本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2012年3月27日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)披露了《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》 。经事后核查,发现由于工作人员的疏忽,导致上述两份报告的财务报表部分中的部分数据出现不一致:
一、公司2011年年报合并资产负债表及母公司资产负债表在建工程期末金额为80,082,528.02元,而2011年审计报告中合并资产负债表及母公司资产负债表在建工程期末值为4,842,141.80元,经核查,2011年年报合并资产负债表及母公司资产负债表在建工程为4,842,141.80元。
公司2011年年报合并资产负债表及母公司资产负债表其他非流动资产期末余额为0元,而2011年审计报告中合并资产负债表及母公司资产负债表其他非流动资产科目期末数值为75,240,386.22元。经核查,2011年年报合并资产负债表及母公司资产负债表其他非流动资产科目为为75,240,386.22元。
上述数据错误原因为公司对于北旅广场拆迁补偿原计入在建工程科目,年审会计师调整为其他非流动资产科目,由于工作人员疏忽,未作调整。
二、公司2011年报母公司利润表营业总收入为95,824,605.24元,而2011年审报告中母公司利润表营业总收入95,638,200.64元,差额186,404.60元。经核查,2011年年报母公司利润表营业总收入为95,638,200.64元。
公司2011年报母公司利润表管理费用为67,815,137.94元,而2011年审报告中母公司利润表管理费用67,628,733.34元,差额186,404.60元。经核查,2011年年报母公司利润表管理费用为67,628,733.34元。
上述数据错误原因为公司分子公司内部合并抵销数额变化,公司原母公司营业总收入为95,824,605.24元、母公司管理费用为67,815,137.94元,经年审会计师审计调整母公司营业总收入为95,638,200.64元、母公司管理费用为67,815,137.94元,差额186,404.60元,由于工作人员疏忽,未作调整。
三、本次报表合并范围调整,对公司报告期末资产状况和经营成果没有影响,主要财务指标除母公司营业收入和管理费用小额变动外,其他没有影响。公司更新的财务报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
四、因年报内容的错误给投资者和年报使用人带来的不便,公司深表歉意!公司将进一步加强年报编制过程中的沟通工作,提高信息披露的质量。
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司
二〇一二年五月二十三日