第B013版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年05月22日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中银基金关于旗下基金持有的
长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

 中银基金关于旗下基金持有的

 长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2012年5月4日起,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票隆平高科(证券代码:000998)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

 2012年5月21日,根据本公司旗下基金所持有的隆平高科(证券代码:000998)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2012年5月21日起对旗下基金所持有的隆平高科采用交易当天收盘价进行估值。

 投资者可登陆中银基金管理有限公司网站:http:// www.bocim.com ,或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话:021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。

 特此公告

 中银基金管理有限公司

 2012年5月22日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved