§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	刚泰控股
股票代码	６００６８７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张秦	陆裕平
联系地址	上海浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１８楼	浙江省德清县武康镇英溪北路２号
电话	０２１－６８８６５１６１	０５７２－８０８０８６７
传真	０２１－６８８６６５１１	０５７２－８０８０８６７
电子信箱	ｇａｎｇｔａｉｋｏｎｇｇｕ＠１６３．ｃｏｍ	ｌｙｐ＿ｈｚ＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７４７，１８５，０７５．５５	７４４，０７２，９６３．２４	０．４２
所有者权益（或股东权益）	３０４，１４０，４０８．１８	３０３，８４１，５５０．１４	０．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３９７	２．３９	不适用
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１，３１７，９８３．８９	５８，１５４，５８７．７９	－９７．７３
利润总额	７０１，０７４．７９	５７，９８６，２２４．９２	－９８．７９
归属于上市公司股东的净利润	１，５６７，７４３．６７	３８，８１２，８３４．２７	－９５．９６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－７８４，９３４．００	２１，０６９，３３８．６５	－１０３．７３
基本每股收益（元）	０．０１２４	０．３０６	－９５．９５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．００６２	０．１６６	－１０３．７３
稀释每股收益（元）	０．０１２４	０．３０６	－９５．９５
加权平均净资产收益率（％）	０．５２	１６．６６	减少１６．１４个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３，６４６，６５１．２９	８０，８８９，０５８．６２	－９５．４９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０２８７	０．６３７	－９５．４９

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					１５，５５３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刚泰集团有限公司	境内非国有法人		１７．９４	２２，７６０，９８６		０	质押２２，７６０，９８６
张菊红	境内自然人		０．８５	１，０７９，６３０		０	未知
上海市建工机械工程有限公司	未知		０．７７	９８０，８８０		０	未知
赵为民	境内自然人		０．６６	８３５，７００		０	未知
钟履明	境内自然人		０．５４	６９０，２００		０	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．４７	５９４，５７８		０	未知
阮马森	境内自然人		０．４５	５７１，１８４		０	未知
李德志	境内自然人		０．４２	５２９，９００		０	未知
邹明	境内自然人		０．４１	５２５，０００		０	未知
上海龙信企业发展有限公司	未知		０．３９	５００，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
刚泰集团有限公司		２２，７６０，９８６				人民币普通股２２，７６０，９８６
张菊红		１，０７９，６３０				人民币普通股１，０７９，６３０
上海市建工机械工程有限公司		９８０，８８０				人民币普通股９８０，８８０
赵为民		８３５，７００				人民币普通股８３５，７００
钟履明		６９０，２００				人民币普通股６９０，２００
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		５９４，５７８				人民币普通股５９４，５７８
阮马森		５７１，１８４				人民币普通股５７１，１８４
李德志		５２９，９００				人民币普通股５２９，９００
邹明		５２５，０００				人民币普通股５２５，０００
上海龙信企业发展有限公司		５００，０００				人民币普通股５００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，法人股东刚泰集团有限公司是公司的控股股东。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－４９３，５７５．６５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	４３８，６７１．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，２１７，１６７．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２６１，３５３．０６
所得税影响额	－５５，５１２．０９
少数股东权益影响额（税后）	－１５，４２５．６９
合计	２，３５２，６７７．６７

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
房地产	１，０００．００	０．００	１００．００
贸易	３８３，４９０，５６５．３５	３８２，５３１，５８７．１６	０．２５	１，３７０．８４	１，３８８．６５	减少８２．６４个百分点
分产品
房地产	１，０００．００	０．００	１００．００
钢材	３６４，６６１，９３２．８６	３６３，７９６，５４４．４０	０．２４	１，２９８．６２	１，３１５．７５	减少８３．３３个百分点
纸品	１８，８２８，６３２．４９	１８，７３５，０４２．７６	０．５０

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖州	３８３，４９１，５６５．３５	３３．００

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
认购浙江益杰实业有限公司增资项目	２３，０００，０００	尚未完成办理增资的变更登记手续	尚未取得实际的收益
武汉巨正环保科技有限公司股权投资项目	２８，６００，０００	已完成股权转让的登记手续	尚未取得实际的收益
合计	５１，６００，０００	／	／

（１）２０１２年６月２１日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以部分资产作价认购浙江益杰实业有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司将其拥有的位于浙江省德清县武康镇英溪北路２号及英溪北路１６号，房屋建筑物五项（总建筑面积７，１９２．８５平方米）和无形资产－土地使用权（土地面积４，０８２．９５平方米）以评估后的价值作为参考，作价认购浙江益杰实业有限公司的增资，该次交易双方确定上述资产以２３００万元作价认购增资，占浙江益杰实业有限公司增资后股权比例为１２．７１％。截止本报告披露日，上述项目尚未完成办理增资的变更登记手续。

（２）２０１２年６月２７日，公司召开了第七届董事会第十八次会议审议《关于同意公司控股子公司上海鸿玺投资管理有限公司对武汉巨正环保科技有限公司进行股权投资的议案》，同意公司控股子公司上海鸿玺投资管理有限公司投资２８６０万元受让武汉巨正环保科技有限公司９．２０％的股权，占其注册资本４３５０万元中的４００万元。截止本报告披露日，上述投资的股权转让登记手续已经完成。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉中盈创富投资有限公司、藩璇及朱双全	武汉巨正环保科技有限公司９．２０％的股权	２０１２年６月２７日	２８，６００，０００	０	０	否	是	是

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江世杰节能门窗有限公司	该公司位于德清县武康镇春晖街２４６号的房屋建筑物	２０１２年６月２１日	２，３６０，０００．００		０．００	是？？参考评估价值	否	否

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
华之杰塑料建材有限公司	２０１１年１２月１４日	５３８．６８	连带责任担保	２０１１年１２月１５日～２０１３年９月２５日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	２００９年１１月１０日	１，２５６．９２	连带责任担保	２００９年１１月１０日～２０１２年９月３０日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	２０１１年６月２日	４４８．９０	连带责任担保	２０１１年６月２日～２０１３年１月１日	否	是
浙江益杰实业有限公司	２０１１年７月８日	２，２４４．５０	连带责任担保	２０１１年７月８日～２０１３年７月７日	否	否
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			４，４８９．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			０
报告期末对子公司担保余额合计			０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			４，４８９．００
担保总额占公司净资产的比例（％）			１４．７６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			２，２４４．５０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			２，２４４．５０

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
杭州华盛达房地产开发有限公司	０	５２１．６２
德清华杰置业有限公司	０	９５．２１
刚泰集团有限公司			０	１０
上海刚泰置业有限公司			５．４４	３２１．９６
上海元玺投资有限公司			３．０１	９．６２
上海天健投资发展有限公司			０	５．１８
上海复星平鑫投资有限公司			２２２．５５	１，９０２．５５
合计	０	６１６．８３	２３１．００	２，２４９．３１

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３０８，１４８，７８２．４２	２８４，０８１，０１０．２１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		２４，６１３，５００．００	２２，５３１，９１０．１０
应收票据
应收账款		１，５６４，８９２．３８	７，０４４，４１１．０３
预付款项		３５３，４６６．９０	４６，３６７，１７１．９０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		８２５，０００．００
应收股利
其他应收款		５１，４１０，００２．９３	１１１，２０１，０５９．３０
买入返售金融资产
存货		２６０，６３２，６８６．５５	２２１，７９０，２９２．９３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６４７，５４８，３３１．１８	６９３，０１５，８５５．４７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７１，３０５，９４６．７４	２２，８４６，７３４．０１
投资性房地产		１４，１５４，０８８．６５	１４，７５１，８３４．４８
固定资产		４，４６３，２９０．０２	４，３６３，６７８．２８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６３２，１０６．９８	６３６，２７７．７６
开发支出
商誉
长期待摊费用		４９，７９８．４３	７１，１４０．６１
递延所得税资产		９，０３１，５１３．５５	８，３８７，４４２．６３
其他非流动资产
非流动资产合计		９９，６３６，７４４．３７	５１，０５７，１０７．７７
资产总计		７４７，１８５，０７５．５５	７４４，０７２，９６３．２４
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４，４０４，５４５．５０	１５，１５５，７８７．１０
预收款项		２９７，２８４，７１４．００	２６６，１１１，２３７．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３２７，０２６．１３	７３５，８６０．９９
应交税费		１０，５４０，５９２．３８	６７，９０５，２５８．５０
应付利息
应付股利		１，３５０，６１９．００	１，３５０，６１９．００
其他应付款		８５，７７５，０９７．９４	３１，３００，９３８．４４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１２，９４０，０００．００	２７，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４１２，６２２，５９４．９５	４０９，５５９，７０１．０３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		４１２，６２２，５９４．９５	４０９，５５９，７０１．０３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１２６，８８８，５６３．００	１２６，８８８，５６３．００
资本公积		６，５７２，３３２．５３	６，５７２，３３２．５３
减：库存股
专项储备
盈余公积		４５，８９５，３１１．９９	４２，１９１，０５４．１９
一般风险准备
未分配利润		１２４，７８４，２００．６６	１２８，１８９，６００．４２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３０４，１４０，４０８．１８	３０３，８４１，５５０．１４
少数股东权益		３０，４２２，０７２．４２	３０，６７１，７１２．０７
所有者权益合计		３３４，５６２，４８０．６０	３３４，５１３，２６２．２１
负债和所有者权益总计		７４７，１８５，０７５．５５	７４４，０７２，９６３．２４

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	股票	６００５１２	腾达建设	３１，７８８，０５７．２８	８，０７０，０００．００	２４，６１３，５００．００	１００．００	－７，１７４，５５７．２８
合计				３１，７８８，０５７．２８	／	２４，６１３，５００．００	１００	－７，１７４，５５７．２８

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３０５，５５７，９８２．３２	２８２，７２０，９０７．３７
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息		８２５，０００．００
应收股利
其他应收款		３９，９１２，３００．００	２０，５２２，３００．００
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３４６，２９５，２８２．３２	３０３，２４３，２０７．３７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２４４，５０１，８１８．５１	２４４，６４２，６０５．７８
投资性房地产
固定资产		７，５５４．９３	８，２１５．６７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２４４，５０９，３７３．４４	２４４，６５０，８２１．４５
资产总计		５９０，８０４，６５５．７６	５４７，８９４，０２８．８２
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		６０，０００．００	６０，０００．００
应交税费		８０１，３４４．５１	８２７，５８９．９９
应付利息
应付股利		１，３５０，６１９．００	１，３５０，６１９．００
其他应付款		３５３，７１９，８６６．３７	３１１，５１４，８１０．６０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３５５，９３１，８２９．８８	３１３，７５３，０１９．５９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３５５，９３１，８２９．８８	３１３，７５３，０１９．５９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１２６，８８８，５６３．００	１２６，８８８，５６３．００
资本公积		６，５７２，３３２．５３	６，５７２，３３２．５３
减：库存股
专项储备
盈余公积		４５，２４８，４７７．０１	４１，５４４，２１９．２１
一般风险准备
未分配利润		５６，１６３，４５３．３４	５９，１３５，８９４．４９
所有者权益（或股东权益）合计		２３４，８７２，８２５．８８	２３４，１４１，００９．２３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５９０，８０４，６５５．７６	５４７，８９４，０２８．８２

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３８３，８２０，８８９．３５	２５７，３１６，６８０．４９
其中：营业收入		３８３，８２０，８８９．３５	２５７，３１６，６８０．４９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３８４，７２０，０７２．５０	２１１，４４０，１７５．０９
其中：营业成本		３８２，５３１，５８７．１６	１９０，３０５，３７２．６３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１３９，０１４．６０	１９，５７６，９４２．５６
销售费用		９１３，６１３．００	１，２７５，４７２．７６
管理费用		７，０８４，６９８．８５	６，８０６，０７８．５８
财务费用		－３，２５３，４６９．４９	－１０，３５５，４１６．００
资产减值损失		－２，６９５，３７１．６２	３，８３１，７２４．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４，６４６，８６２．３９	４８７，８５２．５２
投资收益（损失以“－”号填列）		－２，４２９，６９５．３５	１１，７９０，２２９．８７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			－２，３６１，６５２．２４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，３１７，９８３．８９	５８，１５４，５８７．７９
加：营业外收入		２７６，９５３．００	１０８，５００．００
减：营业外支出		８９３，８６２．１０	２７６，８６２．８７
其中：非流动资产处置损失		４９３，５７５．６５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７０１，０７４．７９	５７，９８６，２２４．９２
减：所得税费用		－６１７，０２９．２３	１４，７１５，２６８．６０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，３１８，１０４．０２	４３，２７０，９５６．３２
归属于母公司所有者的净利润		１，５６７，７４３．６７	３８，８１２，８３４．２７
少数股东损益		－２４９，６３９．６５	４，４５８，１２２．０５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０１２４	０．３０６
（二）稀释每股收益		０．０１２４	０．３０６
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１，３１８，１０４．０２	４３，２７０，９５６．３２
归属于母公司所有者的综合收益总额		１，５６７，７４３．６７	３８，８１２，８３４．２７
归属于少数股东的综合收益总额		－２４９，６３９．６５	４，４５８，１２２．０５

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１２６，８８８，５６３．００

６，５７２，３３２．５３

４２，１９１，０５４．１９

１２８，１８９，６００．４２

３０，６７１，７１２．０７

３３４，５１３，２６２．２１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１２６，８８８，５６３．００

６，５７２，３３２．５３

４２，１９１，０５４．１９

１２８，１８９，６００．４２

３０，６７１，７１２．０７

３３４，５１３，２６２．２１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

３，７０４，２５７．８

－３，４０５，３９９．７６

－２４９，６３９．６５

４９，２１８．３９

（一）净利润

１，５６７，７４３．６７

－２４９，６３９．６５

１，３１８，１０４．０２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１，５６７，７４３．６７

－２４９，６３９．６５

１，３１８，１０４．０２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

３，７０４，２５７．８０

－４，９７３，１４３．４３

－１，２６８，８８５．６３

１．提取盈余公积

３，７０４，２５７．８０

－３，７０４，２５７．８０

２．提取一般风险准备

－１，２６８，８８５．６３

３．对所有者（或股东）的分配

－１，２６８，８８５．６３

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１２６，８８８，５６３．００

６，５７２，３３２．５３

４５，８９５，３１１．９９

１２４，７８４，２００．６６

３０，４２２，０７２．４２

３３４，５６２，４８０．６０

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４８５，９８１，７４２．６２	２３３，９７２，６１３．７３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		５３，３６４，２７１．９３	４，６８２，１９２．０６
经营活动现金流入小计		５３９，３４６，０１４．５５	２３８，６５４，８０５．７９
购买商品、接受劳务支付的现金		４７１，１４１，８８７．３８	１１１，５２４，８８１．７９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２，４７５，６３３．７６	１，５９９，７４９．６８
支付的各项税费		５８，３３０，１９３．９３	２７，４４１，２９５．７６
支付其他与经营活动有关的现金		３，７５１，６４８．１９	１７，１９９，８１９．９４
经营活动现金流出小计		５３５，６９９，３６３．２６	１５７，７６５，７４７．１７
经营活动产生的现金流量净额		３，６４６，６５１．２９	８０，８８９，０５８．６２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１３，８８３，８５７．８９	２２，０００，９３９．２４
取得投资收益收到的现金			１１，１５８，９１２．５０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		５５，７３８，６７１．００	１２０，３２４，５８７．００
投资活动现金流入小计		６９，６２２，５２８．８９	１５３，４８４，４３８．７４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８８３，４７２．９８	６９９，８４０．００
投资支付的现金		３２，１２８，２８０．７５	１６，３５６，３８６．７２
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			１４８，１１９，１３１．２８
投资活动现金流出小计		３３，０１１，７５３．７３	１６５，１７５，３５８．００
投资活动产生的现金流量净额		３６，６１０，７７５．１６	－１１，６９０，９１９．２６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		１４，０６０，０００．００	４２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２，１２９，６５４．２４	２，４２７，４２０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１６，１８９，６５４．２４	４４，４２７，４２０．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１６，１８９，６５４．２４	－４４，４２７，４２０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		２４，０６７，７７２．２１	２４，７７０，７１９．３６
加：期初现金及现金等价物余额		２８３，９８１，０１０．２１	５０，４１１，２２０．９１
六、期末现金及现金等价物余额		３０８，０４８，７８２．４２	７５，１８１，９４０．２７

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３８３，４９０，５６５．３５	２６，０７２，９６９．３９
减：营业成本		３８２，５３１，５８７．１６	２５，６９６，４５９．２０
营业税金及附加		１６，３１２．５９	１４，２２２．５７
销售费用
管理费用		１，２２６，７１４．５８	９４６，９２１．０４
财务费用		－２，８０９，０２９．０９	５２３，２２２．３６
资产减值损失		１４０，７８７．２７	２６８，５６３．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２，３８４，１９２．８４	－１，３７６，４１９．０６
加：营业外收入
减：营业外支出		３８３，４９０．５６	２６，０７２．９７
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，０００，７０２．２８	－１，４０２，４９２．０３
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，０００，７０２．２８	－１，４０２，４９２．０３
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２，０００，７０２．２８	－１，４０２，４９２．０３