２０１２年第一季度季度报告正文

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张强、主管会计工作负责人顾彬及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	１，０６８，８０６，３４６．０３	１，０７５，１９５，０８４．６０	－０．５９％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	６９１，４９９，５６５．６７	６７８，６９３，７６２．１３	１．８９％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．１２	５．０３	１．７９％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７４，０２７，８６３．６０		２６．１１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５５		－６．５８％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１２６，６８９，０７１．３４	１１２，１７７，５９５．５６	１２．９４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，６８１，４３６．１６	９，２０９，９６４．１５	３７．６９％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．８５％	５．２５％	－３．４０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．８３％	５．２０％	－３．３７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹卫兵	５００，０００	０	０	５００，０００	首发前个人类限售股	２０１３年９月１６日
张钟	２５，０００，０００	０	０	２５，０００，０００	首发前个人类限售股	２０１４年９月１６日
通光集团有限公司	７４，５００，０００	０	０	７４，５００，０００	首发前机构类限售股	２０１４年９月１６日
合计	１００，０００，０００	０	０	１００，０００，０００	－	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８３，０４８．２９
所得税影响额	－２７，４２０．６６
合计	１５５，６２７．６３	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１０，４５６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国都证券有限责任公司	１，１５０，０００	人民币普通股
东北证券股份有限公司	１，１５０，０００	人民币普通股
姜勇军	４５９，８０７	人民币普通股
刘安珍	３０６，０００	人民币普通股
陈殿良	２７８，８００	人民币普通股
周登洪	２２１，５９０	人民币普通股
郑磊	１９６，３００	人民币普通股
戚留娣	１６５，５９０	人民币普通股
罗建明	１６１，７９５	人民币普通股
易明	１４１，７９９	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金本报告期末较去年末减少１４．７％，主要原因是公司今年一季度加大了用货币资金支付了部分货款所致；

２、应收票据本报告期末较去年末减少５８．７１％，主要原因是公司今年一季度部分应收票据背书转让给下游供应商所致；

３、预付款项本报告期末较去年末增加７０．５８％，主要原因是公司预付募投项目所需固定资产的采购款所致；

４、存货本报告期末较去年末增加５１．５２％，主要原因是公司控股子公司江苏强能输电线科技有限公司（以下简称：强能公司）在报告期末有部份库存商品在仓库等待发货，这部分库存商品均按照合同进行生产完毕；

５、应付票据本报告期末较去年末增长２９．３１％，主要原因是公司本报告期原材料采购增加，为了提高现金的使用效率而较多采用承兑汇票所致；

６、应付账款本报告期末较去年末下降１７．９９％，主要原因是公司一季度针对部份供应商采购采用了现款现货的方式所致；

７、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少４９．５６％，主要原因是去年末计提的工资及年终奖金在今年一季度发放；

８、应交税费本报告期末较去年末减少１１２．９８％，主要原因是强能公司正在执行的合同已经生产完毕，暂未发货，未确认收入，因而导致较大增值税留抵税金所致；

９、应付利息本报告期末较去年末减少５０．６７％％，主要原因是公司在去年末计提的贷款利息在本季度支付所致；

二、利润表项目

１、营业总收入本报告期较去年同期增加１２．９４％，主要原因公司的主要产品ＯＰＧＷ的销售比去年同期增加１００８万，ＡＤＳＳ的销售比去年同期增加９５１万，强能的特种导线销售比去年同期增加６８８万元所致；

２、销售费用本报告期较去年同期增长９７．９４％，主要原因是一方面销售费用随营业收入的增长而有所增长，另一方面本报告期销售毛利率有所提高；

３、管理费用本报告期较去年同期增长２５．９７％，主要原因是公司规模扩大，管理费用有所增长，同时公司加大了研发力度，研发费用比去年有所增加；

４、主营业务毛利率本报告期为３８．８７％，比上年同期提高８．１２个百分点，主要原因为：ＯＰＧＷ占主营业务收入比重有所加大，同时毛利率比去年同期有所增长。

三、现金流量项目

１、经营活动产生的现金流量净额１－３月份为－７４０３万元，较上年同期减少１５３３万元，下降幅度为２６．１１％，主要原因是：（１）公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流流入金额增幅低于流出金额增幅所致；（２）特别是强能公司销售规模出现较大幅度的增长，而这部分客户主要为电力客户，收款期较长；（３）一季度春节期间公司收款较其他季度相应减少；

２、投资活动产生的现金流量净额１－３月份为６３９万元，较上年同期增加１１７８万元，主要原因是公司去年９月份募集资金到位后，将预计短时间不用的资金进行定存，而在今年１季度有１０００万定存取出使用所致；

3，筹资活动产生的现金流量净值１－３月份较去年同期减少１０３１万元，下降幅度为６６．２３％，主要原因为公司去年１季度净增加贷款取得现金２７０９万，而今年一季度净增加贷款取得现金为７５０万元所致；

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年末减少了６２３８万元，降幅为１８．９８％，主要原因是本期经营活动现金净流量出现较大负值所致。

３．２ 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

２０１２ 年第一季度公司各项业务有序开展，主营业务保持良好的持续增长态势。

报告期内公司营业总收入为１２６，６８９，０７１．３４元本报告期较去年同期增加１２．９４％，业绩增长的主要原因是随着国家智能化电网建设的不断推进，市场需求量持续增加，公司产品ＯＰＧＷ、ＡＤＳＳ较去年同期均有较大增长，同时，公司产品以过硬的质量、较好的服务取得了较好的毛利率。航空航天耐高温电缆市场前景看好，报告期内销售收入较去年同期有所增加。公司特种导线在一季度销售收入较去年同期增长了约２４３．１２％，销售收入占比也有较为明显的增加。

二、公司经营计划执行情况

２０１２年１－３月份，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

公司电力特种光缆和导线产品、耐高温电缆和通信用高频电缆产品正常生产，通过合理安排、调度，达到预期效果。公司积极按计划实施各募投项目，为实现２０１２年度全年经营目标及后序发展打下良好的基础。

公司努力加大新产品的开发和投入，在稳相电缆、复合薄膜绝缘线等航空航天产品方面取得了进展；公司依托ＯＰＧＷ产品的技术领先地位，以ＯＰＧＷ技术平台为基础，积极展开新产品的开发；在保持特种导线技术领先、竞争能力提升的基础上，加大市场开发力度，在技术和新产品开发方面为后续发展打下了基础。

公司始终抓住技术为突破口，以技术支持市场。报告期内，公司改善了与部份供应商的关系，为实现业绩目标提供了基础保障。公司在报告期内进一步拓展了客户关系，积极参与国家电网组织的招投标，保持快速增长。

三、未来发展计划

为适应特种线缆市场向环保、新材料、节能等方向发展，本公司将充分发挥特种线缆方面的核心技术优势，依托本公司成熟的研发平台和研发体系，不断创新和完善电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆三大类主要产品的工艺和技术，紧跟国际同类产品的发展趋势，引领行业的产品结构升级。

加大品牌建设计划，人力资源计划，加大培训力度、引进高端人才，扩大市场规模。继续实施好募集资金投资项目，制定和完善各项制度，进一步提升公司内部控制的有效性。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	不适用
发行时所作承诺	公司上市前股东及公司董事、监事、高级管理人员	（四）关于不占用资金的承诺； （五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员竞业禁止的承诺及锁定股份的承诺	报告期内承诺人均履行了相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	无	不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

４７，０４２．９７

本季度投入募集资金总额

４６８．１３

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４，３０９．２０

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产 １．５ 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目

否

７，２１１．００

７，２１１．００

１８３．３９

１，２０１．１６

１６．６６％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

年产２．５万吨输电线用节能型导线项目

否

６，９８４．５０

６，９８４．５０

３０．６８

１，００６．１８

１４．４１％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

年产 １ 万皮长公里ＯＰＧＷ 扩建项目

否

９，８４７．８０

９，８４７．８０

２５４．０６

２，１０１．８６

２１．３４％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

营销网络建设项目

否

２，００２．１０

２，００２．１０

０．００

０．００

０．００％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

２６，０４５．４０

２６，０４５．４０

４６８．１３

４，３０９．２０

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

４，１００．００

４，１００．００

０．００

４，１００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

４，１００．００

４，１００．００

０．００

４，１００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

３０，１４５．４０

３０，１４５．４０

４６８．１３

８，４０９．２０

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金４１００万元永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金１１１５．２７万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中年产 １．５ 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目置换４５．０９万元，年产２．５万吨输电线用节能型导线项目置换１２７．６３万元，年产 １ 万皮长公里ＯＰＧＷ 扩建项目置换９４２．５５万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金４７００万元用于临时性补充流动资金，期限为２０１１年１０月１１日至２０１２年４月１１日。实际补充流动资金４３６３．２４万元。在３月份已还募集资金账户１６００万。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

项目正在实施中，募集资金尚未使用完毕

尚未使用的募集资金用途及去向

在募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无。

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用