§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人（会计主管人员）莫京声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１２，８２５，０４５，４７８．００	１２，８５９，５０６，９７１．００	－０．２７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５０４，８９３，６３０．００	１，３４５，３４９，２５９．００	１１．８６％
总股本（股）	８３４，１２６，２４１．００	８３４，１２６，２４１．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８０	１．６１	１１．８０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，８７７，８７２，０９１．００	１，５５６，８９８，０１１．００	２０．６２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４７，２４２，６２４．００	４５，８９２，６９６．００	２．９４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２２８，９７４，３０１．００	２３１，１３３，４５２．００	－１９９．０７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２７	０．２８	－１９６．４３％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	３．３１％	３．１１％	０．２０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９０％	３．０８％	－０．１８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－７７，８３９．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，０４４，８００．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－８７，１６３．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３８，５９２．００
所得税影响额	－１，０６６，２４６．００
少数股东权益影响额	１０，１１９．００
合计	５，８６２，２６３．００	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４６，８２５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市联合数码控股有限公司	４１３，０４４，８１２	人民币普通股
深圳市联合精英科技有限公司	５７，３６６，００９	人民币普通股
ＳＡＩＦ ＩＩ ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ （ＣＨＩＮＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ） ＬＩＭＩＴＥＤ	４４，９３５，３４９	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，０９７，５４１	人民币普通股
山东国窖酒业销售有限公司	３，３１９，４３６	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	３，０６３，３２７	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	３，０００，０００	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	２，８０２，０４２	人民币普通股
周广武	２，２３５，０５０	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	２，１８３，８９６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、交易性金融资产及负债变动原因：交易性金融资产及负债主要是由于公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益或亏损相对应的资产及负债，其变动是由于期末的公允价值所致。

２、应收账款：较年初增长２４％，主要系报告期业务增长所致。

３、可供出售金融资产：较期初增长９４％，为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致

４、在建工程：较年初增长１５％，为本公司在建供应链服务基地项目建设投入增加

５、递延所得税资产：较年初下降１０％，主要为本期公允价值变动收益产生的递延所得税所致

６、应交税费：较期初减少，主要系公司收到未尚抵扣的增值税进项税票增加所致

７、长期借款：较年初增长２０％，为报告期在建工程项目借款增加。

８、资本公积：较年初增加１．１７亿元，主要为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致

９、少数股东权益：较年初增加６９２万，主要系报告期新设非全资控股公司，少数股东投入资本增加所致

１０、营业收入、营业成本：营业收入、营业成本：分别较上年同期增长２０％、１７％，主要是深度供应链业务业务快速增长所致

１１、利息收入：较去年同期增长６３％，为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加

１２、管理费用：较上年同期增长２７％，主要系本公司为促进业务发展，员工薪酬及员工数量较去年同期均有增长

１３、财务费用：较上年同期增加，主要系报告期汇率波动较小，汇兑收益减少所致。

１４、公允价值变动收益净额：较上年同期增加５７７４万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。

１５、营业外收入：较上年同期增加６５６万，主要为收到的政府补助。

１６、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司报告期内深度供应链业务发展迅速，业务量较上年同期大幅增长，以致相应的存货大幅度增长。

１７、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原因是：本期购建固定资产、在建工程等长期资产支付现金６，６５８万元。

１８、筹资活动产生的净现金流分析：公司筹资活动现金流量较大是由于公司在广度业务需运用大量外币进行结算，为规避汇率波动的风险，公司运用远期外汇组合操作导致公司存在质押存款、质押贷款金额交易所致。本期增加主要是报告期流动资金借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８５，４６５，９５８．００
业绩变动的原因说明	根据２０１２年一季度的业绩情况，预期２０１２年上半年度的业绩８，５４６万元～１１，１０５万元。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月０１日	公司办公室	实地调研	机构	申银万国、博时基金、大成基金、甘肃信托等８人	谈论内容：公司基本情况、公司业务模式、物流基地情况、公司增发情况等；提供资料：公司宣传画册。
２０１２年０３月０２日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际、江苏瑞华、金元证券、汇丰投资等１５人	谈论内容：公司基本情况、公司业务模式等；提供资料：公司宣传画册。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０３４

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月１６日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２３日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１２年第一季度报告》。

二、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

三、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

提请董事会于２０１２ 年５ 月１０ 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０３６

关于公司全资子公司为公司

另一家全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足资金的正常运作，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或

“公司”）在２０１２ 年４月２３日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量不超过２５０万美元

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币２５６，６１０万元（或等值外币）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司全资子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

二、担保人的基本情况

公司名称：联怡（香港）有限公司

注册地点：香港新界沙田安耀街３号汇达大厦２２楼

董事：冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间：２００４年２月２０日

联怡香港目前注册资本为３６，０００万港元，为本公司的全资子公司。

截止２０１１年１２月３１日，联怡香港的总资产３３，６９７万元，净资产３３，３６６万元，总负债为３３１万元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为０．９８％。

三、被担保人的基本情况

公司名称：Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

注册地点：ＣＡＲＧＯ ＢＬＯＧ １５， ＳＵＩＴＥ ２００， ＮＯＲＴＨ ＨＡＮＧＡＲ ＲＤ ＪＦＫ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＩＲＰＯＲＴ， ＪＡＭＡＩＣＡ ＮＹ １１４３．

董事：冯均鸿、郑德威、Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｇｒａｊａｌｅｓ

成立时间：２００７年１２月７日

Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ目前注册资本为１０万美元，为本公司的全资子公司，公司全资子公司联怡（香港）有限公司持有其１００％的股份。

截止２０１１年１２月３１日，Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ的总资产１７４万美元，净资产２３万美元，总负债为１５１万美元，一年内到期的负债为０万美元，资产负债率为 ８６．７８％。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币２５６，６１０万元（或等值外币），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３５，５６２万元的１８９．２９％，其中逾期担保数量为０元。公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

六、备查文件：

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

２、《独立董事关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１２ 年４ 月２３ 日

证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１２－０３７

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１２年４月２３日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》，现就公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１２年５月１０日上午１０：００。

２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

６、会议期限：半天

７、股权登记日：２０１２年５月７日

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

三、会议出席对象：

１、截止２０１２年５月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师；

５、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

２、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

邮编：５１８０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。