§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	陈保华
主管会计工作负责人姓名	张美
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王晓红

公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，６１１，９００，３４５．４９	２，５７７，０２７，７６９．１３	１．３５
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６２０，３６８，４８５．８７	１，５２８，３２７，７７２．３６	６．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０１	２．８４	５．９９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７１，１１５，３２２．１８		４７．４７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１３		４４．４４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７７，００８，２３３．６５	７７，００８，２３３．６５	１．５９
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	０．００
稀释每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	０．００
加权平均净资产收益率（％）	４．８９	４．８９	减少０．７９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．８４	４．８４	减少０．８９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１３０，２３９．３６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，０１４，４００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８８，９５４．５６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８０，１９５．９５
所得税影响额	－１３７，７１１．７８
合计	７５５，２０７．４７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２０，４９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈保华	１４８，３９２，４４９	人民币普通股
周明华	１２０，２９１，０００	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	２１，００９，１５１	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	１１，００１，３３１	人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	１０，８８６，１６２	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	９，５８０，４４７	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	８，８７１，４５４	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	７，７７６，８３２	人民币普通股
翁震宇	７，７００，０６２	人民币普通股
孙德统	７，３３３，０１５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
交易性金融资产	３，３９６，７３９．９４	５，５３０，９８５．３８	－２，１３４，２４５．４４	－３８．５９％
预付款项	１５，３７７，７２５．７０	１０，５８９，８８９．７７	４，７８７，８３５．９３	４５．２１％
其他应收款	６，８９１，７１９．２１	１６，１９６，６８０．１９	－９，３０４，９６０．９８	－５７．４５％
应付职工薪酬	２５，９７０，４３７．７０	３６，８１９，６９８．６３	－１０，８４９，２６０．９３	－２９．４７％
应付利息	２，８００，２９０．１３	５，６１３，３２８．６１	－２，８１３，０３８．４８	－５０．１１％
其他应付款	９，２２４，０６３．７２	１５，７２８，９３７．０５	－６，５０４，８７３．３３	－４１．３６％

（１）交易性金融项目期末数较期初数减少３８．５９％，主要系本期公司与银行签定的远期

外汇交割，导致交易性金融资产减少。

（２）预付款项项目期末数较期初数增加４５．２１％，主要系随公司生产规模的扩大，相应

预付材料款等增加所致。

（３）其他应收款项目期末数较期初数减少５７．４５％，主要系本期收到出口退税款所致。

（４）应付职工薪酬期末数较期初数减少２９．４７％，主要系本期支付２０１１年度的年终奖，

相应应付职工薪酬减少。

（５）应付利息期末数较期初数减少５０．１１％，主要系本期归还部分采用一次性还本付息

的借款，因此相应的应付利息减少。

（６）其他应付款项目期末数较期初数减少４１．３６％，主要系本期支付收购南通华宇化工

科技有限公司部分股权转让款，相应的其他应付款减少。

３．１．２报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
营业税金及附加	３，０６１，３６２．４９	１８，３０４，９０３．１８	－１５，２４３，５４０．６９	－８３．２８％
财务费用	４，７４９，９８５．９７	１，９９０，８５３．３２	２，７５９，１３２．６５	１３８．５９％
资产减值损失	４３，０７５．０２	１，７１５，８１９．９５	－１，６７２，７４４．９３	－９７．４９％
公允价值变动损益	－２，１３４，２４５．４４	－	－２，１３４，２４５．４４	－１００．００％
投资收益	２，２２３，２００．００	－	２，２２３，２００．００	１００．００％
营业外收入	１，０２６，２３３．０８	４，３００．００	１，０２１，９３３．０８	２３７６５．８９％
营业外支出	７１８，５５０．５８	１，２２１，７４６．９１	－５０３，１９６．３３	－４１．１９％
所得税费用	１３，３３８，０３５．７７	２１，９１５，４０３．４１	－８，５７７，３６７．６４	－３９．１４％

（１）营业税金及附加本期数较上年同期数减少８３．２８％，主要系上期房产交付，而本期无该等情况发生，因此相应的营业税、土地增值税减少。

（２）财务费用本期数较上年同期数增加１３８．５９％，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增加。

（３）资产减值损失本期数较上年同期数减少９７．４９％，主要系本期收回账龄较长的应收款，因此相应计提的坏账准备减少。

（４）公允价值变动收益本期数较上年同期数减少１００％，主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，相应的公允价值变动损益减少。

（５）投资收益本期数较上年同期数增加１００％，主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，相应的投资收益增加。

（６）营业外收入本期数较上年同期数增加１０２万元，主要系本期收到的政府补助增加所致。

（７）营业外支出本期数较上年同期数减少４１．１９％，主要系１）本期处置固定资产损失减少；２）本期捐赠支出减少。

（８）所得税费用本期数较上年同期数减少３９．１４％，主要系上期房产产生收益，且所得税率为２５％，高出母公司所得税率１０个百分点，本期无该等情况发生，因此本期计提的所得税费用减少。

３．１．３报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明

序号	姓名	获授股票期权数量（万份）	获授期权数量占总期权数量的比例	获授期权数量占总股本的比例
１	杜军董事	７０．２	３．４６％	０．１３０％
２	苏严董事	３５．１	１．７３％	０．０６５％
３	祝永华董事、副总经理兼董事会秘书	５８．５	２．８８％	０．１０９％
４	王善金董事	４６．８	２．３０％	０．０８７％
５	李博副总经理	５８．５	２．８８％	０．１０９％
６	余建中副总经理	５８．５	２．８８％	０．１０９％
７	蔡民达副总经理	５８．５	２．８８％	０．１０９％
８	胡功允副总经理	５８．５	２．８８％	０．１０９％
９	陈其茂副总经理	５２．６５	２．５９％	０．０９８％
１０	徐春敏副总经理	４６．８	２．３０％	０．０８７％
１１	王飚副总经理	４６．８	２．３０％	０．０８７％
小 计		５９０．８５	２９．０９％	１．０９９％
１２	公司认为应当激励的其他核心管理技术人员（合计９０人）	１２０６．２７	５９．３９％	２．２４％
１３	预留股票期权（合计９人）	２３４	１１．５２％	０．４３％
	合 计	２０３１．１２	１００％	３．７７％

（１）２０１２年１－３月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加４７．４７％，主要系本

期随着公司销售规模的扩大，公司本期收到货款较多，从而导致经营活动产生的现金流量净额增加。

（２）２０１２年１－３月投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加４１．６４％，主要系：１）本期购买固定资产和无形资产减少；２）本期对外投资减少。

（３）２０１２年１－３月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少１４８．４９％，主要系本期归还银行借款同比增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	姓名	部门	职务
１	王红莲	制剂质量研究部	制剂项目管理总监助理
２	孟艳华	汛桥分厂厂部领导	常务副厂长
３	李巧霞	制剂研发部	经理
４	金敏	证券办	证券事务代表
５	童增元	综合贸易部	经理兼客户服务部经理
６	胡玲萍	审计部	经理
７	蒋敏贵	综合贸易部	副经理
８	邵玲强	综合贸易部	副经理
９	王天君	保安部	经理
１０	孙得元	汛桥分厂Ⅲ车间	主任
１１	王瑞锦	川南一分厂能源管理部	经理
１２	彭俊清	制剂研发部	副经理
１３	滕哲翊	制剂制造部	副经理
１４	金辉	华南公司	华南公司副总经理
１５	尹学长	公司安环部	ＥＨＳ总监助理兼经理
１６	周虎	川南一分厂厂部领导	厂长
１７	黄文锋	汛桥分厂生产技术部	副经理
１８	陈建文	汛桥分厂安环部	经理
１９	许丕杰	制剂制造部	制剂分厂生产总监助理兼制剂制造部经理
２０	孙德泽	汛桥分厂生产辅助车间	主任
２１	朱艳	汛桥分厂化验室	原料药汛桥分厂分析总监助理兼主任
２２	应卫达	川南一分厂工程部	工程部副经理兼机电修车间主任
２３	芦启锋	汛桥分厂生产技术部	经理
２４	涂国良	汛桥分厂厂部领导	副厂长
２５	杜忠干	人力资源部	经理
２６	赵筱虹	汛桥分厂质量管理部	经理
２７	张美	财务部	财务总监兼经理
２８	王友虎	川南一分厂生产部	副经理兼一车间主任
２９	葛菊彩	川南一分厂质量管理部	总监助理兼质管部经理
３０	邵绍良	川南一分厂厂部领导	厂长助理兼工程部经理
３１	王玲长	汛桥分厂安环部	经理助理
３２	杨斌	汛桥分厂生产技术部	副经理

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司执行了２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年末总股本５３８，６０７，２８５股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１元（含税），共计５３，８６０，７２８．５元（含税）。

上述利润分配实施公告刊登于２０１２年４月１３日（星期五）的中国证券报Ａ２１版、上海证券报Ｂ６０版、证券时报Ｄ５３版及上海证券交易所网站上，并于２０１２年４月２５日现金分红到账后实施完毕。

浙江华海药业股份有限公司

法定代表人：陈保华

２０１２年４月２４日

股票简称：华海药业 股票代码：６００５２１ 公告编号：临２０１２－０１３号

浙江华海药业股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十三次董事会临时会议于二零一二年四月二十四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年一季度报告全文及正文》

表决情况：同意：９票 反对：０票 弃权：０票。

二、审议通过了《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》

１、股票期权激励计划数量的调整情况：

鉴于原激励对象荆琪已离职，根据《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）第十二章第三十二条第三点的规定，“激励对象因辞职或离职，或因激励对象与公司的劳动合同到期后，双方未重新续签劳动合同而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。”故取消荆琪尚未行权的股票期权９．３６万份，并予以注销，因此公司股票期权数量由原来的２０４０．４８万份调整为２０３１．１２万份。同时，公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的１１１人调整为１１０人。

具体情况如下：

项目	本期数	上年同期数	增加额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	７１，１１５，３２２．１８	４８，２２４，６５８．０６	２２，８９０，６６４．１２	４７．４７％
投资活动产生的现金流量净额	－８３，５０４，１７１．７４	－１４３，０８０，３８２．５２	５９，５７６，２１０．７８	４１．６４％
筹资活动产生的现金流量净额	－５２，３０６，８３０．９７	１０７，８６６，６７４．０１	－１６０，１７３，５０４．９８	－１４８．４９％

公司董事会认为应当激励的其他核心管理技术人员（包括预留部分股票期权的激励对象）共９９人，具体名单如下：

发行时所作承诺

公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。

经征询陈保华先生及周明华先生，截至报告期末，均按照承诺履行。

３３	潘招军	川南二分厂生产技术部	经理
３４	金婧	制剂化验室	副主任
３５	颜峰峰	原料药产品研发部	副经理
３６	王才炳	汛桥分厂仓库管理部	副经理
３７	黄想亮	原料药产品研发部	副经理
３８	林丽红	原料药注册部	原料药注册总监兼研究院院长助理
３９	徐银根	制剂工程部	副经理
４０	陶娟	制剂质量管理部	制剂分厂质量管理总监助理兼经理
４１	何灵敏	华南公司生产技术部	生产技术部经理
４２	刘晓鸣	制剂技术部	制剂分厂技术总监助理兼制剂技术部经理

４３	王贡芳	汛桥分厂计量室	工程二部经理兼计量室主任
４４	郭建平	制剂工程部	副经理
４５	范卫星	川南二分厂	副厂长
４６	向科	原料药产品研发部	经理助理
４７	周助宽	华南公司	总经理助理
４８	金永君	川南二分厂	厂长
４９	陈宝珍	汛桥分厂质量管理部	原料药汛桥分厂质量管理总监助理
５０	杨凯	川南一分厂技术部	经理
５１	章仁国	采购部	采购总监兼经理
５２	王金朝	原料药质量研究部	副经理
５３	刘燕峰	原料药注册部	经理
５４	朱立坚	汛桥分厂机电仪车间	主任
５５	周勇	信息和保密管理部	经理
５６	王鹏	原料药产品研发部	经理
５７	夏莉	制剂注册部	副经理
５８	林良通	江苏筹建组	筹建组负责人
５９	何斌	总经理办公室	主任
６０	翁震宇	川南一分厂仓库管理部	主任
６１	黄龙	江苏筹建组	车间主任
６２	朱挺	川南一分厂１１车间	副主任
６３	李明	川南一分厂生产部	经理助理
６４	邓明歌	企业文化管理部	副经理
６５	林满文	Ⅳ车间	原料药中试总监助理兼ＩＶ车间主任
６６	孟铮	公司质量管理部	经理
６７	卓先林	华南公司质量部	副经理
６８	龚欠林	江苏筹建组	生产部副经理
６９	单学军	汛桥分厂ⅩⅣ车间	主任
７０	汤军	制剂工程部	制剂分厂工程、设备总监兼经理
７１	李小奎	采购部	副经理
７２	叶春	原料药质量研究部	原料药质量研究总监助理兼经理
７３	吴大振	制剂车间Ⅳ	车间主任
７４	周雪金	川南一分厂１０车间	主任
７５	任如平	川南一分厂动力车间	主任
７６	侯伟胜	川南一分厂１７车间	主任
７７	吴兴波	川南一分厂厂部领导	厂长助理
７８	卢志放	汛桥分厂厂部领导	副厂长兼工程一部经理
７９	徐招杰	川南二分厂ｗ０２车间	副主任
８０	潘朝智	川南一分厂８车间	副主任
８１	侯辉君	川南一分厂５车间	副主任
８２	周才宗	制药设备有限公司	经理助理
８３	张云华	制药设备有限公司	副总经理
８４	张华东	规范市场部	经理
８５	梁立君	市场开发部	经理
８６	余瑛	项目管理部	经理
８７	王 海	美国公司	副总经理
８８	郭晓迪	美国公司	行政副总经理
８９	王民法	美国公司	质量检验与分析总监
９０	竺 伟	上海奥博	副总经理
９１	时惠麟	董事会办公室	董事
９２	张席妮	总经理办公室	副总经理
９３	叶存孝	总经理办公室	副总经理
９４	郭俊	川南二分厂厂部领导	原料药质量总监助理兼川南二分厂质量总监
９５	Ｐｉｅｔｅｒ	制剂分厂厂部领导	制剂生产技术执行总监
９６	贺燕娜	无菌制剂项目部	无菌制剂技术总监兼经理
９７	谢宝军	川南二分厂厂部领导	副厂长
９８	李强明	川南分厂	川南质量分析总监
９９	姚汝奇	川南一分厂	副厂长

２、股票期权激励计划行权价格的调整情况：

鉴于２０１２年４月１９日公司向全体股东实施了每１０股派发现金红利１元（含税）的２０１１年度利润分配方案，根据公司２０１０年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

（１）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

Ｐ＝Ｐ０÷（１＋ｎ）

（２）派息

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；Ｐ为调整后的行权价格。

根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出：

股票期权行权价格为：７．６５－０．１＝７．５５（元）

预留部分股票期权行权价格为：１４．５１－０．１＝１４．４１（元）

综上所述，公司本次股票期权激励计划每份期权的行权价格由７．６５元调整为７．５５元，其中，预留股票期权的行权价格由１４．５１元调整为１４．４１元。调整自２０１２年４月２４日起生效。

董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生属于《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》受益人，已经回避表决，其余四名非关联董事（三名为独立董事）参与了表决并一致同意该议案。

表决情况：同意：４票 反对：０票 弃权：０票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一二年四月二十四日