§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
报告期末股东总数(户) | 17,185 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
许泓 | 12,973,735 | 人民币普通股 |
郭孟榕 | 11,827,949 | 人民币普通股 |
何勤奋 | 10,444,901 | 人民币普通股 |
上海景海国际贸易有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
山西信托有限责任公司-丰收十号 | 4,241,507 | 人民币普通股 |
劳红为 | 2,939,738 | 人民币普通股 |
许志汉 | 2,939,738 | 人民币普通股 |
赵大砥 | 2,862,376 | 人民币普通股 |
许百花 | 2,190,000 | 人民币普通股 |
陈智萍 | 1,025,038 | 人民币普通股 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 1,106,563,293.30 | 1,149,390,979.82 | -3.73 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 707,004,872.15 | 724,296,596.31 | -2.39 |
总股本(股) | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.21 | 3.29 | -2.43 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 204,324,324.50 | 237,670,029.24 | -14.03 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,291,724.16 | -8,870,788.09 | -94.93 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,721,671.88 | -30,916,897.00 | 105.57 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0078 | -0.1405 | 105.55 |
基本每股收益(元/股) | -0.0786 | -0.0403 | -95.04 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0786 | -0.0403 | -95.04 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.42 | -1.25 | -1.17 |
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) | -2.66 | -1.29 | -1.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,021,800.00 | |
非流动资产处置损益 | 4,398.97 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,620.70 | |
少数股东权益影响额 | -5,595.99 | |
所得税影响额 | -310,601.95 | |
合计 | 1,730,621.73 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动30%以上的主要原因:
1.货币资金期末7,938.31万元,比期初下降32.80%,主要系报告期内归还短期借款所致;
2.应收票据期末10,937.17万元,比期初下降32.31%,主要系报告期内票据到期托收所致;
3.预付帐款期末6,294.87万元,比期初上升52.51%,主要系报告期内预付供应商货款所致;
4.长期股权投资期末70.19万元,比期初下降35.26%,主要系报告期内合营企业亏损所致;
5.应付票据期末40.13万元,比期初下降55.73%,主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致;
6.应交税费期末518.07万元,比期初下降32.04%,主要系报告期内子公司增值税减少所致。
利润表项目变动30%以上的主要原因:
1.营业税金及附加71.26万元,比上年同期上升82.29%;主要系报告期内营业税增加所致;
2.财务费用284.70万元,比上年同期上升199.40%; 主要系报告期内汇兑损失及利息支出增加所致;
3.资产减值损失78.31万元,比上年同期上升355.18%;主要系报告期内分销业务应收账款增加所致;
4.投资收益-38.23万元,比上年同期减少98.12%;主要系报告期内合营企业亏损所致;
5.营业外收入204.70万元,比上年同期增加473.04%;主要系报告期内收到财政扶持款所致;
6.营业外支出0.02万元,比上年同期减少98.73%;主要系报告期内固定资产清理减少所致;
7.所得税费用29.39万元,比上年同期减少83.06%;主要系报告期内利润亏损所致;
8.少数股东权益-250.53万元,比上年同期减少47.15%;主要系报告期内子公司利润亏损所致。
现金流量表项目变动30%以上的主要原因:
1. 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净流量(净流入)比上年同期增加2,758.07万元,增加66.91%所致;
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加629.90万元,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付638.27万元,减少68.94%所致;
3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,893.88万元,主要系报告期内短期借款到期归还所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
2012年1-6月净利润的预计范围 | 业绩亏损(万元): | 700 | ~~ | 980 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 9,593,354.98 |
业绩变动的原因说明 | 2、公司浦江园区厂房及设备投入使用导致固定资产的折旧增加;
3、公司财务费用增加。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利证券有限公司(日本) | 公司经营情况及业务模式 |
2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富达基金(香港)有限公司 | 公司经营情况及业务模式 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
上海海得控制系统股份有限公司
董事长:许泓
2012年4月25日