六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五、(四十六) | 0.13 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 五、(四十六) | 0.13 | 0.02 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 30,933,598.20 | 2,181,327.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 34,474,254.92 | 4,238,284.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,540,656.72 | -2,056,957.70 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、(四) | 315,127,030.99 | 330,263,245.27 |
减:营业成本 | 十一、(四) | 243,886,277.91 | 286,590,689.41 |
营业税金及附加 | | 1,767,679.12 | 1,085,681.66 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 11,634,699.26 | 30,029,821.33 |
财务费用 | | 29,827,976.69 | 21,138,113.01 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、(五) | 5,401,135.32 | 1,669,559.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -17,192.95 | -2,210,075.54 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 33,411,533.33 | -6,911,500.35 |
加:营业外收入 | | 1,154,994.52 | 11,144,985.30 |
减:营业外支出 | | 322,982.83 | 763,017.68 |
其中:非流动资产处置损失 | | 113,698.17 | 10,500.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,243,545.02 | 3,470,467.27 |
减:所得税费用 | | 5,341,393.36 | 152,113.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,902,151.66 | 3,318,353.93 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 28,902,151.66 | 3,318,353.93 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 473,387,696.91 | 423,941,567.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 79,104,227.86 | 102,505,777.41 |
经营活动现金流入小计 | | 552,491,924.77 | 526,447,344.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 287,499,099.04 | 345,073,648.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 66,152,552.94 | 65,044,754.45 |
支付的各项税费 | | 45,876,921.53 | 31,750,905.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 108,224,917.94 | 64,868,889.16 |
经营活动现金流出小计 | | 507,753,491.45 | 506,738,197.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 44,738,433.32 | 19,709,147.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 192,124,932.00 | 79,856,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 5,418,328.27 | 3,879,635.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,385.00 | 5,521,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(四十七) | 5,049,200.00 | 954,800.00 |
投资活动现金流入小计 | | 202,597,845.27 | 90,212,185.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 174,479,603.09 | 202,709,224.98 |
投资支付的现金 | | 92,124,932.00 | 79,856,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 266,604,535.09 | 282,565,224.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -64,006,689.82 | -192,353,039.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 5,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 397,000,000.00 | 515,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 187,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 402,400,000.00 | 702,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 346,500,000.00 | 433,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 80,179,152.70 | 54,747,853.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 426,679,152.70 | 487,747,853.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -24,279,152.70 | 214,402,146.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -43,547,409.20 | 41,758,254.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 341,304,295.52 | 476,741,512.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 297,756,886.32 | 518,499,766.89 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 267,533,200.00 | 513,307,123.39 | | | 39,299,253.51 | | 193,089,720.53 | | 59,402,824.75 | 1,072,632,122.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 267,533,200.00 | 513,307,123.39 | | | 39,299,253.51 | | 193,089,720.53 | | 59,402,824.75 | 1,072,632,122.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,720,934.92 | | 1,859,343.28 | 9,580,278.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,474,254.92 | | -3,540,656.72 | 30,933,598.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,474,254.92 | | -3,540,656.72 | 30,933,598.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | | | -26,753,320.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | | | -26,753,320.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 267,533,200.00 | 513,307,123.39 | | | 39,299,253.51 | | 200,810,655.45 | | 61,262,168.03 | 1,082,212,400.38 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 364,237,324.33 | 356,048,961.42 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 149,452,359.78 | 112,087,166.95 |
经营活动现金流入小计 | | 513,689,684.11 | 468,136,128.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 245,293,191.17 | 296,948,287.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,844,155.70 | 56,438,269.46 |
支付的各项税费 | | 25,650,778.65 | 25,444,487.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 129,418,258.53 | 119,382,748.98 |
经营活动现金流出小计 | | 412,206,384.05 | 498,213,793.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 101,483,300.06 | -30,077,665.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 192,124,932.00 | 79,856,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 5,418,328.27 | 3,879,635.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 5,521,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,049,200.00 | 954,800.00 |
投资活动现金流入小计 | | 202,592,460.27 | 90,211,485.33 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 267,533,200.00 | 513,044,005.04 | | | 32,556,432.38 | | 160,815,096.03 | | 67,388,712.23 | 1,041,337,445.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 267,533,200.00 | 513,044,005.04 | | | 32,556,432.38 | | 160,815,096.03 | | 67,388,712.23 | 1,041,337,445.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 152,638.16 | | | | | -22,515,035.26 | | -2,209,595.86 | -24,571,992.96 |
单位:元 币种:人民币
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,921,347.44 | 29,155,668.46 |
投资支付的现金 | | 157,373,777.98 | 184,856,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 189,295,125.42 | 214,011,668.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 13,297,334.85 | -123,800,183.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 240,000,000.00 | 394,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 187,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 240,000,000.00 | 581,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 346,500,000.00 | 433,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,581,730.84 | 45,616,777.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 409,081,730.84 | 478,616,777.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -169,081,730.84 | 102,533,222.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -54,301,095.93 | -51,344,626.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 194,350,256.47 | 261,110,515.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 140,049,160.54 | 209,765,888.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,238,284.74 | | -2,056,957.70 | 2,181,327.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,238,284.74 | | -2,056,957.70 | 2,181,327.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 152,638.16 | | | | | | | -152,638.16 | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 152,638.16 | | | | | | | -152,638.16 | |
(四)利润分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | | | -26,753,320.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | | | -26,753,320.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 267,533,200.00 | 513,196,643.20 | | | 32,556,432.38 | | 138,300,060.77 | | 65,179,116.37 | 1,016,765,452.72 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 39,299,253.51 | | 238,568,418.08 | 1,055,531,706.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 39,299,253.51 | | 238,568,418.08 | 1,055,531,706.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,148,831.66 | 2,148,831.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,902,151.66 | 28,902,151.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,902,151.66 | 28,902,151.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | -26,753,320.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | -26,753,320.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 39,299,253.51 | | 240,717,249.74 | 1,057,680,538.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 32,556,432.38 | | 204,636,347.93 | 1,014,856,815.48 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 32,556,432.38 | | 204,636,347.93 | 1,014,856,815.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -23,434,966.07 | -23,434,966.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,318,353.93 | 3,318,353.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,318,353.93 | 3,318,353.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | -26,753,320.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,753,320.00 | -26,753,320.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 267,533,200.00 | 510,130,835.17 | | | 32,556,432.38 | | 181,201,381.86 | 991,421,849.41 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事长:叶建桥
2012年7月18日