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2012年05月05日 星期六 上一期  下一期
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华夏大盘精选证券投资基金
第九次分红公告

华夏大盘精选证券投资基金

第九次分红公告

公告送出日期:2012年5月5日

1公告基本信息

基金名称华夏大盘精选证券投资基金
基金简称华夏大盘精选混合
基金主代码000011
基金交易代码000011(前端)000012(后端)
基金合同生效日2004年8月11日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2012年5月3日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)10.683
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)3,155,468,951.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)30.00
有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2012年5月15日
除息日2012年5月15日
现金红利发放日2012年5月16日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年5月15日,该部分基金份额将于2012年5月16日直接计入其基金账户,投资者可自2012年5月17日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年5月16日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购本基金基金份额。投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533

交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司www.pingan.com/bank400-669-9999
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
35国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
36中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
37国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
38招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
39广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
40中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
41中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
42海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
44兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123
45长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
46安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
47西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
48中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
49湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
50万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
51国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
52渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
53华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
54山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
55中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577

56东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
57东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
58信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
59东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
60方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
61长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
62光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
63广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
64东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
65南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
66上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
67新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
68大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
69国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
70浙商证券有限责任公司www.stocke.com.cn967777
71平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
72华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
73国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
74财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
75东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
76中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
77国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
78东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
79中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
80恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
81国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
82华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
83宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
84齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
85世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
86第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
87金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
88中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
89华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-880-2888
90德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
91西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
92华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
93华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
94中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
95财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
96华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
97瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
98中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
99中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
100西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
101日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
102江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
103中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
104华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
105厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
106爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
107华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
108天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年五月五日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金认购2012年许昌市

投资总公司企业债券的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了2012年许昌市投资总公司企业债券的认购。此次债券发行的分销商之一中信证券股份有限公司为本公司的第一大股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

基金名称券面总额(万元)
华夏债券投资基金2,000
华夏希望债券型证券投资基金1,000

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年五月五日

华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券

投资基金一级交易商的公告

由华夏基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏上证50ETF”)新增方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。方正证券各营业网点可办理华夏上证50ETF的申购、赎回等业务。

一、一级交易商

截至2012年5月5日,华夏上证50ETF的一级交易商包括:国泰君安证券、中国银河证券、申银万国证券、招商证券、国信证券、海通证券、光大证券、华泰证券、中信证券、中原证券、上海证券、中金公司、广发证券、长江证券、中信建投证券、平安证券、南京证券、兴业证券、国都证券、国元证券、中信证券(浙江)、国海证券、齐鲁证券、中信万通证券、东海证券、第一创业证券、东方证券、宏源证券、国联证券、中投证券、安信证券、新时代证券、湘财证券、德邦证券、西藏同信证券、渤海证券、华鑫证券、信达证券、东吴证券、长城证券、方正证券等券商。

注:根据上海证券交易所2012年5月2日《关于取消华泰联合证券有限责任公司相关ETF代办证券公司资格的公告》,上海证券交易所同意取消华泰联合证券华夏上证50ETF一级交易商资格。

二、投资者可通过以下渠道咨询详情

(一)方正证券客户服务电话:95571;

(二)方正证券网站:www.foundersc.com;

(三)华夏基金管理有限公司客户服务电话:400-818-6666;

(四)华夏基金管理有限公司网站:www.ChinaAMC.com。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年五月五日

附:方正证券网点

方正证券在以下城市的95家营业网点为投资者办理华夏上证50ETF的申购、赎回等业务:长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、嘉兴、兰溪、武汉、东莞、合肥、南宁、平顶山、新乡、湘潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底、吉首。

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