§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人、主管会计工作负责人徐蔚莉女士及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	徐蔚莉
主管会计工作负责人姓名	宋克新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪琴溪

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，８３１，７７０，４９５．４９	３，０６３，８６４，４７８．７４	－７．５８
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６６７，０３６，３５４．１２	１，６５４，０８２，３１９．８８	０．７８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５８	２．５６	０．７８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３２２，９３１，９６６．９０		－６１６．３９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４９９８		－６１６．３２
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，９５４，０３４．２４	１２，９５４，０３４．２４	－３７．９９
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－３３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－３３．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	－３３．３３
加权平均净资产收益率（％）	０．７８	０．７８	减少０．４５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．７８	０．７８	减少０．４０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	２０１２年３月３１日	２０１２年１月１日	增减变化（％）	变化原因
货币资金	６４５，１２４，９２７．２１	９４６，９４９，０５２．３５	－３１．８７	主要是报告期内归还往来款所致
应收账款	６，１７１，０６７．６５	２，７９０，９０３．１４	１２１．１１	报告期内应收售房款增加所致
预付账款	８９，１６４，９４７．４２	６３，５９７，４８０．００	４０．２０	报告期内预付工程款增加所致
长期待摊费用	１，６２６．７２	３，２５３．３８	－５０．００	报告期内长期待摊费用摊销所致
应付利息	８５７，４３９．８２	５６６，３３１．０３	５１．４０	报告期内银行借款利率较上年同期提高所致
其他应付款	１０５，１９９，３５１．５４	３５８，２１０，０６２．５５	－７０．６３	主要是报告期内归还往来款所致

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０
所得税影响额	－２．５
合计	７．５

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）	７５，０９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津海泰控股集团有限公司		１５５，４９９，８２０	人民币普通股
天津华苑置业有限公司		３１，７３０，１６４	人民币普通股
林练东		４，９９４，２００	人民币普通股
青岛百通城市建设集团股份有限公司		２，４８１，６７０	人民币普通股
吴艳		２，３８０，０００	人民币普通股
刘淑兰		２，１６５，６００	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划		２，０００，０００	人民币普通股
崔长军		１，９４３，６００	人民币普通股
张芳		１，８６０，０００	人民币普通股
北京南国紫钰轩餐饮有限公司		１，８００，０００	人民币普通股

（２）利润表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减变化（％）	变化原因
营业税金及附加	４，９８２，４５４．６２	１５，４６９，９５９．４８	－６７．７９	主要是报告期内售房收入减少所致
营业外收入	１０．００	１，２００，０１０．００	－１００．００	报告期内财政补贴减少所致
所得税费用	４，４５５，０８２．６２	７，２１８，５９６．００	－３８．２８	报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	１２，９５４，０３４．２４	２０，８９０，１０５．６７	－３７．９９	主要是报告期内毛利率较高的售房收入减少所致

（３）现金流量表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减变化（％）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	－３２２，９３１，９６６．９０	６２，５３６，５５４．５８	－６１６．３９	主要是报告期内销售商品收到的现金减少以及归还往来款所致
筹资活动产生的现金流量净额	２１，３４３，８９１．７６	－１１，２１３，６１６．９８	２９０．３４	主要是报告期内归还银行借款支付的现金减少所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募集资金使用情况及募集资金项目进展情况

公司于２００７年通过非公开发行募集资金８７，８２８．００万元，扣除发行费用１，６７４．９９万元后，募集资金净额为８６，１５３．０１万元。截至目前已累计使用６３，８４０．２５万元，尚未使用２２，３１２．７６万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
投资开发海泰绿色产业基地三期项目	３２，２００	否	９，８８７．２５	４，９０２．３０	注１	是	－	－	－
收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目	３５，０００	否	３５，０００	１０，５０９．８７	注２	是	否	注２	－
合计	６７，２００	－	４４，８８７．２５	１５，４１２．１７	－	－	－	－	－

募集资金承诺项目使用情况说明

注１：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。公司于２００７年度实施了定向增发，计划在增发完成后以募集资金中的３．２２亿元用于海泰绿色产业基地三期项目的投资开发。该次定向增发于２００７年度实施完毕后，海泰绿色产业基地三期项目被纳入国家软件与服务外包产业基地项目（ＢＰＯ项目）核心区的整体规划，相关配套用房的地块范围有所扩展，本次募投项目开发进度亦根据ＢＰＯ项目的整体规划进行了相应调整。由于该项目仍属于工业地产和相关配套用房的开发建设，其所处的地域范围、产品形式、项目投资方式、项目实施主体等并未出现变化，因此不构成募集资金投向的变化。由于项目为分期开发，根据项目整体进度安排，目前项目先期已投入募集资金９，８８７．２５万元，尚未使用的２２，３１２．７６万元募集资金将随项目后期的开发建设陆续投入使用。截至报告期末，该项目所在地块拆迁工作已取得积极进展，预计２０１２年年初全面开工。 注２：原计划投资３．５亿元收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）已于２００７年全部投入完毕。投入后红磐公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常，但２００８年下半年以来，由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落，项目面临的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判，为了降低投资风险，确保募投项目实现盈利，经公司２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让其所持有的红磐公司９８．９５％股权，股权转让总价款为３．９亿元，产生利润约４０００万元，转让后公司不再持有红磐公司股权。２００９年内，公司已收到全部转让款。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于５年，包租收入每年不低于５，０００万元，并以第一年为基数每年递增１％～２％）	所有事项均按照承诺内容履行
	海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
	自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司２００５年９月３０日每股净资产１．７２ 元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以２０１１年末总股本６４６，１１５，８２６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计分配股利３２，３０５，７９１．３元，剩余未分配利润４１８，７４３，０２３．３５元结转下一年度。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须公司２０１１年年度股东大会审议通过。

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：徐蔚莉

二○一二年四月二十三日