§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，７０９，２６９，６７８．４２	３，６８４，５９６，２４３．０２	０．６７
所有者权益（或股东权益）（元）	２，４５８，５５１，８１１．６０	２，４１７，５７０，７４７．３３	１．７０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９４	３．８７	１．８１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２６，８８４，９１５．９７		１４２．４８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４		１４０．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４０，９８１，０６４．２７	４０，９８１，０６４．２７	２９．２３
基本每股收益（元／股）	０．０６６	０．０６６	１１．８６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６６	０．０６６	１１．８６
稀释每股收益（元／股）	０．０６６	０．０６６	１１．８６
加权平均净资产收益率（％）	１．６８	１．６８	减少０．０８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６８	１．６８	减少０．０８个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４１，６１８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
连云港港口集团有限公司	２６２，３８０，０００	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	３５，８８０，０００	人民币普通股
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	１２，５９０，０００	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	９，６６５，１２５	人民币普通股
昆明盛世景投资中心（有限合伙）	８，０００，０００	人民币普通股
周桂月	５，０００，０００	人民币普通股
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	５，０００，０００	人民币普通股
周厚娟	５，０００，０００	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪	１，９４１，４８９	人民币普通股
冯国雄	１，８１８，０８３	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

序号	资产负债表目	期末余额	年初余额	增减变化	变化率（％）
①	预付款项	４，０２８，９３９．４０	６，１９２，６５０．００	－２，１６３，７１０．６	－３４．９４
②	其他应收款	３，０８４，２９９．９４	２，２４６，７２５．７０	８３７，５７４．２４	３７．２８
③	应交税费	３９，０２４，４２２．８４	２１，４３０，２８５．２３	１７，５９４，１３７．６１	８２．１０
④	应付利息	５，９５８，３３３．３４	３２，７７０，８３３．３７	－２６，８１２，５００．０３	－８１．８２

变动原因说明：

①预付款项减少原因：年初部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。

②其他应收款增加原因：报告期内开拓市场的业务人员借用的备用金余额增加。

③应交税费增加原因：报告期内应交货物港务费余额增加。

④应付利息减少原因： “１０连云债”在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息，于每年１月份支付。

单位：人民币元

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（％）
①	管理费用	６２，８９８，１１８．５７	３８，７３６，４０６．６９	２４，１６１，７１１．８８	６２．３７
②	投资收益	１８，２９５，９１７．３０	６，５４０，５４９．５４	１１，７５５，３６７．７６	１７９．７３
③	归属于母公司所有者的净利润	４０，９８１，０６４．２７	３１，７１２，０９５．７６	９，２６８，９６８．５１	２９．２３

变动原因说明：

①管理费用增加原因： 根据公司《经营业绩考核暂行办法》确定２０１２年一季度考核兑现奖金同比增加，同时报告期列支的福利费同比增加。

②投资收益增加原因：被投资单位新东方和新陆桥经营效益稳步增长，贡献的投资收益同比增加。

③归属于母公司所有者的净利润增加原因： 主要是本期投资收益增加。

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（％）
①	经营活动产生的现金流量净额	２６，８８４，９１５．９７	－６３，２８９，８７７．６９	９０，１７４，７９３．６６	１４２．４８
②	投资活动产生的现金流量净额	－２４，９５２，２４３．１６	－３，３４１，８８５．８７	－２１，６１０，３５７．２９	－６４６．６５
③	筹资活动产生的现金流量净额	－４２，２６０，８６９．６２	５５４，２８３，４６７．３７	－５９６，５４４，３３６．９９	－１０７．６２

变化原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额增加原因： 报告期内公司强化应收账款管理，提高了客户收现率的要求，公司收现率较大提高。

②投资活动产生的现金流量净额减少原因： 支付的购建固定资产及在建工程的现金增加。

③筹资活动产生的现金流量净额减少原因：去年同期收到非公开发行募集资金。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、报告期内公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司２个两万吨级散货泊位后方堆场建设正在有序进行。

２、公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司２－４＃液化专业泊位安全预评价意见、城市规划意见等已经主管部门审批通过；环评、岸线使用、海域使用权等正在申报审批之中。

３、报告期内，５５－５７＃泊位完成３００米码头基槽段的疏浚工作；基本完成钢管桩的预制工作，大管桩也已完成总量近三分之一的预制工作。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。

参与２０１１年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

参与２０１１年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

报告期内承诺人均按照承诺履行相关事项。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１１年度利润分配为每１０股派送３股股票股利并派送０．４元现金红利（含税），共计派送股票股利１８７，３００，４０８股，共计派送现金红利２４，９７３，３８７．７２元；将于二季度内具体实施。

江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人：李春宏

２０１２年４月２４日

证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１２－０１５

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１２年４月１３日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于２０１２年４月２４日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事９人，参与会议表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议如下议案：

一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司（下称：灌河港务）将向商业银行申请不超过２亿元借款，用于海河联运区２个两万吨级泊位及配套设施工程建设，董事会同意公司为其本次银行借款提供担保。

在银行借款到位之前，董事会同意公司按照一年期银行基准利率为灌河港务提供累计不超过１亿元工程垫付款项，灌河港务在银行借款到位之日起１５日内归还公司资金本息。

授权董事长签署与本次担保及借款相关的合同文件等，授权经营层办理具体担保和借款相关事宜。

独立董事对上述担保并提供工程垫付款事项发表的同意的独立意见，认为上述行为没有损害公司及股东的合法权益。

待签署上述具体合同文件后，将另行发布公告。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２５日

证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１２－０１６

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１２年４月１３日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于２０１２年４月２４日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事４人（监事顾正龙先生于２０１２年４月２３日提出《辞职报告》，公司于４月２４日发布了公告，公告编号：临２０１２－０１４），实际参与表决的监事４人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议表决如下议案：

一、审查通过了《公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意：４票； 反对：０票； 弃权：０票

二、审查通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：４票； 反对：０票； 弃权：０票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２５日