§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 2,017,194,897.20 | 1,945,524,195.61 | 3.68% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,422,770,538.72 | 1,385,969,219.71 | 2.66% |
总股本(股) | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.31 | 4.20 | 2.62% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 287,552,312.77 | 202,891,326.29 | 41.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,801,319.01 | 31,676,895.90 | 16.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,031,569.68 | -58,794,686.54 | 42.12% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | -0.18 | 44.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.62% | 2.44% | 增加0.18个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.32% | 2.24% | 增加0.08个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -110,966.95 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,150,000.00 | 子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施补偿款3,000,000元 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,902,354.88 | 报告期,公司收到上级部门科研补贴拨款2,897,304.88元 |
所得税影响额 | -441,208.19 | |
少数股东权益影响额 | -1,298,248.30 | |
合计 | 4,201,931.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 32,491 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
贵州航天工业有限责任公司 | 137,435,620 | 人民币普通股 |
梅岭化工厂 | 12,696,150 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 7,129,096 | 人民币普通股 |
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 5,592,517 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 3,910,965 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
大成价值增长证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 2,659,899 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-中融从容成长 | 1,702,499 | 人民币普通股 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,633,854 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据
报告期末公司“应收票据”余额为97,143,366.26元,较年初减少60,769,399.46元,下降38.48%的主要原因:一是公司持有的部分商业票据到期相关款项收回;二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。
2、应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为434,505,251.78元,较年初增长79.72%的主要原因:一是2012年1-3月公司实现营业收入287,552,312.77元较上年同期增加84,660,986.48元,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于4季度,1季度公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。
3、其他应收款
报告期末公司“其他应收款”净额为13,180,649.12元,较年初增长61.58%,主要是公司业务开展未结算的往来款增加所致。
4、应交税费
报告期末公司“应交税费”余额为7,490,061.55元,较年初增长275.76%,主要原因是报告期末公司尚未缴纳的企业所得税较年初增加3,132,117.17元所致。
5、营业收入
报告期公司实现“营业收入”287,552,312.77元,较上年同期(2011年1-3月)增加84,660,986.48元,增长41.73%,系公司持续加大产品研发和市场开发投入收到成效,在报告期用户需求旺盛。
6、营业成本
报告期公司“营业成本”为170,001,884.29元,较上年同期(2011年1-3月)增长48.49%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期(2011年1-3月)增加84,660,986.48元,与该部分收入配比的成本结转使营业成本增加;二是报告期公司产品生产所需原材料价格持续高位运行,以及人力成本上升。
7、销售费用
报告期公司销售费用为16,309,151.85元,较上年同期(2011年1-3月)增加6,416,139.45元,增长64.86%,主要原因是报告期公司持续加大市场开发、产品推广投入,销售费用相应增加。
8、管理费用
报告期公司管理费用为49,697,950.18元,较上年同期(2011年1-3月)增加15,848,908.18元,增长46.82%的主要原因:一是报告期公司研发投入同比增加7,103,563.26元;二是公司结合行业薪酬水平适度调整了员工薪酬;三是报告期公司营业收入比上年同期增长41.73%,使变动管理费用支出相应增加。
9、资产减值损失
报告期公司“资产减值损失”为10,341,272.18元,较上年同期(2011年1-3月)增长96.15%的主要原因是:报告期公司应收账款增加导致计提的坏账准备相应增加。
10、营业外收入
报告期公司“营业外收入”为6,053,483.08元,较上年同期(2011年1-3月)增加2,775,793.11元,主要是报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府基础设施补偿款所致。
11、经营活动产生的现金流量净额
报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-34,031,569.68元,较上年同期(2011年1-3月)经营活动产生的现金流量净额-58,794,686.54元,增长42.12%的主要原因是:报告期公司及子公司销售商品收到的现金较上年同期增加。
12、投资活动产生的现金流量净额
报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-16,916,961.68元,较上年同期(2011年1-3月)投资活动产生的现金流量净额-30,096,317.73元,增长43.79%的主要原因是:报告期公司及子公司购买设备、基建工程进度拨款等支付的现金较上年同期减少13,400,688.35元。
13、筹资活动产生的现金流量净额
报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-190,050.00元,较上年同期(2011年1-3月)筹资活动产生的现金流量净额-2,010,125.00元,增长90.55%的主要原因是:2011年1季度部分子公司实施年度利润分配方案,向其他股东分配现金股利2,010,125.00元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 贵州航天工业有限责任公司 | 承诺避免同业竞争 | 履行承诺 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 贵州航天工业有限责任公司 | 承诺避免同业竞争 | 履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -5.00% | ~~ | 30.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 70,507,840.01 |
业绩变动的原因说明 | 公司持续的加大市场和产品开发力度,积极优化产能布局,制定针对性强的营销措施,加强重点市场、目标用户的开发,突出重点产品开发取得效果,报告期内公司主要用户需求较旺盛。公司预计2012年上半年的经营业绩较上年同期保持稳步增长。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月17日 | 贵州航天电器股份有限公司贵阳总部 | 实地调研 | 机构 | 深圳市瑞丰联科技有限公司研究员 | 公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
贵州航天电器股份有限公司
董事长:李权忠
2012年4月24日