基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年７月１８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信优势动力股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年３月１９日至２０１２年６月３０日）

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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§４ 管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年二季度市场宽幅震荡，最终以指数小幅上涨结束。行业表现上，市场呈现两极分化走势，周期股领跌，医药、电力、白酒和保险股领涨。

报告期内，本基金保持均衡的配置策略，重点配置了早周期和稳定增长类行业，适度参与了金融板块的主题投资，基于对经济和企业盈利的判断适度降低了权益资产比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率５．２３％，波动率０．９０％，业绩比较基准收益率０．４７％，波动率１．０１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，国际经济将在美国的弱复苏和欧洲的动荡中踯躅前行，国内经济则将在需求下滑和政策微调中波动。

本基金在三季度将继续采取均衡的配置策略，积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面存在改善预期的周期股，尽力为基金持有人创造回报。

§５ 投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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注：以上行业分类以２０１２年６月３０日的中国证监会行业分类标准为依据。

５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８投资组合报告附注

５．８．１本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

５．８．３其他各项资产构成

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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１备查文件目录

１、中国证监会批准设立优势动力股票型证券投资基金的文件；

２、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》；

３、《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》；

４、《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》；

５、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；

６、基金托管人业务资格批准文件和营业执照；

７、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

７．２存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人处。

７．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年七月十八日

基金简称	建信优势动力封闭
基金主代码	１５０００３
交易代码	１５０００３
基金运作方式	契约型封闭式，封闭期为５年；基金合同生效满１年后，若基金折价率连续６０个交易日超过１５％，则基金管理人将召集基金份额持有人大会，审议基金转换运作方式为上市开放式基金（ＬＯＦ）的事项。
基金合同生效日	２００８年３月１９日
报告期末基金份额总额	４，６４２，６５５，００５份
投资目标	采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。
业绩比较基准	９０％×沪深３００指数收益率＋１０％×中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	－２０，３７９，８８２．０１
２．本期利润	２０４，４９４，４６５．６２
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４４０
４．期末基金资产净值	４，１１２，９１７，８２０．２３
５．期末基金份额净值	０．８８６

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．２３％	０．９０％	０．４７％	１．０１％	４．７６％	－０．１１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
万志勇先生	投资管理部副总监，本基金基金经理	２０１１－７－１１	－	１１	硕士。曾就职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（原巨田基金管理有限公司）、银华基金管理有限公司。２００８年１０月２３日至２００９年１１月１１日任银华领先策略基金基金经理，２００９年６月１日至２０１０年６月１９日任银华和谐主题基金基金经理。２０１０年７月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部执行总监、研究部执行总监兼投资管理部副总监、投资管理部副总监。２０１０年１１月１７日起任建信内生动力股票基金基金经理；２０１１年５月６日至２０１２年５月１８日任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理。
姜锋先生	本基金基金经理	２０１１－７－１１	－	５．００	２００７年７月加入本公司，任研究员。２０１１年７月１１日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，０４６，６１９，２８３．６６	７３．９０
	其中：股票	３，０４６，６１９，２８３．６６	７３．９０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，０５７，９３１，４５９．３５	２５．６６
６	其他各项资产	１８，２７３，９４５．３０	０．４４
７	合计	４，１２２，８２４，６８８．３１	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１２８，３６９，６７２．３５	３．１２
Ｃ	制造业	１，３２９，２９５，５１４．００	３２．３２
Ｃ０	食品、饮料	３６４，０２７，４４５．０２	８．８５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１３９，２８９，５２２．２６	３．３９
Ｃ２	木材、家具	１４，０７５，８２５．２０	０．３４
Ｃ３	造纸、印刷	３，３９２，０５２．４３	０．０８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１００，１８８，８９２．３３	２．４４
Ｃ５	电子	５１，０５３，６３６．５０	１．２４
Ｃ６	金属、非金属	４９，１９７，３７６．０２	１．２０
Ｃ７	机械、设备、仪表	３７９，６２６，３００．４８	９．２３
Ｃ８	医药、生物制品	２２８，４４４，４６３．７６	５．５５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６５，３３４，６６３．６９	１．５９
Ｅ	建筑业	１３７，５００，３７５．０５	３．３４
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	７１，９２２，００７．９８	１．７５
Ｈ	批发和零售贸易	１４８，０１８，６７９．９５	３．６０
Ｉ	金融、保险业	５９２，８５１，９９０．４５	１４．４１
Ｊ	房地产业	４５８，９９７，５７４．４７	１１．１６
Ｋ	社会服务业	１１４，３２８，８０５．７２	２．７８
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，０４６，６１９，２８３．６６	７４．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	８８０，８００	２１０，６４３，３２０．００	５．１２
２	６０１３３６	新华保险	５，３７０，９２４	１８３，９００，４３７．７６	４．４７
３	６０００１６	民生银行	３０，３６１，７０４	１８１，８６６，６０６．９６	４．４２
４	００２３０４	洋河股份	９６６，６２２	１３０，０５８，９９０．１０	３．１６
５	６００３８３	金地集团	１９，７７０，７１２	１２８，１１４，２１３．７６	３．１１
６	０００５８１	威孚高科	４，０８７，１８６	１１１，９８８，８９６．４０	２．７２
７	０００００２	万 科Ａ	１２，０５４，９６９	１０７，４０９，７７３．７９	２．６１
８	０００６５１	格力电器	４，６１９，０３５	９６，３０６，８７９．７５	２．３４
９	００２０２９	七 匹 狼	３，３２５，５２８	９２，４４９，６７８．４０	２．２５
１０	６０００４８	保利地产	８，０３９，０５７	９１，１６２，９０６．３８	２．２２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，０００，０００．００
２	应收证券清算款	１６，５８５，５５２．５５
３	应收股利	２３７，２２９．１６
４	应收利息	４５１，１６３．５９
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８，２７３，９４５．３０

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	１０，００３，９５０
报告期期间买入总份额	－
报告期期间卖出总份额	－
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	１０，００３，９５０
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（％）	０．２２