§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	赤天化
股票代码	６００２２７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨呈祥	许磊
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司
电话	０８５２－２８７８７８８	０８５２－２８７９１６８
传真	０８５２－２８７８８７４	０８５２－２８７８８７４
电子信箱	ｙｃｘ＠ｃｈｔｈ．ｃｎ	ｘｌ＠ｃｈｔｈ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１０，４５２，３５１，５２２．９９	１０，１０６，６５８，９７２．４４	３．４２
所有者权益（或股东权益）	３，４６８，４７２，１１２．２７	３，４３０，７２５，２６９．８５	１．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６５０	３．６１０	１．１１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	６８，６７２，３６２．４１	５８，５４７，５９５．３７	１７．２９
利润总额	７５，６４６，１５３．２８	６０，９８２，６０３．０２	２４．０５
归属于上市公司股东的净利润	５５，０８１，４５８．４８	４４，５３１，９８３．７７	２３．６９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４９，１５９，１４２．３７	４３，５２２，３１９．０６	１２．９５
基本每股收益（元）	０．０５８	０．０４７	２３．４０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０５２	０．０４６	１３．０４
稀释每股收益（元）	０．０５８	０．０４７	２３．４０
加权平均净资产收益率（％）	１．６０	１．３３	增加０．２７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	４５，６８０，６８０．５２	２３６，６３５，９８０．１０	－８０．７０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０４８１	０．２４９０	－８０．６８

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，２１５，２１４．７１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，４６１，４４０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２９７，１３６．１６
所得税影响额	－１，０３９，５０１．９８
少数股东权益影响额（税后）	－１１，９７２．７８
合计	５，９２２，３１６．１１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	８０，２１７，２１４	８．４４				－６１，１６２，２６８	－６１，１６２，２６８	１９，０５４，９４６	２．００５
１、国家持股
２、国有法人持股	８０，２１７，２１４	８．４４				－６１，１６２，２６８	－６１，１６２，２６８	１９，０５４，９４６	２．００５
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	８７０，１７５，３１２	９１．５６				６１，１６２，２６８	６１，１６２，２６８	９３１，３３７，５８０	９７．９９５
１、人民币普通股	８７０，１７５，３１２	９１．５６				６１，１６２，２６８	６１，１６２，２６８	９３１，３３７，５８０	９７．９９５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	９５０，３９２，５２６	１００				０	０	９５０，３９２，５２６	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１１８，７１５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人		２８．６２	２７２，０３９，２１０		１９，０５４，９４６	无
文登泰宇皮件有限公司	未知		０．３１	２，９２９，８００			未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．２３	２，２２４，２９５			未知
沈钢	未知		０．２２	２，０５０，０００			未知
张卫东	未知		０．１８	１，６９９，９９９			未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．１６	１，５４６，６５８			未知
刘臣	未知		０．１５	１，４１１，０７６			未知
潘明杨	未知		０．１５	１，４００，０００			未知
阮芝兰	未知		０．１４	１，３００，０００			未知
中国农业银行股份有限公司－富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．１３	１，２７６，１６３			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
贵州赤天化集团有限责任公司		２５２，９８４，２６４				人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司		２，９２９，８００				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		２，２２４，２９５				人民币普通股
沈钢		２，０５０，０００				人民币普通股
张卫东		１，６９９，９９９				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，５４６，６５８				人民币普通股
刘臣		１，４１１，０７６				人民币普通股
潘明杨		１，４００，０００				人民币普通股
阮芝兰		１，３００，０００				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）		１，２７６，１６３				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前１０大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为无限售条件股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
化工	６４２，３８３，９８５．８１	４７５，９８４，８７８．０３	２５．９０	２３．９８	２８．７２	减少２．７３个百分点
医药生产	４４，６７８，４０４．５７	１４，６５４，２４０．６７	６７．２０	４４．６４	３６．２７	增加２．０１个百分点
医药零售	４３４，５７５，１３０．１１	４０７，５７７，６９８．８７	６．２１	２０．０４	１８．５１	增加１．２１个百分点
分产品
尿素	５０５，４９８，７５４．７３	３４１，３５３，４５７．９７	３２．４７	１．５６	－２．６３	增加２．９０个百分点
复合肥专用肥	６，８３３，９３７．１０	５，００５，３２３．４４	２６．７６	－３６．３５	－４６．７５	增加１４．３０个百分点
化工贸易产品	１３０，０２５，９９４．８３	１２９，６００，７９７．４７	０．３３	０．００	０．００	增加０．３３个百分点
硫磺	２５，２９９．１５	２５，２９９．１５	０．００	９２．２１	９２．２１	增加０．００个百分点
药品	４７９，２５３，５３４．６８	４２２，２３１，９３９．５４	１１．９０	２１．９８	１９．０５	增加２．１７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额５７２．９４万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
贵州省	８０１，５４４，１５０．２１	１８．２５
四川省	１４９，９１８，８７６．７７	１５．８６
重庆市	６４，４１９，６７１．５７	２６．６３
其他地区	１０５，７５４，８２１．９４	３４．２０

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１１６，２４０．３９		本报告期已使用募集资金总额		０
			已累计使用募集资金总额		１１７，７７５．７０
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购西电电力所持有金赤化工５０％的股权	否	３８，７００．００	３８，７００．００	是
向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目	否	５０，０００．００	５０，０００．００	是
补充公司自有流动资金	否	３０，０００．００	２９，０７５．００	是
合计	／	１１８，７００．００	１１７，７７５．００	／		／

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天福煤化工年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚工程项目	３４１，８５９．８２	试生产期，尚未通过性能考核。
合计	３４１，８５９．８２	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋不动产	２０１２年６月３０日	１２２，０００．００		１５，２００．００	是资产评估公允价值	是	是
贵州赤天化集团有限责任公司	吊车设备	２０１２年６月３０日	１，６８１，６２３．００		１，４７１，２７１．１８	是资产评估公允价值	是	是

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期末担保余额合计	０．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	５０，０００，０００．００
报告期末对子公司担保余额合计	３，５００，５４０，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	３，５００，５４０，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	１００．９２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	７１８，１００，０００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额	１，７６６，３０３，９４３．８７
上述三项担保金额合计	２，４８４，４０３，９４３．８７

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
贵州天福化工有限责任公司		３２４，１３９，３４４．２５
贵州瓮福（集团）有限责任公司			８０，０００，０００．００	４１５，３１６，２８０．８２
合计		３２４，１３９，３４４．２５	８０，０００，０００．００	４１５，３１６，２８０．８２

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００２５０	ＳＴ南纺	４，９９４，０３３．２０	０．２０	２，４１８，２７０．４０		－２３３，６９８．４０	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
６００７５６	浪潮软件	４，０７８，６６６．８４	０．１４	３，２８６，３１０．４５		４６８，７４２．７４	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
６００５２６	菲达环保	２，７７３，４２９．８２	０．１３	２，２０２，３７７．２４		５，３３６．９４	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
６００５３６	中国软件	５，６０５，２８８．３０	０．１１	３，５８５，４０９．０８		－１６７，９１１．７２	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
６００７２１	百花村	１，３１５，８６１．３４	０．０３	９２５，５９５．２１		－１５８，１６５．４１	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
合计		１８，７６７，２７９．５０	／	１２，４１７，９６２．３８		－８５，６９５．８５	／	／

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６２８，８２３，５９４．８０	８０１，６６５，３４１．１２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２５，０８８，５７９．８５	５０，１６５，４８８．７２
应收账款		２２９，０９３，０７５．２０	１６５，２６５，９１０．８０
预付款项		３１４，９４８，３９５．５２	３３２，８９１，０７８．９５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		３１，１７３，０７６．６７	２９，５０７，１１０．５１
买入返售金融资产
存货		５３４，７７６，６４６．５０	５２３，４７８，２０６．８８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７６３，９０３，３６８．５４	１，９０２，９７３，１３６．９８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		１２，４１７，９６２．３８	１２，５０３，６５８．２３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２３７，４５４，４００．００	２３４，４５４，４００．００
投资性房地产
固定资产		８０２，６２０，０５２．８４	８０６，３４３，４６２．５３
在建工程		７，５９１，５６９，１００．８９	７，１００，８３３，１６３．４４
工程物资		１２，８３６，５５２．６２	１７，９６５，６５５．６８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１８，２５１，５８３．１１	１９，５９９，３０７．６６
开发支出		１，２１５，９５１．９７
商誉
长期待摊费用		９６，３６２．７２
递延所得税资产		１１，９８６，１８７．９２	１１，９８６，１８７．９２
其他非流动资产
非流动资产合计		８，６８８，４４８，１５４．４５	８，２０３，６８５，８３５．４６
资产总计		１０，４５２，３５１，５２２．９９	１０，１０６，６５８，９７２．４４
流动负债：
短期借款		６５２，０００，０００．００	５１０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１８１，８００，３８６．１５	１６３，６６０，１４６．６２
应付账款		６５０，３８０，２８８．２８	３２６，５３５，７０７．４７
预收款项		２４１，４５４，１２０．６４	１４０，２８９，２２８．１７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１０８，６９４，８８１．９４	１１６，９８９，５６０．４０
应交税费		－２７５，５１８，７８８．３１	－２８３，５３４，９５４．２４
应付利息
应付股利
其他应付款		４８７，９１２，１２０．６９	６３６，２６８，８２５．５１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２，５７８，８７９．４０	１０７，３９４．２３
流动负债合计		２，０４９，３０１，８８８．７９	１，６１０，３１５，９０８．１６
非流动负债：
长期借款		４，３０８，４４０，０００．００	４，４４４，４４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		１，２５０，０００．００	８５０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		１７５，９１３．７５	１７５，９１３．７５
其他非流动负债		４８，５６６，５２７．２２	４８，２２５，８３０．２３
非流动负债合计		４，３５８，４３２，４４０．９７	４，４９３，６９１，７４３．９８
负债合计		６，４０７，７３４，３２９．７６	６，１０４，００７，６５２．１４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		９５０，３９２，５２６．００	９５０，３９２，５２６．００
资本公积		１，３５３，６５０，９７５．９６	１，３５３，７３６，６７１．８１
减：库存股
专项储备		３１，９４５，０３１．９９	３０，０９７，４８９．５８
盈余公积		２１７，１３５，２３１．７３	２１０，２１０，９８７．３６
一般风险准备
未分配利润		９１５，３４８，３４６．５９	８８６，２８７，５９５．１０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，４６８，４７２，１１２．２７	３，４３０，７２５，２６９．８５
少数股东权益		５７６，１４５，０８０．９６	５７１，９２６，０５０．４５
所有者权益合计		４，０４４，６１７，１９３．２３	４，００２，６５１，３２０．３０
负债和所有者权益总计		１０，４５２，３５１，５２２．９９	１０，１０６，６５８，９７２．４４

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	３，０００，０００．００		２．９６	３，０００，０００．００	０．００		长期股权投资	初始投资
合计	３，０００，０００．００		／	３，０００，０００．００	０．００		／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３５９，２３０，３６３．９３	３２０，６８４，０８５．７８
交易性金融资产
应收票据		３，０００，０００．００	２６，２００，０００．００
应收账款		２１，９０８，９２２．８３	５，３８１，８９３．５３
预付款项		６１２，９９３，９５２．１８	２５２，３２８，８６５．８３
应收利息
应收股利
其他应收款		３２，４２５，９５８．４４	２２，３５０，２４４．５０
存货		２２０，８３６，７６０．９４	２７２，０７７，４２８．４９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３００，０００，０００．００	３００，０００，０００．００
流动资产合计		１，５５０，３９５，９５８．３２	１，１９９，０２２，５１８．１３
非流动资产：
可供出售金融资产		１２，４１７，９６２．３８	１２，５０３，６５８．２３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２，６０８，８４８，１０２．９３	２，６０５，８４８，１０２．９３
投资性房地产
固定资产		１６８，１５３，２４６．１０	１８７，８１１，０４１．７４
在建工程		２０，７９７，９０４．００	１１，２２８，６１７．０４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２，５７８，５６０．８９	３，１９５，７４６．１６
开发支出		１，２１５，９５１．９７
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１１，７６３，９４８．５７	１１，７６３，９４８．５７
其他非流动资产
非流动资产合计		２，８２５，７７５，６７６．８４	２，８３２，３５１，１１４．６７
资产总计		４，３７６，１７１，６３５．１６	４，０３１，３７３，６３２．８０
流动负债：
短期借款		１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		６，０２５，４２１．５２	２，０９３，３１４．５０
应付账款		１３６，７７８，３４４．１６	５５，１１４，０９３．３２
预收款项		５１２，１３６，２７０．０６	４５，３１７，４０３．８５
应付职工薪酬		１０６，８６８，１７８．５１	１０６，０８４，５７４．４５
应交税费		５，１４６，４３０．６６	７，５２６，１７４．５１
应付利息
应付股利
其他应付款		１１，５６０，６９７．３５	２７２，３５６，１５０．５４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２，５７８，８７９．４０
流动负债合计		８８１，０９４，２２１．６６	５８８，４９１，７１１．１７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		１，２５０，０００．００	８５０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１，２５０，０００．００	８５０，０００．００
负债合计		８８２，３４４，２２１．６６	５８９，３４１，７１１．１７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		９５０，３９２，５２６．００	９５０，３９２，５２６．００
资本公积		１，３５３，３６４，９３９．８１	１，３５３，４５０，６３５．６６
减：库存股
专项储备		３１，７４４，０８４．０６	３０，０９７，４８９．５８
盈余公积		２１７，１３５，２３１．７３	２１０，２１０，９８７．３６
一般风险准备
未分配利润		９４１，１９０，６３１．９０	８９７，８８０，２８３．０３
所有者权益（或股东权益）合计		３，４９３，８２７，４１３．５０	３，４４２，０３１，９２１．６３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，３７６，１７１，６３５．１６	４，０３１，３７３，６３２．８０

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

９５０，３９２，５２６．００

１，３５３，７３６，６７１．８１

３０，０９７，４８９．５８

２１０，２１０，９８７．３６

８８６，２８７，５９５．１０

５７１，９２６，０５０．４５

４，００２，６５１，３２０．３０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

９５０，３９２，５２６．００

１，３５３，７３６，６７１．８１

３０，０９７，４８９．５８

２１０，２１０，９８７．３６

８８６，２８７，５９５．１０

５７１，９２６，０５０．４５

４，００２，６５１，３２０．３０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－８５，６９５．８５

１，８４７，５４２．４１

６，９２４，２４４．３７

２９，０６０，７５１．４９

４，２１９，０３０．５１

４１，９６５，８７２．９３

（一）净利润

５５，０８１，４５８．４８

６，５０１，０２３．７７

６１，５８２，４８２．２５

（二）其他综合收益

－８５，６９５．８５

－８５，６９５．８５

上述（一）和（二）小计

－８５，６９５．８５

５５，０８１，４５８．４８

６，５０１，０２３．７７

６１，４９６，７８６．４０

（三）所有者投入和减少资本

２，９６２，９５１．８１

２，９６２，９５１．８１

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

２，９６２，９５１．８１

２，９６２，９５１．８１

（四）利润分配

６，９２４，２４４．３７

－２６，０２０，７０６．９９

－５，２４４，９４５．０７

－２４，３４１，４０７．６９

１．提取盈余公积

６，９２４，２４４．３７

－６，９２４，２４４．３７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１９，００７，８５０．５２

－５，３２９，７００．２７

－２４，３３７，５５０．７９

４．其他

－８８，６１２．１０

８４，７５５．２０

－３，８５６．９０

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１，８４７，５４２．４１

１，８４７，５４２．４１

１．本期提取

１，９７６，５４７．９３

１，９７６，５４７．９３

２．本期使用

１２９，００５．５２

１２９，００５．５２

（七）其他

四、本期期末余额

９５０，３９２，５２６．００

１，３５３，６５０，９７５．９６

３１，９４５，０３１．９９

２１７，１３５，２３１．７３

９１５，３４８，３４６．５９

５７６，１４５，０８０．９６

４，０４４，６１７，１９３．２３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，１２５，１４８，５４８．４１	９１７，８３６，９３２．３６
其中：营业收入		１，１２５，１４８，５４８．４１	９１７，８３６，９３２．３６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，０５８，８７６，１８６．００	８６１，６８９，３３６．９９
其中：营业成本		９０１，４０１，７６１．７１	７２９，９７９，３００．７９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２，２００，５９２．１４	１，８２１，０７７．９２
销售费用		４８，２９８，４８７．７２	３０，７６９，２５６．９９
管理费用		１０２，８３０，０８５．２３	９９，５００，９８３．０６
财务费用		４，２３５，４７９．５１	－３５０，１１０．７７
资产减值损失		－９０，２２０．３１	－３１，１７１．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２，４００，０００．００	２，４００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６８，６７２，３６２．４１	５８，５４７，５９５．３７
加：营业外收入		７，２９６，１６４．１２	２，７３０，３２９．３０
减：营业外支出		３２２，３７３．２５	２９５，３２１．６５
其中：非流动资产处置损失		１１８，７６５．２５	１０，４４４．４５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７５，６４６，１５３．２８	６０，９８２，６０３．０２
减：所得税费用		１４，０６３，６７１．０３	１０，６７２，２１０．８２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６１，５８２，４８２．２５	５０，３１０，３９２．２０
归属于母公司所有者的净利润		５５，０８１，４５８．４８	４４，５３１，９８３．７７
少数股东损益		６，５０１，０２３．７７	５，７７８，４０８．４３
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５８	０．０４７
（二）稀释每股收益		０．０５８	０．０４７
七、其他综合收益		－８５，６９５．８５
八、综合收益总额		６１，４９６，７８６．４０	５０，３１０，３９２．２０
归属于母公司所有者的综合收益总额		５４，９９５，７６２．６３	４４，５３１，９８３．７７
归属于少数股东的综合收益总额		６，５０１，０２３．７７	５，７７８，４０８．４３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	９５０，３９２，５２６．００	１，３５８，７７４，７１３．７４		２３，９２９，９４２．９１	１９７，９３１，１９４．４６		８０５，５９６，２１８．４８		５７４，６１５，６５５．８９	３，９１１，２４０，２５１．４８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５０，３９２，５２６．００	１，３５８，７７４，７１３．７４		２３，９２９，９４２．９１	１９７，９３１，１９４．４６		８０５，５９６，２１８．４８		５７４，６１５，６５５．８９	３，９１１，２４０，２５１．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１，５３４，０４０．６２		２，４２６，６９１．６３	５，４９８，２６１．６３		３９，５４１，４１８．８３		４４８，７２８．４３	４６，３８１，０５９．９０
（一）净利润							４４，５３１，９８３．７７		５，７７８，４０８．４３	５０，３１０，３９２．２０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４４，５３１，９８３．７７		５，７７８，４０８．４３	５０，３１０，３９２．２０
（三）所有者投入和减少资本		－１，５３４，０４０．６２					５０７，６９６．６９			－１，０２６，３４３．９３
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－１，５３４，０４０．６２					５０７，６９６．６９			－１，０２６，３４３．９３
（四）利润分配					５，４９８，２６１．６３		－５，４９８，２６１．６３		－５，３２９，６８０．００	－５，３２９，６８０．００
１．提取盈余公积					５，４９８，２６１．６３		－５，４９８，２６１．６３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－５，３２９，６８０．００	－５，３２９，６８０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				２，４２６，６９１．６３						２，４２６，６９１．６３
１．本期提取				２，４８３，３２９．８８						２，４８３，３２９．８８
２．本期使用				５６，６３８．２５						５６，６３８．２５
（七）其他
四、本期期末余额	９５０，３９２，５２６．００	１，３５７，２４０，６７３．１２		２６，３５６，６３４．５４	２０３，４２９，４５６．０９		８４５，１３７，６３７．３１		５７５，０６４，３８４．３２	３，９５７，６２１，３１１．３８