§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	曹培玺
主管会计工作负责人姓名	周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑清

公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）郑清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２５７，８９３，９８２，６６４．００	２５４，３６５，３９３，３０６．００	１．３９
所有者权益（或股东权益）（元）	５１，４７９，８１１，２２７．００	５０，０７５，２６３，６６０．００	２．８０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６６	３．５６	２．８１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	８，０１３，０１１，５６９．００		４２．７５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５７		４２．５０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９１９，３５９，１１０．００	９１９，３５９，１１０．００	３０６．３３
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	２５０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	５００．００
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	２５０．００
加权平均净资产收益率（％）	１．８１	１．８１	增加１．３９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６９	１．６９	增加１．３６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，１３１，９２４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８２，５４１，１１５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４７，５０７
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	５３１，９８３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，８９２，０９４
所得税影响额	－１５，８４３，１４７
少数股东权益影响额（税后）	－１２，１９９，７５１
合计	５８，７４２，８６３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２１６９７户（其中Ａ股１２０７８８户，Ｈ股７５６户，ＡＤＲ１５３户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	２，５７８，７４６，６２５	境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司	６０３，０００，０００	人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	４２２，６７９，９３９	人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司	４１６，５００，０００	人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司	４１４，０５０，７６０	境外上市外资股
福建省投资开发集团有限责任公司	３７４，４６６，６６７	人民币普通股
大连市建设投资有限公司	３０１，５００，０００	人民币普通股
建银国际资本管理（天津）有限公司	２５１，３４６，４００	人民币普通股
中国长江三峡集团公司	１００，０００，０００	人民币普通股
南通投资管理有限公司	９２，１８８，０３５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

比较２０１２年３月３１日及２０１１年１２月３１日的合并资产负债表，并比较截至２０１２年３月３１日及２０１１年３月３１日止三个月期间的合并利润表各科目，金额变动较大的项目如下：

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	变动金额	变动率％
应收票据（１）	９７３，６８０，８６５	５６３，３６２，１２８	４１０，３１８，７３７	７２．８３
预付款项（２）	１，７２１，１１６，５３２	１，０３２，２４４，６９４	６８８，８７１，８３８	６６．７４
应收股利（３）	２４０，４１８，３９３	１２０，１１８，３９３	１２０，３００，０００	１００．１５
应付票据（４）	１２５，７０３，６５６	１３，４４８，４７８	１１２，２５５，１７８	８３４．７１
预收款项（５）	６９，４５２，０３０	１３０，８４３，０５９	－６１，３９１，０２９	－４６．９２
应交税费（６）	－３３８，１２１，５１３	－９９４，７５０，０３７	６５６，６２８，５２４	－６６．０１
应付利息（７）	９７７，２６６，７６６	６８７，４２７，０７０	２８９，８３９，６９６	４２．１６
其他流动负债（８）	５，５６８，２１５，９０９	１０，６０７，３５７，１２５	－５，０３９，１４１，２１６	－４７．５１
专项储备（９）	３７，０７９，３１７	２７，０２１，２７５	１０，０５８，０４２	３７．２２
外币报表折算差额（１０）	－２２１，８４７，８２８	－５７０，９７３，４０１	３４９，１２５，５７３	－６１．１５

项目	截至２０１２年３月３１日止三个月期间	截至２０１１年３月３１日止三个月期间	变动金额	变动率％
营业税金及附加（１）	１６４，１７６，６７７	９８，４０１，０５４	６５，７７５，６２３	６６．８４
财务费用（２）	２，３０１，８６４，３７０	１，７３１，９２４，１７５	５６９，９４０，１９５	３２．９１
投资收益（３）	２６３，９７８，４７２	１７７，７０７，９６６	８６，２７０，５０６	４８．５５
所得税费用（４）	４８５，１８０，２０６	１８７，１４９，１０６	２９８，０３１，１００	１５９．２５
归属于本公司股东的净利润（５）	９１９，３５９，１１０	２２６，２６０，２８１	６９３，０９８，８２９	３０６．３３

合并资产负债表项目
（１）公司本期期末应收票据较期初有所增加，主要是本期采用应收票据结算增加；
（２）公司本期期末预付款项较期初有所增加，主要原因是预付燃料款增加；
（３）公司本期期末应收股利较期初有所增加，主要原因是本公司参股企业本期进行分红；
（４）公司本期期末应付票据较期初有所增加，主要是本期燃料采购使用票据结算增加；
（５）公司本期期末预收款项较期初有所减少，主要原因是预收供汽、供热款确认为收入；
（６）公司本期期末应交税费借方余额有所下降，主要原因是进项增值税抵扣；
（７）公司本期期末应付利息较期初有所增加，主要原因是应付债券等本期产生利息未到付款期；
（８）公司本期期末其他流动负债较期初有所减少，主要原因是本期归还到期短期融资券；
（９）公司本期期末专项储备较期初有所增加，主要原因是联营企业煤炭企业提取专项储备基金；
（１０）公司本期期末外币报表折算差额较期初有所减少，主要原因是汇率变动所致。
合并利润表项目
（１）公司本期营业税金及附加较上年同期有所增加，主要是作为税金附加缴纳基数的流转税本期缴纳额同比增加；
（２）公司本期财务费用较上年同期有所增加，主要原因是去年人民币贷款三次加息翘尾影响；
（３）公司本期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是本公司以成本法核算的参股企业本期进行分红；
（４）公司本期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是盈利同比增加。

（５）公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期有所增加，主要原因是：１）２０１１年一季度以后境内上网电价有所调整，境内发电业务亏损面有所下降；２）公司抓住了新加坡电力市场良好机遇，新加坡发电业务盈利同比增加；及３）公司成本控制有效，为盈利增长奠定了基础。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

变更前				变更后
固定资产类别	预计使用年限（年）	预计使用残值（％）	年折旧率 （％）	固定资产类别	预计使用年限（年）	预计使用残值（％）	年折旧率 （％）
房屋	６－４５	０－１１	２．１１－ １６．６７	房屋	８－３０	３	３．２３－１２．１３
建筑物	１１－４０	０－１１	２．３８－ ８．１８	建筑物	２７－５０	０－５	２－３．５２
发电及供热设备	８－２５	０－１１	３．８－ １１．２５	发电及供热设备	１３－２０	３－５	４．７５－７．４６
输电线路	１０－３０	０－１１	３．１７－９	输电线路	３０	５	３．１７
变电配电设备	５－２２	０－１１	４．３２－１８	变电配电设备	１９	５	５
通讯线路及设备	５－１４	０－１１	６．７９－２０	通讯线路及设备	１３	５	７．３１
自动化控制及仪器仪表	５－２２	０－１０	４．３２－２０	自动化控制及仪器仪表	１０	３	９．７
水工机械设备	１０－１６	０－５	５．９４－１０	水工机械设备	１５	３	６．４７
检修维护设备	５－１８	０－１０	５．５６－２０	检修维护设备	１４	５	６．７９
生产管理用设备及工器具	３－１８	０－１０	５．５６－ ３３．３３	生产管理用设备及工器具	５－８	０－３	１２．１３－２０
运输设备	６－２０	０－１１	４．７５－ １６．６７	运输设备	８－２７	３－５	３．５２－１２．１３
非生产用设备及工器具	３－１８	０－５	５．５６－ ３３．３３	非生产用设备及工器具	５－７	０－３	１３．８６－２０

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

华能国际电力股份有限公司

法定代表人：曹培玺

２０１２年４月２４日

证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号：２０１２－０２１

华能国际电力股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一二年四月二十四日以书面形式召开第七届董事会第八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一二年四月六日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、关于固定资产会计估计变更的议案

１、为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，依照《企业会计准则》等相关法规的规定，结合公司的实际情况，同意自２０１２年１月１日起对公司固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行变更。

２、同意公司编制的《华能国际电力股份有限公司关于固定资产会计估计变更的公告》，授权刘国跃董事根据实际情况对该公告进行适当调整，并进行适当的信息披露。

二、公司２０１２年第一季度财务报告

同意公司编制的２０１２年第一季度财务报告。

三、公司２０１２年第一季度报告

同意公司编制的２０１２年第一季度报告。

四、关于提请股东大会延长一般性授权发行人民币债券等债务融资工具期限的议案

经公司２０１１年３月２９日第六届董事会第十六次会议审议，并经公司２０１１年５月１７日２０１０年年度股东大会审议通过了《关于一般性授权发行人民币债券等债务融资工具的议案》，同意公司在经股东大会批准之日起的１２个月内在中国境内或境外一次或分次发行本金总额不超过５０亿元人民币债券的债务融资工具；一般及无条件授权董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于） 在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

鉴于前述议案的有效期将于２０１２年５月１６日到期，为保证公司人民币债券发行工作的顺利推进，同意提请公司２０１１年年度股东大会将前述授权有效期延长自２０１２年５月１６日起２４个月，授权内容不变。

本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、关于公司向晋兴能源提供融资担保的议案

１、同意公司向山西西山晋兴能源有限责任公司（“晋兴能源”）提供总额不超过４亿元人民币的融资担保（“本次担保”）。公司将在相关协议签署后根据适用法规和上市规则的要求进行披露。

２、授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，就本次担保签署相关协议、进行适当信息披露以及处理其他与本次担保有关的事宜。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一项议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件一。

以上决议于二〇一二年四月二十四日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

附件一：

关于固定资产会计估计变更议案的独立董事意见

华能国际电力股份有限公司独立董事意见

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第八次会议拟审议《关于固定资产会计估计变更的议案》。公司第七届董事会独立董事经审阅与该议案相关的文件后认为：公司本次对固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更，结合了公司的实际情况，参照了行业其他企业的标准，符合《企业会计准则》的相关要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本次会计估计变更的审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

华能国际电力股份有限公司

第七届董事会独立董事

邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文

２０１２年４月２４日

证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１２－０２２

华能国际电力股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一二年四月二十四日以书面形式召开第七届监事会第七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一二年四月六日以书面形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、公司２０１２年第一季度财务报告

同意公司编制的２０１２年第一季度财务报告。

二、公司２０１２年第一季度报告

同意公司编制的２０１２年第一季度报告。

监事会认为：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于固定资产会计估计变更的议案

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，依照《企业会计准则》等相关法规的规定，结合公司的实际情况，同意自２０１２年１月１日起对公司固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行变更。具体变更详见公司编制的《华能国际电力股份有限公司关于固定资产会计估计变更的公告》。

监事会认为：公司本次对固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更，结合了公司的实际情况，参照了行业其他企业的标准，符合《企业会计准则》的相关要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本次会计估计变更的审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

以上决议于二〇一二年四月二十四日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

２０１２年４月２５日

证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１２－０２３

华能国际电力股份有限公司

关于固定资产会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会计估计变更情况概述

１、变更日期：２０１２年１月１日。

２、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照《企业会计准则》等相关法规的规定，结合公司的实际情况，对境内固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更。

３、变更前后情况如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华能集团公司	自２０１０年１２月２３日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行５亿股Ａ股股票在３６个月内不上市交易。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	为进一步避免与华能国际的同业竞争，２０１０年９月１７日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用５年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用５年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	是	－

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，参照了行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更均属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

经测算，本次会计估计变更按现有合并报表范围单位估算，预计将使公司２０１２年度折旧费用减少约人民币７亿元。

四、审批程序

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议于２０１２年４月２４日分别审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》，同意公司对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更，结合了公司的实际情况，参照了行业其他企业的标准，符合《企业会计准则》的相关要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本次会计估计变更的审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更，结合了公司的实际情况，参照了行业其他企业的标准，符合《企业会计准则》的相关要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本次会计估计变更的审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司

２０１２年４月２５日