证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年5月4日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９３７		１，８７４，２７３，３７５．６５	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９６６	３．９９８	１，９３２，２３７，７３４．６２	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９２９	５．２６３	１，８５８，５７９，３４０．４０	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９６１５		１，９２３，０８７，２６７．６７	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８９２		１，７８４，２４３，２０７．３９	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９６４	３．８３２	１，９２８，０８３，７０９．７７	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９５４		１，９０８，５４６，６８２．９４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９３３	４．２４７	１，８６６，０２３，３９２．３７	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９８８	３．７９３	１，９７６，７１３，５２０．１９	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０９９		２，１９７，５５３，４０６．６７	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．０２１５		３，０６４，３８９，１７６．７５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９９６		２，９８８，８５８，０５５．１４	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．９１０	２．９９６	２，７２９，６３２，００３．７８	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９８７	３．４２０	２，９５９，８０８，５７１．２１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８８９		２，６６６，６１２，５６４．１６	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９５８	２．９３５	２，８７４，３０１，４４６．１２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．１２１	３．２８４	３，３６４，０３１，８７６．９５	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９７５	２．９５９	２，９２３，７７６，７５９．０３	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９５７		２，８７０，４５５，５２７．８７	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０３９	３．３５２	２，０７８，６７７，８０３．９５	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６８５	２．２５６	１，３６９，１６９，５５０．０４	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９５７		２，８７１，２８５，７６７．５８	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９４９		２，８４６，９１０，２８１．４０	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８８７３		１７７４６４５５９４．３９	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．９０４	３．２６２	２，７１２，５９７，０３７．１８	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８５２	０．９０５	３，９８２，４８５，５０３．８５	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列5月4日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。