§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人（会计主管人员）许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

６、收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金较去年同期分别增加４０．３１％和１１４．９４％，主要原因为随着公司业务规模的扩大员工出差借款及投标保证金等发生额增加所致。 ７、投资活动现金流出较同期增加６，３５８．１７万元，主要包括募投项目一季度实施，购置固定资产增加８００多万元以及公司一季度收购股权，投资支付现金增加５，５００多万元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	１，１０１，５９９，０５２．４２	１，１２７，４１４，８７４．２８	－２．２９％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	９６６，４８０，２６４．３４	９８９，２４４，７６４．３３	－２．３０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．７５	８．８３	－３４．８８％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５３，０９２，０９０．７９		－３３．１１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３２		－７７．４６％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１６１，９２１，０７３．７４	９８，５４７，０９６．２６	６４．３１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，０３５，５００．０１	１６，７５９，１７６．１１	３１．４８％
基本每股收益（元／股）	０．１３１２	０．３５９１	－６３．４６％
稀释每股收益（元／股）	０．１３１２	０．３５９１	－６３．４６％
加权平均净资产收益率（％）	２．２０％	３．８２％	－１．６２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．１９％	２．９２％	－０．７３％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	３，０６５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证 券投资基金	４，７２４，３５８	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基 金	４，５８８，８３３	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	１，５００，０００	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金	１，３８９，３０１	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	１，３７５，０４０	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投 资基金	１，０６１，５４１	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	８９９，９７６	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基 金	８３７，１２４	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资 基金	８１０，１５３	人民币普通股
高积极	５７３，９４０	人民币普通股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

（３）公司规模扩大带来的管理风险 公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１５２，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４０，０００．００
所得税影响额	－８，４３７．５０
合计	１０４，０６２．５０	－

３．２ 业务回顾和展望

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐子泉	６５，０９１，６００	０	３２，５４５，８００	９７，６３７，４００	首发承诺	２０１４－２－２２
黄卫星	７，２２４，０００	０	３，６１２，０００	１０，８３６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
郑羌	１，６５４，８００	０	８２７，４００	２，４８２，２００	首发承诺	２０１４－２－２２
薛俊峰	１，６５４，８００	０	８２７，４００	２，４８２，２００	首发承诺	２０１４－２－２２
康宁	１，６５４，８００	０	８２７，４００	２，４８２，２００	首发承诺	２０１４－２－２２
韩钢	１，５７５，０００	０	７８７，５００	２，３６２，５００	首发承诺	２０１４－２－２２
肖炳珠	８４０，０００	０	４２０，０００	１，２６０，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
宋建云	８４０，０００	０	４２０，０００	１，２６０，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
贾永利	４２０，０００	０	２１０，０００	６３０，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
郝晔明	３３６，０００	０	１６８，０００	５０４，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
柏青华	３３６，０００	０	１６８，０００	５０４，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
姜晗	３３６，０００	０	１６８，０００	５０４，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
谭明哲	２５２，０００	０	１２６，０００	３７８，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
郑海涌	１６８，０００	０	８４，０００	２５２，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
陈辉	１６８，０００	０	８４，０００	２５２，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
周晋	１６８，０００	０	８４，０００	２５２，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
赵于平	１２６，０００	０	６３，０００	１８９，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
卞爱友	１２６，０００	０	６３，０００	１８９，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
高学技	１２６，０００	０	６３，０００	１８９，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
张丽萍	１０５，０００	０	５２，５００	１５７，５００	首发承诺	２０１４－２－２２
沈罡	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
许艳燕	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
张宁（大）	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
张宁（小）	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
许斌	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
张大龙	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
张磊	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
曹双龙	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
庄兵	８４，０００	０	４２，０００	１２６，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
金丽	４２，０００	０	２１，０００	６３，０００	首发承诺	２０１４－２－２２
合计	８４，０００，０００	０	４２，０００，０００	１２６，０００，０００	－	－

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	４、缴纳住房公积金的承诺 公司控股股东徐子泉先生承诺，“如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人将予以全额补偿。”	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

７２，４７６．８７

本季度投入募集资金总额

８，６０７．４５

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

３３，８３２．８５

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

研发与产品化平台建设项目

否

１１，２５３．００

１１，０２１．９１

２，３１４．７３

１１，０２１．９１

１００．００％

２０１２年０３月３１日

０．００

不适用

否

编目服务中心扩建项目

否

５，３４４．００

４，１８５．７９

２０４．７６

４，１８５．７９

１００．００％

２０１２年０３月３１日

０．００

不适用

否

区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目

否

３，７９３．００

３，０５８．３５

５２１．１６

３，０５８．３５

１００．００％

２０１２年０３月３１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

２０，３９０．００

１８，２６６．０５

３，０４０．６５

１８，２６６．０５

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司２８．９６％的股权

否

３，４７５．８０

３，４７５．８０

３，４７５．８０

３，４７５．８０

１００．００％

２０１２年０３月１５日

０．００

不适用

否

收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司５１％的股权

否

３，５７０．００

３，５７０．００

１，０７１．００

１，０７１．００

３０．００％

２０１２年０３月１５日

０．００

不适用

否

收购北京极地信息技术有限公司５１％的股权

否

１，０２０．００

１，０２０．００

５１０．００

５１０．００

５０．００％

２０１２年０３月１５日

０．００

不适用

否

收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司５１％的股权

否

１，０２０．００

１，０２０．００

５１０．００

５１０．００

５０．００％

２０１２年０３月１５日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１０，０００．００

１０，０００．００

０．００

１０，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

１９，０８５．８０

１９，０８５．８０

５，５６６．８０

１５，５６６．８０

－

－

０．００

－

－

合计

－

３９，４７５．８０

３７，３５１．８５

８，６０７．４５

３３，８３２．８５

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

２０１２年３月，结合公司发展规划及实际生产经营需要，经公司第一届董事会第十八次会议谨慎研究决定，同意公司使用超募资金３，４７５．８０万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）２８．９６％的股权，３，５７０万元收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司（以下简称“华晨影视”）５１％的股权，１，０２０万元收购北京极地信息技术有限公司（以下简称“极地信息”）５１％的股权，１，０２０万元收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司（以下简称“天盛汇杰”）５１％的股权。整体交易总额为９，０８５．８０万元。目前实际进展情况为：已支付冠华荣信收购款３４７５．８０万元，支付比例１００％；已支付华晨影视收购款３５７０．００万元，支付比例３０％；已支付极地信息收购款５１０．００万元，支付比例５０％；已支付天盛汇杰收购款５１０．００万元，支付比例５０％。未支付款项尚待上述公司工商变更手续完成后再行支付。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

在募投项目建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。公司募投项目实际投入金额１８，２６６．０５万元，项目节余金额２，１２３．９５万元，募投项目节余资金主要来源于公司编目服务中心扩建项目节余１，１５８．２１万元，由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时调整了项目的投资规模；公司区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目节余７３４．６５万元，主要原因为公司通过收并购行业内具有强大营销网络的技术公司特别是冠华荣信，一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，因而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规模。

尚未使用的募集资金用途及去向

公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；另外公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；公司还将使用超募资金适时投入云计算、云存储等新的符合技术发展和公司长期战略的新项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１月１５日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本１１２，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派人民币现金４．００元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派３．６０元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。 　同年２月２７日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了上述分派方案，３月２７日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为１６，８００万股。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉

２０１２年４月２３日