§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王爱萍女士、财务总监刘瑞轩先生、会计机构负责人王亚星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于１２．００元／股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司	西安高新医院有限公司从２０１２年到２０１４年的三个会计年度，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于２，０８３．７９万元、３，１６７．０４万元、４，２１７．８５万元，若低于上述净利润，申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司在本公司当年度财务报告经股东大会审议通过后１０个工作日内，以现金方式向本公司一次性将差额补足。	严格履行承诺

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，２１２，８５６，１３４．２０	３，１４５，１１８，９８２．２２	２．１５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１７１，８２０，４３０．５５	１，１１８，１９４，９４２．７７	４．８０％
总股本（股）	７１３，４１９，７２１．００	７１３，４１９，７２１．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６４	１．５７	４．４６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９９５，１０２，０１５．８４	８５５，６８５，８８４．３４	１６．２９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５３，６２５，４８７．７８	４３，２１２，７８７．７７	２４．１０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５２，４７８，８４２．５７	７５，４７２，５７９．７１	－３０．４７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０７	０．１１	－３６．３６％
基本每股收益（元／股）	０．０７５	０．０６１	２２．９５％
稀释每股收益（元／股）	０．０７５	０．０６１	２２．９５％
加权平均净资产收益率（％）	４．６８％	３．９６％	０．７２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．４４％	３．７２％	－０．２８％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	０００９７０	中科三环	５，８０３，９２５．４７	２０６，０００	５，３５３，９４０．００	２２．０３％	－４４９，９８５．４７
２	股票	３００１５６	天立环保	５，７９５，２８４．８８	１８９，５００	３，６５３，５６０．００	１５．０３％	－２，１４１，７２４．８８
３	股票	６００２５６	广汇股份	２，３１６，４０３．２５	１２２，７００	２，８９０，８１２．００	１１．８９％	５７４，４０８．７５
４	股票	６００５５９	老白干酒	１３，２４３，８５６．０６	４４９，２００	１２，４０６，９０４．００	５１．０５％	－８３６，９５２．０６
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－２９，０９２．１０
合计				２７，１５９，４６９．６６	－	２４，３０５，２１６．００	１００％	－２，８８３，３４５．７６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．在建工程较年初增加２６３．０６％，主要原因是支付的项目工程款增加所致；

２．应付职工薪酬较年初减少６５．８２％，主要原因是应付职工薪酬中包含的年初计提２０１１年年终奖金在本期支付影响所致；

３．应交税费较年初减少１０９．６５％，主要原因是支付年初计提税金减少影响所致；

４．其他应付款较年初减少３２．３０％，主要原因是其他应付款中收到的西安银行股权转让款本期确认收益影响所致；

５．销售费用较上年同期增加５３．５７％，主要原因是开元商城西旺店开业，销售费用增加影响所致；

６．财务费用较上年同期增加２６１．９５％，主要原因是增加开元商城西旺店、西安高新医院有限公司借款利息支出影响所致；

７．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３０．４７％，主要原因是支付薪酬及各项费用增加影响所致；

８．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４８９．０３％，主要原因是公司收回投资收到的现金同比减少及投资支付的现金增加影响所致；

９．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２２７．７２％，主要原因是公司报告期内增加借款影响所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

２０１０年９月，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司向江苏兴亿达建设有限公司转让出售公司持有的西安银行股份有限公司１３，３３２，９６０股股权，成交价格３，１９９．９１０４万元。此次股权转让已于２０１２年１月１４日完成过户手续。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	１９，４２６，６５２．８２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３４，４９６．４３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－７９４，９９８．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２１４，３４７．１９
所得税影响额	－４，６８３，８６３．６７
合计	１４，１９６，６３４．７３

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数（户）	６０，５３０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西世纪新元商业管理有限公司	１４８，８３７，２６０	人民币普通股
申华控股集团有限公司	３６，５９４，５１３	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２６，７２５，５９２	人民币普通股
西安商业科技开发公司	２２，１８９，２１１	人民币普通股
深圳市元帆信息咨询有限公司	１６，７９６，０００	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	１５，８００，０００	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	１０，９６９，９８９	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	７，５５０，５８３	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	６，２６０，１０６	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	６，０００，０００	人民币普通股

证券投资情况说明

２０１１年１０月，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币５，０００ 万元自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会会议审议通过之日起三年内。公司制定了《证券投资管理制度》并严格遵照执行，截止２０１２年３月３１日，合计证券持股市值２，４３０．５２万元，公允价值变动收益－２８８．３３万元（即浮亏２８８．３３万元）。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１０日	公司总部	实地调研	机构	招商证券 杨夏先生、曾敏女士一行	公司的经营发展情况
２０１２年０２月０１日	公司总部	实地调研	机构	易方达基金 蒋乐先生	公司的经营发展情况
２０１２年０３月３０日	公司总部	实地调研	机构	上海玖歌投资 叶涛金先生	公司的经营发展情况
２０１２年０３月３１日	公司总部	实地调研	机构	大成基金 苏远超先生	公司的经营发展情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

 西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１２－０１５

西安开元投资集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司董事会于２０１２年４月１４日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，并于２０１２年４月２４日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《２０１２年第一季度报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

二、通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为进一步完善公司股东大会网络投票制度，便于公司股东行使股东大会表决权，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，结合公司实际，对《公司股东大会议事规则》作了修订。具体修订内容如下：

在《公司股东大会议事规则》第四章 “股东大会的召开”中增加一条：

“股东大会审议下列事项之一的，除现场会议外，公司应为全体股东提供网络投票方式：

（一）证券发行；

（二）公司债券发行；

（三）重大资产重组；

（四）股权激励；

（五）股份回购；

（六）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（七）根据《深圳证券交易所股票上市规则》或《公司章程》的规定应当提交股东大会审议的委托理财；

（八）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

（九）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（十）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（十一）拟以超过募集资金金额１０％的闲置募集资金补充流动资金；

（十二）投资总额占净资产５０％以上且超过５０００万元人民币或依《公司章程》及公司《证券投资管理制度》应当进行网络投票的证券投资；

（十三）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；

（十四）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”

本议案经公司董事会审议通过尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日