§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王忠岩
主管会计工作负责人姓名	马阳新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓庆祝

公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，３７６，３７７，７１１．８８	１，５１５，２８９，８５９．１５	－９．１７
所有者权益（或股东权益）（元）	５００，３５９，７７３．７３	５０４，４０１，５０８．７４	－０．８０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．７２	４．７６	－０．８４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６４，２０２，２６７．００		－４１．５２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６１		－４１．３５
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－４，０２６，６７８．８５	－４，０２６，６７８．８５	－２５０．８２
基本每股收益（元／股）	－０．０４	－０．０４	－２５８．７３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０４	－０．０４	－２４９．８１
稀释每股收益（元／股）	－０．０４	－０．０４	－２５８．７３
加权平均净资产收益率（％）	－０．８０	－０．８０	减少１．３４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．８０	－０．８０	减少１．３８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２９，１８４．３８
所得税影响额	７，０００．００
少数股东权益影响额（税后）	７，１２３．７５
合计	－１５，０６０．６３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２，０３０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
辽宁时代万恒控股集团有限公司	６０，０５２，６３１
辽宁万恒集团有限公司	９９６，２７９	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	８５７，８９５	人民币普通股
辽宁利盟国有资产经营有限公司	８５７，８９５	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	７１１，３４７	人民币普通股
关秀华	３００，０００	人民币普通股
孙稳石	２６８，５２２	人民币普通股
徐开东	２０７，４７７	人民币普通股
赵学军	１６３，２００	人民币普通股
李恒彬	１５６，９００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减幅度％
货币资金	８４，０２２，７９４．２４	１５９，７８１，１５４．３２	－４７．４１
应付票据		２２５，９００．００	－１００．００
应付职工薪酬	－５，２２７，４５０．６４	５，７４６，５６６．０４	－１９０．９７

货币资金减少主要是偿还借款金额较大所致。

应付票据减少主要是票据到期支付所致。

应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬余额较大所致。

２、利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度％
营业收入	１８１，７８５，８７３．４７	３０６，９９７，８３４．４７	－４０．７９
营业成本	１５２，４３７，３６１．５２	２６１，７２６，２１２．９０	－４１．７６
营业税金及附加	１，２０３，３８０．９１	９，２０４，８５０．５７	－８６．９３
投资收益	４２０，０９８．０６	１０１，４０６．７８	３１４．２７
营业利润	－３，５３８，４９０．１９	９，４５２，２５７．２０	－１３７．４４
营业外收入	－１８，０００．００	１８，５７４．９０	－１９６．９０
营业外支出	１１，１８４．３８	１６８，２９１．７０	－９３．３５
利润总额	－３，５６７，６７４．５７	９，３０２，５４０．４０	－１３８．３５
所得税费用	５２６，６３４．８５	３，６３１，５６７．２４	－８５．５０
净利润	－４，０９４，３０９．４２	５，６７０，９７３．１６	－１７２．２０
归属于母公司所有者的净利润	－４，０２６，６７８．８５	２，６６９，８３７．０９	－２５０．８２
少数股东损益	－６７，６３０．５７	３，００１，１３６．０７	－１０２．２５

营业收入和营业成本减少主要原因是从事房地产开发业务的子公司销售的商品房，按照企业会计准则规定尚未满足收入确认条件，结转的收入和成本较上年同期减少所致。

营业税金及附加减少主要原因是从事房地产开发业务的子公司确认的收入较上年同期减少较多，按照税法规定计提相关各项税金及附加减少所致。

投资收益增加主要是由于上年同期联营企业亏损额较大，确认对其的投资损失所致。

营业外收入、营业外支出属于非经常性收支，无可比性。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益变动较大主要是由于公司主营业务收入和成本减少，导致公司营业利润和利润总额大幅减少，同时所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益减少。

３、现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度％
经营活动产生的现金流量净额	６４，２０２，２６７．００	１０９，７８６，３９８．０９	－４１．５２
投资活动产生的现金流量净额	－１，０９４，１６７．０８	－２４６，３８０．００	３４４．１０
筹资活动产生的现金流量净额	－１３８，７８８，１８６．５２	－１０７，４３７，９０６．４７	２９．１８

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于营业收入减少影响，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少，另外本期支付的费用和往来款项金额较大。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年采购固定资产金额较高所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还借款金额较大所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至本年中期，公司从事房地产开发业务的子公司，按照企业会计准则规定可以确认的销售收入，将会较上年同期有较大幅度减少。因而公司预计年初至本年中期期末累计净利润可能与上年同期相比发生较大幅度下降。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红。

辽宁时代万恒股份有限公司

法定代表人：王忠岩

２０１２年４月２５日

证券代码：６００２４１   股票简称：时代万恒    编号：临２０１２－００９

辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会

第七次会议（临时会议）决议公告暨召开公司

二○一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第七次会议（临时会议）于２０１２年４月２３日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月１７日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

一、辽宁时代万恒股份有限公司２０１２年第一季度报告；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、关于修改《公司章程》的议案；

公司因２０１１年度资本公积金转增股本的预案已经获得公司股东大会的批准，故现对《公司章程》做如下修改：

１、修改章程第六条

原第六条“公司注册资本为人民币１０，６００万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币１８，０２０万元。”

２、修改章程第十九条

原第十九条“公司股份总数为１０，６００万股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股１０，６００万股，占总股本的１００％。”

现修改为“公司股份总数为１８０，２００，０００股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股１８０，２００，０００ 股，占总股本的１００％。”

此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、关于召开公司二○一二年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

（一）召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年５月１１日上午９时；

２、会议地点：辽宁时代大厦１２楼会议室；

３、召集人：董事会；

４、会议方式：现场。

（二）会议审议事项：

关于修改《公司章程》的议案；

（三）会议出席对象

１、截止２０１２年５月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

２、登记时间：２０１２年５月９日（上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００）

３、登记地点：大连市中山区港湾街７号辽宁时代大厦１２楼本公司董事会办公室

（五）其他事项

联系地址：大连市中山区港湾街７号辽宁时代大厦１２楼本公司董事会办公室

联系电话：０４１１－８２７９８００１－１２１２ 传真：０４１１－８２７９８３１７

邮政编码：１１６００１ 联系人：蒋明、马雨

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

（六）备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

２０１２年４月２５日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对的，授权时请注明）

委托人：（签字盖章）

身份证号码或组织机构代码：

委托人持有股份数：

委托人帐户卡号码：

委托时间：

受托人：

身份证号码：

受托时间：