第A18版:基金数据 上一版3  4下一版
 
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2012年07月04日 星期三 上一期  下一期
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基金行业资产净值和份额规模分类汇总表(行业规模榜单)

序号 运作方式 数据截止日期 证监会主代码口径基金数量(只) 基金资产净值合计(亿元) 占比(和全部基金资产净值比较)(%) 基金份额规模(亿份) 占比(和全部基金份额规模比较)(%) 有效管理资产净值(亿元) 有效管理份额规模(亿份) 有效托管资产净值(亿元) 有效托管份额规模(亿份) 数据截止日期 证监会主代码口径基金数量(只) 基金资产净值合计(亿元) 占比(和全部基金资产净值比较)(%) 基金份额规模(亿份) 占比(和全部基金份额规模比较)(%) 有效管理资产净值(亿元) 有效管理份额规模(亿份) 有效托管资产净值(亿元) 有效托管份额规模(亿份)

1 封闭式 2012-6-30 67 1407.2 5.76% 1453.16 5.20% 984.65 1045.55 1269.23 1324.76 2011-12-31 55 1224.96 5.59% 1362.14 5.14% 955.06 1086.11 1142.64 1282.61

2 开放式 2012-6-30 959 23029.14 94.24% 26507.66 94.80% 16771.63 19924.31 18500.35 21729.36 2011-12-31 859 20693.45 94.41% 25147.8 94.86% 16013.61 19938.84 17282.68 21323.6

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 16968.66 21024.95 18425.31 22606.22

银河证券一级分类

1 1 股票基金 2012-6-30 493 10955.53 44.83% 13379.05 47.85% 8873.88 10841.29 9208 11256.03 2011-12-31 433 10229.12 46.67% 13291.26 50.14% 8559.38 10999.04 8813.59 11347.94

2 2 混合基金 2012-6-30 207 5736.14 23.47% 6560.05 23.46% 5600.88 6439.85 5612.34 6448.86 2011-12-31 195 5749.59 26.23% 6824.75 25.74% 5614.9 6701.75 5626.37 6711.22

3 3 债券基金 2012-6-30 148 2160.71 8.84% 2073.94 7.42% 840.17 803.14 1500.71 1432.8 2011-12-31 129 1189.8 5.43% 1169.6 4.41% 523.76 515.96 925.8 910.72

4 5 货币市场基金 2012-6-30 52 3601.52 14.74% 3601.52 12.88% 790.78 790.78 1437.78 1437.78 2011-12-31 51 2948.95 13.45% 2948.95 11.12% 645.63 645.63 1173.87 1173.87

5 6 QDII基金 2012-6-30 59 575.24 2.35% 893.1 3.19% 665.92 1049.25 741.52 1153.89 2011-12-31 51 575.99 2.63% 913.25 3.44% 669.95 1076.47 743.05 1179.85

6 7 封闭式股票基金 2012-6-30 29 700.12 2.87% 781.6 2.80% 666.4 743.34 704.87 788.81 2011-12-31 30 790.77 3.61% 928.47 3.50% 758.91 890.2 795.29 935.68

7 9 封闭式债券基金 2012-6-30 38 707.08 2.89% 671.56 2.40% 318.25 302.21 564.36 535.95 2011-12-31 25 434.19 1.98% 433.67 1.64% 196.15 195.92 347.35 346.93

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 16968.66 21024.95 18425.31 22606.22

银河证券三级分类

1 1.1.1 标准股票型基金 2012-6-30 314 7120 29.14% 8683.74 31.06% 7115.48 8673.94 7119.78 8682.78 2011-12-31 286 7119.58 32.48% 9050.83 34.14% 7115.12 9040.62 7119.16 9049.63

2 1.1.2 普通股票型基金 2012-6-30 6 125.37 0.51% 122.03 0.44% 125.37 122.03 125.37 122.03 2011-12-31 6 122.81 0.56% 129.03 0.49% 122.81 129.03 122.81 129.03

3 1.2.1 标准指数型股票基金 2012-6-30 149 3087.15 12.63% 3774.47 13.50% 1181.44 1459.87 1465.9 1812.5 2011-12-31 120 2397.92 10.94% 3304.86 12.47% 891.46 1234.05 1100.12 1522.27

4 1.2.2 增强指数型股票基金 2012-6-30 24 623.01 2.55% 798.81 2.86% 451.6 585.44 496.95 638.71 2011-12-31 21 588.81 2.69% 806.53 3.04% 429.98 595.34 471.5 647.01

5 2.1.1 偏股型基金(股票上限95%) 2012-6-30 43 1915.74 7.84% 2102.89 7.52% 1915.74 2102.89 1913.41 2100.3 2011-12-31 43 1905.23 8.69% 2184.92 8.24% 1905.23 2184.92 1902.87 2182.28

6 2.1.2 偏股型基金(股票上限80%) 2012-6-30 30 1238.37 5.07% 1712.84 6.13% 1238.37 1712.84 1233.46 1706.39 2011-12-31 30 1249.3 5.70% 1779.92 6.71% 1249.3 1779.92 1244.3 1773.08

7 2.2.1 灵活配置型基金(股票上限95%) 2012-6-30 12 693.19 2.84% 728.3 2.60% 693.19 728.3 693.19 728.3 2011-12-31 12 683.77 3.12% 748.63 2.82% 683.77 748.63 683.77 748.63

8 2.2.2 灵活配置型基金(股票上限80%) 2012-6-30 68 721.43 2.95% 861.59 3.08% 706.31 845.79 716.2 855.44 2011-12-31 61 754.03 3.44% 924.6 3.49% 737.49 906.85 747.39 916.88

9 2.3.1 股债平衡型基金 2012-6-30 14 313.86 1.28% 354.77 1.27% 313.31 353.6 313.86 354.77 2011-12-31 14 315.09 1.44% 376.47 1.42% 314.4 375.02 315.09 376.47

10 2.4.1 偏债型基金 2012-6-30 7 68.6 0.28% 64.22 0.23% 51.64 49.35 62.72 59.29 2011-12-31 7 69.25 0.32% 67.05 0.25% 51.69 50.97 63.07 61.58

11 2.5.1 保本型基金 2012-6-30 27 527.21 2.16% 455.32 1.63% 424.57 366.96 421.77 364.25 2011-12-31 22 515.12 2.35% 454.25 1.71% 415.22 366.53 412.1 363.4

12 2.9.1 特定策略混合型基金 2012-6-30 6 257.74 1.05% 280.12 1.00% 257.74 280.12 257.74 280.12 2011-12-31 6 257.79 1.18% 288.91 1.09% 257.79 288.91 257.79 288.91

13 3.1.1 长期标准债券型基金 2012-6-30 6 173.58 0.71% 163.7 0.59% 71.63 67.55 136.26 128.67 2011-12-31 5 50.85 0.23% 47.61 0.18% 20.98 19.68 38.52 36.18

14 3.1.2 中短期标准债券型基金 2012-6-30 2 23.2 0.09% 22.77 0.08% 6.55 6.42 13.52 13.24 2011-12-31 2 9.78 0.04% 9.71 0.04% 2.8 2.78 5.79 5.75

15 3.2.1 普通债券型基金(一级) 2012-6-30 57 796.38 3.26% 742.27 2.65% 345.31 321.78 634.92 591.88 2011-12-31 53 550.25 2.51% 530.07 2.00% 236.79 227.78 438.46 422.46

16 3.2.2 普通债券型基金(二级) 2012-6-30 64 564.74 2.31% 538.48 1.93% 257.08 245.15 446.66 425.91 2011-12-31 59 441.57 2.01% 438.75 1.66% 202.36 201.08 342.14 339.86

17 3.3.1 可转换债券型基金 2012-6-30 10 134.74 0.55% 140.69 0.50% 69.86 72.93 109.62 114.5 2011-12-31 8 94.98 0.43% 102.93 0.39% 51.19 55.42 77.84 84.41

18 3.4.1 指数型债券基金 2012-6-30 3 50.42 0.21% 48.39 0.17% 12.95 12.52 25.42 24.28 2011-12-31 2 42.37 0.19% 40.53 0.15% 9.65 9.23 23.05 22.05

19 3.6.1 短期理财债券型基金 2012-6-30 6 417.65 1.71% 417.65 1.49% 76.8 76.8 134.31 134.31 2011-12-31   -- -- -- -- -- -- -- --

20 5.1.1 货币市场基金(A类) 2012-6-30 52 2081.72 8.52% 2081.72 7.45% 457.98 457.98 832.69 832.69 2011-12-31 51 1802.47 8.22% 1802.47 6.80% 396.54 396.54 720.99 720.99

21 5.2.1 货币市场基金(B类) 2012-6-30   1519.79 6.22% 1519.79 5.44% 332.8 332.8 605.1 605.1 2011-12-31   1146.47 5.23% 1146.47 4.32% 249.08 249.08 452.88 452.88

22 6.1.1 QDII全球股票基金 2012-6-30 20 297.28 1.22% 421.05 1.51% 361.86 513.93 390.85 549.96 2011-12-31 17 301.21 1.37% 433.66 1.64% 365.62 528.47 395.92 566.04

23 6.1.2 QDII亚太股票基金 2012-6-30 7 110.59 0.45% 213.99 0.77% 132.52 256.54 154.82 299.59 2011-12-31 6 112.69 0.51% 219.56 0.83% 135.03 263.21 157.76 307.38

24 6.1.3 QDII新兴市场股票基金 2012-6-30 4 3.39 0.01% 3.96 0.01% 4.04 4.73 4.61 5.38 2011-12-31 4 3.38 0.02% 4.11 0.02% 4.03 4.9 4.59 5.58

25 6.1.4 QDII成熟市场股票基金 2012-6-30 3 2.02 0.01% 2.15 0.01% 1.79 1.89 2.37 2.52 2011-12-31 3 4.82 0.02% 4.95 0.02% 4.45 4.57 5.7 5.85

26 6.1.5 QDII大中华股票基金 2012-6-30 7 105.96 0.43% 193.23 0.69% 126.11 230.7 127.8 232.49 2011-12-31 7 105.2 0.48% 198.94 0.75% 125.2 237.58 126.92 239.39

27 6.1.8 QDII指数型股票基金 2012-6-30 11 23.47 0.10% 25.21 0.09% 14.8 15.74 25.74 27.51 2011-12-31 8 12.89 0.06% 15.15 0.06% 7.24 8.46 13.2 15.47

28 6.3.1 QDII债券基金 2012-6-30 1 1.38 0.01% 1.43 0.01% 0.83 0.86 1.22 1.26 2011-12-31 1 1.6 0.01% 1.68 0.01% 0.96 1.01 1.41 1.47

29 6.4.1 QDII商品基金 2012-6-30 6 31.15 0.13% 32.08 0.11% 23.97 24.86 34.09 35.18 2011-12-31 5 34.2 0.16% 35.19 0.13% 27.43 28.28 37.55 38.68

30 7.1.1 封闭式标准股票型基金 2012-6-30 4 125.76 0.51% 161.61 0.58% 105.74 138.35 130.52 168.82 2011-12-31 5 236.91 1.08% 308.47 1.16% 218.3 285.2 241.42 315.68

31 7.1.2 封闭式普通股票型基金 2012-6-30 25 574.35 2.35% 619.99 2.22% 560.66 604.99 574.35 619.99 2011-12-31 25 553.86 2.53% 620 2.34% 540.61 605 553.86 620

32 9.1.1 封闭式长期标准债券型基金 2012-6-30 2 65.09 0.27% 64.96 0.23% 27.17 27.11 52.07 51.97 2011-12-31   -- -- -- -- -- -- -- --

33 9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级) 2012-6-30 33 583.58 2.39% 549.28 1.96% 263.82 248.35 465.56 438.13 2011-12-31 21 370.07 1.69% 367.61 1.39% 166.23 165.09 296.06 294.09

34 9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级) 2012-6-30 3 58.41 0.24% 57.31 0.20% 27.26 26.75 46.72 45.85 2011-12-31 4 64.12 0.29% 66.05 0.25% 29.92 30.83 51.3 52.84

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 22514.63 102.72% 27170.46 100.00% 17518.93 21639.18 19002.22 23248.27

各个角度与类型的分类统计

1 ETF基金 2012-6-30 43 1200.29 4.91% 1215.81 4.35% 400.75 405.56 480.11 486.32 2011-12-31 37 770.69 3.52% 949.01 3.58% 257.5 316.62 308.27 379.6

2 ETF联接基金 2012-6-30 37 279.42 1.14% 361.55 1.29% 9.3 12.04 11.11 14.37 2011-12-31 32 260.95 1.19% 359 1.35% 8.66 11.93 10.35 14.23

3 LOF基金 2012-6-30 78 1858.14 7.60% 2201.09 7.87% 1512.47 1721.01 1583.44 1813.07 2011-12-31 72 1793.75 8.18% 2238.03 8.44% 1473.84 1762.47 1538.66 1851.7

4 FOF基金 2012-6-30 18 169.19 0.69% 241.74 0.86% 189.22 277.89 203.08 290.57 2011-12-31 17 182.33 0.83% 259.6 0.98% 203.18 297.65 219.65 312.64

5 分级基金 2012-6-30 50 820.23 3.36% 901.54 3.22% 500.43 567.42 702.78 780.32 2011-12-31 30 637.86 2.91% 740.66 2.79% 438.19 525.86 561.43 660.3

6 分级股票基金 2012-6-30 28 439.69 1.80% 541.85 1.94% 322.26 398.89 398.35 492.56 2011-12-31 15 380.42 1.74% 483.01 1.82% 318.45 406.01 355.49 454.17

7 分级债券基金 2012-6-30 22 380.54 1.56% 359.7 1.29% 178.17 168.53 304.43 287.76 2011-12-31 15 257.43 1.17% 257.65 0.97% 119.73 119.85 205.95 206.12

合计 276 5147.5 21.06% 5823.28 19.94% 3112.6 3551.34 3683.3 4164.98 2011-12-31 218 4283.43 19.54% 5286.96 19.94% 2819.56 3440.4 3199.8 3878.77

基金主要投资方向

1 股票投资方向 2012-6-30 699 16922.6 69.25% 20490.98 73.28% 15132.35 18367.49 15568.06 18919.11 2011-12-31 631 16317.8 74.45% 20817.81 78.53% 14924.37 18940.38 15273.14 19422.85

2 国内股票投资方向(不含QDII) 2012-6-30 658 16516.55 67.59% 19839.62 70.96% 14655.64 17596.13 15029.62 18055.79 2011-12-31 597 15924.14 72.65% 20164.17 76.06% 14457.6 18161.56 14749.74 18555.64

3 国内主动管理股票投资方向(不含QDII和指数) 2012-6-30 522 13085.81 53.55% 15627.89 55.89% 13031.91 15562.86 13077.87 15618.94 2011-12-31 488 13198.37 60.22% 16411.78 61.91% 13144.83 16344.1 13188.47 16400.59

4 债券投资方向 2012-6-30 193 2936.4 12.02% 2809.72 10.05% 1210.06 1154.7 2127.79 2028.03 2011-12-31 162 1711.72 7.81% 1687.54 6.37% 786.38 776.62 1351 1333

5 国内债券投资方向(不含QDII) 2012-6-30 193 2936.4 12.02% 2809.72 10.05% 1210.06 1154.7 2127.79 2028.03 2011-12-31 162 1711.72 7.81% 1687.54 6.37% 786.38 776.62 1351 1333

6 国内债券投资方向(不含QDII和债券指数基金) 2012-6-30 190 2885.98 11.81% 2761.33 9.88% 1197.11 1142.19 2102.36 2003.75 2011-12-31 160 1669.35 7.62% 1647.01 6.21% 776.73 767.39 1327.95 1310.95

7 货币市场工具投资方向 2012-6-30 52 3601.52 14.74% 3601.52 12.88% 790.78 790.78 1437.78 1437.78 2011-12-31 51 2948.95 13.45% 2948.95 11.12% 645.63 645.63 1173.87 1173.87

8 其他投资方向 2012-6-30 27 527.21 2.16% 455.32 1.63% 424.57 366.96 421.77 364.25 2011-12-31 21 496.65 2.27% 437.03 1.65% 400.44 352.75 397.32 349.62

9 基金工具投资方向 2012-6-30 55 448.61 1.84% 603.29 2.16% 198.52 289.93 214.18 304.94 2011-12-31 49 443.29 2.02% 618.61 2.33% 211.85 309.58 230 326.87

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 16968.66 21024.95 230 326.87

当年新成立基金主要投资方向

1 股票投资方向 2012-6-30 69 689.33 2.82% 560.82 2.01% 371.41 329.67 430.92 381.26 2011-12-31 113 722.27 3.30% 810.91 3.06% 617.31 696.31 640.01 723.1

2 国内股票投资方向(不含QDII) 2012-6-30 62 670.61 2.74% 541.95 1.94% 354.08 312.19 406.98 357.12 2011-12-31 100 706.27 3.22% 792.42 2.99% 603.43 680.26 620.99 701.17

3 国内主动管理股票投资方向(不含QDII和指数) 2012-6-30 35 137.99 0.56% 137.68 0.49% 137.99 137.68 137.99 137.68 2011-12-31 64 524.59 2.39% 588.3 2.22% 518.56 581.26 518.68 581.39

4 债券投资方向 2012-6-30 33 937.21 3.84% 928.48 3.32% 308.74 304.78 541.35 534.38 2011-12-31 52 592.08 2.70% 591.27 2.23% 267.33 267.84 458.31 458.35

5 国内债券投资方向(不含QDII) 2012-6-30 33 937.21 3.84% 928.48 3.32% 308.74 304.78 541.35 534.38 2011-12-31 52 592.08 2.70% 591.27 2.23% 267.33 267.84 458.31 458.35

6 国内债券投资方向(不含QDII和债券指数基金) 2012-6-30 32 918.96 3.76% 910.25 3.26% 302.65 298.7 534.05 527.09 2011-12-31 50 549.71 2.51% 550.74 2.08% 257.68 258.61 435.27 436.3

7 货币市场工具投资方向 2012-6-30 1 222.35 0.91% 222.35 0.80% 48.92 48.92 88.94 88.94 2011-12-31 5 30.9 0.14% 30.9 0.12% 3.66 3.66 6.65 6.65

8 其他投资方向 2012-6-30 6 88.04 0.36% 87.78 0.31% 70.44 70.23 70.44 70.23 2011-12-31 18 350.66 1.60% 347.31 1.31% 284.75 282.08 280.53 277.85

9 基金工具投资方向 2012-6-30 6 9.19 0.04% 9.36 0.03% 1.26 1.26 1.71 1.71 2011-12-31 27 111.82 0.51% 127.95 0.48% 60.8 65.1 79.55 84.62

合计 115 1946.12 7.96% 1808.8 6.47% 800.76 754.86 1133.35 1076.52 2011-12-31 215 1807.71 8.25% 1908.33 6.47% 1233.84 1314.98 79.55 84.62

内资/合资基金公司

1 内资 2012-6-30 446 13212.37 54.07% 15134.7 54.13% 9469.52 11107.09 10512.77 12207.45 2011-12-31 402 11624.59 53.04% 13969.15 52.69% 8971.76 10966.44 9705.95 11775.62

2 合资 2012-6-30 580 11223.96 45.93% 12826.13 45.87% 8286.76 9862.77 9256.81 10846.67 2011-12-31 512 10293.81 46.96% 12540.79 47.31% 7996.91 10058.51 8719.37 10830.6

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 16968.66 21024.95 18425.31 22606.22

基金公司办公城市

1 北京市 2012-6-30 209 6653.22 27.23% 7452.49 26.65% 4958.28 5684.88 5476.11 6224.99 2011-12-31 193 6360.18 29.02% 7360.66 27.77% 4906.39 5807.03 5345.24 6275.73

2 广州市 2012-6-30 70 2922.82 11.96% 3274.48 11.71% 1920.09 2119.88 2170.55 2383.07 2011-12-31 61 2477.38 11.30% 2949.57 11.13% 1761.1 2067.9 1918.65 2241.59

3 杭州市 2012-6-30 3 14.32 0.06% 15.55 0.06% 13.2 14.37 13.92 15.13 2011-12-31 1 7.62 0.03% 9.1 0.03% 7.62 9.1 7.62 9.1

4 上海市 2012-6-30 482 8328.61 34.08% 9545.61 34.14% 5978.23 7164.01 6718.06 7935.4 2011-12-31 427 7281.13 33.22% 8984.38 33.89% 5669.33 7199.42 6193.48 7784.26

5 深圳市 2012-6-30 254 6388.54 26.14% 7524.88 26.91% 4813.28 5892.62 5286.95 6371.89 2011-12-31 225 5718.11 26.09% 7107.33 26.81% 4573.14 5865.59 4895.09 6205.49

6 天津市 2012-6-30 8 128.83 0.53% 147.81 0.53% 73.21 94.09 104 123.64 2011-12-31 7 73.97 0.34% 98.9 0.37% 51.09 75.91 65.23 90.05

合计 1026 24436.34 100.00% 27960.82 100.00% 17756.28 20969.86 19769.58 23054.12 2011-12-31 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 16968.66 21024.95 18425.31 22606.22

交易场所

1 上海证卷交易所 2012-6-30 39 1006.53 4.12% 908.38 3.25% 533.41 511.41 584.36 555.35 2011-12-31 36 759.53 3.47% 839.71 3.17% 444.89 488.52 479.89 527.88

2 深圳证卷交易所 2012-6-30 128 3038 12.43% 3539.73 12.66% 2143.6 2427.83 2398.28 2711.19 2011-12-31 112 2628.34 11.99% 3255.92 12.28% 1967.35 2350.61 2151.26 2572.94

合计 167 4044.53 16.55% 4448.12 15.45% 2677.01 2939.25 2982.63 3266.54 2011-12-31 148 3387.88 15.46% 4095.63 15.45% 2412.24 2839.13 2631.15 3100.82

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