§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 407,028,021.42 | 416,513,410.91 | -2.28% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 372,582,002.93 | 372,463,209.78 | 0.03% |
总股本(股) | 124,983,000.00 | 124,983,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 25,666,424.77 | 26,767,867.17 | -4.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 118,793.15 | 3,639,060.59 | -96.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,221,681.05 | -8,340,258.66 | -34.55% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.09 | -0.07 | -28.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.029 | -96.55% |
稀释每股收益(元/股) | 0.001 | 0.029 | -96.55% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.03% | 1.02% | -0.99% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.01% | 0.93% | -0.94% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
4、2012年3月29日,公司与内蒙古德晟金属制品有限公司签订162万元合同,截止报告期,合同履行中。
5、2012年3月31日,公司与济南德泽机电设备有限公司签订120万元合同,截止报告期,合同履行中。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃 | 4、除非万力达电气明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。
5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。” | 报告期内,庞江华、朱新峰严格履行承诺一和承诺二,黄文礼、赵宏林、吕勃严格履行承诺二 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -840.50 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,000.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 160,849.31 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -19,278.04 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200.00 | |
所得税影响额 | -23,681.81 | |
少数股东权益影响额 | 40.00 | |
合计 | 146,888.96 | - |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 13,003 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
庞江华 | 11,296,413 | 人民币普通股 |
黄文礼 | 8,865,301 | 人民币普通股 |
赵宏林 | 4,740,441 | 人民币普通股 |
新坐标投资集团有限公司 | 2,865,200 | 人民币普通股 |
吕勃 | 2,805,000 | 人民币普通股 |
朱新峰 | 2,601,717 | 人民币普通股 |
杭州新坐标建设工程检测有限公司 | 1,220,704 | 人民币普通股 |
张奕萍 | 1,032,200 | 人民币普通股 |
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙) | 755,175 | 人民币普通股 |
黄柏行 | 578,000 | 人民币普通股 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 0.00% | ~~ | 50.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 5,915,099.27 |
业绩变动的原因说明 | 业绩下降的原因:一是国际国内宏观经济趋向仍不明朗,国内电力自动化市场的增长预期仍存在不确定因素,虽然本公司不断加大市场开拓力度且已取得较高的市场份额,但尚无法确定销售业绩的突发式增长;二是本公司近年持续加大研发投入,期间费用增幅加大,对利润增长将产生不利影响;三是本公司对外投资项目尚未产生利润,无法对经营业绩带来贡献。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 理财产品 | 无 | 交行理财产品-结构性存款 | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 43.26% | 0.00 |
2 | 理财产品 | 0 | 建行利得赢保本理财产品 | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 43.26% | 0.00 |
3 | 基金 | 510150 | 消费ETF | 3,000,000.00 | 988,726 | 2,270,114.90 | 4.91% | -729,885.10 |
4 | 基金 | 510120 | 非周ETF | 3,000,000.00 | 1,263,806 | 2,181,329.16 | 4.72% | -818,670.84 |
5 | 股票 | 110023 | 易方医疗 | 2,000,000.00 | 1,980,318 | 1,609,998.55 | 3.48% | -390,001.45 |
6 | 股票 | 601558 | 华税风电 | 270,000.00 | 6,000 | 90,480.00 | 0.20% | -179,520.00 |
7 | 股票 | 002557 | 洽洽食品 | 40,000.00 | 1,300 | 34,762.00 | 0.08% | -5,238.00 |
8 | 股票 | 601616 | 广电电气 | 38,000.00 | 2,000 | 18,000.00 | 0.04% | -20,000.00 |
9 | 股票 | 002538 | 司尔特 | 13,000.00 | 500 | 12,115.00 | 0.03% | -885.00 |
10 | 股票 | 300168 | 万达信息 | 14,000.00 | 500 | 10,000.00 | 0.02% | -4,000.00 |
期末持有的其他证券投资 | 20,000.00 | - | 8,677.50 | 0.02% | -11,322.50 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 160,849.31 |
合计 | 48,395,000.00 | - | 46,235,477.11 | 100% | -1,998,673.58 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减变动(%) | 变动原因 |
货币资金 | 70,820,484.27 | 110,445,026.13 | -35.88% | 主要是报告期购买了银行理财产品导致银行存款减少 |
交易性金融资产 | 46,235,477.11 | 21,254,755.15 | 117.53% | 主要是报告期末购买了银行理财产品所致 |
应收利息 | 247,144.97 | 382,586.83 | -35.40% | 主要是报告期定期存款余额下降,导致应收利息期末余额同比减少 |
其他应收款 | 11,678,567.11 | 5,729,539.78 | 103.83% | 主要是办事处备用金及投标保证金增加所致 |
应付职工薪酬 | 1,214,998.33 | 5,738,671.73 | -78.83% | 主要是报告期支付了员工上年度年终奖金 |
应交税费 | 202,617.68 | 2,014,986.23 | -89.94% | 主要是报告期利润下降导致应交所得税下降所致 |
项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减变动(%) | 变动原因 |
营业收入 | 25,666,424.77 | 26,767,867.17 | -4.11% | 主要是报告期受市场竞争加剧及季节性影响所致 |
管理费用 | 8,790,549.97 | 5,564,192.09 | 57.98% | 主要是报告期研发投入加大所致 |
资产减值损失 | 134,660.02 | -43,811.03 | 407.37% | 主要是报告期回款较上年同期减少所致 |
公允价值变动收益 | -19,278.04 | -304,702.38 | 93.67% | 主要是报告期子公司持有交易性金融资产价值变动影响 |
投资收益 | 160,849.31 | 678,762.14 | -76.30% | 主要是报告期子公司投资于新股和基金减少所致 |
营业利润 | -2,005,963.38 | 3,064,156.14 | -165.47% | 主要是报告期收入下降,以及管理费用增长使得营业利润下降 |
营业外收入 | 2,042,012.55 | 839,923.97 | 143.12% | 主要是报告期收到了增值税退税所致 |
营业外支出 | 1,040.50 | 28,236.49 | -96.32% | 主要是报告期固定资产处置损失减少所致 |
非流动资产处置损失 | 840.50 | 23,236.49 | -96.38% | 主要是报告期固定资产处置损失减少所致 |
利润总额 | 35,008.67 | 3,875,843.62 | -99.10% | 主要是报告期收入下降,以及管理费用增长使得营业利润下降 |
所得税费用 | -18,672.79 | 342,151.23 | -105.46% | 主要是报告期利润下降导致应交所得税下降影响所得税费用所致 |
净利润 | 53,681.46 | 3,533,692.39 | -98.48% | 主要是报告期营业利润下降,使得本期企业所得税较上年同期下降 |
归属于母公司所有者的净利润 | 118,793.15 | 3,639,060.59 | -96.74% | 主要是报告期母公司营业利润下降,使得本期企业所得税较上年同期下降 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,221,681.05 | -8,340,258.66 | -34.55% | 主要是报告期合并报表范围内控股子公司青山矿业股东往来款减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,402,860.81 | -12,403,586.35 | -128.99% | 主要是报告期购买银行理财产品增加导致现金流出增加所致 |
证券投资情况说明
3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户,并报备了深圳证券交易所,公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形,不存在违法违规的交易。
4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账,证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:庞江华
珠海万力达电气股份有限公司
二0一二年四月二十三日