公告送出日期：２０１２年６月１１日

１．公告基本信息

基金名称	中银货币市场证券投资基金
基金简称	中银货币
基金主代码	１６３８０２
基金合同生效日	２００５年６月７日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银货币市场证券投资基金基金合同》、《中银货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	２０１２年６月１１日
收益累计期间	自２０１２年５月１１日至２０１２年６月１１日止

注：１、投资者于２０１２年６月１１日申请申购、转换转入的基金份额不享有６月１１日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有６月１１日的收益；

２、本基金投资者的累计收益将于每月１０日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日；

３、本基金分Ａ级和Ｂ级份额，Ａ级份额的基金代码为１６３８０２，Ｂ级份额的基金代码为１６３８２０。

２． 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１２年６月１３日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１２年６月１２日直接计入其基金账户，２０１２年６月１３日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

３．其他需要提示的事项

１、中银基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ；

２、中银基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－５５６６，０２１－３８８３４７８８；

３、本基金代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。

中银基金管理有限公司

２０１２年６月１１日