§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）姚炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，２５４，９４２，４９１．５２	１，２９５，５１１，８７４．９１	－３．１３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７６０，１５７，０２１．３２	７５９，０９９，８２３．７０	０．１４％
总股本（股）	１９２，０００，０００．００	１９２，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９６	３．９５	０．２５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２４７，２１３，４８４．５３	２０８，６９０，１６１．８２	１８．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，０５７，１９７．６２	３，０２２，７９３．２１	－６５．０３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１３，６７８，４７４．３４	－３０，０９９，５４０．７６	－５４．５６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０７１	－０．１６	－５５．６３％
基本每股收益（元／股）	０．００４６	０．０１３	－６４．６２％
稀释每股收益（元／股）	０．００４６	０．０１３	－６４．６２％
加权平均净资产收益率（％）	０．２０％	０．３８％	－０．１８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３０％	０．３６％	－０．０６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３２１，０００．００	技改资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－９２１，４９１．０４	远期外汇结汇合约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５８，４００．００
所得税影响额	１２，４２１．５０
合计	－５２９，６６９．５４	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺：（１）实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（２）股东宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人、以及董事、监事和高级管理人员宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛，宁波远见股东唐予松、朱红松、江雪云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺在偿还银行贷款、补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

１、预付账款： 较年初下降２９％，主要是由于嘉兴公司土地使用权出让手续完成，预付帐款转入无形资产。２、无形资产：较年初上升２５％，是嘉兴土地使用权出让手续完成，预付帐款转为无形资产所致。

３、应付职工薪酬：较年初上升４５％，主要是由于嘉兴公司生产渐趋流畅，３月出货增加，计提的一线工资增加所致。

４、应交税费：较年初下降６８％，主要是由于生产备料存货增加和收到项目新增设备发票所致。

利润表：

５、销售税金及附加：较去年同期上升３２％，主要是由于销售上升所致，同时去年基数较低，所以上升比例较高。

６、财务费用：财务费用较同期上升比例较大，主要是由于新增贷款导致利息支出增加所致。

７、公允价值变动收益：较去年同期下降５６％，主要是未到期远期外汇结汇合同浮动损失增加所致。

８、投资收益：较去年同期上升１０２％，主要是到期远期结汇合约收益所致。

９、归属于母公司的净利润：较去年同期下降７５％，主要是由于公司２０１１年３月后调整了工资，增加了贷款，导致期间费用上升所致。

现金流量表：

１０、支付税费支出的现金：较去年同期增加３８％，主要是由于本期销售收入增加所致。

１１、取得投资收益收到的现金：较去年同期增加３８％，主要是由于本年度远期外汇合约到期结汇投资收益较同期增加。

１２、购建固定资产无形资产等长期资产支付的现金：较去年同期下降７５％，主要是由于公司项目新增设备已陆续到位，本期支付的设备款减少所致。

１３、分配股利、利润或支付利息支付的现金：较去年同期下降了７７％，主要是由于２０１１年度在３月份支付了社会公众股分红１２００万所致。

１４、偿还债务支付的现金：较去年同期增加５２４６万元，主要是由于２０１２年度贷款主要是续贷，在取得新贷款同时偿还了原贷款。

１５、汇率变动对现金等价物影响：较去年同期增加了２０４％，主要是汇率变动引起，因同期基数较低，所以影响比例较高。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２３，１７３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	１０，８０７，９２０	人民币普通股
宁波市远见投资咨询有限公司	５，２６３，２００	人民币普通股
宁波高新区达人管理咨询有限公司	５６０，０００	人民币普通股
广东志成冠军集团有限公司	５２３，２１７	人民币普通股
王富泉	４５０，８４９	人民币普通股
卢碧霞	４０９，０２４	人民币普通股
郭克义	２２０，０００	人民币普通股
李永寿	２１０，００１	人民币普通股
周强	１８９，１００	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１８３，６１７	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	５０．００％	～～	８０．００％
	预计２０１２年上半年实现归属于母公司净利润较去年同期下降５０％－８０％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３４，３５４，８９２．３４
业绩变动的原因说明	整体收入有一定增长，但因募投项目生产体系建成不久，尚在稳步过渡阶段，内销团队的经营成果尚不明显，折旧与管理成本增加稀释利润。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月２６日	宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司 陈柏儒； 财通基金管理有限公司 曹丽娟。	公司经营与发展

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１５

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于２０１２年４月１３日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于２０１２年４月２３日（周一）下午１４时在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１２年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）《关于自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

同意公司使用不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％的总额度购买单项银行理财产品的投资期限不超过９０天的银行保本型理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年四月二十五日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１６

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１２年４月１８日以邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年４月２３日通过现场结合通讯方式在宁波公司会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事３名，实际出席参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

一、关于公司２０１２年第一季度报告的议案

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

经核查，公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，该事项决策程序合法合规。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，且有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二О一二年四月二十五日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１８

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于自有闲置资金投资银行保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为加强资金使用效率，提高资金收益，拟在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买银行保本理财产品。具体如下：

一、投资说明

１、 公司用于银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

２、 根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行保本型理财产品，购买理财产品总额度不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。

３、 公司运用闲置资金投资的品种限于银行保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。

４、 单项银行理财产品的投资期限不超过９０天。

５、 公司投资保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

二、投资银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

１、投资风险

（１）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

（３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

２、公司内部风险控制

（１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

（２）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买产品为银行保本理财产品，协议中明确界定产品类型为保本，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年四月二十五日