发行要素 内容提要

基金名称 建信全球资源股票型

证券投资基金

基金代码 ５３９００３

基金类型 股票型

管理人 建信基金管理有限责任公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月２８日

发行截止日期 ２０１２年６月２１日

投资范围 投资于股票的比例不低于基金资产的６０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于８０％。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根分红添利债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类 ３７００２１；Ｂ类 ３７００２２

基金类型 契约型开放式

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月１４日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％，保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 纽银稳健双利债券型

证券投资基金

基金代码 ６７５０１１（Ａ类）；６７５０１３（Ｃ类）

基金类型 债券型

管理人 纽银梅隆西部基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月２４日

发行截止日期 ２０１２年６月２１日

投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金代码 １６４８１０

基金类型 债券型

管理人 工银瑞信基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月２１日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

发行要素 内容提要

基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 ７５０００１

基金类型 混合型

管理人 安信基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月２１日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 股票投资占基金资产的比例为３０％—８０％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为２０％—７０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

基金代码 ７２０００２

基金类型 债券型

管理人 财通基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月１１日

发行截止日期 ２０１２年７月１１日

投资范围 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的２０％。基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

基金代码 ５１９７１０

基金类型 保本混合型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月１４日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 ６０％－１００％，其中基金应保留不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的０％－４０％，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 南方润元纯债债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类２０２１０８；Ｂ类２０２１０８（工行）、２０２１０９；Ｃ类２０２１１０

基金类型 债券型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月１８日

发行截止日期 ２０１２年７月１８日

投资范围 对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％，其中对信用类固定收益金融工具（包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购）和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的８０％。基金持有现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 华安沪深300指数

分级证券投资基金

基金代码 １６０４１７

基金类型 股票型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月１日

发行截止日期 ２０１２年６月１８日

投资范围 投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的９０％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的８５％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的３％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 长安沪深300非周期行业

指数证券投资基金

基金代码 ７４０１０１

基金类型 股票型

管理人 长安基金管理有限公司

托管人 广发银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月１４日

发行截止日期 ２０１２年６月１３日

投资范围 沪深３００非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的９０％，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的１００％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例为０－３％，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 富国高新技术产业股票型

证券投资基金

基金代码 １０００６０

基金类型 股票型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月４日

发行截止日期 ２０１２年６月２５日

投资范围 投资于股票类资产的比例占基金资产的６０％—９５％，其中投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产的８０％；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的５％－４０％，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 天弘现金管家货币市场基金

基金代码 Ａ级：４２０００６；Ｂ级别４２０１０６

基金类型 货币市场基金

管理人 天弘基金管理有限公司

托管人 中国邮政储蓄银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月４日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 现金；通知存款；短期融资券；１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单；期限在１年以内（含１年）的债券回购；期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据；中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素 内容提要

基金名称 农银汇理信用添利债券型

证券投资基金

基金代码 ６６００１３

基金类型 债券型

管理人 农银汇理基金

管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年５月２１日

发行截止日期 ２０１２年６月１５日

投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的８０％。信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％。持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金

基金代码 １６４７０２

基金类型 债券型

管理人 汇添富基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年６月１４日

发行截止日期 ２０１２年７月２０日

投资范围 在封闭期内，投资于债券资产的比例不低于基金资产的８０％（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）；权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的２０％。在开放期内，持有的现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。