,500 | | 18,391,500 | 64,370,250 | 28.75% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 159,965,000 | 100% | | | 63,986,000 | -28,000 | 63,958,000 | 223,923,000 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
2012年上半年主营业务综合毛利率较上年同期下降6.34个百分点,主要原因如下:
①主营业务分产品结构变化:毛利率较高的工业动力UPS电源系统设备的收入大幅下降,而毛利率较低的配套产品销售收入较上年同期增长较大,从而导致公司2012年上半年的主营业务综合毛利率较上年同期下降。
②由于固定资产折旧、人员工资增长导致平均销售单位成本的提高,从而导致公司2012年上半年的主营业务综合毛利率较上年同期下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0 | 0 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0 | 0 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
4.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
5.其他 | 0 | 0 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 12,056 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
厦门科华伟业股份有限公司 | 社会法人股 | 38.45% | 86,103,249 | 85,965,880 | | |
陈成辉 | 其他 | 18.5% | 41,435,720 | 41,237,070 | | |
陈建平 | 其他 | 6.99% | 15,652,000 | 15,652,000 | | |
林仪 | 其他 | 1.65% | 3,698,800 | 3,698,800 | | |
谢伟平 | 其他 | 1.51% | 3,377,857 | 0 | | |
吴建文 | 其他 | 1.36% | 3,052,000 | 3,052,000 | | |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.99% | 2,207,979 | 0 | | |
李月美 | 其他 | 0.9% | 2,014,058 | 0 | | |
杨燕 | 其他 | 0.83% | 1,868,504 | 0 | | |
张少武 | 其他 | 0.81% | 1,820,000 | 1,820,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
谢伟平 | 3,377,857 | A股 | 3,377,857 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,207,979 | A股 | 2,207,979 |
李月美 | 2,014,058 | A股 | 2,014,058 |
杨燕 | 1,868,504 | A股 | 1,868,504 |
王军 | 1,169,000 | A股 | 1,169,000 |
同益证券投资基金 | 1,027,512 | A股 | 1,027,512 |
沈素芳 | 874,393 | A股 | 874,393 |
刘军 | 639,122 | A股 | 639,122 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 499,975 | A股 | 499,975 |
王静 | 494,340 | A股 | 494,340 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月16日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年02月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年02月27日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年03月01日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年03月05日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年03月30日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月05日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月13日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月26日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月26日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月26日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月27日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年04月28日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年05月02日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年05月02日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、福建四海投资有限公司、万家基金管理有限公司 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况 |
2012年06月17日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年06月20日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2012年06月28日 | 深圳海吉星国际农产品物流园会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司、中航证券有限公司等16家机构 | 公司基本情况、主营业务等情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 □ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈成辉 | 董事长;总裁;董事会秘书 | 29,541,943 | 11,893,777.2 | 0 | 41,435,720.2 | 0 | 0 | 公积金转增、增持 |
吴建文 | 董事;副总裁 | 2,180,000 | 872,000 | 0 | 3,052,000 | 140,000 | 0 | 公积金转增 |
林 仪 | 董事;副总裁 | 2,642,000 | 1,056,800 | 0 | 3,698,800 | 168,000 | 0 | 公积金转增 |
周伟松 | 董事 | 180,000 | 72,000 | 0 | 252,000 | 252,000 | 0 | 公积金转增 |
许顺孝 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
陈善昂 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
汤金木 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
苏瑞瑜 | 副总裁 | 960,000 | 384,000 | 0 | 1,344,000 | 252,000 | 0 | 公积金转增 |
陈四雄 | 副总裁 | 940,000 | 376,000 | 0 | 1,316,000 | 224,000 | 0 | 公积金转增 |
吕永明 | 财务总监;副总裁 | 280,000 | 112,000 | 0 | 392,000 | 392,000 | 0 | 公积金转增 |
吴洪立 | 副总裁 | 200,000 | 80,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0 | 公积金转增 |
赖永春 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林清民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
梁舒展 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林晓浙(已离职) | 副总裁;董事会秘书 | 520,000 | 208,000 | 0 | 728,000 | 0 | 0 | 公积金转增 |
张少武(已离职) | 副总裁 | 1,300,000 | 520,000 | 0 | 1,820,000 | 0 | 0 | 公积金转增 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 376,337,794.71 | 503,367,804.93 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 7,158.6 |
应收票据 | | 14,703,194.64 | 15,333,789.26 |
应收账款 | | 278,802,384.18 | 252,054,269.47 |
预付款项 | | 16,897,311.9 | 7,373,413.52 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,913,797.17 | 3,222,788.44 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 11,257,625.94 | 8,141,452.61 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 135,045,109.1 | 156,933,014.36 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 834,957,217.64 | 946,433,691.19 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 19,489,845.22 | 20,919,600.17 |
投资性房地产 | | 12,620,899.65 | 6,676,175.44 |
固定资产 | | 112,609,011.93 | 108,302,971.8 |
在建工程 | | 82,719,057.77 | 69,021,758.5 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 30,606,260.99 | 31,927,010.87 |
开发支出 | | 46,613,392.31 | 28,618,222.15 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,511,173.33 | 1,508,426.29 |
递延所得税资产 | | 5,200,811.62 | 4,454,975.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 311,370,452.82 | 271,429,140.24 |
资产总计 | | 1,146,327,670.46 | 1,217,862,831.43 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 3,225,072.19 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 66,602,627.69 | 57,926,160.88 |
应付账款 | | 141,980,125.17 | 196,899,158.68 |
预收款项 | | 17,438,059.87 | 27,120,053.9 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,441,204.08 | 18,641,189.72 |
应交税费 | | -15,605,416.88 | -2,628,337.16 |
应付利息 | | | 92,940.86 |
应付股利 | | 595,368.75 | |
其他应付款 | | 2,981,504.29 | 10,161,914.83 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 14,883,011.56 | 8,028,529.88 |
流动负债合计 | | 234,316,484.53 | 319,466,683.78 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 1,073.79 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 1,073.79 |
负债合计 | | 234,316,484.53 | 319,467,757.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 223,923,000 | 159,965,000 |
资本公积 | | 403,666,130.15 | 464,032,412.98 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 41,175,113.02 | 41,175,113.02 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
UPS电源系统设备 | 361,289,636.67 | 252,892,648.17 | 30% | 0.13% | 10.09% | -6.34% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
一、信息化UPS电源系统设备 | | | | | | |
小功率(0-3KVA) | 42,776,700.67 | 35,744,026.29 | 16.44% | 1.08% | 17.36% | -11.59% |
中功率(3-10KVA) | 75,890,336.87 | 55,965,602.46 | 26.25% | 11.87% | 17.74% | -3.69% |
大功率(≥10KV) | 126,896,265.01 | 81,750,891.18 | 35.58% | 10.05% | 14.51% | -2.51% |
二、工业动力UPS电源系统设备 | 22,633,869.87 | 12,326,468.05 | 45.54% | -58.48% | -55.99% | -3.09% |
三、建筑工程电源 | 7,687,697 | 4,337,196.1 | 43.58% | 1.79% | 22.10% | -9.39% |
四、配套产品 | 85,404,767.25 | 62,768,464.09 | 26.50% | 16.53% | 28.68% | -6.94% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 50,904.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,344.19 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,782.71 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 | 否 | 7,522 | 7,522 | 0 | 7,509.44 | | 2010年07月01日 | 1,220.32 | 是 | 否 |
工业动力用节能型不间断电源产业化项目 | 否 | 5,527 | 5,527 | 0 | 5,515.82 | | 2011年03月01日 | 492.57 | 是 | 否 |
技术服务与营销网络建设项目 | 否 | 3,707 | 3,707 | 0 | 2,618.52 | | 2011年12月01日 | | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,756 | 16,756 | 0 | 15,643.78 | - | - | 1,712.88 | - | - |
超募资金投向 | |
经营用地及地上附着物 | 否 | 1,511.88 | 1,511.88 | 0 | 1,514.38 | 100.17% | 2012年06月01日 | | 是 | 否 |
研发试制中心建设项目 | 否 | 5,150.34 | 5,150.34 | 716.01 | 1,807.83 | 35.10% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
整体机房产品项目 | 否 | 2,713.40 | 2,713.40 | 164.55 | 718.86 | 26.49% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
超大功率UPS产业升级项目 | 否 | 4,507 | 4,507 | 715.56 | 1,736.89 | 38.54% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
新能源逆变装置设备项目 | 否 | 4,660 | 4,660 | 462.86 | 1,889 | 40.54% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
机电配件及配套设备生产基地建设项目 | 否 | 7,852.81 | 7,852.81 | 1,173 | 3,359.76 | 42.78% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 1,112.21 | 1,112.21 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 26,395.43 | 26,395.43 | 4,344.19 | 12,138.93 | - | - | | - | - |
合计 | - | 43,151.43 | 43,151.43 | 4,344.19 | 27,782.71 | - | - | 1,712.88 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计16,756.00万元,其中:信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额7,522.00万元;工业动力用节能型不间断电源产业化项目投资金额5,527.00万元;技术服务与营销网络建设项目投资金额3,707.00万元。截止2011年12月31日,公司上述三个募集资金项目已完成,达到预计可使用状态。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2、2010年11月17日,公司召开2010年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》和《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。四个项目预计投入金额合计17,030.74万元,截止至2012年06月30日,实际已投入项目建设费用6,152.58万元。
3、2011年04月21日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》,同意公司使用超募资金7,852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。截止至2012年06月30日,实际已投入项目建设费用3,359.76万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 厦门科华恒盛股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 292,143,503.22 | 1.18% |
国外 | 69,146,133.45 | -4.07% |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 297,713,055.3 | 389,346,753.5 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 12,679,244.64 | 14,675,349.14 |
应收账款 | | 280,192,359.33 | 241,903,606.74 |
预付款项 | | 13,743,363.47 | 3,782,990.16 |
应收利息 | | 1,649,088.33 | 2,602,500 |
应收股利 | | 30,000,000 | |
其他应收款 | | 8,255,421.15 | 6,072,413.38 |
存货 | | 24,366,079.26 | 38,325,316.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 668,598,611.48 | 696,708,929.38 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 313,022,761.26 | 314,452,516.21 |
投资性房地产 | | 2,626,202.56 | 2,750,636.08 |
固定资产 | | 23,422,103.32 | 15,522,092.45 |
在建工程 | | 51,774,199.05 | 46,669,850.38 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 8,297,136.51 | 8,452,742.67 |
开发支出 | | 30,975,519.7 | 19,621,036.92 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 695,532.77 | 642,573.87 |
递延所得税资产 | | 1,688,768.71 | 1,363,891.52 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 432,502,223.88 | 409,475,340.1 |
资产总计 | | 1,101,100,835.36 | 1,106,184,269.48 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 44,698,524.76 | 49,305,094.31 |
应付账款 | | 161,879,342.98 | 157,698,616.81 |
预收款项 | | 13,281,017.47 | 23,900,827.6 |
应付职工薪酬 | | 4,941,643.51 | 13,690,240.77 |
应交税费 | | 8,003,436.62 | 14,197,874.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 595,368.75 | |
其他应付款 | | 1,514,420.06 | 8,498,684.81 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 234,913,754.15 | 267,291,339.25 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 234,913,754.15 | 267,291,339.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 223,923,000 | 159,965,000 |
资本公积 | | 400,853,289.5 | 462,055,587.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 41,175,113.02 | 41,175,113.02 |
未分配利润 | | 200,235,678.69 | 175,697,229.25 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 866,187,081.21 | 838,892,930.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,101,100,835.36 | 1,106,184,269.48 |
法定代表人:陈成辉先生 主管会计工作负责人:吕永明先生 会计机构负责人:汤珊女士
2、母公司资产负债表
单位: 元
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 243,246,942.76 | 233,222,547.86 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 912,011,185.93 | 898,395,073.86 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 912,011,185.93 | 898,395,073.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,146,327,670.46 | 1,217,862,831.43 |
3、合并利润表单单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 365,495,233.08 | 362,958,865.62 |
其中:营业收入 | | 365,495,233.08 | 362,958,865.62 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 326,577,661.17 | 310,869,793.78 |
其中:营业成本 | | 253,709,356.36 | 230,426,353.32 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,338,288.68 | 1,494,537.44 |
销售费用 | | 45,963,057.46 | 46,543,390.92 |
管理费用 | | 26,796,591.77 | 36,206,286.55 |
财务费用 | | -4,462,458.78 | -4,659,711.29 |
资产减值损失 | | 2,232,825.68 | 858,936.84 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,416,190.2 | -1,248,287.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,429,754.95 | -1,248,287.02 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,501,381.71 | 50,840,784.82 |
加 :营业外收入 | | 5,077,445.15 | 1,604,882.22 |
减 :营业外支出 | | 313,242.98 | 165,092.75 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,345.61 | 391.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,265,583.88 | 52,280,574.29 |
减:所得税费用 | | 8,246,438.98 | 9,952,206.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 34,019,144.9 | 42,328,367.68 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 34,019,144.9 | 42,387,736.54 |
少数股东损益 | | | -59,368.86 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.19 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 34,019,144.9 | 42,328,367.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 34,019,144.9 | 42,387,736.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | -59,368.86 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:陈成辉先生 主管会计工作负责人:吕永明先生 会计机构负责人:汤珊女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 309,358,875.82 | 310,287,562.62 |
减:营业成本 | | 232,814,372.22 | 218,849,017.54 |
营业税金及附加 | | 1,043,825.03 | 274,840.44 |
销售费用 | | 42,802,178.24 | 41,753,784.75 |
管理费用 | | 10,613,847.66 | 16,978,890.59 |
财务费用 | | -3,503,401.99 | -4,177,826.34 |
资产减值损失 | | 2,276,844.97 | -239,910.93 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 28,570,245.05 | 50,269,742.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,429,754.95 | -1,248,287.02 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 51,881,454.74 | 87,118,509.19 |
加:营业外收入 | | 1,194,607.59 | 220,821.25 |
减:营业外支出 | | 33,092.06 | 8,256.98 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 53,042,970.27 | 87,331,073.46 |
减:所得税费用 | | 4,509,770.83 | 6,484,590.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,533,199.44 | 80,846,483.21 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 48,533,199.44 | 80,846,483.21 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,646,063.26 | 336,710,890.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,865,315.85 | 5,165,005.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,131,496.12 | 25,982,250.01 |
经营活动现金流入小计 | 342,642,875.23 | 367,858,145.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,396,426.94 | 316,610,621.3 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,312,463.07 | 44,503,521.78 |
支付的各项税费 | 40,190,603.61 | 36,878,418.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,512,943.77 | 71,893,743.85 |
经营活动现金流出小计 | 391,412,437.39 | 469,886,305.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,769,562.16 | -102,028,159.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,000 | 50,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 180,000 | 50,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,110,085.44 | 31,089,682.76 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 51,110,085.44 | 31,089,682.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,930,085.44 | -31,039,682.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 14,324,420.93 |
发行债券收到的现金 | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,633,452.73 | 285,513,487.79 |
收到的税费返还 | 3,222,265.73 | 998,873.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,125,631.95 | 1,601,789.17 |
经营活动现金流入小计 | 258,981,350.41 | 288,114,150.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,430,014.83 | 308,453,570.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,496,048.37 | 19,451,171.57 |
支付的各项税费 | 22,395,291.13 | 27,345,983.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,147,840.66 | 36,379,142.28 |
经营活动现金流出小计 | 299,469,194.99 | 391,629,868.4 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,487,844.58 | -103,515,718.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 48,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 48,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,128,831.8 | 12,671,450.69 |
投资支付的现金 | | 78,528,100 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 27,128,831.8 | 91,199,550.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,128,831.8 | -43,199,550.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 11,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 11,000,000 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,399,999.99 | 62,535,735.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,819.93 | 212,286.76 |
筹资活动现金流出小计 | 23,581,819.92 | 62,748,021.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,581,819.92 | -51,748,021.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,358.3 | -35,303.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,183,138 | -198,498,594.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,613,479.17 | 472,824,281.9 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,430,341.17 | 274,325,687.15 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 14,324,420.93 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,399,999.99 | 62,672,547.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,819.93 | 212,286.76 |
筹资活动现金流出小计 | 23,581,819.92 | 62,884,834.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,581,819.92 | -48,560,413.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,817.5 | -95,556.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,258,650.02 | -181,723,812.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 481,313,730.6 | 606,570,540.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 358,055,080.58 | 424,846,727.9 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | | | 41,175,113.02 | | 233,222,547.86 | | 0 | 898,395,073.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | | | 41,175,113.02 | | 233,222,547.86 | | 0 | 898,395,073.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,958,000 | -60,366,282.83 | | | | | 10,024,394.9 | | | 13,616,112.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,019,144.9 | | | 34,019,144.9 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,019,144.9 | | | 34,019,144.9 |
(三)所有者投入和减少资本 | -28,000 | 3,619,717.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,591,717.17 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,810,117.17 | | | | | | | | 3,810,117.17 |
3.其他 | -28,000 | -190,400 | | | | | | | | -218,400 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,994,750 | 0 | 0 | -23,994,750 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -23,994,750 | | | -23,994,750 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 63,986,000 | -63,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,986,000 | -63,986,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 223,923,000 | 403,666,130.15 | | | 41,175,113.02 | | 243,246,942.76 | | 0 | 912,011,185.93 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 78,000,000 | 500,465,100.51 | | | 28,863,575.32 | | 199,224,761.32 | | 1,571,857.45 | 808,125,294.6 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 78,000,000 | 500,465,100.51 | | | 28,863,575.32 | | 199,224,761.32 | | 1,571,857.45 | 808,125,294.6 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 81,965,000 | -36,432,687.53 | | | 12,311,537.7 | | 33,997,786.54 | | -1,571,857.45 | 90,269,779.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 108,709,324.24 | | -59,294.78 | 108,650,029.46 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 108,709,324.24 | | -59,294.78 | 108,650,029.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | 3,965,000 | 41,567,312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,532,312.47 |
1.所有者投入资本 | 3,965,000 | 15,351.51 | | | | | | | | 3,980,351.51 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 41,551,960.96 | | | | | | | | 41,551,960.96 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,311,537.7 | 0 | -74,711,537.7 | 0 | -1,512,562.67 | -63,912,562.67 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,311,537.7 | | -12,311,537.7 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -62,400,000 | | -1,512,562.67 | -63,912,562.67 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 78,000,000 | -78,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | | | 41,175,113.02 | | 233,222,547.86 | | 0 | 898,395,073.86 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | | | 41,175,113.02 | | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | | | 41,175,113.02 | | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,958,000 | -61,202,298.46 | | | | | 24,538,449.44 | 27,294,150.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,533,199.44 | 48,533,199.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,533,199.44 | 48,533,199.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | -28,000 | 2,783,701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,755,701.54 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | -218,400 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,974,101.54 | | | | | | 2,974,101.54 |
3.其他 | -28,000 | -190,400 | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,994,750 | -23,994,750 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -23,994,750 | -23,994,750 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 63,986,000 | -63,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,986,000 | -63,986,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 223,923,000 | 400,853,289.5 | | | 41,175,113.02 | | 200,235,678.69 | 866,187,081.21 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 78,000,000 | 498,488,275.49 | | | 28,863,575.32 | | 127,293,389.94 | 732,645,240.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 78,000,000 | 498,488,275.49 | | | 28,863,575.32 | | 127,293,389.94 | 732,645,240.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 81,965,000 | -36,432,687.53 | | | 12,311,537.7 | | 48,403,839.31 | 106,247,689.48 |
(一)净利润 | | | | | | | 123,115,377.01 | 123,115,377.01 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 123,115,377.01 | 123,115,377.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | 3,965,000 | 41,567,312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,532,312.47 |
1.所有者投入资本 | 3,965,000 | 15,351.51 | | | | | | 3,980,351.51 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 41,551,960.96 | | | | | | 41,551,960.96 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,311,537.7 | 0 | -74,711,537.7 | -62,400,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,311,537.7 | | -12,311,537.7 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -62,400,000 | -62,400,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 78,000,000 | -78,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | | | 41,175,113.02 | | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期无合并范围发生变更的情形。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2012-026
厦门科华恒盛股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2012年7月13日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2012年7月29日(星期日)上午9时
(三)现场会议召开地点:厦门市软件园二期望海路65号北楼,公司三楼会议室
(四)会议主持人:董事长陈成辉先生
(五)召开方式:现场会议方式
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权股份153,525,769股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数68.55%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会
议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:
(一)审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》
该议案表决结果为:同意153,525,769股,占出席会议有表决权股份总数100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数0%;表决结果为通过。
(二)审议通过了《关于制定<厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
该议案表决结果为:同意153,525,769股,占出席会议有表决权股份总数100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数
0%;表决结果为通过。
上述议案中第(一)项《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》为特别议案,其他议案为普通议案。本次会议特别议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,普通议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此前述议案均获得股东大会通过。
上述议案内容详见2012年7月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
七、备查文件
(一)厦门科华恒盛股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
(二)北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三十一日