发行要素 内容提要
基金名称 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
基金代码 620008
基金类型 股票型
管理人 金元惠理基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年7月2日
发行截止日期 2012年7月27日
投资范围 股票的投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金代码 164702
基金类型 债券型
管理人 汇添富基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年6月14日
发行截止日期 2012年7月20日
投资范围 在封闭期内,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 南方润元纯债债券型
证券投资基金
基金代码 A类202108;B类202108(工行)、202109;C类202110
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年6月18日
发行截止日期 2012年7月18日
投资范围 对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金代码 720002
基金类型 债券型
管理人 财通基金
管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年6月11日
发行截止日期 2012年7月11日
投资范围 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 富国高新技术产业股票型
证券投资基金
基金代码 100060
基金类型 股票型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年6月4日
发行截止日期 2012年6月25日
投资范围 投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%,其中投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产的80%;投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 建信全球资源股票型
证券投资基金
基金代码 539003
基金类型 股票型
管理人 建信基金
管理有限责任公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年5月28日
发行截止日期 2012年6月21日
投资范围 投资于股票的比例不低于基金资产的60%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。
发行要素 内容提要
基金名称 纽银稳健双利债券型
证券投资基金
基金代码 675011(A类)
675013(C类)
基金类型 债券型
管理人 纽银梅隆西部基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年5月24日
发行截止日期 2012年6月21日
投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。