(上接B005版)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金合同生效至２００９年１２月３１日	０．１０％	０．５５％	１．４９％	１．５２％	－１．３９％	－０．９７％
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	－０．５０％	１．６０％	－３．８８％	１．６４％	３．３８％	－０．０４％
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	－２８．９６％	１．３２％	－２９．６０％	１．３４％	０．６４％	－０．０２％
基金合同生效至２０１１年１２月３１日	－２９．２４％	１．４４％	－３１．３３％	１．５０％	２．０９％	－０．０６％

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

１． 基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（７）基金的资金汇划费用；

（８）基金的指数使用费；

（９）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和托管人同时为深证１００ＥＴＦ的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ＥＴＦ部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的０．５％年费率计提，管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的管理费

Ｅ为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证１００ＥＴＦ前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证１００ＥＴＦ前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（３）本条第１节“基金费用的种类”的第（３） 至第（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

３．不列入基金费用的项目

本条第１款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

４．基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

１．申购费

（１）申购费率为：

申购金额Ｍ（元）（含申购费）	申购费率
Ｍ＜１００万	１．２％
１００万≤Ｍ＜５００万	０．５％
５００万≤Ｍ＜１０００万	０．１％
Ｍ≥１０００万	１０００元／笔

（２）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（３）申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

对于１０００万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－绝对数额的申购费金额

申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。

２． 赎回费

（１）赎回费率为：

持有时间（天）	赎回费率
０－９０	０．５％
９１－７２９	０．２５％
７３０及以上	０％

（２）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（３）基金赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

赎回总额＝赎回数量（Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额（赎回费率

赎回金额＝赎回总额（赎回费用

赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

３．转换费率

目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

４．投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

５．基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

６． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１２年１月２０日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

１． 在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况部分的内容。

２． 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

３． 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了４个代销机构：新时代证券、中金公司、财富里昂证券和中信证券（浙江）；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、律师事务所联系人信息。

４． 在“九、基金转换”部分，更新了部分内容，并相应更新了“十六、 基金的费用与税收”的部分内容。

５． 在“十一、基金的投资”部分，更新了“（五）投资组合管理”和“（八）投资程序”的部分内容，补充了本基金２０１２年第１季度投资组合报告的内容。

６． 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

７． 在“十九、风险揭示”部分，更新了部分内容。

８． 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

２０１２年６月２９日

易方达基金管理有限公司关于

旗下部分开放式基金参加江苏银行

网上银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）协商一致，本公司旗下部分开放式基金将自２０１２年７月１日起参加江苏银行网上银行申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金Ｂ级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金Ａ类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金和易方达消费行业股票型基金。

二、活动时间

自２０１２年７月１日起，暂不设截止日期。若有变动，本公司或江苏银行将另行公告。

三、活动内容

优惠活动期间，投资者通过江苏银行网上银行申购上述适用基金，原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，申购费率优惠如下表，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率（含分级费率）低于０．６％（含０．６％）或为固定费用的，则按原申购费率执行。

基金代码	基金名称	优惠折扣
１１０００３	易方达５０指数基金	４折
１１０００８	易方达稳健收益债券型基金Ｂ级基金份额	４折
１１００１７	易方达增强回报债券型基金Ａ类基金份额	４折
１１８００１	易方达亚洲精选股票型基金	４折
１１０００１	易方达平稳增长基金	６折
１１００１９	易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金	６折
１１００２０	易方达沪深３００指数基金	６折
１１００２９	易方达科讯股票型基金	６折
１１０００２	易方达策略成长基金	８折
１１０００５	易方达积极成长基金	８折
１１０００９	易方达价值精选股票型基金	８折
１１００１０	易方达价值成长混合型基金	８折
１１００１１	易方达中小盘股票型基金	８折
１１００１２	易方达科汇灵活配置混合型基金	８折
１１００１３	易方达科翔股票型基金	８折
１１００１５	易方达行业领先企业股票型基金	８折
１１００２１	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金	８折
１１００２２	易方达消费行业股票型基金	８折
１１２００２	易方达策略成长二号混合型基金	８折

上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

１．本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

２．本优惠活动的规则以江苏银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

３．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

４．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

１．江苏银行客户服务电话：９６０９８、４００－８６９－６０９８；网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ。

２．易方达基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８１－８０８８；网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１２年６月２９日

易方达基金管理有限公司关于旗下

部分开放式基金参加交通银行网上银行、

手机银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，本公司旗下部分开放式基金将参加交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金Ａ类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型基金Ａ类基金份额、易方达资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金、易方达双债增强债券型基金Ａ类基金份额和易方达纯债债券型基金Ａ类基金份额。

二、活动时间

自２０１２年６月２９日１５：００至２０１３年６月２８日１５：００期间，若有变动，本公司或交通银行将另行公告。

三、活动内容

优惠活动期间，凡通过交通银行网上银行、手机银行申购上述适用基金的投资者，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，基金申购费率按８折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×０．８，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率（含分级费率）低于０．６％（含０．６％）或为固定费用的，则按原费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

１．本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

２．本优惠活动的规则以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

３．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

４．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

１．交通银行客户服务电话：９５５５９；网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ。

２．易方达基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８１－８０８８；网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１２年６月２９日

易方达基金管理有限公司

关于易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年７月４日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０１２年６月２９日

１．公告基本信息

基金名称	易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称	场外：易方达黄金主题（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ－ＦＯＦ）；场内：易基黄金
基金主代码	１６１１１６
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	根据《易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）更新的招募说明书》的有关规定，以及２０１２年７月４日为美国公众假日（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ Ｄａｙ），美国交易所非交易日
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１２年７月４日
	暂停赎回起始日	２０１２年７月４日
	暂停定期定额投资起始日	２０１２年７月４日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	为了保障基金平稳运作及保护持有人的利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１２年７月５日
	恢复赎回日	２０１２年７月５日
	恢复定期定额投资日	２０１２年７月５日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	２０１２年７月５日（星期四）为美国交易所交易日

２．其他需要提示的事项

（１） 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

（２） 投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

１） 易方达基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；

２） 易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００ ８８１ ８０８８；

特此公告。

易方达基金管理有限公司

２０１２年６月２９日

易方达基金管理有限公司关于易方达

增强回报债券型基金Ａ类基金份额参加交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额（以下简称“本基金”）将参加交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、活动时间

自２０１２年６月２９日１５：００至２０１３年６月２８日１５：００期间，若有变动，本公司或交通银行将另行公告。

二、活动内容

优惠活动期间，凡通过交通银行网上银行、手机银行申购基金营养组合中的本基金的个人投资者，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，在原有基金申购费率８折优惠基础上进行再８折的优惠，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率（含分级费率）低于０．６％（含０．６％）或为固定费用的，则按原费率执行。

本基金的原申购费率参见本基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

１．本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

２．基金营养组合名单及本优惠活动的规则以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

３．本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额申购业务、基金营养组合定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

４．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

１．交通银行客户服务电话：９５５５９；网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ。

２．易方达基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８１－８０８８；网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１２年６月２９日