§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９５６，５２９，７８５．４９	２，９９３，１１７，１６１．１２	－１．２２
所有者权益（或股东权益）（元）	８９８，１４４，３９６．６３	８８６，０７２，６０８．２３	１．３６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８１	１．７９	１．１２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１１，７８１，４７０．０２		－２７１．１１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２３		－２７１．１１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，０７１，７８８．４０	１２，０７１，７８８．４０	不适用
基本每股收益（元／股）	０．０２４３	０．０２４３	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２４１	０．０２４１	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．０２４３	０．０２４３	不适用
加权平均净资产收益率（％）	１．３５３２	１．３５３２	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．３４１３	１．３４１３	不适用

公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）雷蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	丁振国
主管会计工作负责人姓名	张德祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	雷蕾

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－８，９５３．０６	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１５０，０００	科技工业园产业引导扶持资金
所得税影响额	－３５，２６１．７３
合计	１０５，７８５．２１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		９２，５３４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
武汉长江通信产业集团股份有限公司	５０，０３４，６０４		人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	１２，０５０，００２		人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	２，７５０，６７８		人民币普通股
武汉联发投置业有限责任公司	１，７７３，２００		人民币普通股
陈晶莹	１，５１５，５７２		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	１，３２８，９４８		人民币普通股
熊辉亮	１，１８５，３９８		人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１，１００，０００		人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股１１	１，０７３，３０１		人民币普通股
范兵	１，０００，６９９		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	项目		期末数	期初数	增减金额	增减比例
１	预付款项		１，１５６．１９	８４４．５７	３１１．６２	３６．９０％
２	其他应收款		１，２９９．０８	９０１．５３	３９７．５５	４４．１０％
３	短期借款		２２，６１０．００	１７，１１０．００	５，５００．００	３２．１４％
４	应付票据		７，１７１．７４	２９．７４	７，１４２．００	１００％
５	应交税费		３，２１４．６０	６，４１５．０５	－３，２００．４５	－４９．８９％
６	其他应付款		７，４８３．０１	１１，７８２．４６	－４，２９９．４５	－３６．４９％
７	一年内到期的非流动负债		３７，３９１．６９	２５，５５５．６６	１１，８３６．０３	４６．３１％
	项 目		本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
８	营业税金及附加		１，３６９．１１	７１８．１０	６５１．０１	９０．６６％
９		销售费用	３６６．９６	１９６．９０	１７０．０６	８６．３６％
１０		投资收益	９１．５７	－７８．９５	１７０．５２	２１５．９９％
１１		营业外收入	２７１．８２	７０．０３	２０１．７９	２８８．１５％
１２		所得税费用	９４６．３４	３７３．５４	５７２．８０	１５３．３４％
１３		归属于母公司所有者的净利润	１，２０７．１８	－１，４６６．８１	２，６７３．９９	１８２．３０％
１４		经营活动产生的现金流量净额	－１１，１７８．１５	６，５３２．６１	－１７，７１０．７６	－２７１．１１％
１５		投资活动产生的现金流量净额	５，６７１．２５	－７１３．０７	６，３８４．３２	８９５．３３％
１６		筹资活动产生的现金流量净额	１２，９５７．２７	９８９．１２	１１，９６８．１５	１２０９．９８％

（１）预付账款期末余额较期初增加３１１．６２万元，增长比例３６．９０％，主要系全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司预付原料款增加所致。

（２）其他应收款期末余额较期初增加３９７．５５万元，增长比例４４．１０％，主要系全资子公司义马环保电力有限公司应收义马市政府铬渣处理补贴款所致。

（３）短期借款期末余额较期初增加５，５００万元，增长比例３２．１４％，主要系公司新增短期借款所致。

（４）应付票据期末余额较期初增加７，１４２万元，增长比例１００％，主要系公司新增应付银行承兑汇票所致。

（５）应交税费期末余额较期初减少３，２００．４５万元，降低比例４９．８９％，主要系本报告期公司缴纳中盈长江国际投资担保有限公司股权转让收益相关所得税４，２２２．５万元所致。

（６）其他应付款期末余额较期初减少４，２９９．４５万元，降低比例３６．４９％，主要系公司取得参股子公司武汉学府房地产有限公司２０１１年度红利５，５７１．３万元，冲减前期应付武汉学府房地产有限公司非经营性借款所致。

（７）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加１１，８３６．０３万元，增长比例４６．３１％，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

（８）本报告期营业税金及附加较上年同期增加６５１．０１万元，增长比例９０．６６％，主要系本报告期公司科技工业园开发与建设收入较上年同期增加所致。

（９）本报告期销售费用较上年同期增加１７０．０６万元，增长比例８６．３６％，主要系本报告期内随着公司科技工业园开发与建设收入规模的增加，营销投入较去年同期增加所致。

（１０）本报告期投资收益较上年同期增加１７０．５２万元，增长比例２１５．９９％，主要系本报告期公司按权益法核算的投资收益较去年同期增加所致。

（１１）本报告期营业外收入较上年同期增加２０１．７９万元，增长比例２８８．１５％，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣补贴较去年同期增加所致。

（１２）本报告期所得税费用较上年同期增加５７２．８０万元，增长比例１５３．３４％，主要系本报告期公司营业利润较去年同期增加所致。

（１３）本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加２，６７３．９９万元，增长比例１８２．３０％，主要系①本报告期内随着公司科技工业园开发与建设收入规模的增加，主营业务利润较上年同期增加２，１６４．２０万元；②公司全资子公司义马环保电力有限公司在托管期，本年度主营业务利润较上年同期减少亏损７９４．６８万元。

（１４）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１７，７１０．７６万元，降低比例２７１．１１％，主要系①公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司２０１２年不纳入合并报表范围，销售回款与去年同期相比减少６，８４９万元；②公司缴纳中盈长江国际投资担保有限公司股权转让收益相关所得税４，２２２．５万元；③公司科技工业园开发与建设及环境综合治理经营性投入较去年同期增加。

（１５）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６，３８４．３２万元，增长比例８９５．３３％，主要系本报告期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款９，２２５万元所致。

（１６）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１１，９６８．１５万元，增长比例为１２０９．９８％，主要系本报告期内公司融入资金较去年同期增长所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）公司于２０１２年２月１９日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，公司股票于２０１２年２月２１日复牌交易。

截止目前，与本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测等项工作仍在进行中。关于本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。

以上相关信息详见２０１２年２月２１日、３月２２日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

（２）２０１２年２月１７日，公司与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称＂联投集团＂）签署了《股东出资协议书》，共同投资设立湖北联投矿业有限公司（以下简称＂联投矿业＂）。公司认缴资本金人民币３０００万元，占联投矿业注册资本的３０％，联投集团为联投矿业的控股股东。目前，公司已实缴资本金６００万元，联投矿业已完成工商注册，勘探许可证正在申请办理中。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过。

以上相关信息详见２０１２年２月２０日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

（３）２０１２年３月２８日，公司与大连软件园股份有限公司（以下简称＂大连软件园＂）、湖北省联合发展投资集团有限公司正式签署《股东出资协议书》，共同投资设立武汉软件新城发展有限公司（以下简称＂软件新城＂），公司认缴资本金人民币壹亿元，占软件新城注册资本的２５％，大连软件园为软件新城的控股股东。目前软件新城正在办理工商注册。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议、２０１１年年度股东大会审议并通过。

以上相关信息详见２０１２年２月２９日、３月２１日、３月３０日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

（４）２０１２年３月３１日，公司与山东省国际信托有限公司签署了《信托贷款合同》，贷款金额为人民币壹亿元整，用于补充流动资金需求；贷款期限：２年，自２０１２年３月３１日起至２０１４年３月３０日止。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议、２０１１年年度股东大会审议并通过。

以上相关信息详见２０１２年４月６日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

（５）２０１１ 年９ 月１４ 日，公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称＂义煤集团＂）签署《托管经营协议》，将公司全资子公司义马环保电力有限公司作为目标公司委托给义煤集团经营，托管期至２０１２年４月２３日到期，公司不收取托管费用。目前，公司将争取与义煤集团达成共识，继续托管经营并进一步推进合作，但双方的下一步合作存在不确定性，由此存在对公司产生重大影响的可能性，公司将依据义马环保电力有限公司实际情况及时进行风险测试并履行信息披露义务。

《托管经营协议》详见２０１１年９月２１日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（１）凯迪电力承诺：

①公司在股权分置改革方案实施后，若公司２００７年和２００８年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数８３，２００，０００ 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每１０ 股获得０．５ 股，共计４，１６０，０００ 股。

追送股份的触发条件：

ａ、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００７ 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于５０％；或者ｂ、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司２００８ 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于５０％；或者ｃ、公司２００７、２００８ 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

②自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

（２）其他承诺：

湖北省联合发展投资有限公司：承诺在协议收购完成后，继续履行上述凯迪电力尚未履行完毕的在东湖高新股权分置改革方案中所做出的承诺。同时，湖北联发投承诺，该次收购凯迪电力所持有的东湖高新１４％股权（共计６９，４４９，２３４股）事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。

（３）履行情况：

①根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的东湖高新２００７年财务审计报告（众环审字［２００８］３９８号）、２００８年财务审计报告（众环审字［２００９］０７８号）、会计差错更正专项审核报告（众环专字［２０１１］３９６号），公司２００７年度、２００８年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高于５０％，没有触发＂追送股份＂条款。

②联投集团严格执行了《股权转让协议》、《简式权益变动报告书》及对公司中小股东所作出的相关承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：丁振国

２０１２年４月２３日

证券代码：６００１３３ 股票简称：东湖高新 公告编号：临２０１２－３１

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于签署信托贷款合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月２４日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）与山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”或“贷款人”）签署了《信托贷款合同》，现将该事项的主要内容公告如下：

一、合同签署概况

１、审批程序：

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过、２０１１年年度股东大会审议批准了《关于公司２０１２年年度融资计划》，同意母公司采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通资金人民币５亿元，融资方式包含贷款、保理、信托、委托贷款、贸易融资及票据融资等。

２、合同类型：贷款合同

３、合同金额：人民币１．８亿元整

４、贷款期限：２年

截至目前，公司信托贷款累计金额为人民币２．８亿元（含本次信托贷款）。

二、交易对方介绍

１、山东省国际信托有限公司

企业类型：有限公司

注册地：济南市解放路１６６号

法人代表：孟凡利

注册资本：１２．８亿元

成立日期：１９８７年３月１０日

主营业务范围：前置许可经营项目：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

２、截至目前，公司向山东省国际信托有限公司累计贷款人民币２．８亿元（含本次信托贷款）。

三、信托贷款合同主要内容

１、贷款用途为：补充流动资金需求

２、贷款期限：２年

３、利息：贷款自信托贷款发放日起开始计息。

（１）贷款利率：浮动利率——按贷款发放日中国人民银行公布施行的人民币 ２ 年期贷款基准利率上浮１０％后再加０．２％执行，目前执行的贷款年利率为 ７．５１５ ％。如遇中国人民银行调整同期同档次贷款基准利率，则自调整之日起按调整后相应同期同档次的贷款基准利率和上述浮动幅度确定新的贷款执行利率，分段计息。

（２）结息：自贷款划入借款人账户之日起按日计息，每季度末月的第２０日为结息日。

（３）付息：付息日为结息日和贷款本金到期日。

４、贷款人聘请湖北银行股份有限公司武汉光谷支行作为贷款服务机构对本信托贷款进行贷款管理。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二0一二年四月二十五日