§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对２０１２年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 公司２０１２年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，３１７，７８１，６１８．３７	４，７０６，１４２，３２７．９８	－８．２５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，３５１，７３８，６６１．１９	２，３２８，６２９，４１６．９８	０．９９％
总股本（股）	４６１，５５８，１１９．００	４６１，５５８，１１９．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．１０	５．０５	０．９９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２５７，０７２，１１０．４９	２１０，３１６，４７２．２４	２２．２３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３，１０９，２４４．２１	３２，１３３，０１９．３０	－２８．０８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７４，７４０，２５５．１５	－１５６，７１０，２３９．０３	－－
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１６	－０．３４	－－
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０７	－２８．５７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０７	－２８．５７％
加权平均净资产收益率（％）	０．９９％	１．５３％	－０．５４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０５％	１．５３％	－０．４８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因
在建工程	１２，７４４，１４８．６８	７９２，０５０．００	１５０９．０１％	报告期内装修办公楼所致
应付账款	２６９，８１２，１１０．５７	４３０，０５５，２８１．３６	－３７．２６％	报告期内支出工程款增加所致
预收款项	３０７，１２５，４５２．６６	４４１，１０７，１８６．１５	－３０．３７％	报告期内结转收入增加且本期销售回款减少所致
会计科目	报告期末数	上年同期	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	２５７，０７２，１１０．４９	２１０，３１６，４７２．２４	２２．２３％	报告期内结转售房面积增加所致
营业成本	１９９，９０３，５０７．７０	１４４，７８９，６１７．７２	３８．０６％	报告期内结转售房面积增加所致
销售费用	２，６０９，０４３．８０	１，９００，１２１．６５	３７．３１％	报告期内广告费用增加所致
所得税费用	８，４３４，９１６．０１	５，９５６，１７３．１３	４１．６２％	报告期内利润总额增加所致
净利润	２０，９４０，０２３．２９	３１，２６７，１６５．５４	－３３．０３％	报告期内结转收入毛利率降低所致

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１９，８００
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５，６５２，２０４	人民币普通股
赵阳民	４，０８０，０００	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕２３号	２，８９２，３３０	人民币普通股
天津汇邦投资有限公司	２，５８６，６５７	人民币普通股
赵静	２，２５９，２８４	人民币普通股
陈雪东	２，２２０，０００	人民币普通股
李日丁	２，１７４，５００	人民币普通股
王文学	１，６７５，７３０	人民币普通股
黄正侬	１，１００，０００	人民币普通股
赵荣林	７４２，３００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，４３７，３８９．１６	－－
合计	－１，４３７，３８９．１６	－－

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □不适用

根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）２００７年４月签订的《资产置换补充协议》，公司委托建材集团代管公司持有的兰奇（天津）塑胶有限公司的股权（公司持股３８％，账面价值５６．７９万元），建材集团代为行使股东权利。２０１０年１０月１９日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于转让子公司兰奇（天津）塑胶有限公司３８％股权的议案。以２０１０年８月３１日为评估基准日，兰奇公司净资产评估值为－６６３３．７７万元人民币。因兰奇公司长期亏损，本公司对其股权投资已全额计提减值准备，账面价值为０元。报告期内，公司通过天津产权交易中心挂牌转让所持有的兰奇公司全部股权，转让价格为１元，已办理完股权转让的全部手续。本次股权转让对本公司经营和利润不产生影响。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	天津天保控股有限公司	２００８年１０月３０日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自本次发行结束之日起３６个月内不转让本公司原持有１６１，７０５，４１３股和本次将增持６９，０００，０００股的天保基建股份，合计２３０，７０５，４１３股。２００９年５月１５日，公司实施了２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的本公司２３０，７０５，４１３股及以资本公积金每１０股转增５股新增的１１５，３５２，７０６股，合计３４６，０５８，１１９股至２０１２年１月１６日不转让。	报告期内，履行完成。

截止本报告披露日前，控股股东天津天保控股有限公司履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺，其所持有本公司限售股份解禁符合相关法律、法规的有关规定，相关解除限售手续已于２０１２年４月９日完成，天保控股持有本公司股份已变更为无限售流通股。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	４，０００．００	－－	６，０００．００	２０，５０１．４８	下降	７０．７３％	－－	８０．４９％
基本每股收益（元／股）	０．０９	－－	０．１３	０．４４	下降	７０．４５％	－－	７９．５５％
业绩预告的说明	因受到国内房地产市场宏观调控的影响以及公司项目开发周期的影响，公司２０１２年上半年可结转的收入将有一定程度的下降，同时所开发项目的毛利率也有所降低，导致公司２０１２年上半年净利润较上年同期有较大幅度的减少。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月０８日	公司	电话沟通	山东投资者	询问公司经营情况。
２０１２年０３月０９日	公司	电话沟通	山西投资者	询问公司业绩情况。
２０１２年０３月１３日	公司	电话沟通	河南投资者	询问公司利润分配实施时间。
２０１２年０３月１６日	公司	实地调研	天弘基金管理有限公司	了解公司经营情况。
２０１２年０３月２２日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	考察公司，调研公司未来发展。
２０１２年０３月２２日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	考察公司，调研公司未来发展。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

天津天保基建股份有限公司

董事长： 沈钢

二○一二年四月二十三日

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～１４

天津天保基建股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第七次会议的通知，于２０１２年４月１３日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１２年４月２３日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共７人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了２０１２年第一季度报告全文及正文。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司委托理财管理制度》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十三日

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～１６

天津天保基建股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２． 预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：７０．７３％～８０．４９％	盈利：２０５０１．４８万元
	盈利：4000万元-6000万元
基本每股收益	盈利： 约０．０９～０．１３元	盈利：０．４４元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩修正原因说明

因受到国内房地产市场宏观调控的影响以及公司项目开发周期的影响，公司２０１２年上半年可结转的收入将有一定程度的下降，同时所开发项目的毛利率也有所降低，导致公司２０１２年上半年净利润较上年同期有较大幅度的减少。

四、其他相关说明

公司２０１２年１至６月具体财务数据以公司公布的２０１２年度半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十三日