§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内经营情况回顾
(一)报告期内总体经营情况分析
2011年,在公司董事会的正确领导下,公司紧紧抓住海南建设国际旅游岛的有利契机,科学规划,加强管理,圆满地完成各项工作任务,经营效益实现了历史性突破,全年共完成营业收入53,008.49万元,实现净利润(即归属于上市公司股东的净利润)15,655.65万元,同比增长32.51%,为公司“十二五”期间实现快速发展打下了坚实的基础。
公司营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下:
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1.营业收入比上年同期下降了10.84%,主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入下降所致。
2.营业利润比上年同期增长了13.32%,主要原因系报告期内的房地产项目毛利增加所致。
3.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了32.51%,主要原因同上。
(二)主营业务及其经营状况
1.公司经营范围:本公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为高速公路的建设和养护管理;房地产的开发及销售;旅游服务业的综合开发等。
2.公司主营业务行业情况
1)按业务分类的主营业务情况
单位:人民币元
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其中:
(1)报告期内公司未发生向控股股东及其子分公司销售产品或提供劳务的关联交易。
(2)房地产业成本与上年同期相比减少了54.26%,主要系收入减少原因所致。
(3)交通运输业成本与上年同期相比增加了49.49%,主要系海南东线高速公路左幅投资补偿款成本摊销相应增加所致。
(4)服务业成本与上年同期相比增加了14.16%,主要系收入增加原因所致。
2) 按地区分类的主营业务情况
单位:人民币元
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3.占主营业务10%以上的主要行业收入情况
单位:人民币元
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(三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况
1.利润项目变动情况
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(1)营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入减少所致。
(2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本减少所致。
(3)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系房地产项目毛利增加导致土地增值税增加所致。
(4)期间费用比上年同期增加的主要原因系公司补缴住房公积金费用增加所致。
(5)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系本年度无交易性金融资产所致。
(6)投资收益比上年同期增加的主要原因系持有至到期投资取得的投资收益增加所致。
(7)营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
(8)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内处置资产收入增加所致。
(9)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
2.主营业务及其结构情况
■
公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
公司报告期营业毛利率为65.19%,比上年同期上升了15.19个百分点,主要原因系本年营业收入比上年营业收入降低了10.84%,但营业成本同比降低了37.92%所致。
(四)报告期内资产构成情况
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公司主要资产的计量属性:公司在对资产进行计量时,一般采用历史成本,在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产以公允价值计量;对发生减值的存货及其他资产,按可变现净值、可收回金额计量;对超过正常信用条件延期支付价款的存货、固定资产、无形资产等,以购买价款的现值计量。上述计量属性在报告期内未发生重大变化。
1.货币资金年末数比年初数增加的主要原因系收到公路补偿款及销售收入所致。
2.应收款项年末数比年初数减少的主要原因系公司收回以前年度应收款项所致。
3.预付款项年末数比年初数增加的主要原因系公司预付琼海丝绸厂土地款所致。
4.存货年末数比年初数减少的主要原因系房地产项目开发产品结转成本所致。
5.长期股权投资年末数比年初数增加的主要原因系报告期内公司增加股权投资及被投资单位实现投资收益所致。
6.在建工程年末数比年初数减少的主要原因系在建工程完工结转至固定资产所致。
7.无形资产年末数比年初数减少的主要原因系无形资产在受益期间摊销增加所致。
(五)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等数据构成情况
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1.销售费用比上年同期减少8.44%的主要原因系房地产项目广告费等销售费用减少所致。
2. 管理费用比上年同期增加19.45%的主要原因系公司补缴住房公积金费用所致。
3. 财务费用比上年同期减少79.22%的主要原因系存款利息收入增加所致。
4.所得税费用比上年同期增加的主要原因系公司本年度房地产项目实现销售收入所致。
(六)现金流量表相关数据构成情况
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1.经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系上年公司收回以前年度公路投资补偿款。
2.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司的投资收益增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司向股东分配现金股利所致。
(七)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
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1. 报告期内,子公司海南高速公路房地产开发公司实现了营业收入4843.92万元,净利润840.67万元,主要系由于该公司销售琼海瑞海水城房地产项目,依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。
2. 报告期内,子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1009.38万元,净利润454.51万元,主要系高速公路沿线广告依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。
3. 2011年8月29日,公司与海南海峡航运股份有限公司签署《股权转让合同书》,将公司持有海南海汽运输集团有限公司5%股权转让给海南海峡航运股份有限公司,公司已于2011年8月30日刊登《关于转让海南海汽运输集团有限公司5%股权的公告》在《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。截止2011年9月30日,公司已收到全部转让价款3,600.85万元,股权变更登记手续已完成。按照《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司确认该股权转让收益909万元。本次股权转让完成后,本公司仍持有海汽集团25%股权。
4.报告期内,公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为5147.55万元,公司按持股比例确认投资收益1482万元。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.利润项目变动情况
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(1)营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入减少所致。
(2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本减少所致。
(3)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系房地产项目毛利增加导致土地增值税增加所致。
(4)期间费用比上年同期增加的主要原因系公司补缴住房公积金费用增加所致。
(5)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系本年度无交易性金融资产所致。
(6)投资收益比上年同期增加的主要原因系持有至到期投资取得的投资收益增加所致。
(7)营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
(8)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内处置资产收入增加所致。
(9)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
2.主营业务及其结构情况
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公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
公司报告期营业毛利率为65.19%,比上年同期上升了15.19个百分点,主要原因系本年营业收入比上年营业收入降低了10.84%,但营业成本同比降低了37.92%所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新设立两家全资子公司。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
海南高速公路股份有限公司
法定代表人:温国明
二○一二年四月二十三日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012-007
海南高速公路股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于20121年4月13日以书面方式和传真方式向全体董事发出,会议于2012年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事傅彬女士因公出差没有出席会议,其委托董事长温国明先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明主持,公司全部监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、公司2011年度董事会工作报告;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、公司2011年度总经理工作报告;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、公司2011年度财务决算报告;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、公司2011年年度报告及其摘要;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、公司2011年度利润分配预案;
经立信会计师事务所审计,公司2011年度合并报表净利润为156,361,472.89元,扣除少数股东损益后,归属于本公司股东的净利润为156,556,473.96元,按照母公司报表净利润153,266,268.59元的10%提取法定盈余公积金15,326,626.86元,加上年初未分配利润179,088,356.91元,扣除2010年度现金分红79,106,264.00元后,截至2011年12月31日止,可供股东分配利润为241,211,940.01元。
2012年,公司将继续推进琼海“瑞海水城二期”、海口“高路华项目”、儋州“东坡雅居”等多项房地产重点项目,年内资金需求量较大。本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、公司内部控制自我评价报告;
董事会认为:公司内控制度已基本健全,且能够得到有效实施,能够保证公司经营活动的健康开展,能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性,并能较好地防范企业经营风险,能够保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性,从而保证了公司资产的安全和完整,维护了股东利益。随着国家法律、经济环境的变化和公司的不断发展,公司内控制度还有待进一步建立健全,并确保其有效实施。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、公司2012年第一季度报告;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、公司2012年度投资者关系管理计划;
九、关于召开2011年年度股东大会的议案。
公司董事会定于2012年5月17日(星期四)上午9时在公司8楼会议厅召开2011年度股东大会,会议审议如下内容:
1.公司2011年度董事会工作报告;
2.公司2011年度监事会工作报告;
3.公司2011年度财务决算报告;
4.公司2011年年度报告;
5.公司2011年度利润分配议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十三日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012-008
海南高速公路股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2012年4月13日以书面方式和传真方式向全体监事发出,会议于2012年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事陈莹女士因公出差没有出席会议,其委托监事陈小娜女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席伍学云先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、公司2011年度监事会工作报告;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、公司2011年年度报告及其摘要;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:2011年年度报告符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2011年度财务状况和经营成果。
三、公司内部控制自我评价报告;
监事会认为:公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况,公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度,决策程序合法有效,没有损害股东利益,尤其是中小股东的利益。
表决结果:同意 5票,反对0票,弃权0票。
四、公司2012年第一季度报告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:2012年第一季度报告符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2012年第一季度财务状况和经营成果。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十三日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012—008
海南高速公路股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决议召开2011年年度股东大会,现将具体事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:海南高速公路股份有限公司董事会;
(二)会议时间:2012年5月17日上午9:00时,会期半天;
(三)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室;
(四)召开方式:现场召开,与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项:
(一)2011年度董事会工作报告;
(二)2011年度监事会工作报告;
(三)2011年度财务决算报告;
(四)2011年年度报告;
(五)2011年度利润分配议案。
以上议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事公决议公告》及《监事会决议公告》。
另:听取《2011年度独立董事述职报告》。
三、出席会议对象:
(一)本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
(二)截止2011年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
(三)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东(授权委托书见附件)。
四、会议登记办法
(一)登记方式:
1、法人股东登记:符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
2、自然人股东登记:符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续;委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续;
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2011年5月15日(上午9:00—12:00,下午2:30—5:00时)。
(三)登记地点:海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼公司企业发展部
邮 编:570203
联系电话:0898-66768394 66511500
传 真:0898-66790647
联 系 人:张堪省 杨 鹏
四、其它事项
会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
特此通知。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
附件:
海南高速公路股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2011年年股东大会,并按如下权限行使表决权。
■
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
委托人股东帐户:
委托人持有股份数:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内的打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
傅彬 | 董事 | 因公出差 | 温国明 |
股票简称 | 海南高速 |
股票代码 | 000886 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈求仲 | 张堪省 |
联系地址 | 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 | 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 |
电话 | 0898-66768394 | 0898-66768394 |
传真 | 0898-66790647 | 0898-66790647 |
电子信箱 | hainangaosu@126.com | hainangaosu@126.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 530,084,865.84 | 594,562,391.88 | -10.84% | 211,617,162.76 |
营业利润(元) | 171,561,288.51 | 151,392,391.93 | 13.32% | 55,724,509.35 |
利润总额(元) | 191,499,044.16 | 149,171,298.08 | 28.38% | 68,470,317.22 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 156,556,473.96 | 118,142,989.30 | 32.51% | 53,279,420.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 132,756,257.90 | 108,178,429.38 | 22.72% | 32,863,009.44 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,782,115.49 | 571,971,813.48 | -69.44% | -98,264,320.18 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 2,982,275,933.68 | 2,956,823,731.51 | 0.86% | 2,695,030,086.99 |
负债总额(元) | 466,666,354.72 | 521,347,583.30 | -10.49% | 378,707,225.39 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,504,037,804.07 | 2,423,709,372.25 | 3.31% | 2,305,354,196.92 |
总股本(股) | 988,828,300.00 | 988,828,300.00 | 0.00% | 988,828,300.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.158 | 0.119 | 32.77% | 0.054 |
稀释每股收益(元/股) | 0.158 | 0.119 | 32.77% | 0.054 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.134 | 0.109 | 22.94% | 0.033 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.35% | 5.00% | 1.35% | 2.34% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.39% | 4.58% | 0.81% | 1.44% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.177 | 0.578 | -69.38% | -0.099 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.532 | 2.451 | 3.30% | 2.331 |
资产负债率(%) | 15.65% | 17.63% | -1.98% | 14.05% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 28,990,157.55 | 主要系转让联营公司股权收益 | 12,383,298.57 | 23,674,979.30 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 136,630.99 | 1,360,997.33 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 886,100.00 | | 220,390.22 | 45,580.43 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,585.18 | 主要系公司本年度发生公益性捐赠支出 | -3,519,083.76 | 424,021.00 |
所得税影响额 | -6,110,626.67 | | 1,489,245.95 | -4,389,798.61 |
少数股东权益影响额 | 0.00 | | -745,922.05 | -699,368.69 |
合计 | 23,800,216.06 | - | 9,964,559.92 | 20,416,410.76 |
2011年末股东总数 | 158,684 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 155,369 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
海南金城国有资产经营管理有限责任公司 | 国有法人 | 20.05% | 198,270,655 | | |
中国银行股份有限公司海南省分行 | 国有法人 | 1.59% | 15,740,620 | | |
海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 1.01% | 9,955,844 | | |
张树天 | 境内自然人 | 0.38% | 3,710,275 | | |
中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 0.32% | 3,200,037 | | |
绵阳市新制科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 2,304,374 | | |
海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 2,221,779 | | |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 基金 | 0.22% | 2,142,514 | | |
中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 2,000,000 | | |
杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 国有法人 | 0.20% | 1,956,544 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
海南金城国有资产经营管理有限责任公司 | 198,270,655 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司海南省分行 | 15,740,620 | 人民币普通股 |
海南海钢集团有限公司 | 9,955,844 | 人民币普通股 |
张树天 | 3,710,275 | 人民币普通股 |
中国华融资产管理公司 | 3,200,037 | 人民币普通股 |
绵阳市新制科技有限公司 | 2,304,374 | 人民币普通股 |
海口海越经济开发有限公司 | 2,221,779 | 人民币普通股 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,142,514 | 人民币普通股 |
中航鑫港担保有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 1,956,544 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
项 目 | 金额(元) | 增减比例 |
2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 530,084,865.84 | 594,562,391.88 | -10.84% |
营业利润 | 171,561,288.51 | 151,392,391.93 | 13.32% |
类 别 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利率(%) | 营业收入@比上年增减(%) | 营业成本@比上年增减(%) | 营业毛利率比上年增减(%) |
交通运输业 | 93,321,383.33 | 60,020,175.30 | 35.68 | 18.65 | 49.49 | -13.27 |
房地产业 | 367,002,870.67 | 112,986,166.83 | 69.21 | -18.94 | -54.26 | 23.77 |
服务业 | 69,730,129.77 | 11,513,459.87 | 83.49 | 10.38 | 14.16 | -0.55 |
商品流通业 | 30,482.07 | 21,835.51 | 28.37 | 217.01 | 221.60 | -1.02 |
合 计 | 530,084,865.84 | 184,541,637.51 | 65.19 | -10.84 | -37.92 | 15.19 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
交通运输业 | 9,332.13 | 6,002.01 | 35.68% | 18.65% | 49.49% | -13.27% |
房地产业 | 36,700.29 | 11,298.62 | 69.21% | -18.94% | -54.26% | 23.77% |
服务业 | 6,973.01 | 1,151.35 | 83.49% | 10.38% | 14.16% | -0.55% |
商品流通业 | 3.05 | 2.18 | 28.52% | 217.01% | 221.60% | -1.02% |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
交通运输业 | 9,332.13 | 6,002.01 | 35.68% | 18.65% | 49.49% | -13.27% |
房地产业 | 36,700.29 | 11,298.62 | 69.21% | -18.94% | -54.26% | 23.77% |
服务业 | 6,973.01 | 1,151.35 | 83.49% | 10.38% | 14.16% | -0.55% |
商品流通业 | 3.05 | 2.18 | 28.52% | 217.01% | 221.60% | -1.02% |
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
海南 | 530,084,865.84 | -10.84 |
类 别 | 营业收入 | 占营业收入比例(%) | 营业成本 | 营业毛利率% |
交通运输业 | 93,321,383.33 | 17.60 | 60,020,175.30 | 35.68 |
房地产业 | 367,002,870.67 | 69.23 | 112,986,166.83 | 69.21 |
服务业 | 69,730,129.77 | 13.15 | 11,513,459.87 | 83.49 |
合 计 | 530,054,383.77 | 99.98 | 184,519,802.00 | 65.18 |
报表项目 | 金额(元) | 变动金额(元) | 增减幅度(%) |
2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 530,084,865.84 | 594,562,391.88 | -64,477,526.04 | -10.84 |
营业成本 | 184,541,637.51 | 297,260,798.20 | -112,719,160.69 | -37.92 |
营业税金及附加 | 99,603,495.36 | 70,916,816.75 | 28,686,678.61 | 40.45 |
期间费用 | 109,322,389.84 | 100,768,251.87 | 8,554,137.97 | 8.49 |
公允价值变动收益 | | 1,560,820.13 | -1,560,820.13 | -100.00 |
投资收益 | 33,912,666.32 | 23,141,263.29 | 10,771,403.03 | 46.55 |
营业利润 | 171,561,288.51 | 151,392,391.93 | 20,168,896.58 | 13.32 |
营业外收支净额 | 19,937,755.65 | -2,221,093.85 | 22,158,849.50 | 997.65 |
利润总额 | 191,499,044.16 | 149,171,298.08 | 42,327,746.08 | 28.38 |
类 别 | 金额(元) | 占收入总额比重 |
2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2010年度 |
主营业务收入 | 528,747,368.81 | 590,635,728.99 | 99.75 | 99.34 |
其他业务收入 | 1,337,497.03 | 3,926,662.89 | 0.25 | 0.66 |
合 计 | 530,084,865.84 | 594,562,391.88 | 100 | 100 |
项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 增减幅度(%) |
金额(元) | 占资产总额比例(%) | 金额(元) | 占资产总额比例(%) |
资产总额 | 2,982,275,933.68 | 100.00 | 2,956,823,731.51 | 100.00 | 0.86 |
货币资金 | 939,681,800.09 | 31.51 | 910,960,099.57 | 30.81 | 3.15 |
应收款项 | 392,729,058.43 | 13.17 | 401,307,995.82 | 13.57 | -2.14 |
预付款项 | 64,312,890.27 | 2.16 | 1,461,620.04 | 0.05 | 4300.11 |
存货 | 648,833,139.19 | 21.76 | 732,411,881.45 | 24.77 | -11.41 |
长期股权投资 | 219,400,928.92 | 7.36 | 172,116,232.17 | 5.82 | 27.47 |
投资性房地产 | 10,560,854.64 | 0.35 | 14,608,005.20 | 0.49 | -27.71 |
固定资产 | 246,337,467.33 | 8.26 | 260,334,157.64 | 8.80 | -5.38 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 2,976,948.70 | 0.10 | -100.00 |
无形资产 | 342,547,378.33 | 11.49 | 403,753,547.53 | 13.65 | -15.16 |
项目 | 金额(元) | 增减比例 |
2011年度 | 2010年度 |
销售费用 | 25,573,863.83 | 27,932,231.29 | -8.44 |
管理费用 | 93,496,328.12 | 78,274,915.41 | 19.45 |
财务费用 | -9,747,802.11 | -5,438,894.83 | -79.22 |
所得税 | 35,137,571.27 | 30,230,197.50 | 16.23 |
项 目 | 本年金额(元) | 上年金额(元) | 增减幅度% |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,782,115.49 | 571,971,813.48 | -69.44% |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,790,532.59 | -64,197,330.68 | 24% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,728,561.95 | | - |
现金及现金等价物净增加额 | 49,263,020.95 | 507,774,482.80 | -90.30 |
公司名称 | 权益 | 主营业务范围 | 注册资本(万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润(万元) |
海南高速公路东线
建设公司 | 100% | 高速公路建设、勘测、施工 | 1000 | 2,618.03 | 306.37 | -187.63 |
海南高速公路房地产开发公司 | 100% | 房地产开发经营与销售、汽车客运、装修工程 | 3000 | 34,466.58 | 10,818.82 | 840.67 |
海南高速公路广告有限公司 | 100% | 广告设计、广告租赁、工程制作、国内广告发布代理 | 100 | 3,001.57 | 2,175.53 | 454.51 |
海南海汽运输集团有限公司 | 25% | 客、货汽车运输,城乡公交,旅游客运,汽车自驾、出租、修理等,物流咨询、仓储等 | 14286 | 162,275.35 | 42,232.23 | 5,187.16 |
报表项目 | 金额(元) | 变动金额(元) | 增减幅度(%) |
2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 530,084,865.84 | 594,562,391.88 | -64,477,526.04 | -10.84 |
营业成本 | 184,541,637.51 | 297,260,798.20 | -112,719,160.69 | -37.92 |
营业税金及附加 | 99,603,495.36 | 70,916,816.75 | 28,686,678.61 | 40.45 |
期间费用 | 109,322,389.84 | 100,768,251.87 | 8,554,137.97 | 8.49 |
公允价值变动收益 | | 1,560,820.13 | -1,560,820.13 | -100.00 |
投资收益 | 33,912,666.32 | 23,141,263.29 | 10,771,403.03 | 46.55 |
营业利润 | 171,561,288.51 | 151,392,391.93 | 20,168,896.58 | 13.32 |
营业外收支净额 | 19,937,755.65 | -2,221,093.85 | 22,158,849.50 | 997.65 |
利润总额 | 191,499,044.16 | 149,171,298.08 | 42,327,746.08 | 28.38 |
类 别 | 金额(元) | 占收入总额比重 |
2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2010年度 |
主营业务收入 | 528,747,368.81 | 590,635,728.99 | 99.75 | 99.34 |
其他业务收入 | 1,337,497.03 | 3,926,662.89 | 0.25 | 0.66 |
议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
一、2011年度董事会工作报告 | | | |
二、2011年度监事会工作报告 | | | |
三、2011年度财务决算报告 | | | |
四、2011年年度报告 | | | |
五、2011年度利润分配议案 | | | |