§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人高俊岐及会计机构负责人(会计主管人员)赵英涛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 6,063,937,305.89 | 5,291,113,612.44 | 14.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,395,234,016.10 | 2,414,174,425.43 | -0.78% |
总股本(股) | 718,861,000.00 | 718,861,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.33 | 3.36 | -0.89% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 1,029,497,204.29 | 1,138,893,797.57 | -9.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,492,054.85 | 12,925,590.01 | -250.80% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,587,204.92 | -252,848,253.31 | 85.13% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | -0.35 | 85.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.027 | 0.018 | -250.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.027 | 0.018 | -250.00% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.81% | 0.54% | -1.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.02% | 0.62% | -1.64% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 2,161,650.79 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,284,872.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,503.00 | |
所得税影响额 | -473,523.60 | |
合计 | 5,040,502.19 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 3、在每一次业务开展前,首先制定详细的投资策略与计划,将风险降至可以承受的程度,并充分评估投资风险与收益。
4、在每一次业务开展过程中,由公司审计部对投资过程进行监控,授权操作部门及时将有关情况进行上报,确保风险可控。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、报告期末公司持有的棉花期货合约的公允价值变动损益为31.84万元。
2、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加89.56%,系本报告期公司收到公司债券款所致。
2、应收票据较年初增加110%,系报告期公司以银行承兑汇票方式结算增加所致。
3、应收账款较年初增加54.19%,主要系本报告期公司外销增加,出口信用证结算滞后所致。
4、应付账款较年初增加35.43%,主要系本报告期公司应付原材料款增加所致。
5、应交税费较年初减少707.78%,主要系本报告期公司增值税期末未抵扣税金影响所致。
6、资产减值损失较上年同期减少47.72%,主要系公司本报告期计提的坏账准备减少所致。
7、公允价值变动损益较上年同期增加117.45%,系公司期末持有的棉花期货合约公允价值变动所致。
8、营业利润较上年同期减少248.30%,主要系本报告期市场低迷、产品价格下降、能源成本增加、毛利率降低所致。
9、营业外收入较上年同期增加4943.57%,主要系本报告期公司收到的政府补助及公司处置固定资产损益较同期增加所致。
10、利润总额较上年同期减少214.21%,主要系报告期营业利润减少所致。
11、所得税费用较上年同期减少85.62%,主要系本报告期应纳税所得额同比减少所致。
12、净利润较上年同期减少251.24%,主要系本报告期公司利润减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加85.13%,主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加72.92%,主要系本报告期公司购置固定资产、无形资产和其他资产支付的现金同比减少影响所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加420.52%,主要系公司本报告期收到公司债券款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经公司2011年董事会四届十八次会议及第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1650号)核准,本公司向社会公开发行面值不超过人民币9亿元的公司债券,批复自核准发行之日起6个月内有效。2012年3月,公司本次向社会公开发行“2011年石家庄常山纺织股份有限公司公司债券”, 债券票面利率为8.20%,总额为人民币陆亿叁仟万元整(¥630,000,000.00)元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期末股东总数(户) | 41,946 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 345,514,011 | 人民币普通股 |
瞿明香 | 3,592,552 | 人民币普通股 |
刘芳 | 2,757,750 | 人民币普通股 |
吉林省兴国投资有限公司 | 2,530,353 | 人民币普通股 |
叶晶 | 2,255,879 | 人民币普通股 |
杨金英 | 2,212,551 | 人民币普通股 |
曹为宇 | 1,893,750 | 人民币普通股 |
袁建良 | 1,870,000 | 人民币普通股 |
深圳市昊创建筑工程有限公司 | 1,690,000 | 人民币普通股 |
林静如 | 1,658,567 | 人民币普通股 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月15日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 自然人 | 了解公司日常生产经营情况、整体搬迁进展情况和定向增发项目进展情况 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) |
棉花期货合约 | 1,635,043.00 | 1,811,625.00 | -381,356.00 | 0.08% |
合计 | 1,635,043.00 | 1,811,625.00 | -381,356.00 | 0.08% |
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2012年4月23日