§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐俊扬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	南京金陵制药（集团）有限公司	将２０１０年２月７日到期的限售股份２２７，９４３，８３９股再锁定２４个月（２０１０年２月７日至２０１２年２月７日）	履行完毕

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，９４３，１１８，０７３．３５	２，９５８，２７６，５９０．３１	－０．５１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，０８３，１７５，６３０．５９	２，０５４，４０６，０４９．４６	１．４０％
总股本（股）	５０４，０００，０００．００	５０４，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１３	４．０８	１．２３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	５３３，８８４，９２７．３４	５１７，２７２，８８４．３３	３．２１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２８，９６６，０４７．８５	２５，０５５，９１６．９２	１５．６１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２０，１９６，１３７．６２	－６，３８４，２７０．４３	－４１６．３４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４	－０．０１	－４１５．７５％
基本每股收益（元／股）	０．０５７５	０．０４９７	１５．６９％
稀释每股收益（元／股）	０．０５７５	０．０４９７	１５．６９％
加权平均净资产收益率（％）	１．４０％	１．２７％	０．１３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１９％	１．２４％	－０．０５％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	３０００６８	南都电源	２１，９８９，２３９．４９	１，０５０，０５９	１２，７４７，７１６．２６	７．４４％	－９，２４１，５２３．２３
２	股票	００２４６０	赣锋锂业	１２，４４３，１６４．９１	４００，０００	９，０６０，０００．００	５．２９％	－３，３８３，１６４．９１
３	股票	０００５４５	＊ＳＴ 吉药	１１，１５８，５５０．９８	１，４００，０００	９，７５８，０００．００	５．７０％	－１，４００，５５０．９８
４	股票	６０１９１８	国投新集	１０，４７８，９６９．０６	８１０，０００	９，４７７，０００．００	５．５３％	－１，００１，９６９．０６
５	股票	１５０００１	瑞福进取	１０，０７５，２１４．４８	２０，０００，０００	８，６４０，０００．００	５．０４％	－１，４３５，２１４．４８
６	股票	００２１４５	＊ＳＴ钛白	８，６９７，６０１．５３	１，０００，０００	８，１４０，０００．００	４．７５％	－５５７，６０１．５３
７	股票	６００１２１	郑州煤电	６，３０２，３９４．００	６００，０００	５，４０６，０００．００	３．１６％	－８９６，３９４．００
８	基金	９４００１１	华泰紫金周期轮动	５，０００，０００．００	５，００１，５７５	３，４８４，０９７．１５	２．０３％	－１，５１５，９０２．８５
９	基金	１２２０１１	０８金发债	４，３６０，４５８．６１	３９，０００	４，０５２，１００．００	２．３７％	－３０８，３５８．６１
１０	基金	５１０１８０	１８０ＥＴＦ	２，８２６，９４２．２４	４，２００，０００	２，２１７，６００．００	１．２９％	－６０９，３４２．２４
期末持有的其他证券投资				１００，７９０，１８９．３８	－	９８，２８２，１５６．８２	５７．３９％	３１，４８１，５０２．４２
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－５，０４６，８４４．３８
合计				１９４，１２２，７２４．６８	－	１７１，２６４，６７０．２３	１００％	６，０８４，６３６．１５

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、本报告期末应收账款较年初上升３４．２３％，主要是药品销售未到收款期所致。

２、本报告期末预付账款较年初上升４２．３６％，主要是本期较多采用预付款形式进行采购所致。

３、本报告期末其他应收款较年初上升５０．１９％，主要是备用金增加所致。

４、本报告期末其他流动资产较年初下降７４．１２％，主要是公司年初增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的持有至到期投资到期所致。

５、本报告期末预收账款较年初下降８３．１９％，主要是公司预收账款结算所致。

６、本报告期末应交税费较年初下降４３．０１％，主要是公司本期缴纳了企业所得税所致。

７、本报告期末专项应付款较年初上升３２４．５４％，主要是公司收到的科研专项补助资金增加所致。

８、本报告期营业税金及附加较上年同期增加３３．７％，主要是公司本期缴纳的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

９、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升３７１．２９％，主要是公司交易性金融资产公允价值增长所致。

１０、本报告期投资收益较上年同期下降３６７．４７％，主要是公司交易性金融资产投资收益减少所致。

１１、本报告期营业外支出较上年同期上升１６８．７２％，主要是公司本期发生的赔款支出增加所致。

１２、本报告期非流动资产处置损失较上年同期下降８９．４６％，主要是公司非流动资产处置减少所致。

１３、本报告期所得税费用较上年同期增加３０．３７％，主要是公司本期利润增加所致。

１４、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升４１６．３４％，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

１５、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升３７．９５％，主要是公司本期投资活动现金流出减少所致。

１６、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１１１．７３％，主要是公司子公司南京华东医药有限责任公司本期偿还债务支付的现金增加所致。

１７、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升５５．０３％，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	８５，１３５．２３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５６５，９６３．７０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６，０８４，６３６．１５
所得税影响额	－２３４，２２８．６８
少数股东权益影响额	－１６７，０３７．６７
合计	４，３１２，５４１．３３	－

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数（户）	３６，２３５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福州市投资管理公司	３６，７０８，８２８	人民币普通股
中化蓝天集团有限公司	２３，６７８，７６５	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	１３，５９９，１２５	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	９，５１０，１２２	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	７，０９９，０７９	人民币普通股
司有山	３，６４４，０００	人民币普通股
中国农业银行－兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）	３，１８０，０００	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	２，９５４，０６６	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	２，８８９，４１２	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	２，０００，０００	人民币普通股

证券投资情况说明

截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为１９４，１２２，７２４．６８元，其中：股票投资８７，０５６，３２３．０４元，基金投资１７，９１５，１２１．２９元，债券投资８，９１５１，２８０．３５ 元。母公司期末持有的证券投资初始投资金额为８９，６２４，２５９．７０元，其中：股票投资８１，１４５，１３４．４５元，基金投资８，４７９，１２５．２５元。截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为１８０ 元，处置交易性金融资产取得的投资收益为 －５，０４７，０２４．３８ 元，公允价值变动收益为１１，１３１，４８０．５３元，共计６，０８４，６３６．１５元。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１４日	南京金陵药业大厦	实地调研	机构	东兴证券、从容投资	公司经营情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码： ０００９１９ 证券简称：金陵药业 公告编号：２０１２－００７

金陵药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于２０１２年４月９日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事。

２、本次会议于２０１２年４月２０日在南京公司本部以现场会议方式召开。

３、会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议由公司董事长沈志龙主持，公司４名监事和董事会秘书列席了会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

公司２０１２年第一季度报告全文详见２０１２年４月２４日巨潮资讯网，公司２０１２年第一季度报告正文详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，会议聘任隋利成为公司总裁助理（简历附后）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

隋利成简历

隋利成，男，１９５９年１月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。１９９３年３月至２００２年１月南京第三制药厂任副厂长；２００２年１月至２０１２年３月金陵药业南京金陵制药厂任副厂长； ２０１２年３月至今南京益同药业有限公司任董事、总经理。

隋利成现为南京益同药业有限公司董事、总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。