§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	杭齿前进
股票代码	６０１１７７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
联系地址	杭州市萧山区萧金路４５号杭齿证券部	杭州市萧山区萧金路４５号杭齿证券部
电话	０５７１－８３８０２６７１	０５７１－８３８０２６７１
传真	０５７１－８３８０２０４９	０５７１－８３８０２０４９
电子信箱	ｏｕｙ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，３１９，６８８，１８６．８２	３，６２２，６８６，４００．８９	－８．３６
所有者权益（或股东权益）	１，６９９，３６１，０５８．５３	１，６７４，２９７，２４６．６９	１．５０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２４７８	４．１８５１	１．５０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４４，０１２，０３０．１８	１１２，１３０，１５３．５０	－６０．７５
利润总额	６９，７４３，５１２．９９	１１７，５５５，４６５．９１	－４０．６７
归属于上市公司股东的净利润	６２，９１６，９３７．７９	８８，１４２，９２４．６３	－２８．６２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４１，２０２，３１５．８１	８２，９７４，６４５．００	－５０．３４
基本每股收益（元）	０．１５７３	０．２２０３	－２８．６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１０３０	０．２０７４	－５０．３４
稀释每股收益（元）	０．１５７３	０．２２０３	－２８．６０
加权平均净资产收益率（％）	３．６９	５．５９	减少１．９０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－５５，６６６，９８３．１５	５６，１７５，４０９．２５	－１９９．０９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．１３９１	０．１４０４	－１９９．０７

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					２１，２１７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国家		１８０，０５６，２５０	４５．０１		１８０，０５６，２５０	无
中国华融资产管理公司	国家		６０，１４０，０００	１５．０３			无
中国东方资产管理公司	国家		２４，８６０，０００	６．２１			无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	国有法人		９，８２７，０３９	２．４６			未知
孙仲良	境内自然人		８，１８４，３００	２．０５			未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家		６，９４３，７５０	１．７４		６，９４３，７５０	无
冯光？？	境内自然人		１，７５０，０００	０．４４			无
茅建荣	境内自然人		１，７５０，０００	０．４４			无
杭州置地投资控股集团有限公司	境内非国有法人		１，５７６，２４６	０．３９			未知
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	国有法人		１，２４４，８３３	０．３１			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国华融资产管理公司		６０，１４０，０００				人民币普通股
中国东方资产管理公司		２４，８６０，０００				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		９，８２７，０３９				人民币普通股
孙仲良		８，１８４，３００				人民币普通股
冯光		１，７５０，０００				人民币普通股
茅建荣		１，７５０，０００				人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司		１，５７６，２４６				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		１，２４４，８３３				人民币普通股
吴建荣		１，０５６，６００				人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		８０９，４５０				人民币普通股

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	９２７，９０７．８５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２６，３１９，７１２．４５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２７１，８９９．９９
所得税影响额	－４，１７９，８８６．４８
少数股东权益影响额（税后）	－１，０８１，２１１．８５
合计	２１，７１４，６２１．９８

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用单位：股

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
通用零部件制造业	９４２，７５６，２３５．５６	７４８，７０７，８３２．３１	２０．５８	－３３．５９	－３１．０１	减少２．９７个百分点
分产品
船用齿轮箱产品	５５４，３８５，５６７．３８	４４４，３７５，６６４．０７	１９．８４	－１８．１３	－１７．０５	减少１．０５个百分点
工程机械变速箱产品	３４９，０８７，１８８．９９	２９５，２９８，３５３．２９	１５．４１	－５０．７５	－４８．９５	减少３个百分点
汽车变速器产品	２４，４７６，０９２．２９	２８，５０６，７５０．２７	－１６．４７	－１７．５６	－１２．０４	减少７．３１个百分点
风电及工业传动产品	５３，０４２，３０３．３４	４６，４７０，０８０．５０	１２．３９	－３３．２９	－３１．６９	减少２．０５个百分点
摩擦及粉末冶金产品	２９，１９２，１３０．５７	２０，８９４，２４２．０９	２８．４３	－４．６６	－３．８９	减少０．５７个百分点
锻造件	７４，８６９，８２３．６５	６６，５３４，８８４．８４	１１．１３	－４２．１７	－３７．１５	减少７．１个百分点
铸造件	８１，６１９，８３０．４６	７４，０６６，２５２．９１	９．２５	－３２．８９	－３０．３９	减少３．２６个百分点
其他	３５，０６３，５１１．１２	３１，７８３，８４１．２２	９．３５	１０．５６	２１．５９	减少８．２３个百分点
？？？？小计	１，２０１，７３６，４４７．８０	１，００７，９３０，０６９．１９	１６．１３	－３３．５５	－３１．６５	减少２．３３个百分点
减：公司内部抵销数	２５８，９８０，２１２．２４	２５９，２２２，２３６．８８	－０．０９	－３３．４３	－３３．４３
总计	９４２，７５６，２３５．５６	７４８，７０７，８３２．３１	２０．５８	－３３．５９	－３１．０１	减少２．９７个百分点

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
欧阳建国	董事会秘书	３５０，０００		８７，５００	２６２，５００	二级市场减持

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	１，１１７，８３５，２８３．９０	－３４．５７
国外销售	８３，９０１，１６３．９０	－１６．１８
小计	１，２０１，７３６，４４７．８０	－３３．５５
减：公司内各分部抵销数	２５８，９８０，２１２．２４	－３３．４３
合计	９４２，７５６，２３５．５６	－３３．５９

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
船用项目	否	９，３９６．０	６，７２９．５１	否
工程机械项目	否	２２，９６５．７	１８，４０９．６８	否
风电项目	否	３８，６３１．１	３９，０３１．０６	否
研发项目	否	３，０００．０	１，７４７．６１	否
合计	／	７３，９９２．８０	６５，９１７．８６	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			见注（５） 见注（６）
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于三方监管专户，用于募投项目

注：（１）船用项目、工程机械项目、风电项目、研发项目分别为年产１００套先进船舶推进系统及８００台高精船用齿轮箱扩展项目、年产１．２ 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 ２０００ 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；

（２）上表的项目进度体现的仅是募集资金用款进度，由于项目的设备付款存在拖后期，项目的实际进度快于表列用款进度。

（３）因公司对船用齿轮箱进行生产场地的整合调整，本项目的部分订货设备因而需延后到位，预计本项目建设将于２０１２年完成；

（４）工程机械项目于２０１２上半年完成，实际用款进度为８０．１６％，尚有部分设备采购质保金因仍在质保期内未支付；

（５）风电项目建设已进入设备安装调试阶段，预计本项目建设将于２０１２年完成；

（６）研发项目在中期研究成果的基础上，自动变速器样机开始进入试验阶段，预计本项目将于２０１２年完成。

（７）船用项目、工程机械项目和风电项目均为在公司原产能的基础上实施产能扩展。由于公司产品的制造工艺特点，采取按加工工艺机群式布置，因此项目中已经投入的设备验收合格即可使用、形成相应新增产能，并逐步产生效益。

（８）本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；

（９）关于超募资金补充流动资金、募集资金置换和将闲置资金补充营运资金的《募集资金使用方案》业经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第５次会议审议通过；２０１０年１２月２日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金１２，２００万元，已于２０１１年５月２５日归还；２０１１年６月２０日公司以闲置的募集资金１１，５００万元暂时补充流动资金，时间不超过６个月，该议案业经第一届董事会第二十四次会议和公司２０１０年度股东大会审议通过，该款项已于２０１１年１２月１９日归还；２０１１年１２月２９日公司以闲置的募集资金７，０００万元暂时补充流动资金，时间不超过６个月，该议案业经第二届董事会第三会议审议通过，该款项已于２０１２年６月２７日归还。

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）１	２５６，５５９，９９４．６２	３７７，４６７，９００．７６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）２	８７，４６７，５２４．００	１０８，８２１，８９２．９３
应收账款	（六）３	３２３，２８０，７３０．９８	２６８，８９２，５９５．７６
预付款项	（六）５	６９，７７９，８２５．７７	３２，５７４，１９６．１９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）４	７２，８９８，４３３．５８	１１，６４５，３２３．４４
买入返售金融资产
存货	（六）６	９０９，６７３，４３１．１２	１，０２４，１３１，５８８．１１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７１９，６５９，９４０．０７	１，８２３，５３３，４９７．１９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）７	８，４６４，０９８．９６	８，３９３，２６９．６８
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）９	６４，９９９，３６４．４６	１４６，７６３，０８７．７６
投资性房地产	（六）１０	４４８，３９８．９４	４８５，９２０．２５
固定资产	（六）１１	８９２，５６５，８８８．０９	１，０１５，７９１，２７９．０５
在建工程	（六）１２	４３０，１３７，６０５．５８	４１１，３２５，５８３．２３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）１３	１８６，２２９，５５２．８６	１９９，２７４，７８８．３４
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）１４	２，３４７，３９５．４１	２，４７６，７４６．２２
递延所得税资产	（六）１５	１４，８３５，９４２．４５	１４，６４２，２２９．１７
其他非流动资产
非流动资产合计		１，６００，０２８，２４６．７５	１，７９９，１５２，９０３．７０
资产总计		３，３１９，６８８，１８６．８２	３，６２２，６８６，４００．８９
流动负债：
短期借款	（六）１７	５９８，３９１，４５４．９８	５０９，５６３，０１６．９４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）１８	１３７，３１６，４００．００	２４３，３０９，０００．００
应付账款	（六）１９	３９２，５８９，４２５．２０	５１８，９３５，２０９．９３
预收款项	（六）２０	５９，５７８，４２３．４１	８２，３１６，０８７．３２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）２１	５４，６７５，６４０．９３	８７，５１１，８５０．２８
应交税费	（六）２２	１８，２５５，５８７．５２	－２，６６１，１８４．７８
应付利息	（六）２３	９１２，２５９．６４	７３３，０４８．０３
应付股利
其他应付款	（六）２４	３６，６８５，８４１．９６	９１，２１５，２５０．５７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，２９８，４０５，０３３．６４	１，５３０，９２２，２７８．２９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（六）２６	３２，９９０，９１５．２１	３３，００３，１２０．３４
预计负债	（六）２５	４，８２４，５３９．４４	６，８２４，５３９．４４
递延所得税负债	（六）１５	１，２３９，６１４．８４	１，２２８，９９０．４５
其他非流动负债	（六）２７	１７４，５１３，１４０．４７	１８２，１４４，８７２．９２
非流动负债合计		２１３，５６８，２０９．９６	２２３，２０１，５２３．１５
负债合计		１，５１１，９７３，２４３．６０	１，７５４，１２３，８０１．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）２８	４００，０６０，０００．００	４００，０６０，０００．００
资本公积	（六）２９	８６４，７０１，２３４．７８	８６４，６４１，０２９．８９
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）３０	４３，７２８，２７８．７０	３８，０８２，２０８．９４
一般风险准备
未分配利润	（六）３１	３９３，６９６，４５８．２０	３７４，３４２，５３４．７１
外币报表折算差额		－２，８２４，９１３．１５	－２，８２８，５２６．８５
归属于母公司所有者权益合计		１，６９９，３６１，０５８．５３	１，６７４，２９７，２４６．６９
少数股东权益	（五）１	１０８，３５３，８８４．６９	１９４，２６５，３５２．７６
所有者权益合计		１，８０７，７１４，９４３．２２	１，８６８，５６２，５９９．４５
负债和所有者权益总计		３，３１９，６８８，１８６．８２	３，６２２，６８６，４００．８９

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司				１１５，７７４，５２９．０８
合计				１１５，７７４，５２９．０８

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００４２５	徐工机械	２００，０００．００		８，４６４，０９８．９６	０	６０，２０４．８９	可供出售金融资产	债转股

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１９７，９２５，２９７．７５	３０６，６７３，９６０．１７
交易性金融资产
应收票据		３６，８９８，９５６．９０	７６，３２９，４０１．９０
应收账款	（十三）１	２９７，６５４，５８２．１９	１９４，８６６，８９１．１２
预付款项		５３，８１０，８６１．６４	１６，０１６，００７．６７
应收利息
应收股利
其他应收款	（十三）２	２９，４４６，１５６．６９	７，４８９，５２１．２５
存货		６６５，２３１，４０９．０８	７３８，３９５，３２０．１３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，２８０，９６７，２６４．２５	１，３３９，７７１，１０２．２４
非流动资产：
可供出售金融资产		８，４６４，０９８．９６	８，３９３，２６９．６８
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）３	１７８，８５２，９６６．９６	２６０，２２８，６４６．０５
投资性房地产		３８，８７０，２００．０９	３９，７８４，８０７．４９
固定资产		６６６，６１２，６５７．１６	５９０，１３６，５３９．３４
在建工程		４２２，８９１，２２１．１１	３９３，６１５，４７０．１０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１３３，３５４，８３０．８７	１３３，８５７，１３５．２８
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，９９４，７４０．１８	２，０８６，１０２．３６
递延所得税资产		９，４５７，１１１．０２	９，２８８，１５２．９０
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４６０，４９７，８２６．３５	１，４３７，３９０，１２３．２０
资产总计		２，７４１，４６５，０９０．６０	２，７７７，１６１，２２５．４４
流动负债：
短期借款		３６５，０００，０００．００	１７３，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１２３，８８０，０００．００	２１５，５００，０００．００
应付账款		３１２，８２３，３８８．７２	３６７，５０７，４９１．８３
预收款项		２６，４９２，３０２．８１	４９，０４１，２３０．９８
应付职工薪酬		５１，５５１，２７５．８３	８２，４１４，６３４．１８
应交税费		１６，４１９，６６５．９６	４，０１１，３２１．５０
应付利息		９０３，３６３．８１	３３９，９４８．８６
应付股利
其他应付款		３５，５３３，１８７．７７	８７，３６６，８２１．７１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		９３２，６０３，１８４．９０	９７９，１８１，４４９．０６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		３０，３８９，０１３．３０	３０，４０１，２１８．４３
预计负债		４，８２４，５３９．４４	６，８２４，５３９．４４
递延所得税负债		１，２３９，６１４．８４	１，２２８，９９０．４５
其他非流动负债		１７４，１１３，１４０．４７	１８１，３４４，８７２．９２
非流动负债合计		２１０，５６６，３０８．０５	２１９，７９９，６２１．２４
负债合计		１，１４３，１６９，４９２．９５	１，１９８，９８１，０７０．３０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４００，０６０，０００．００	４００，０６０，０００．００
资本公积		８５７，３３５，４０１．３９	８５７，２７５，１９６．５０
减：库存股
专项储备
盈余公积		４３，７２８，２７８．７０	３８，０８２，２０８．９４
一般风险准备
未分配利润		２９７，１７１，９１７．５６	２８２，７６２，７４９．７０
所有者权益（或股东权益）合计		１，５９８，２９５，５９７．６５	１，５７８，１８０，１５５．１４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，７４１，４６５，０９０．６０	２，７７７，１６１，２２５．４４

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９５９，６４２，７８６．１７	１，４３４，５４８，９９２．１３
其中：营业收入	（六）３２	９５９，６４２，７８６．１７	１，４３４，５４８，９９２．１３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９１７，８９５，７２７．５２	１，３１４，９０６，４６１．３８
其中：营业成本	（六）３２	７５９，８８９，１７５．６２	１，０９３，１４８，３３２．４０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）３３	５，９３５，８０２．７２	４，５０２，８２２．５９
销售费用	（六）３４	２４，３０５，４６６．６７	３４，１３７，３９７．５８
管理费用	（六）３５	１１６，２４７，０２９．１７	１６４，９５２，００９．４２
财务费用	（六）３６	１７，５１１，９８８．６５	８，６６９，４５１．７２
资产减值损失	（六）３８	－５，９９３，７３５．３１	９，４９６，４４７．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）３７	２，２６４，９７１．５３	－７，５１２，３７７．２５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２，２６４，９７１．５３	－７，５４７，７９１．８９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４４，０１２，０３０．１８	１１２，１３０，１５３．５０
加：营业外收入	（六）３９	２７，８５２，３８７．７５	７，５７２，３６９．２９
减：营业外支出	（六）４０	２，１２０，９０４．９４	２，１４７，０５６．８８
其中：非流动资产处置损失		１５，９３６．３２	７３５．０４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６９，７４３，５１２．９９	１１７，５５５，４６５．９１
减：所得税费用	（六）４１	８，５２５，１０９．５７	１７，２５８，２２２．３０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６１，２１８，４０３．４２	１００，２９７，２４３．６１
归属于母公司所有者的净利润		６２，９１６，９３７．７９	８８，１４２，９２４．６３
少数股东损益		－１，６９８，５３４．３７	１２，１５４，３１８．９８
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）４２	０．１５７３	０．２２０３
（二）稀释每股收益	（六）４２	０．１５７３	０．２２０３
七、其他综合收益	（六）４３	６３，８１８．５９	－１，９７９，０４８．９９
八、综合收益总额		６１，２８２，２２２．０１	９８，３１８，１９４．６２
归属于母公司所有者的综合收益总额		６２，９８０，７５６．３８	８６，１６３，８７５．６４
归属于少数股东的综合收益总额		－１，６９８，５３４．３７	１２，１５４，３１８．９８

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４００，０６０，０００．００	８６４，６４１，０２９．８９			３８，０８２，２０８．９４		３７４，３４２，５３４．７１	－２，８２８，５２６．８５	１９４，２６５，３５２．７６	１，８６８，５６２，５９９．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，０６０，０００．００	８６４，６４１，０２９．８９			３８，０８２，２０８．９４		３７４，３４２，５３４．７１	－２，８２８，５２６．８５	１９４，２６５，３５２．７６	１，８６８，５６２，５９９．４５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		６０，２０４．８９			５，６４６，０６９．７６		１９，３５３，９２３．４９	３，６１３．７０	－８５，９１１，４６８．０７	－６０，８４７，６５６．２３
（一）净利润							６２，９１６，９３７．７９		－１，６９８，５３４．３７	６１，２１８，４０３．４２
（二）其他综合收益		６０，２０４．８９						３，６１３．７０		６３，８１８．５９
上述（一）和（二）小计		６０，２０４．８９					６２，９１６，９３７．７９	３，６１３．７０	－１，６９８，５３４．３７	６１，２８２，２２２．０１
（三）所有者投入和减少资本							－１，５１１，４８４．５５		－８３，６９４，０３１．７０	－８５，２０５，５１６．２５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他							－１，５１１，４８４．５５		－８３，６９４，０３１．７０	－８５，２０５，５１６．２５
（四）利润分配					５，６４６，０６９．７６		－４２，０５１，５２９．７５		－５１８，９０２．００	－３６，９２４，３６１．９９
１．提取盈余公积					５，６４６，０６９．７６		－５，６４６，０６９．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３６，４０５，４５９．９９		－５１８，９０２．００	－３６，９２４，３６１．９９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４００，０６０，０００．００	８６４，７０１，２３４．７８			４３，７２８，２７８．７０		３９３，６９６，４５８．２０	－２，８２４，９１３．１５	１０８，３５３，８８４．６９	１，８０７，７１４，９４３．２２

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）４	７８９，０３８，１０２．８０	１，２１７，３７０，６０８．９０
减：营业成本	（十三）４	６５０，７７２，１３３．４３	９６９，９５７，６５４．６４
营业税金及附加		３，４９９，７２３．５１	３，４４１，１７０．４６
销售费用		１７，４９６，７４５．８６	２５，５３５，６３８．６８
管理费用		７０，１５９，７６６．５１	１１９，８３０，７７７．０３
财务费用		５，７０２，８０６．４６	－１，５８７，５２５．４１
资产减值损失		３，３４６，５７６．６５	８，８５６，２９４．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）５	２，８１６，０６９．５３	－７，２１１，８２８．２５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２，２６４，９７１．５３	－７，５４７，７９１．８９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４０，８７６，４１９．９１	８４，１２４，７７０．７２
加：营业外收入		２４，５３９，６１６．８６	５，３２５，７８２．１６
减：营业外支出		１，４３６，１９３．９９	１，５３６，９１０．７７
其中：非流动资产处置损失		１２，７８６．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６３，９７９，８４２．７８	８７，９１３，６４２．１１
减：所得税费用		７，５１９，１４５．１７	１０，９７７，２１６．４３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５６，４６０，６９７．６１	７６，９３６，４２５．６８
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１４１１	０．１９２３
（二）稀释每股收益		０．１４１１	０．１９２３
六、其他综合收益		６０，２０４．８９	－１，９１１，５０５．１９
七、综合收益总额		５６，５２０，９０２．５０	７５，０２４，９２０．４９

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９８６，８１３，５０７．３７	１，３４３，７４６，７４３．２１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		６，７３５，９０６．４０	６，６７４，２９０．３４
收到其他与经营活动有关的现金	（六）４４	４３，２３５，２８５．１１	３１，５９７，１６９．９４
经营活动现金流入小计		１，０３６，７８４，６９８．８８	１，３８２，０１８，２０３．４９
购买商品、接受劳务支付的现金		８１０，８１０，５２２．４４	１，０１５，０６９，１６７．０５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１７７，０８８，６６３．９２	１６９，４３９，７０６．６３
支付的各项税费		５２，１３６，８８３．１４	６８，１１３，３５１．１９
支付其他与经营活动有关的现金	（六）４４	５２，４１５，６１２．５３	７３，２２０，５６９．３７
经营活动现金流出小计		１，０９２，４５１，６８２．０３	１，３２５，８４２，７９４．２４
经营活动产生的现金流量净额		－５５，６６６，９８３．１５	５６，１７５，４０９．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			８５，４１４．６４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，３３０，８１３．５２	１，６０１，９５２．２４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（六）４４	１０，５３３．０５	７９，０８９，０６９．７２
投资活动现金流入小计		１，３４１，３４６．５７	８０，７７６，４３６．６０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２３４，８６７，４４４．７６	３１５，９６６，５６８．２１
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（六）４４
投资活动现金流出小计		２３４，８６７，４４４．７６	３１５，９６６，５６８．２１
投资活动产生的现金流量净额		－２３３，５２６，０９８．１９	－２３５，１９０，１３１．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３９７，５００，０００．００	５３４，６２８，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）４４	１４６，４１０，０００．００	１０５，９８４，５００．００
筹资活动现金流入小计		５４３，９１０，０００．００	６４０，６１２，５００．００
偿还债务支付的现金		２１４，６５３，６９４．１５	４４７，７２８，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５６，９５３，６２９．８３	１１，１５５，６９８．２２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		５１８，９０２．００	２６９，４５１．００
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）４４	７１，６９３，５００．００	９０，３６７，０１０．００
筹资活动现金流出小计		３４３，３００，８２３．９８	５４９，２５０，７０８．２２
筹资活动产生的现金流量净额		２００，６０９，１７６．０２	９１，３６１，７９１．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１，９９９．１８	－５２２，３２９．０７
五、现金及现金等价物净增加额		－８８，５８１，９０６．１４	－８８，１７５，２５９．６５
加：期初现金及现金等价物余额		２９３，４４１，９００．７６	３６０，１２１，４２０．４１
六、期末现金及现金等价物余额		２０４，８５９，９９４．６２	２７１，９４６，１６０．７６

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４００，０６０，０００．００	８７１，８５５，５８２．３０			２４，５４７，５８６．１５		２３８，６００，５１９．８４	－２，５４３，４６３．７６	１８０，３３５，２０８．１１	１，７１２，８５５，４３２．６４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，０６０，０００．００	８７１，８５５，５８２．３０			２４，５４７，５８６．１５		２３８，６００，５１９．８４	－２，５４３，４６３．７６	１８０，３３５，２０８．１１	１，７１２，８５５，４３２．６４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－７，２１４，５５２．４１			１３，５３４，６２２．７９		１３５，７４２，０１４．８７	－２８５，０６３．０９	１３，９３０，１４４．６５	１５５，７０７，１６６．８１
（一）净利润							１４９，２７６，６３７．６６		１４，１９９，５９５．６５	１６３，４７６，２３３．３１
（二）其他综合收益		－７，２１４，５５２．４１						－２８５，０６３．０９		－７，４９９，６１５．５０
上述（一）和（二）小计		－７，２１４，５５２．４１					１４９，２７６，６３７．６６	－２８５，０６３．０９	１４，１９９，５９５．６５	１５５，９７６，６１７．８１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１３，５３４，６２２．７９		－１３，５３４，６２２．７９		－２６９，４５１．００	－２６９，４５１．００
１．提取盈余公积					１３，５３４，６２２．７９		－１３，５３４，６２２．７９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－２６９，４５１．００	－２６９，４５１．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４００，０６０，０００．００	８６４，６４１，０２９．８９			３８，０８２，２０８．９４		３７４，３４２，５３４．７１	－２，８２８，５２６．８５	１９４，２６５，３５２．７６	１，８６８，５６２，５９９．４５