§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人（会计主管人员）孙实发声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	７，１７６，１８１，４１７．８２	６，４７７，３６４，３７３．５３	１０．７９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，８３３，７８８，２３２．７７	２，７７３，３５９，６６３．１９	２．１８％
总股本（股）	９６４，４１１，１１５．００	９６４，４１１，１１５．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９３８	２．８７６	２．１６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２，０１４，２５２，５６６．３８	１，６７７，３３５，４４７．４１	２０．０９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５５，２３４，２３４．４９	８５，６５４，４７５．８８	－３５．５２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２４４，６５８，８４７．９６	－１５３，４３４，３２６．２６	－５９．４６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２５４	－０．１５９	－５９．４６％
基本每股收益（元／股）	０．０５７	０．０８９	－３５．９６％
稀释每股收益（元／股）	０．０５７	０．０８９	－３５．９６％
加权平均净资产收益率（％）	１．９７％	３．４５％	－１．４８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４８％	３．２３％	－１．７５％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４７９，３３６．６９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１９，３１３，５８７．４４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１，３１３，１７０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，０７６，６５６．１７
少数股东权益影响额	－１１３，２１７．７８
所得税影响额	－２，５３０，４８３．０７
合计	１３，８００，７２３．７３	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１１日	董事会办公室	电话沟通	个人	郭先生	公司生产经营情况及燃料乙醇情况
２０１２年０２月１４日	董事会办公室	电话沟通	个人	徐先生	公司生产经营情况及公司债发行情况
２０１２年０３月２０日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司生产经营情况

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金本报告期比上年末增长５７．２４％，主要是为归还短期融资券增加资金存量；

２、交易性金融资产本报告期比上年末减少９２．７５％，主要是受远期外汇合约浮动盈亏影响；

３、其他应收款本报告期比上年末增长９７．０８％，主要是一季度燃料乙醇补贴款尚未到账；

４、存货本报告期比上年末增长５１．９８％，主要是公司根据对未来玉米情况的预判及生产经营需要，增加了玉米存量所致；

５、交易性金融负债本报告期比上年末增长１００．００％，主要是受远期外汇合约浮动盈亏影响；

６、应付账款本报告期比上年末增长５９．２８％，主要是公司加大玉米采购量，相应的应付玉米款增加；

７、应付职工薪酬本报告期比上年末减少６５．４４％，主要是发放了上年末计提的年终奖金等；

８、应交税费本报告期比上年末减少４２１．１７％，主要是原料采购量增加形成增值税留抵所致；

９、应付利息本报告期比上年末增长３９．４９％，主要是本期发行公司债券，已计提尚未支付的债券利息使之增加；

１０、长期借款本报告期比上年末增长４６．４８％，主要是公司为改善财务结构，增加长期借款的借入；

１１、应付债券本报告期比上年末增长１００．００％，主要是本期发行公司债券所致；

１３、营业税金及附加比上年同期增长４１７．５３％，主要是受国家燃料乙醇消费税政策变化影响导致消费税增加；

１４、营业外收入比上年同期减少５７．００％，主要是受国家燃料乙醇补贴政策调整影响，导致燃料乙醇补贴减少；

１５、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少５９．４６％，主要是本期玉米等原料库存增加；

１６、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长３１．３８％，主要是本期资本性支出减少；

１７、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长１３１．４３％，主要是公司为了改善财务结构，通过发行公司债券，增加长期借款的借入，短期内偿还支出相应减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展远期结售汇业务，规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为－１，３１３，１７０．００元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１１９，３９４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中粮集团有限公司	２００，０００，０００	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	３０，４０１，５１２	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深	１８，３５１，７２４	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	１３，６２０，９３７	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	９，１０５，８４０	人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	８，４２７，１９８	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	６，２８５，８５３	人民币普通股
林京钢	４，９００，０００	人民币普通股
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金	４，４７９，８９３	人民币普通股
胡卫俊	４，０００，０７２	人民币普通股

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
远期外汇合约	７９，８１２，６６０．００	５３，８４９，３８０．００	－１，３１３，１７０．００	１．９０％
合计	７９，８１２，６６０．００	５３，８４９，３８０．００	－１，３１３，１７０．００	１．９０％

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１２－０２６

中粮生物化学（安徽）股份有限公司五届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１３日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十四次董事会会议的书面通知。２０１２年４月２４日上午召开了公司五届十四次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

１、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息及知情人登记管理制度＞的议案》。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日