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2012年05月22日 星期二 上一期  下一期
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基金发行提示

发行要素 内容提要

基金名称 博时标普500指数型

证券投资基金

基金代码 050025

基金类型 股票型

管理人 博时基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月15日

发行截止日期 2012年6月12日

投资范围 投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金

基金代码 540012

基金类型 契约型开放式

管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

托管人 中国邮政储蓄银行

股份有限公司

发行起始日期 2012年5月8日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金

基金代码 A类 370021;B类 370022

基金类型 契约型开放式

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月14日

发行截止日期 2012年6月15日

投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 鹏华金刚保本混合型

证券投资基金

基金代码 206013

基金类型 保本混合型

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月3日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 权益类资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 纽银稳健双利债券型

证券投资基金

基金代码 675011(A类);675013(C类)

基金类型 债券型

管理人 纽银梅隆西部基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月24日

发行截止日期 2012年6月21日

投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 工银瑞信纯债定期开放

债券型证券投资基金

基金代码 164810

基金类型 债券型

管理人 工银瑞信基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月21日

发行截止日期 2012年6月15日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素 内容提要

基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 750001

基金类型 混合型

管理人 安信基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月21日

发行截止日期 2012年6月15日

投资范围 股票投资占基金资产的比例为30%—80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。

基金名称 海富通中证内地低碳经济主题

指数证券投资基金

基金代码 519034

基金类型 股票型

发行起始日期 2012年4月23日

发行截止日期 2012年5月22日

 其它在发基金

基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

基金代码 040030(A类) 040031(B类)

基金类型 债券型

发行起始日期 2012年5月14日

发行截止日期 2012年5月21日

基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

基金代码 460300

基金类型 指数基金、联接基金

发行起始日期 2012年4月23日

发行截止日期 2012年5月25日

基金名称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金

基金代码 700003

基金类型 混合型

发行起始日期 2012年4月23日

发行截止日期 2012年5月25日

发行要素 内容提要

基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

基金代码 740101

基金类型 股票型

管理人 长安基金管理有限公司

托管人 广发银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月14日

发行截止日期 2012年6月13日

投资范围 沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%,在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例为0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 农银汇理信用添利债券型

证券投资基金

基金代码 660013

基金类型 债券型

管理人 农银汇理基金管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月21日

发行截止日期 2012年6月15日

投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 新华优选消费股票型

证券投资基金

基金代码 519150

基金类型 股票型

管理人 新华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月11日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为60—95%,其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 广发消费品精选股票型

证券投资基金

基金代码 270041

基金类型 股票型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月14日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金

基金代码 双佳A基金代码:162512

双佳B基金代码:15008

基金类型 债券型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月7日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

基金代码 519710

基金类型 保本混合型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月14日

发行截止日期 2012年6月15日

投资范围 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

发行要素 内容提要

基金名称 中邮战略新兴产业股票型

证券投资基金

基金代码 590008

基金类型 股票型

管理人 中邮创业基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2012年5月10日

发行截止日期 2012年6月8日

投资范围 股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。

基金名称 易方达标普全球高端消费品指数增强型

证券投资基金

基金代码 118002

基金类型 股票型

发行起始日期 2012年5月2日

发行截止日期 2012年5月31日

基金名称 金鹰中证500指数分级证券投资基金

基金代码 162107

基金类型 股票型指数基金

发行起始日期 2012年4月23日

发行截止日期 2012年5月29日

基金名称 华商主题精选股票型证券投资基金

基金代码 630011

基金类型 契约型开放式

发行起始日期 2012年5月2日

发行截止日期 2012年5月29日

基金名称 景顺长城上证180等权重交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

基金代码 263001

基金类型 指数基金、联接基金

发行起始日期 2012年5月2日

发行截止日期 2012年6月6日

基金名称 中海保本混合型证券投资基金

基金代码 393001

基金类型 保本混合型基金

发行起始日期 2012年5月7日

发行截止日期 2012年6月1日

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