基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于２００７年９月２４ 日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔２００７〕２６１号）和２００７年９月２５日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２００７］２６７号核准公开发售。本基金的基金合同于２００７年１０ 月１２日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为２０１２年４月１２日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（未经审计）。

一、基金的名称

本基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型：契约型开放式股票型

三、基金的投资目标

分散投资风险，获取中长期稳定收益

四、基金的投资方向

１、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国ＮＡＳＤＡＱ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少５０％来自于中国）的股票；

２、银行存款等货币市场工具；

３、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；

４、由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。

五、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政／货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。

１、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政／货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

２、股票投资的板块／行业配置

通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

３、证券选择

在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

４、币种配置及外汇管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。

（二）投资决策

１、决策依据

（１）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

（２）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况。

（３）策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

２、投资决策程序

（１）决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

（２）资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

（３）组合构建

分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

（４）交易执行、监控和反馈

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

（５）风险评估和绩效分析

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

（６）投资决策委员会

在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

六、基金的业绩比较基准

ＭＳＣＩ中国指数

七、基金的风险收益特征

本基金属高风险、高收益的股票基金。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年３月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

１．报告期末基金资产组合情况

■

２． 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

■

３．报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

■

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。

４．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

■

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

５． 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

９． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末，本基金未持有基金。

１０． 投资组合报告附注

（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（２） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

（３）其他资产构成

■

（４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１２年３月３１日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

２．自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图：嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图（２００７年１０月１２日至２０１２年３月３１日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（１）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的２０％，在托管账户的存款可以不受上述限制；（２）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％；（３）本公司管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（４）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的１０％；（５）相对于基金资产净值，股票投资比例为６０－１００％。

十、费用概览

（一）基金费用的种类

１、与基金运作有关的费用

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的１．８０％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．８０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．８０％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人（２） 基金托管人的托管费。

（２）基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．３０％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．３０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３０％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（３）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

２、与基金销售有关的费用

（１）申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的５％，具体如下：

■

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡的持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

（２）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的５％，具体如下：

■

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

３、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

十一、基金管理人

（一）基金管理人概况

■

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｍａｔｉｓ 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业。（Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）。曾任德意志银行全球市场董事总经理。现任德意志资产管理公司全球ＣＥＯ兼发言人。

Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。１９９８年９月至２０００年６月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，２０００年７月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

２、基金经理

（１）现任基金经理

钟山先生，伦敦经济学院金融与会计硕士，ＣＦＡ，中国籍，１０年证券、基金从业经历，具有基金从业资格。曾任亚能咨询（上海）有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理（香港）高级投资经理。２０１１年６月加盟嘉实基金管理有限公司。２０１１年９月２１日至今任本基金基金经理。

（２）历任基金经理

２００７年１０月１２日至２００９年１０月３０日李凯先生任本基金基金经理，

２００９年１０月３１日至２０１１年９月２０日江隆隆先生任本基金基金经理。

３、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

十三、境外资产托管人

名称：中国银行（香港）有限公司

注册地址：香港花园道１号中银大厦

办公地址：香港花园道１号中银大厦

法定代表人：和广北

成立时间：１９６５年１０月１６日

截至２０１１年６日３０日，实收资本为５５．２亿美元。

截至２０１１年６日３０日止，托管资产规模为４，８１７亿港元。

信用等级：穆迪／Ｍｏｏｄｙ’ｓ 长期评级Ａａ３级

十四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

■

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

■

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

■

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

■

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

■

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

■

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

■

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

■

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

■

２．代销机构

（１）中国银行

■

（２）中国工商银行

■

（３）中国建设银行

■

（４）中国农业银行

■

（５）招商银行

■

（６）交通银行

■

（７）上海浦东发展银行

■

（８）兴业银行

■

（９）中国民生银行

■

（１０）深圳发展银行

■

（１１）北京银行

■

（１２）平安银行

■

（１３）宁波银行

■

（１4）青岛银行

■

（１3）中国光大银行

■

（１6）东莞银行

■

（１7）徽商银行

■

（18）临商银行

■

（１9）浙商银行

■

（20）江苏银行

■

（21）乌鲁木齐市商业银行

■

（２2）渤海银行

■

（２3）洛阳银行

■

（２4）深圳农村商业银行

■

（２5）北京农村商业银行

■

（２6）烟台银行

■

（２7）浙江稠州商业银行

■

（２8）哈尔滨银行

■

（２9）东莞农村商业银行

■

（30）中国邮政储蓄银行

■

（３1）华夏银行

■

（３2）中信证券股份有限公司

■

（３3）国泰君安证券股份有限公司

■

（３4）海通证券股份有限公司

■

（３5）申银万国证券股份有限公司

■

（３6）中国银河证券股份有限公司

■

（３7）国都证券有限责任公司

■

（３8）中信建投证券股份有限公司

■

（３9）兴业证券股份有限公司

■

（40）国盛证券有限责任公司

■

（４1）东方证券股份有限公司

■

（４2）平安证券有限责任公司

■

（４3）招商证券股份有限公司

■

（44）财富证券有限责任公司

■

（４5）东吴证券股份有限公司

■

（４6）中信万通证券有限责任公司

■

（４7）山西证券股份有限公司

■

（４8）南京证券有限责任公司

■

（４9）民生证券有限责任公司

■

（50）渤海证券股份有限公司

■

（５1）光大证券股份有限公司

■

（５2）浙商证券有限责任公司

■

（５3）国信证券股份有限公司

■

（５4）安信证券股份有限公司

■

（５5）长城证券有限责任公司

■

（５6）东北证券股份有限公司

■

（５7）华泰证券股份有限公司

■

（５8）广发证券股份有限公司

■

（５9）长江证券股份有限公司

■

（60）国海证券有限责任公司

■

（61）华泰联合证券有限责任公司

■

（６2）德邦证券有限责任公司

■

（６3）湘财证券有限责任公司

■

（６4）东海证券有限责任公司

■

（６5）中航证券有限公司

■

（６6）世纪证券有限责任公司

■

（６7）西部证券股份有限公司

■

（６8）国联证券股份有限公司

■

（６9）金元证券股份有限公司

■

（70）中信金通证券有限责任公司

■

（７1）中银国际证券有限责任公司

■

（７2）恒泰证券股份有限公司

■

（７3）广州证券有限责任公司

■

（７4）新时代证券有限责任公司

■

（７5）上海证券有限责任公司

■

（７6）中原证券股份有限公司

■

（７7）华龙证券有限责任公司

■

（７8）万联证券有限责任公司

■

（７9）东莞证券有限责任公司

■

（80）大同证券经纪有限责任公司

■

（81）齐鲁证券有限公司

■

（８2）国金证券股份有限公司

■

（８3）财通证券有限责任公司

■

（８4）第一创业证券有限责任公司

■

（８5）中国建银投资证券有限责任公司

■

（８6）瑞银证券有限责任公司

■

（８7）华鑫证券有限责任公司

■

（８8）中山证券有限责任公司

■

（８9）中国民族证券有限责任公司

■

（90）厦门证券有限公司

■

（９1）江海证券有限公司

■

（９2）爱建证券有限责任公司

■

（９3）华宝证券有限责任公司

■

（９4）方正证券股份有限公司

■

（９5）英大证券有限责任公司

■

（９6）西南证券股份有限公司

■

（９7）日信证券有限责任公司

■

（９8）华福证券有限责任公司

■

（９9）信达证券股份有限公司

■

（100）东兴证券股份有限公司

■

（１０1）华融证券股份有限公司

■

（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

■

（四）会计师事务所和经办注册会计师

■

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于２００７年９月２７日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

１． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

２．在“四、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

３．在“五、基金的业绩”部分：说明了本基金２００７年１０月１２日至２００７年１２月３１日、２００８年度、２００９年度、２０１０年、２０１１年的基金业绩。

４．在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

５．在“二十、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

６．在“二十一、境外资产托管人”部分：更新了境外托管人的相关信息。

７．在“二十二、相关服务机构”部分：增加财富里昂证券１家代销机构，并更新相关代销机构信息。

８．在“二十六、其他应披露事项”部分：增加了２０１１年１０月１２日至２０１２年４月１２日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年６月１１日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元
办公地址	北京市建国门北大街８号华润大厦８层
法定代表人	安奎
总经理	赵学军
成立日期	１９９９年３月２５日
注册资本	１．５亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司４０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％，立信投资有限责任公司３０％。
存续期间	持续经营
电话	（０１０）６５２１５５８８
传真	（０１０）６５１８５６７８
联系人	胡勇钦

序号	项目	金额（人民币元 ）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９，４２７，５９５，１６２．０３	８９．７５
	其中：普通股	９，４２７，５９５，１６２．０３	８９．７５
	优先股	－	－
	存托凭证	－	－
	房地产信托凭证	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	９６４，４８５，５４１．１１	９．１８
８	其他资产	１１２，２４３，７０８．１７	１．０７
	合计	１０，５０４，３２４，４１１．３１	１００．００

序号	公司名称 （英文）	名称 （中文）	证券 代码	所在 证券市场	国家 （地区）	数量 （股）	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｔｄ．	中国 移动	９４１ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	１２，０８４，０００	８３７，０３８，５４２．０１	７．９９
２	Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ	建设 银行	９３９ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	１７１，５４９，０００	８３４，３７６，５９５．２２	７．９７
３	ＣＮＯＯＣ Ｌｔｄ．	中国海洋石油	８８３ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	６２，４６３，０００	８０８，１２４，７３１．７７	７．７２
４	Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．	工商 银行	１３９８ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	１７７，５３０，０００	７２０，９９４，８３０．９４	６．８９
５	ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ．	中国石油股份	８５７ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	５９，７８６，０００	５３２，１３８，２９０．４８	５．０８
６	Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．	腾讯 控股	７００ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	１，８２２，６００	３２０，０１６，５８７．９５	３．０６
７	Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ．	中国 神华	１０８８ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	１０，５８７，５００	２８１，０７８，３５２．８４	２．６８
８	Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ．	中国 电信	７２８ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	７７，３９６，０００	２６９，７７９，９３３．７６	２．５８
９	Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ	中国石油化工股份	３８６ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	３２，０８０，０００	２２０，００２，３８７．９８	２．１０
１０	Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．	农业 银行	１２８８ ＨＫ	香港证券交易所	中国 香港	７９，７５９，０００	２１５，３０１，２７７．１１	２．０６

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
能源	２，０７３，８３９，６６９．７８	１９．８１
原材料	４８３，００７，８５４．４２	４．６１
工业	５４９，６６３，６０２．８１	５．２５
非必需消费品	４５１，１９８，８５８．８９	４．３１
必需消费品	３７０，７８７，３２５．７１	３．５４
医疗保健	２２，３３７，５９０．５８	０．２１
金融	３，８３０，４２９，８０３．９０	３６．５８
信息技术	３５５，５２５，１００．２２	３．４０
电信服务	１，１４９，９８８，６１３．５１	１０．９８
公用事业	１４０，８１６，７４２．２１	１．３４
合计	９，４２７，５９５，１６２．０３	９０．０３

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
香港	９，４２７，５９５，１６２．０３	９０．０３
合计	９，４２７，５９５，１６２．０３	９０．０３

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１１０，７８７，４４５．１８
３	应收股利	１，０７１，９７７．１１
４	应收利息	４８，３２１．１７
５	应收申购款	３３５，９６４．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
	合计	１１２，２４３，７０８．１７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
２００７年１０月１２日至２００７年１２月３１日	－１２．１０％	１．６８％	－１０．９１％	２．５９％	－１．１９％	－０．９１％
２００８年	－４９．９４％	２．７８％	－５２．２３％	３．７５％	２．２９％	－０．９７％
２００９年	５７．９５％	２．０２％	５８．８６％	２．２１％	－０．９１％	－０．１９％
２０１０年	－２．５９％	１．２４％	２．５９％	１．３３％	－５．１８％	－０．０９％
２０１１年	－２４．０８％	１．５５％	－２０．４１％	１．７５％	－３．６７％	－０．２０％

办公地址	南京市白下区中山东路２８８号新世纪广场Ａ座４２０２室
电话	（０２５）６６６７１１１８	传真	（０２５）６６６７１１００
联系人	施镜葵

申购金额（含申购费）	申购费率
Ｍ＜５０万元	１．５％
５０万元≤Ｍ＜２００万元	１．２％
２００万元≤Ｍ＜５００万元	０．８％
Ｍ≥５００万元	单笔１０００元

持有期限	赎回费率
＜３６５天	０．５％
３６５天≤Ｍ＜７３０天	０．３％
≥７３０天	０

住所、办公地址		深圳市深南中路１０９９
法定代表人	孙建一	联系人	蔡宇洲
电话	（０７５５）２２１９７８７４	传真	（０７５５）２５８７９４５３
网址	ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６９９９９９

住所、办公地址	东莞市城区旗峰路２号
法定代表人	何沛良	联系人	谭少筠
电话	（０７６９）２２１１８３４３	传真	（０７６９）２２３２０８９６
网址	ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ？	客服电话	（０７６９）９６１１２２

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人	宁黎明	联系人	张萍
电话	０２１－６８４７５８８８	传真	０２１－６８４７６１１１
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ	客服电话	０２１－９６２８８８

办公地址	北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层
电话	（０１０）６５２１５５８８	传真	（０１０）６５１８０６１５
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元
电话	（０２１）３８７８９６５８	传真	（０２１）６８８８００２３
联系人	吴冬梅

办公地址	成都市人民南路一段８６号城市之心３０Ｈ嘉实基金
电话	（０２８）８６２０２１００	传真	（０２８）８６２０２１００
联系人	胡清泉

办公地址	深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦附楼二楼
电话	（０７５５）２５８７０６８６	传真	（０７５５）２５８７０６６３
联系人	周炜

办公地址	青岛市市南区香港中路１０号颐和国际大厦Ａ座３５０２室
电话	（０５３２）６６７７７７６６	传真	（０５３２）６６７７７６７６
联系人	曹涌

办公地址	杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心３１３室
电话	（０５７１）８７７５９３２８	传真	（０５７１）８７７５９３３１
联系人	徐莉莉

住所、办公地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人	顾伟国	联系人	田薇
电话	（０１０）６６５６８４３０	传真	（０１０）６６５６８５３６
网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８８－８８８

办公地址	福州市鼓楼区五四路１５８号环球广场２５层０４单元
电话	（０５９１）８８０１３６７３	传真	（０５９１）８８０１３６７０
联系人	吴冬梅

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（０１０）８４１８３３８９	传真	（０１０） ８４１８３３１１－３３８９
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８１８－８１１８

办公地址	广州市天河区天河北路１８３号大都会广场２４１５－２４１６室
电话	（０２０）８７５５５１６３	传真	（０２０）８１５５２１２０
联系人	庄文胜

注册地址	北京市西城区复兴门内大街１ 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（０１０）６６５９６６８８	传真	（０１０）６６５９４９４６
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ	客服电话	９５５６６

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人	姜建清	联系人	刘业伟
电话	９５５８８	传真	（０１０）６６１０７９１４
网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５８８

住所	北京市西城区金融大街２５号
办公地址	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ	客服电话	９５５３３

住所	上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
办公地址	上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（０２１）６３３２５８８８	传真	（０２１）６３３２６１７３
网址	ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０３

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人	项俊波	联系人	滕涛
电话	（０１０）８５１０８２２７	传真	（０１０）８５１０９２１９
网址	ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９９

住所、办公地址	深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	（０７５５）８３１９８８８８	传真	（０７５５）８３１９５０５０
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５５

注册地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	０７５５－２２６２６３９１	传真	（０７５５）８２４００８６２
网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	客服电话	９５５１１—８

住所、办公地址	上海市银城中路１８８号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（０２１）５８７８１２３４	传真	（０２１）５８４０８４８３
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５９

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	（０７５５）８２９４３６６６	传真	（０７５５）８２９４３６３６
网址	ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１１１、９５５６５

注册地址
	上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址	上海市中山东一路１２号
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（０２１）６１６１８８８８	传真	（０２１）６３６０４１９９
网址	ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５２８

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（０７３１）８４４０３３１９	传真	（０７３１）８４４０３４３９
网址	ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	（０７３１）８４４０３３６０

住所	福州市湖东路１５４
办公地址	上海市江宁路１６８
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	（０２１）５２６２９９９９	传真	（０２１）６２５６９０７０
客服电话	９５５６１	网址		ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人	董文标	联系人	董云巍
电话	（０１０）５８５６０６６６	传真	（０１０）５７０９２６１１
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５６８

住所、办公地址	深圳深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	（０７５５）８２０８８８８８	传真	（０７５５）８２０８０４０６
网址	ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０１

住所	北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（０１０）６６２２３５８４	传真	（０１０）６６２２６０４５
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５２６

住所	宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（０５７４）８９０６８３４０	传真	（０５７４）８７０５００２４
网址	ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９６５２８，９６２５２８上海、北京地区

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	６８６０２１２７	传真	８５７０９７９９
客服电话	９６５８８（青岛）、４００６６９６５８８（全国）
网址	ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ

注册地址	北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	（０１０）６３６３６１５３	传真	０１０－６８３６３６１５７
网址	ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９５

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	０７５５－８２１３０８３３	传真	０７５５－８２１３３９５２
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３６

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路１９３号
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	（０７６９）２２１００１９３	传真	（０７６９）２２１１７７３０
客服电话	（０７６９）９６２２８
网址	ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

住所、办公地址	安徽省合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座
法定代表人	王晓昕	联系人	王祎
电话	（０５５１）２６６７８１９	传真	（０５５１）２６６７８５７
客服电话	４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）
网址	ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路３３６号
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	（０５３９）８３０４６５７	传真	（０５３９）８０５１１２７
客服电话	４００－６９９－６５８８	网址	ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	（０５７１）８７６５９５４６	传真	（０５７１）８７６５９１８８
网址	ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５５２７

住所、办公地址	南京市洪武北路５５号
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（０２５）５８５８７０１８	传真	（０２５）５８５８７０３８
网址	ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ	客服电话	（０２５）９６０９８、４００８６９６０９８

住所	乌鲁木齐市新华北路８号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路８号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（０９９１）８８２４６６７	传真	（０９９１）８８２４６６７
网址	ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０９９１）９６５１８

住所、办公地址	天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	（０２２）５８３１６６６６	传真	（０２２）５８３１６５６９
网址	ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８８１１

住所、办公地址	广西桂林市辅星路１３号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
电话	０７５５－８３７０９３５０	传真	０７５５－８３７００２０５
客服电话	９５５６３（ 全国）	网址	ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道２５６号
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（０３７９）６５９２１９７７	传真	（０３７９）６５９２０１５５
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０３７９）９６６９９

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路３０３８号合作金融大厦
法定代表人	李伟	联系人	宋永成、陈聪
电话	（０７５５）２５１８８０６４、（０７５５）２５１８８２６３	传真	（０７５５）２５１８８７８５
网址	ｗｗｗ．９６１２００．ｎｅｔ ｗｗｗ．４００１９６１２００．ｎｅｔ	客服电话	４００１９６１２００

住所	北京市西城区阜成门内大街４１０号
办公地址	北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座
法定代表人	乔瑞	联系人	王薇娜
电话	（０１０）６３２２９４７５	传真	（０１０）６３２２９４７８
网址	ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ	客服电话	９６１９８

住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路２５号
法定代表人	庄永辉	联系人	姚华
电话	（０５３５）６６９１３３７	传真	（０５３５）６６９９８８４
网址	ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ	客服电话	４００８－３１１－７７７

住所地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址	浙江省杭州市延安路１２８号
法定代表人	金子军	联系人	董晓岚、邵利兵
电话	（０５７１）８７１１７６１６	传真	（０５７１）８７１１７６０７
网址	ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６５２７、４００８０９６５２７

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（０５１９）８８１５７７６１	传真	（０５１９）８８１５７７６１
网址	ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８５８８

住所、办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街１６０号
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	０４５１－８６７７９００７	传真	０４５１－８６７７９２１８
网址	ｗｗｗ．ｈｒｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３７

住所、办公地址	深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层
法定代表人	卢长才	联系人	方文
电话	（０７５５）８３１９９５９９	传真	（０７５５）８３１９９５４５
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０７５５）８３１９９５１１

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人	吴建	联系人	郑鹏
电话	０１０－８５２３８６６７	传真	０１０－８５２３８６８０
网址	ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５７７

住所、办公地址	北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（０１０）６０８３３７２２	传真	（０１０）６０８３３７３９
网址	ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５８

住所	上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址	上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人	万建华	联系人	芮敏祺
电话	（０２１）３８６７６６６６	传真	（０２１）３８６７０６６６
网址	ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８６６６

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（０５７１）８５７８３７５０	传真	（０５７１）８５７８３７７１
网址	ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６５９８

住所	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人	许刚	联系人	李丹
传真	（０２１）５０３７２４７４	客服电话	４００６２０８８８８
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	上海淮海中路９８号
办公地址	上海市广东路６８９号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	（０２１）２３２１９０００	传真	（０２１）２３２１９１００
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５３或拨打各营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市常熟路１７１号
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（０２１）５４０３３８８８	传真	（０２１）５４０３０２９４
网址	ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ	客服电话	（０２１）９６２５０５

住所	北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人	王常青	联系人	权唐
清算传真	（０１０）６５１８３８８０	业务传真	（０１０）６５１８２２６１
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８８８－１０８

住所	福州市湖东路２６８号
办公地址	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（０２１）３８５６５７８５	传真	（０２１）３８５６５９５５
网址	ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１２３

住所	江西省南昌市北京西路８８ 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦４楼
法定代表人	曾小普	联系人	徐美云
电话	（０７９１）８６２８５３３７	传真	（０７９１）８６２８２２９３
网址	ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ	客服电话	４００８２２２１１１

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路１８１号
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	（０５１２）６５５８１１３６	传真	（０５１２）６５５８８０２１
网址	ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５１２）３３３９６２８８

住所	青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址	青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（０５３２）８５０２２３２６	传真	（０５３２）８５０２２６０５
网址	ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５３２）９６５７７

住所、办公地址	太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	（０３５１）８６８６６５９	传真	（０３５１）８６８６６１９
网址	ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－６６６－１６１８

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭８号
法定代表人	张华东	联系人	李铮
电话	（０２５）８３３６７８８８	传真	（０２５）８３３２００６６
网址	ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８２８５８８８

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（０１０）８５１２７６２２	传真	（０１０）８５１２７９１７
网址	ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００－６１９－８８８８

住所	天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址	天津市南开区宾水西道８号
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（０２２）２８４５１８６１	传真	（０２２）２８４５１８９２
网址	ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００６５１５９８８

住所、办公地址	上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（０２１）２２１６９９９９	传真	（０２１）２２１６９１３４
网址	ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８７８８，１０１０８９９８

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人	吴承根	联系人	许嘉行
电话	（０５７１）８７９０１９１２	传真	（０５７１）８７９０１９１３
网址	ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６７７７７

住所、办公地址	北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人	刘弘	联系人	邱培玲
电话	（０１０）５８３２８３６６	传真	（０１０）５８３２８７４８
网址	ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８７－８８２７

住所	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（０７５５）８２８２５５５１	传真	（０７５５）８２５５８３５５
网址	ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８００１００１

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人	黄耀华	联系人	李春芳
电话	（０７５５）８３５１６０８９	传真	（０７５５）８３５１５５６７
网址	ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６６６８８８、（０７５５）３３６８００００

住所、办公地址	深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（０７５５）８２５７０５８６	传真	（０７５５）８２９６０５８２
网址	ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００１０２２０１１

住所、办公地址	长春市自由大路１１３８ 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（０４３１）８５０９６７０９	传真	（０４３１）８５０９６７９５
网址	ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ	客服电话	４００６０００６８６、（０４３１）８５０９６７３３

住所、办公地址	北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（０１０）５９３５５９４１	传真	（０１０）６６５５３７９１
客服电话	４００－８８９－５６１８	网址	ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	孙菁菁
电话	０２５－８３２９０５３７？	传真	０２５－ ５１８６３３２３
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５９７

住所、办公地址	厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（０５９２）５１６１６４２	传真	（０５９２）５１６１１４０
网址	ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ	客服电话	（０５９２）５１６３５８８

住所	广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人	林治海	联系人	黄岚
电话	（０２０）８７５５５８８８	传真	（０２０）８７５５５３０５
网址	ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５７５或致电各地营业网点

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人	孙名扬	联系人	张宇宏
电话	（０４５１）８２３３６８６３	传真	（０４５１）８２２８７２１１
客服电话	４００－６６６－２２８８	网址	ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（０２７）６５７９９９９９	传真	（０２７）８５４８１９００
客服电话	９５５７９或４００８－８８８－９９９
网址	ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

住所、办公地址	上海市南京西路７５８号博爱大厦２０－２５楼
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	（０２１）３２２２９８８８－３１２１	传真	（０２１）６２８７８７８３
客服电话	（０２１）６３３４０６７８	网址	ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层
法定代表人	陈林	联系人	毛雪梅
电话	（０２１）５０１２２２２２	传真	（０２１）５０１２２２００
客服电话	４００８２０９８９８	网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

注册地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
办公地址	深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌、庞晓芸
电话	０７５５－８２４９２０００	传真	０７５５－８２４９２９６２
网址	ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	９５５１３

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（０７３１）８５８３２３４３	传真	（０７３１）８５８３２２１４
客服电话	９５５７１	网址	ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（０７５５）８３００７０６９	传真	（０７５５）８３００７１６７
客服电话	４００８－６９８－６９８	网址	ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼
办公地址	上海市浦东新区福山路５００号“城建国际中心”２６楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（０２１）６８７６１６１６	传真	（０２１）６８７６７９８１
网址	ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１２８