§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
募集资金总额 | 41,456.35 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,732.27 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 39,500.3 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目 | 否 | 10,740 | 10,370 | 696.10 | 8,469.38 | 已完成 | 2011年11月30日 | 382.10 | 否 | 否 |
增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目 | 否 | 8,860 | 9,230 | 378.14 | 6,892.3 | 已完成 | 2011年11月30日 | 371.18 | 否 | 否 |
新纶科技整体运营系统平台项目 | 否 | 1,990 | 1,990 | 147.72 | 485.79 | 24.41% | 2013年06月30日 | 不适用 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,590 | 21,590 | 1,222 | 15,847.48 | - | - | 753.28 | - | - |
超募资金投向 | |
设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,277 | 已完成 | 2012年06月30日 | 6.74 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 6,280 | 6,280 | 0 | 6,280 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 12,095.83 | 12,095.83 | 4,510.31 | 12,095.83 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 24,375.83 | 24,375.83 | 4,510.31 | 23,652.82 | - | - | 6.74 | - | - |
合计 | - | 45,965.83 | 45,965.83 | 5,732.27 | 39,500.3 | - | - | 760.02 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “防静电/洁净室人体装备扩产项目”及“防静电/洁净室消耗品扩产项目”均为生产线试运行未完全释放项目预计产能,暂未达到项目预计效益,但是项目仍具有良好的市场前景。
“设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目”由于各地实施进度不一致,客户认证情况不同,报告期内已有4家清洗中心实现盈利,随着市场拓展力度的深入,该项目会逐步释放经济效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
5、经2011年11月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议,同意公司使用超募资金35,855,121.22元永久补充流动资金。该事项已实施完毕;
6、经公司2011年12月26日公司2011年第八次临时股东大会决议,同意公司将节余募集资金、剩余超募集资金及利息合计45,103,138.37元变更为永久补充公司流动资金。该事项已实施完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
2、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态,截至2011年12月31日已支付货币资金65,141,619.50 元,应付未付项目尾款(其中包括应付未付设备及工程款等)8,989,685.10 元,实际使用募集资金74,131,304.60元,与承诺投资金额92,300,000.00元相比,募集资金节余为18,168,695.40元。
上述两个项目节余的主要原因:公司严格控制设备机器采购成本,优中优选,以采购国产设备为主,进口设备为辅,节约了设备采购成本。在项目建设过程中,公司建立了科学的项目管理体系,有效控制项目建设成本,降低了项目实施投入。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | 董事 | 无 | 无 |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元
A股简称 | 新纶科技 |
A股代码 | 002341 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 杨 利 |
联系地址 | 深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层 |
电话 | 0755-26993098 |
传真 | 0755-26993313 |
电子信箱 | yangli@szselen.com |
备注:①上述数据是以公司合并报表数据填列;
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益及净资产收益率按加权平均法计算;
③公司上年同期原每股收益为0.267元,因本年度内公司实施了公积金转增股本每10股转增10股的权益分派方案,现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益为0.133元。
④上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计,增减变动比率则由原始数据计算得出。
2.2.2非经常性损益项目
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 563,601,045.53 | 42.40% |
国外销售 | 17,902,137.84 | 7.26% |
合计 | 581,503,183.37 | 40.98% |
2.2.3同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2.2.4同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1股本变动情况表
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,736,116,124.49 | 1,378,543,677.47 | 25.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 702,643,380.64 | 665,103,033.96 | 5.64% |
股本(股) | 292,800,000 | 146,400,000 | 100% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.40 | 4.54 | -47.14% |
资产负债率(%) | 57.11% | 50.61% | 6.5% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 581,503,183.37 | 412,463,494.19 | 40.98% |
营业利润(元) | 70,157,943.64 | 44,803,781.77 | 56.59% |
利润总额(元) | 73,558,097.88 | 45,114,882.98 | 63.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,418,255.67 | 39,071,468.54 | 52.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,528,124.57 | 38,807,032.51 | 45.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.203 | 0.133 | 52.08% |
稀释每股收益(元/股) | 0.203 | 0.133 | 52.08% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.60% | 6.27% | 2.33% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.18% | 6.23% | 1.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,867,064.82 | -54,806,935.59 | 12.66% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.163 | -0.374 | 56.42% |
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -- | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,361,880 | 为公司收到深圳市南山区财政局科技发展资金款、中小企业发展专项资金、资助工业产业转型升级专项资金等 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,274.24 | |
所得税影响额 | -510,023.14 | |
合计 | 2,890,131.1 | -- |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 82,175,375 | 56.13% | | | 82,175,375 | | 82,175,375 | 164,350,750 | 56.13% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 59,000,000 | 40.3% | | | 59,000,000 | | 59,000,000 | 118,000,000 | 40.3% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 59,000,000 | 40.3% | | | 59,000,000 | | 59,000,000 | 118,000,000 | 40.3% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 23,175,375 | 15.83% | | | 23,175,375 | | 23,175,375 | 46,350,750 | 15.83% |
二、无限售条件股份 | 64,224,625 | 43.87% | | | 64,224,625 | | 64,224,625 | 128,449,250 | 43.87% |
1、人民币普通股 | 64,224,625 | 43.87% | | | 64,224,625 | | 64,224,625 | 128,449,250 | 43.87% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 146,400,000 | 100% | | | 146,400,000 | | 146,400,000 | 292,800,000 | 100% |
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东总数 | 11,126 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
侯毅 | 其他 | 40.3% | 118,000,000 | 118,000,000 | 质押 | 40,720,000 |
张原 | 其他 | 5.64% | 16,500,000 | 12,375,000 | 质押 | 4,800,000 |
刘晓渔 | 其他 | 5.23% | 15,301,000 | 11,475,750 | 质押 | 4,800,000 |
庄裕红 | 其他 | 5.12% | 15,000,000 | 11,250,000 | 质押 | 4,800,000 |
张强 | 其他 | 5.12% | 15,000,000 | 11,250,000 | 质押 | 4,800,000 |
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 社会法人股 | 3.78% | 11,069,607 | 0 | | |
上海玖歌投资管理有限公司 | 社会法人股 | 2.19% | 6,400,000 | 0 | | |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 社会法人股 | 1.4% | 4,099,720 | 0 | | |
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.26% | 3,694,398 | 0 | | |
深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 社会法人股 | 1% | 2,925,570 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 11,069,607 | A股 | 11,069,607 |
上海玖歌投资管理有限公司 | 6,400,000 | A股 | 6,400,000 |
张原 | 4,125,000 | A股 | 4,125,000 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 4,099,720 | A股 | 4,099,720 |
刘晓渔 | 3,825,250 | A股 | 3,825,250 |
庄裕红 | 3,750,000 | A股 | 3,750,000 |
张强 | 3,750,000 | A股 | 3,750,000 |
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 3,694,398 | A股 | 3,694,398 |
深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 2,925,570 | A股 | 2,925,570 |
丰和价值证券投资基金 | 2,616,404 | A股 | 2,616,404 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
5.2主营业务分地区情况
单位:元
2012年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以下 |
2012年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 30.00% | 至 | 50.00% |
公司预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润与比上年同期增长30%-50%。 |
2011年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 58,884,816.22 |
业绩变动的原因说明 | 2、通过实施大客户战略,加大对新兴行业及重点领域的拓展,预计公司净化工程业务发展迅速,将增强公司盈利能力;
3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩。 |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金使用情况对照表
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权 | 2012年01月15日 | 2,720 | 205.18 | | 否 | 收益评估法 | 是 | 是 | 2.79% | 不适用 |
江天精密制造科技(苏州)有限公司 | 江天精密制造科技(苏州)有限公司51%股权 | 2012年06月08日 | 2,390.625 | 82.44 | | 否 | 收益评估法 | 是 | 是 | 1.12% | 不适用 |
5.6.2变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8对2012年1-9月经营业绩的预计
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
侯毅 | 董事长、总裁 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | 118,000,000 | 118,000,000 | 0 | 2011年度权益分派 |
张原 | 董事、
常务副总裁 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | 16,500,000 | 12,375,000 | 0 | 2011年度权益分派 |
刘晓渔 | 董事、副总裁 | 7,650,500 | 7,650,500 | 0 | 15,301,000 | 11,475,750 | 0 | 2011年度权益分派 |
庄裕红 | 董事、副总裁 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 15,000,000 | 11,250,000 | 0 | 2011年度权益分派 |
张强 | 董事 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 15,000,000 | 11,250,000 | 0 | 2011年度权益分派 |
刘兆梦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张新明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛秋芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹昕华 | 监事 | 112,500 | 112,500 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 2011年度权益分派 |
李树丽 | 监事 | 45,000 | 45,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 2011年度权益分派 |
谢兵 | 监事 | 105,000 | 105,000 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 2011年度权益分派 |
杨利 | 副总裁、董事会秘书 | 30,000 | 30,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 2011年度权益分派 |
崔山金 | 财务总监 | 60,000 | 60,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 2011年度权益分派 |
5.9董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 2、公司股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红
3、直接或间接持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员 | 1、公司控股股东及实际控制人侯毅承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述各限售股份直接或间接持有人均严格履行了各自的锁定承诺,所持限售股份未发生转让、抵押、质押或委托他人管理及公司回购的情况。 | 报告期内,严格履行承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 1、公司控股股东侯毅先生2、深圳市新纶科技股份有限公司 | 1、公司控股股东侯毅先生于2008年1月28日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”;“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。2、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 报告期内,严格履行承诺。 |
6.1.2出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
公司对深圳市金麒麟环境科技有限公司以及江天精密制造科技(苏州)有限公司的资产收购是从新纶科技整体利益出发,旨在整合行业上下游资源,进一步扩大防静电/洁净室行业市场份额及营销网络,以不断增强公司盈利能力和竞争能力,符合公司的整体发展战略。公司成为金麒麟及江天精密的控股股东,该两家企业纳入公司的合并报表范围,从中长期看,上述收购对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
6.2(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
随着公司各项业务的增长和经营规模的扩大,对运营资金需求日益增长,公司拟发行中小企业集合中期票据补充营运资金。经公司2011年第三次临时股东大会决议,批准公司参与发行"广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据"。2012年6月15日,中国银行间市场交易商协会签发《接受注册通知书》(中市协注【2012】SMECN19号),接受公司本次集合票据的注册。本次集合票据将于通知书发出之日起2个月内一次性完成发行。
6.5.1证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.4承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
净化产品销售 | 274,230,102.29 | 201,335,044.28 | 26.58% | 23.57% | 19.29% | 2.64% |
净化工程 | 230,314,551.74 | 165,266,189.4 | 28.24% | 29.08% | 22.66% | 3.75% |
超净清洗 | 39,717,651.42 | 22,495,813.32 | 43.36% | 228.1% | 220.98% | 1.26% |
智控设备 | 37,240,877.92 | 27,194,503.84 | 26.98% | | | |
合计 | 581,503,183.37 | 416,291,550.84 | 28.41% | 40.98% | 34.06% | 3.7% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
无尘室人体装备 | 165,900,573.48 | 119,592,983.15 | 27.91% | 26.28% | 22.77% | 2.06% |
无尘室耗品 | 90,947,104.79 | 67,080,406.02 | 26.24% | 28.08% | 22.81% | 3.17% |
其他 | 17,382,424.02 | 14,661,655.11 | 15.65% | -11.06% | -12.48% | 1.36% |
6.5.5董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、北京鸿道投资 | 调研募投项目进展情况、下游行业发展情况、公司财务状况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年01月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、平安证券、东北证券、华安基金、华安基金 | 调研公司主业发展情况、市场变化情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东上海混沌道然、恒运盛投资 | 调研公司研发相关情况、主营业务发展情况及募投项目进展情况,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安长城证券、华富基金、东方证券 | 调研公司下游行业发展情况、主营业务发展情况及研发情况,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 新华基金 | 调研公司募投项目投产情况、公司竞争对手情况及关注财务状况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年03月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 第一创业、长盛基金 | 调研公司主营业务发展情况、市场竞争情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年03月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、安信证券、光大证券 | 调研公司经营模式、主业发展情况、财务状况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年03月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、森瑞投资 | 调研公司主业发展情况、非公发行相关情况,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年03月29日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 | 调研公司在生物制药、食品行业的客户情况、清洗市场的发展情况、公司新产品发展情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年04月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、华泰证券、上海泽熙投资、申银万国 | 调研下游相关行业对公司的影响、公司业绩相关情况及公司三大业务的关联关系,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年04月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券、安信基金、融通基金 | 调研公司主营业务相关情况及竞争环境、子公司相关情况,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年04月24日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 霸菱资产 | 调研公司的行业发展情况及应对的市场策略等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年04月25日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 嘉实基金、深圳市多和美投资、渤海证券、东源嘉盈、瑞银证券、华泰柏瑞基金、瑞银安盛基、民森投资、国泰君安、第一创业、信达证券、诺安基金、平安证券、方正证券、中山证券、华创证券、瀚叶投资、益民基金、盛海投资、国金通用基金、国信证券、泰达宏利基金、金元证券、合赢投资 | 调研公司所处的行业现状及竞争对手情况、公司三大主营业务发展情况;募投项目实施情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年04月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中银基金、信诚基金 | 调研募投项目产能释放情况、市场拓展情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年05月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 第一创业 | 调研公司的下游市场情况、公司研发情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融、工银瑞信、华泰证券、华泰联合证券 | 调研公司主营业务情况、非公开发行相关情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年06月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、诺安基金 | 调研公司业务发展情况、下游市场情况、市场竞争情况、募投项目的进展情况等,未提供书面或电子文档等材料。 |
2012年06月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 调研公司的主营业务相关情况、下游行业相关情况等未提供书面或电子文档等材料。 |
§7 财务报告
7.1审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 133,397,449.57 | 69,990,645.66 | 265,350,518.31 | 157,779,222.52 |
结算备付金 | | | - | - |
拆出资金 | | | - | |
交易性金融资产 | | | - | |
应收票据 | 14,572,352.75 | 11,237,464.50 | 4,097,034.99 | 3,372,034.99 |
应收账款 | 656,247,171.20 | 522,604,504.21 | 387,469,018.35 | 325,467,174.24 |
预付款项 | 114,091,368.99 | 54,873,986.91 | 72,930,182.57 | 42,176,999.88 |
应收保费 | | | - | |
应收分保账款 | | | - | |
应收分保合同准备金 | | | - | |
应收利息 | | | - | |
应收股利 | | | - | |
其他应收款 | 21,403,709.63 | 23,558,983.12 | 18,524,977.10 | 49,053,252.78 |
买入返售金融资产 | | | | - |
存货 | 254,770,955.05 | 209,377,658.71 | 171,481,381.59 | 120,626,548.41 |
一年内到期的非流动资产 | | | - | - |
其他流动资产 | 95,024.75 | 13,800.00 | 105,297.04 | 27,600.00 |
流动资产合计 | 1,194,578,031.94 | 891,657,043.11 | 919,958,409.95 | 698,502,832.82 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | - | |
可供出售金融资产 | | | - | - |
持有至到期投资 | | | - | - |
长期应收款 | | | - | - |
长期股权投资 | 15,898,175.18 | 405,079,839.90 | 15,822,872.61 | 322,704,537.33 |
投资性房地产 | | | - | |
固定资产 | 234,717,994.76 | 25,768,805.81 | 220,610,134.84 | 26,284,904.16 |
在建工程 | 196,408,755.75 | 141,014,204.69 | 152,600,221.11 | 125,539,433.21 |
工程物资 | | | - | |
固定资产清理 | | | - | |
生产性生物资产 | | | - | - |
油气资产 | | | - | |
无形资产 | 48,919,997.32 | 25,310,718.03 | 44,109,229.48 | 21,235,061.01 |
开发支出 | 13,726,816.84 | 6,293,842.89 | 13,568,279.81 | 9,082,645.80 |
商誉 | 21,548,648.46 | | - | |
长期待摊费用 | 4,475,827.39 | 4,295,725.46 | 5,687,715.54 | 5,469,368.27 |
递延所得税资产 | 5,841,876.85 | 3,047,816.92 | 6,186,814.13 | 3,047,816.92 |
其他非流动资产 | | | - | |
非流动资产合计 | 541,538,092.55 | 610,810,953.70 | 458,585,267.52 | 513,363,766.70 |
资产总计 | 1,736,116,124.49 | 1,502,467,996.81 | 1,378,543,677.47 | 1,211,866,599.52 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 439,500,000.00 | 330,000,000.00 | 402,595,110.96 | 305,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | - | |
吸收存款及同业存放 | | | - | |
拆入资金 | | | - | |
交易性金融负债 | | | - | |
应付票据 | 40,613,948.97 | 36,982,368.68 | 52,685,156.62 | 50,787,711.23 |
应付账款 | 299,184,045.21 | 241,490,532.54 | 84,317,469.93 | 69,827,987.52 |
预收款项 | 10,894,648.09 | 4,799,599.90 | 3,159,630.89 | 2,701,238.80 |
卖出回购金融资产款 | | | - | |
应付手续费及佣金 | | | - | |
应付职工薪酬 | 6,166,789.23 | 3,184,656.07 | 7,220,235.89 | 4,598,810.42 |
应交税费 | 40,904,197.07 | 37,329,151.81 | 26,119,141.70 | 31,134,986.89 |
应付利息 | | | - | |
应付股利 | | | - | |
其他应付款 | 8,695,908.50 | 52,577,042.30 | 8,441,330.18 | 200,418.27 |
应付分保账款 | | | - | |
保险合同准备金 | | | - | |
代理买卖证券款 | | | - | |
代理承销证券款 | | | - | |
一年内到期的非流动负债 | | | - | |
其他流动负债 | 364,688.14 | | - | |
流动负债合计 | 846,324,225.21 | 706,363,351.30 | 584,538,076.17 | 464,251,153.13 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 145,136,500.00 | 120,000,000.00 | 112,309,000.00 | 95,040,000.00 |
应付债券 | | | - | |
长期应付款 | | | - | |
专项应付款 | | | - | |
预计负债 | | | - | |
递延所得税负债 | | | - | |
其他非流动负债 | | | 800,000.00 | 800,000.00 |
非流动负债合计 | 145,136,500.00 | 120,000,000.00 | 113,109,000.00 | 95,840,000.00 |
负债合计 | 991,460,725.21 | 826,363,351.30 | 697,647,076.17 | 560,091,153.13 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 292,800,000.00 | 292,800,000.00 | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 |
资本公积 | 190,456,793.54 | 190,587,790.15 | 336,856,793.54 | 336,987,790.15 |
减:库存股 | | | - | |
专项储备 | | | - | |
盈余公积 | 20,498,765.62 | 20,498,765.62 | 20,498,765.62 | 20,498,765.62 |
一般风险准备 | | | - | |
未分配利润 | 198,990,184.08 | 172,218,089.74 | 161,531,928.42 | 147,888,890.62 |
外币报表折算差额 | -102,362.60 | | -184,453.62 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 702,643,380.64 | | 665,103,033.96 | |
少数股东权益 | 42,012,018.64 | | 15,793,567.34 | |
所有者权益合计 | 744,655,399.28 | 676,104,645.51 | 680,896,601.30 | 651,775,446.39 |
负债和所有者权益总计 | 1,736,116,124.49 | 1,502,467,996.81 | 1,378,543,677.47 | 1,211,866,599.52 |
7.2财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2012年06月30日 单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2012年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 581,503,183.37 | 436,446,833.37 | 412,463,494.19 | 341,656,598.12 |
其中:营业收入 | 581,503,183.37 | 436,446,833.37 | 412,463,494.19 | 341,656,598.12 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 511,420,542.30 | 385,006,707.47 | 367,849,951.98 | 301,784,488.59 |
其中:营业成本 | 416,291,550.84 | 316,050,343.70 | 310,529,125.43 | 257,068,474.95 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 7,403,408.78 | 5,864,296.97 | 4,281,059.48 | 3,727,357.42 |
销售费用 | 26,948,238.42 | 19,692,219.46 | 22,594,188.93 | 19,531,788.06 |
管理费用 | 29,066,819.73 | 16,615,488.66 | 17,472,597.99 | 9,139,793.62 |
财务费用 | 15,462,013.49 | 12,797,519.67 | 6,298,814.42 | 7,017,724.69 |
资产减值损失 | 16,248,511.04 | 13,986,839.01 | 6,674,165.73 | 5,299,349.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 75,302.57 | 75,302.57 | 190,239.56 | 190,239.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,302.57 | | 190,239.56 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,157,943.64 | 51,515,428.47 | 44,803,781.77 | 40,062,349.09 |
加:营业外收入 | 3,502,594.24 | 3,042,452.87 | 391,741.29 | 203,845.86 |
减:营业外支出 | 102,440.00 | 100,000.00 | 80,640.08 | 80,640.08 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 73,558,097.88 | 54,457,881.34 | 45,114,882.98 | 40,185,554.87 |
减:所得税费用 | 10,953,654.64 | 8,168,682.21 | 4,548,542.02 | 4,417,942.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,604,443.24 | 46,289,199.13 | 40566340.96 | 35,767,612.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 59,418,255.67 | 46,289,199.13 | 39,071,468.54 | 35,767,612.00 |
少数股东损益 | 3,186,187.57 | - | 1,494,872.42 | 0 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.2029 | 0.158 | 0.1334 | 0.122 |
(二)稀释每股收益 | 0.2029 | 0.158 | 0.1334 | 0.122 |
七、其他综合收益 | - | - | - | - |
八、综合收益总额 | 62,604,443.24 | 46,289,199.13 | 40,566,340.96 | 35,767,612.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,418,255.67 | 46,289,199.13 | 39,071,468.54 | 35,767,612.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,186,187.57 | - | 1,494,872.42 | - |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2012年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,440,271.13 | 334,080,488.76 | 323,734,037.58 | 277,735,123.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,561,880.00 | 2,218,980.00 | 218,100.00 | 112,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 408,002,151.13 | 336,299,468.76 | 323,952,137.58 | 277,847,223.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,540,715.74 | 229,734,952.72 | 296,717,226.70 | 253,987,224.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,438,260.33 | 21,001,982.66 | 29,456,920.08 | 18,704,037.20 |
支付的各项税费 | 21,506,217.49 | 17,067,674.40 | 17,394,843.05 | 12,009,147.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,384,022.39 | 45,625,009.52 | 35,190,083.34 | 20,465,705.60 |
经营活动现金流出小计 | 455,869,215.95 | 313,429,619.30 | 378,759,073.17 | 305,166,115.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,867,064.82 | 22,869,849.46 | -54,806,935.59 | -27,318,891.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | | 16,000.00 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,565,622.82 | 42,859,756.50 | 141,157,475.47 | 35,798,735.36 |
投资支付的现金 | | 82,300,000.00 | | 5,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,561.24 | | |
投资活动现金流出小计 | 116,565,622.82 | 125,162,317.74 | 141,157,475.47 | 40,898,735.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,565,622.82 | -125,162,317.74 | -141,157,475.47 | -40,882,735.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 237,327,500.00 | 164,960,000.00 | 162,783,000.00 | 97,990,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 237,327,500.00 | 164,960,000.00 | 167,683,000.00 | 97,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 165,940,000.00 | 115,000,000.00 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,693,981.82 | 34,277,795.54 | 31,045,512.45 | 30,766,994.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213,899.28 | 1,213,899.28 | 741,520.00 | 413,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 204,847,881.10 | 150,491,694.82 | 31,787,032.45 | 31,180,394.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,479,618.90 | 14,468,305.18 | 135,895,967.55 | 66,809,605.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 35,586.24 | -20,870.17 | -13,565.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,953,068.74 | -87,788,576.86 | -60,073,313.68 | -1,405,587.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 265,350,518.31 | 157,779,222.52 | 316,697,369.21 | 93,466,306.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,397,449.57 | 69,990,645.66 | 256,624,055.53 | 92,060,719.21 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长:侯毅(签章)
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二O一二年七月十九日
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2012-48
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知已于2012年7 月6日以直接送达方式发出。会议于2012年7月19日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:
会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》;
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事也对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二O一二年七月二十日
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2012-50
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2012年7月19日上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2011年7月6日以直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席曹昕华女士主持,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议表决形成如下决议:
会议以赞成3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为:公司董事会编制和审核深圳市新纶科技股份有限公司《2012年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会
二O一二年七月二十日
证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2012-49
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2012半年度 单位:元
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2012半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 146,400,000.00 336,856,793.54 - - 20,498,765.62 161,531,928.42 -184,453.62 15,793,567.34 680,896,601.30 73,200,000.00 410,056,793.54 - - 12,515,009.05 - 111,758,287.10 - 4,775,844.80 612,305,934.49
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 146,400,000.00 336,856,793.54 - - 20,498,765.62 161,531,928.42 -184,453.62 15,793,567.34 680,896,601.30 73,200,000.00 410,056,793.54 - - 12,515,009.05 - 111,758,287.10 - 4,775,844.80 612,305,934.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 146,400,000.00 -146,400,000.00 - - - 37,458,255.66 82,091.02 26,218,451.30 63,758,797.98 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - 7,983,756.57 - 49,773,641.32 -184,453.62 11,017,722.54 68,590,666.81
(一)净利润 - - - - - 59,418,255.67 3,186,187.57 62,604,443.24 - - - - - - 79,717,397.89 - 1,217,722.54 80,935,120.43
(二)其他综合收益 - - - - - 82,091.02 82,091.02 - - - - - - - -184,453.62 - -184,453.62
上述(一)和(二)小计 - - - - - 59,418,255.67 82,091.02 3,186,187.57 62,995,843.32 - - - - - - 79,717,397.89 -184,453.62 1,217,722.54 80,750,666.81
(三)所有者投入和减少资本 23,032,263.73 5,751,097.05 - - - - - - - - 9,800,000.00 9,800,000.00
1.所有者投入资本 23,032,263.73 5,751,097.05 - - - - - - - - 9,800,000.00 9,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - -21,960,000.01 -21,960,000.01 - - - - 7,983,756.57 - -29,943,756.57 - - -21,960,000.00
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - 7,983,756.57 - -7,983,756.57 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - -
3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - -21,960,000.00 - - -21,960,000.00
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 146,400,000.00 -146,400,000.00 - - - - - - 0- 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) 146,400,000.00 -146,400,000.00 - - - - - - - 0 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - -
(六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(七)其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 292,800,000.00 190,456,793.54 20,498,765.62 198,990,184.08 -102,362.60 42,012,018.64 744,655,399.28 146,400,000.00 336,856,793.54 - - 20,498,765.62 161,531,928.42 -184,453.62 15,793,567.34 680,896,601.30
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 146,400,000.00 336,987,790.15 - - 20,498,765.62 - 147,888,890.62 651,775,446.39 73,200,000.00 410,187,790.15 - - 12,515,009.05 - 97,995,081.48 593,897,880.68
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 146,400,000.00 336,987,790.15 - - 20,498,765.62 - 147,888,890.62 651,775,446.39 73,200,000.00 410,187,790.15 - - 12,515,009.05 - 97,995,081.48 593,897,880.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 146,400,000.00 -146,400,000.00 24,329,199.12 24,329,199.12 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - 7,983,756.57 - 49,893,809.14 57,877,565.71
(一)净利润 46,289,199.13 46,289,199.13 - - - - - - 79,837,565.71 79,837,565.71
(二)其他综合收益 - - - - - - - -
上述(一)和(二)小计 46,289,199.13 46,289,199.13 - - - - - - 79,837,565.71 79,837,565.71
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
(四)利润分配 -21,960,000.01 -21,960,000.01 - - - - 7,983,756.57 - -29,943,756.57 -21,960,000.00
1.提取盈余公积 - - - - 7,983,756.57 - -7,983,756.57 -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对所有者(或股东)的分配 -21,960,000.01 -21,960,000.01 - - - - - - -21,960,000.00 -21,960,000.00
4.其他 - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) 146,400,000.00 -146,400,000.00 73,200,000.00 -73,200,000.00 - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) 146,400,000.00 -146,400,000.00 - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
(六)专项储备 - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - -
(七)其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 292,800,000.00 190,587,790.15 - - 20,498,765.62 - 172,218,089.74 676,104,645.51 146,400,000.00 336,987,790.15 - - 20,498,765.62 - 147,888,890.62 651,775,446.39