§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 资产总额 （元） | １，０９７，２６８，３８６．５６ | １，１５４，５９１，３３９．７４ | －４．９６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | ９３２，９０３，６６２．５１ | ９２９，４０９，８９９．０５ | ０．３８％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．８３ | ５．８１ | ０．３４％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －８２，５４３，７７１．１４ | －８４．４０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．５２ | －８５．７１％ |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １１１，９５２，９３２．３７ | ８９，２５０，７０３．７９ | ２５．４４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，２０４，３００．３５ | ２，４７０，９６０．５７ | ２９．６８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２ | ０．０３ | －３３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２ | ０．０３ | －３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．３４％ | ０．２７％ | ０．０７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．３３％ | ０．２６％ | ０．０７％ |
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人（会计主管人员）叶浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 严伟立 | 董事 | 其他公务 | 马恩曦 |
| 杨俊智 | 独立董事 | 其他公务 | 黄海林 |
| 赵蓉 | 独立董事 | 其他公务 | 黄海林 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非货币性资产交换损益 | １１，９７８．１２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７４，０５６．０８ | |
| 所得税影响额 | －２７，９０５．１３ | |
| 合计 | １５８，１２９．０７ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １４，９２６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海荣旭泰投资有限公司 | ２７，４８０，０００ | 人民币普通股 |
| 汕头市盈动电气有限公司 | ８，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 钱建华 | ６０５，６００ | 人民币普通股 |
| 刘文珊 | ５５２，８４５ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－和鼎１期 | ３９７，７１１ | 人民币普通股 |
| 肖丽珍 | ２３４，３００ | 人民币普通股 |
| 林淑敏 | ２０１，９００ | 人民币普通股 |
| 刘秀娥 | １５５，７００ | 人民币普通股 |
| 徐超 | １５２，６８９ | 人民币普通股 |
２．３ 限售股份变动情况表
单位：股
| 募集资金总额 | ７３，７０８．０４ | 本季度投入募集资金总额 | ３，０９２．４１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２４，１８１．１０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 智能环保集成电站产业化项目 | 否 | １８，２９６．００ | １８，２９６．００ | １．９２ | ５，１５７．３２ | ２８．１９％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | １，９９０．００ | １，９９０．００ | ９０．４９ | ５２３．７８ | ２６．３２％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２０，２８６．００ | ２０，２８６．００ | ９２．４１ | ５，６８１．１０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 投资广州智光能有限公司 | 否 | ７，５００．００ | ７，５００．００ | ０．００ | ３，０００．００ | ４０．００％ | ２０１３年０７月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ２，５００．００ | ２，５００．００ | ０．００ | ２，５００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | １５，０００．００ | １５，０００．００ | ３，０００．００ | １３，０００．００ | ８６．６７％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２５，０００．００ | ２５，０００．００ | ３，０００．００ | １８，５００．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ４５，２８６．００ | ４５，２８６．００ | ３，０９２．４１ | ２４，１８１．１０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的原因为：未按原计划取得建设施工行政审批手续，原计划 ２０１１ 年１月开工，实际取得施工许可证为 ２０１１年７月１日，造成工程施工延迟。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、预付款项较年初余额增加２１８．２７％，主要系报告期内材料采购预付款增加所致。
２、短期借款较年初余额减少４０．７８％，主要系报告期内公司归还银行借款所致。
３、预收款项较年初余额增长５１．７５％，主要系报告期内收到客户支付的预付款较多所致。
４、应交税费较年初余额减少９６．３５％，主要系报告期内材料采购较多，增值税进项税额增加所致。
５、其他应付款较年初余额减少４７．６７％，主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。
６、其他流动负债较年初余额减少３７．１６％，主要系报告期内支付上年期末预提的服务安装费所致。
７、营业成本较上年同期增长３８．９１％，主要系营业收入增长，以及材料成本上升所致。
８、财务费用较上年同期减少２５２０．９８％，主要系报告期内收到的银行存款利息收入所致。
１０、营业外收入较上年同期减少７８．３７％，主要系上年同期公司收到的财政补贴较多所致。
１１、营业外支出较上年同期增长２０２０．１７％，主要系报告期内公司捐赠支出所致。
１２、所得税费用较上年同期减少３２．８４％，主要系报告期内母公司利润总额减少所致。
１３、经营活动产生的现金流量净额为－８，２５４．３８万元，比上年同期减少３，７７８．０４万元，主要系报告期内生产规模扩大，支付材料采购及人工劳务较多所致。
１４、筹资活动产生的现金流量净额为－１，４９２．００万元，比上年同期减少７４４．０３万元，主要系报告期内公司归还银行借款所致。
３．２ 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
公司今年一季度的营业收入保持稳步增长，报告期实现营业收入１１１，９５２，９３２．３７元，较去年同期增长２５．４４％，实现营业利润
３，６１１，６７３．８６元，较去年同期增长３４．３２％，实现归属于母公司的净利润３，２０４，３００．３５ 元，较去年同期增长２９．６８％，生产经营计划执行情况良好。随着市场推广、新产品开发、募投项目建设等工作的有序推进，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。
二、未来发展计划
２０１２年生产经营工作的重点是主营业务的增长，生产经营管理成本的控制，产业化项目的投产等方面。
１、巩固核心市场地位，扩大新的市场增长点。
在国内市场，巩固通信、电力等核心市场地位，同时从石油石化、军品、船机、港机、ＩＤＣ数据中心等行业入手，扩大公司在其他细分市场的占有率，将其中一个行业成长为公司新的核心市场。
在海外市场，借鉴２０１１年市场拓展的成功经验，通过与中兴、华为等通信设备制造商的长期合作进入海外通信市场，并与国外通信运 营商合作开发新兴市场；在出口销售上以东南亚市场的成功开发为借鉴，进一步拓展中东市场。
２、严格控制生产管理成本，实现降本增效。
２０１１年公司的营业收入有一定幅度增长，但净利润下降，主要原因一方面是因市场竞争的结果，海外市场毛利率较低。为进一步保持竞争优势，尤其是海外市场的竞争优势，公司将通过严格控制生产经营和管理成本，严格按照财务预算制度执行，在确保必要的费用和投入情况下，节约每一笔开支，做到降低成本，开源节流，增加效益，实现公司的年度经营目标。
３、做好募投项目的建成投产工作。
智能环保集成电站产业化项目和研发中心项目两个建设项目是公司上市募集资金项目，目前正有序地开展建设，两个建设项目建成后，公司将会在２０１２年实施投产，公司今年的生产经营工作增加很大的工作量，公司管理层已做出明确的分工和规划，确保项目按期按质完成。
４、坚持技术创新，把研发中心建设成行业的产学研基地，成为公司长远发展的动力。
以现有研发队伍为依托，利用公司地处上海的区域优势，加强和高校、科研院所、行业协会的交流与合作，在产品开发过程中，重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题。通过研发中心项目的实施，构建国内一流的柴油发电机组研发平台，从而确保公司未来技术开发和创新计划的实现。
５、坚持推行绩效考核体系，完善ＥＲＰ系统管理，加大人才引进力度。
绩效考核体系的多年推行，将公司的经营绩效与员工的日常工作绩效相结合，使员工能够有责任、自觉地做好各项工作，在此基础上，公司将通过人力资源体系的完善，建立岗位职能描述、岗位能力要求和岗位考核体系、岗位培训体系，进一步完善人才梯队建设。同时还将加大对核心人力和重要人才的引进工作，主要集中在营销精英、技术专才、管理人才等方面，通过人才引进，改善公司的整体人员结构，带动企业可持续发展。
ＥＲＰ系统的上线运行为企业实现精益管理创造了一个管理平台，多年的成功运行使管理层和广大员工认识到其重要性，２０１２年将全面覆盖公司的各业务模块，为企业打造一个高效、清晰的工作平台，实现精益管理、流程管理、规范管理，从而创造管理效益。
§４ 重要事项
４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 科泰控股有限公司 | ８４，１２０，０００ | ０ | ０ | ８４，１２０，０００ | 首发承诺 | ２０１３．１２．２９ |
| 蔡行荣 | ２２０，０００ | ５５，０００ | ０ | １６５，０００ | 高管持股 | 按深交所相关规定锁定 |
| 合计 | ８４，３４０，０００ | ５５，０００ | ０ | ８４，２８５，０００ | － | － |
４．２ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
截止到 ２０１２年３月３１日，已支付增资款 ３，０００．００万元。
４、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金７，０００．００万元暂时性补充流动资金。截止到 ２０１２年３月３１日，已支付 ５，０００．００万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
１、２０１１年１月２４日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金１５，０９８，７３３．９５元。
２、公司于２０１２年１月根据监管部门的检查意见，将ＩＰＯ信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用９５万元归还至募集资金专户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金７，０００．００万元暂时性补充流动资金。截止到 ２０１２年３月３１日，已支付 ５，０００．００万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | １、公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇；２、持有本公司５％以上股份的股东上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司；３、本公司控股股东ＣＯＯＬＴＥＣＨ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ（科泰控股有限公司）及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇；４、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华。 | １、避免同业竞争的承诺；２、避免同业竞争的承诺；３、发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺；４、本人离职后半年内，不转让所间接持有（或控制）的发行人股份，在任职期间每年转让的本人间接持有（或控制）的发行人股份不超过本人间接持有（或控制）的发行人股份总数的百分之二十五。 | １、报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；２、报告期内，上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；３、报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺；４、报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经信永中和会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属本公司普通股股东的净利润为４０，１１１，３１５．２２元，可供分配利润为１００，８０１，６８２．４９元，公司年末资本公积金余额为６５４，６３７，８９１．８７元。
２０１２年３月２８日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》；拟以２０１１年末总股本１６，０００万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１．５元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币２，４００万元。预案实施后，公司剩余未分配利润７６，８０１，６８２．４９元结转以后年度分配。以上分配方案经２０１２年４月２４日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
借款合同
１、中信银行股份有限公司上海分行于２０１１年１０月２４日出具信银沪审复字【２０１１】４０３号文件同意给予本公司综合授信额度人民币１００，０００，０００．００元，授信期限为一年。截止至２０１１年１２月３１日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款２０，０００，０００．００元，期限自２０１１年１０月２７日至２０１２年１０月２７日。报告期内合同正常履行。
２、本公司于２０１１年３月２３日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为２０１１年授字０５３号的《授信额度协议》，额度金额为人民币１４０，０００，０００．００元，授信期限自２０１１年３月２３日至２０１２年３月１６日。授信额度内分类额度的具体情况：
授信协议：２０１１年授字０５３号；
贷款额度：人民币１２００万元；
贸易融资额度：人民币１００００万元；
保函额度：人民币２８００万元。
截止至２０１１年１２月３１日，本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行出口商业发票贴现贷款２，１８５，９８６．６美元（折合人民币１３，７７３，６７９．１９元），期限自２０１１年１０月１７日至２０１２年３月１６日。报告期内已全额偿还。
３、２０１０年３月１９日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于２０１０年５月１４日向香港大新银行借款ＨＫＤ６，０００，０００．００元，借款期限为２０１０年５月１４日至２０１５年４月１４日。主要担保情况如下：
ａ、香港特别行政区政府担保ＨＫＤ４，８００，０００．００元；
ｂ、戚韶群、谢松峰负无限责任担保；
ｃ、严伟立担保不小于ＨＫＤ１２，０００，０００．００元。
按照合同约定，需向香港大新银行按月分５９期还本付息，每期偿还本息ＨＫＤ１１６，２９５．４０元。截至报告期末已偿还本金ＨＫＤ２９１，９００．０２元。
上海科泰电源股份有限公司
法定代表人：谢松峰
２０１２年４月２４日
证券代码：３００１５３ 证券简称：科泰电源 公告编号：２０１２－０１３
上海科泰电源股份有限公司
２０１１年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
２、本次股东大会以现场方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议召开时间：２０１２年４月２４日（星期二）上午１０：００
２．会议召开地点：公司三楼大会议室
３、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
４、会议主持人：谢松峰先生。
５、公司于２０１２年３月２８日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
６、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表１７人，代表股份１２０，０８０，７４０股，占公司有表决权股份总数的 ７５．０５ ％。列席本次会议的有：公司董事６人（其中董事严伟立先生委托董事马恩曦先生代为列席，独立董事杨俊智先生和赵蓉女士委托独立董事黄海林代为列席）、监事２人（其中监事刘雪慧女士委托监事李忠明先生代为列席）、公司部分高级管理人员、公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所林琳律师。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；
独立董事黄海林先生代表独立董事在本次会议上作了《独立董事２０１１年度述职报告》，本报告内容请详见２０１２年３月３０日证监会指定的信息披露网站上的公司２０１１年年度报告。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（二）审议通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；
本报告内容请详见２０１２年３月３０日证监会指定的信息披露网站上的公司２０１１年年度报告。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（三）审议通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；
２０１１年度公司实现营业总收入４８５，０５５，１６７．３８ 元，较上年同期增长 １０．７７％，营业利润 ４２，６１８，１８０．６８元，较上年同期下降 ２８．０７％，利润总额 ４５，２５６，９０１．２４元，较上年同期下降 ２４．３１％，净利润 ４０，１１１，３１５．２２ 元，较上年同期下降２１．３１％。报告期内，公司取得了稳定的经营业绩。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（四）审议通过《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》；
《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１１年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（五）审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司２０１１年度财务报表的审计报告》〔ＸＹＺＨ／２０１１ＧＺＡ２０３８号〕，公司２０１１年年初未分配利润８７，４４９，８２６．５０元，应付２０１１年度普通股股利２４，０００，０００．００元，经审计的公司２０１１年度实现归属本公司普通股股东的净利润为４０，１１１，３１５．２２元，根据有关规定按２０１１年度公司实现净利润的１０％提取法定公积金２，７５９，４５９．２３元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１００，８０１，６８２．４９元，资本公积金余额为６５４，６３７，８９１．８７元。
公司２０１１年度利润分配预案为：拟２０１１年末总股本１６，０００万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１．５元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币２，４００万元。
预案实施后，公司剩余未分配利润７６，８０１，６８２．４９元结转以后年度分配。
同意１２０，００４，３５０股，占出席本次大会股东所持表决权的９９．６３６４％；反对１００股，弃权７６，２９０股。
（六）审议通过《关于２０１２年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
公司依据薪酬与绩效考核制度，制定了《２０１２年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（七）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币１．６亿元综合授信额度的议案》；
根据公司经营的实际需要，同意向交通银行股份有限公司青浦支行申请２０１２年度１６，０００．００ 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（八）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币１．４亿元综合授信额度的议案》；
根据公司经营的实际需要，同意向中国银行股份有限公司青浦支行申请２０１２年度１４，０００．００ 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（九）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币１亿元综合授信额度的议案》；
根据公司经营的实际需要，同意向中信银行股份有限公司松江支行申请２０１２年度１０，０００．００ 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（十）审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；
同意续聘信永中和为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所有限公司２０１２年度的审计费用，授权董事会根据２０１２年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（十一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
根据中国证监会近期关于上市公司完善分红政策及其决策机制的指导意见，结合公司经营实际情况，现对《公司章程》中相关条款进行修订并提请股东大会审议，具体修订条款为：
原章程：第一百五十五条 公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，否则，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。
修订为：第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％；
（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。
上述事项经公司股东大会审议通过。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。
修订后的《公司章程（２０１２年３月）》请详见证监会指定的信息披露网站。
同意１２０，０８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股。
（十二）审议通过《关于公司２０１１年关联交易及２０１２年度关联交易计划的议案》。
为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对２０１１年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对２０１２年可以预计的关联交易进行了规划。
同意８，４８０，７４０股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％；反对０股，弃权０股（两位关联股东代表回避表决）。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；
２、律师姓名：林琳；
３、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
１、上海科泰电源股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；
２、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会
２０１２年４月２４日
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