§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人路楠、主管会计工作负责人蓝宗烛及会计机构负责人(会计主管人员)蓝宗烛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
路楠 | 56,250,000 | 0 | 0 | 56,250,000 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
俞国骅 | 39,562,500 | 0 | 0 | 39,562,500 | 高管锁定 | - |
杭州博泰投资管理有限公司 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
张佶 | 1,875,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 高管锁定 | - |
商巍 | 1,406,250 | 0 | 0 | 1,406,250 | 高管锁定 | - |
陈武军 | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | 高管锁定 | - |
蒋士平 | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | 高管锁定 | - |
蓝宗烛 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 高管锁定 | - |
王勇 | 351,562 | 0 | 0 | 351,562 | 高管锁定 | - |
合计 | 109,570,312 | 0 | 0 | 109,570,312 | - | - |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额 (元) | 1,220,793,606.31 | 1,204,042,526.42 | 1.39% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,177,188,668.77 | 1,159,167,568.69 | 1.55% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.03 | 6.92 | 1.59% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,640,080.11 | -11.72% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | -65.71% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 72,841,746.02 | 60,275,248.71 | 20.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,710,895.43 | 16,742,503.21 | 5.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | 1.43% | 0.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.34% | 1.36% | -0.02% |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
1.报告期内,投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降59.64%(绝对额减少807.11万元),主要系公司因收购MW SECURITY AB的股权而预付的股权转让款所致。
2.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加100万元,主要系本期公司的子公司浙江思创理德物联科技有限公司收到了少数股东的投资款100万元所致。 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,375,206.70 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 339,833.55 | |
少数股东权益影响额 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,189.85 | |
所得税影响额 | -246,727.56 | |
合计 | 1,398,122.84 | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6、在过去积累的基础上,充分整合各种资源,从硬件制造,系统配套,项目应用等方面,实现RFID业务的实质性发展。
7、加快上下游整合步伐,利用优势,抓住良机,有效利用资本运作方法,促进公司转型进程。 |
3.2 业务回顾和展望
报告期末股东总数(户) | 14,859 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
俞国骅 | 11,097,500 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 3,580,000 | 人民币普通股 |
第一生命保险株式会社 | 1,199,961 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,051,030 | 人民币普通股 |
张佶 | 612,500 | 人民币普通股 |
商巍 | 468,750 | 人民币普通股 |
王斐 | 360,050 | 人民币普通股 |
刘羿雯 | 335,900 | 人民币普通股 |
陈小窕 | 326,285 | 人民币普通股 |
陈武军 | 312,500 | 人民币普通股 |
蒋士平 | 312,500 | 人民币普通股 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司董事、监事、
高级管理人员 | 1、公司股东之路楠、博泰投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,博泰投资还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。公司股东之俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇、沈洁、孙连喜承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份。2、发行人全体股东承诺:若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任,或被有关主管部门处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。3、发行人全体股东承诺:若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。4、发行人全体股东承诺:若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。 | 公司董事、监事、高级管理人员
均遵守了所作的承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司董事、副总经理俞国骅 | 俞国骅先生特别承诺:2011年6月15日-2012年5月4日期间,不再以任何形式减持公司股份。 | 报告期内, 俞国骅先生
遵守所作承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 94,088.29 | 本季度投入募集资金总额 | 117.77 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,476.83 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
电子商品防盗射频软标签及RFID应答器技术改造项目 | 否 | 9,829.00 | 9,829.00 | 68.72 | 4,402.25 | 44.79% | 2012年04月26日 | 40.98 | 不适用 | 否 |
电子商品防盗硬标签技术改造项目 | 否 | 7,246.00 | 7,246.00 | 49.05 | 2,074.58 | 28.63% | 2012年04月26日 | 134.73 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,075.00 | 17,075.00 | 117.77 | 6,476.83 | - | - | 175.71 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 27,075.00 | 27,075.00 | 117.77 | 16,476.83 | - | - | 175.71 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 目前,电子商品防盗硬标签募投项目年产能8000万个,贡献产能达到计划产能的一半以上。
上述两项募投项目资金使用进度均低于预计使用进度,主要系一方面公司本着控制风险、确保效益的原则,提高精益化管理水平、加强设备成本控制,在保证产能、质量的同时,尽可能节约投入,以确保项目的经济效益;另一方面募投项目中的自动化设备的通用性要求提高,尚需整合、完善各生产环节的自动化方案,确保资金的使用效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司超额募集资金共计77,013.29万元。经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,本公司计划使用10,000万元超募资金永久性补充流动资金。截至2011年3月31日,公司尚未将该10,000万元从募集资金专户转入自有资金账户。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截止2010年5月27日,本公司已经向2个募集资金项目投入自筹资金2,951.99万元。2010年7月,经第一届董事会第十一次会议审议通过,本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,951.99万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途:尚未使用的募集资金余额为78,535.43万元,已承诺部分将按计划投入募集资金项目,超募资金待确定投资项目后再使用。
去向:剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2011年度实现净利润89,504,429.61元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,950,442.96元后,加年初未分配利润120,503,339.66元,减2011年4月支付普通股利100,500,000.00元,截至2011 年12 月31 日止,公司可供分配利润为100,557,326.31元。
公司2011年度进行利润分配预案:以现有总股本167,500,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币 4元(含税),共计 67,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度。该方案已于2012年3月13召开的2011年度董事会审议通过,并于2012年4月17日召开的2011年度股东大会审议通过。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事长 :
路 楠
2012年4月24日