§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主管人员)管红明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
刘聪 | 13,350 | 0 | 0 | 13,350 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
郝阳阳 | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
倪锦昌 | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈美娇 | 12,525 | 0 | 0 | 12,525 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
俞侃敏 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
代波 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
乔华 | 11,850 | 0 | 0 | 11,850 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
姚宇威 | 11,850 | 0 | 0 | 11,850 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王欣 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨岗 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王永超 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
施秀芳 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
青岛轨道交通设备制造有限公司 | 10,650 | 0 | 0 | 10,650 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
罗茁 | 10,380 | 0 | 0 | 10,380 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
马玉瑛 | 10,320 | 0 | 0 | 10,320 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
应蓓芬 | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
马蔚 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
桑秀松 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈峰 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
凌宁 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张宁 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨爱文 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
饶国强 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王焕清 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
吕新 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈小琳 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
牛学凯 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
毛震亚 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
马俊霞 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
周玲 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
芮丽媛 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张冬樵 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王洁 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王莉 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张红丽 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王岩 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
何家骅 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
冯仁妹 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
孙友宏 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
胡志云 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
何建荣 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
田子芬 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
黄国强 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
官群英 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
曹立群 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
梁崇放 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
刘芝兰 | 5,760 | 0 | 0 | 5,760 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
于宙 | 5,520 | 0 | 0 | 5,520 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王常泉 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
孙正国 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
郝邯生 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
胡国庆 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
孙晓苏 | 4,440 | 0 | 0 | 4,440 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
彭方 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈燕红 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陆玲 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
郭军让 | 4,080 | 0 | 0 | 4,080 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
于向东 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨颖悟 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
呼爱蝉 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨春伟 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
吴琼 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
曹桢 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
付革贤 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
游瑞林 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额 (元) | 1,526,843,212.32 | 1,501,664,886.35 | 1.68% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,417,946,313.50 | 1,395,472,349.63 | 1.61% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.50 | 10.34 | 1.55% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,065,304.47 | 159.08% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | 157.14% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 50,936,323.00 | 66,391,456.73 | -23.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,473,963.87 | 23,636,622.72 | -4.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.60% | 1.71% | -0.11% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.60% | 1.71% | -0.11% |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
牛俊杰 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
王铁 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
国投高科技投资有限公司 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
启迪中海创业投资有限公司 | 2,148,620 | 0 | 0 | 2,148,620 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
青岛前进科技投资有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
清华大学教育基金会 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
北京启迪明德创业投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
尉剑刚 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
张诺愚 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
李丰 | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
王聪 | 426,250 | 0 | 0 | 426,250 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
何伟 | 372,176 | 0 | 0 | 372,176 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
高松 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
北京中瑞佳远投资有限公司 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
李丰 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
朱江滨 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
冉学文 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
刘春杰 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王聪 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈海勇 | 92,586 | 0 | 0 | 92,586 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
巩梅 | 75,900 | 0 | 0 | 75,900 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
尉剑刚 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张诺愚 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
郭琳红 | 50,226 | 0 | 0 | 50,226 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
董琨 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
管红明 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
梁仁枫 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王东翔 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
黄跃庭 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
汪伟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
罗梅 | 25,560 | 0 | 0 | 25,560 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王炜 | 24,600 | 0 | 0 | 24,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
岑国芬 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王娟华 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨承东 | 21,960 | 0 | 0 | 21,960 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王雅献 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
李丽 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
董亚红 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
金军 | 14,352 | 0 | 0 | 14,352 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 15,409 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
启迪中海创业投资有限公司 | 1,704,400 | 人民币普通股 |
谢水根 | 853,800 | 人民币普通股 |
谢彩霞 | 800,000 | 人民币普通股 |
董琨 | 670,000 | 人民币普通股 |
郭琳红 | 669,680 | 人民币普通股 |
巩梅 | 600,000 | 人民币普通股 |
吴金水 | 482,599 | 人民币普通股 |
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业(普通合伙) | 414,680 | 人民币普通股 |
邓集勇 | 401,000 | 人民币普通股 |
汪伟 | 400,000 | 人民币普通股 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | - |
徐文红 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
尤东 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
刘铁立 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
陈军 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
马杏华 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
葛彬 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
黄小明 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
罗健 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张孔强 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
张翼 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
梁丕韬 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
朱晖 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
关志坚 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
李瑞明 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
朱进 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
郝晓源 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
赵洁 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
唐连伟 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
李冬波 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
崔家霖 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
庄清伟 | 2,475 | 0 | 0 | 2,475 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
杨昕 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
徐丕佳 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
上海汇银广场科技创业园有限公司 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
刘大富 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
赵燕春 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
方力 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
朱丙娟 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
王兰芬 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
合计 | 77,355,250 | 0 | 0 | 77,355,250 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司投资活动产生的现金流入较去年同期减少100.00%,主要是因为本季度处置资产收入减少所致。
报告期内,公司筹资活动产生的现金流出较去年同期减少100.00%,主要是因为报告期内支付的发行费用减少所致。 |
3.2 业务回顾和展望
3、应收账款发生坏账损失的风险
截至报告期末,公司的应收账款为200,566,518.06元,较年初增长了9.24%,使得公司呆坏账发生的可能性有所增加。报告期内,公司销售回款情况有所改善,但考虑到公司上游客户资金状况仍然紧张。应收账款余额有可能会进一步增加,可能对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东 | 1、公司控股股东自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司控股股东保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。3、公司控股股东关于社保、住房公积金的承诺。 | 截至2012年3月31日,公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 110,236.15 | 本季度投入募集资金总额 | 9,531.89 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,252.06 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
铁路综合视频监控系统项目 | 否 | 8,230.00 | 8,230.00 | 1,163.32 | 3,917.23 | 47.60% | 2012年12月01日 | 207.64 | 是 | 否 |
铁路防灾安全监控系统项目 | 否 | 7,622.00 | 7,622.00 | 589.52 | 2,577.90 | 33.82% | 2012年12月01日 | 124.64 | 是 | 否 |
铁路综合监控系统平台项目 | 否 | 4,540.00 | 4,540.00 | 352.01 | 1,760.70 | 38.78% | 2012年12月01日 | 162.29 | 是 | 否 |
销售与客户服务中心建设项目 | 否 | 2,690.00 | 2,690.00 | 235.06 | 1,135.86 | 42.23% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 2,502.00 | 2,502.00 | 191.98 | 860.37 | 34.39% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 25,584.00 | 25,584.00 | 2,531.89 | 10,252.06 | - | - | 494.57 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 41,584.00 | 41,584.00 | 9,531.89 | 26,252.06 | - | - | 494.57 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
1、2011年6月20日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用超募资金9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-025);
2、2011年12月21日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用超募资金7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-038)。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本135,000,000.00股为基数,每10股派发现金股利6.00元(含税),合计派发现金股利81,000,000.00元。
此预案尚需提交公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2、2011年5月31日,公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额10,000万元《授信协议》,履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用,各项业务总额度不超过10,000万元。该《授信协议》无需担保、抵押,采用信用方式。报告期内,该合同履行情况良好。
3、2011年6月10日,公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》,其中:流动资金贷款额度不超过10,000万元,履约保函、承兑汇票额度不超过10,000万元(履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用,各项业务总额度不超过10,000万元)。该《综合授信合同》无需担保、抵押,采用信用方式。报告期内,该合同履行情况良好。 |