§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长戴国平、总经理王君平及财务总监冯晔锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 ４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量；境外ＮＤＦ业务规模不超过境内远期结售汇业务规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，因远期结汇协议获得投资收益 １，５９５，８００．００元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	否

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，１４８，８４０，６１４．６２	１，２０７，１５８，２０６．２３	－４．８３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７２５，５４４，９４３．５０	７２１，０１５，５７６．２８	０．６３％
总股本（股）	２１８，４３１，０００．００	２１８，４３１，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３２	３．３０	０．６１％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２０９，６０８，０４９．６８	１９９，１８２，４５５．６６	５．２３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，５５７，９４１．９４	８，６５６，９３３．５２	－４７．３５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５，３８８，９３１．６８	１３，５６０，１５１．４４	－１３９．７４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２	０．０６	－１３３．３３％
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０４	－５０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０４	－５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．６４％	１．２１％	－０．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４１％	０．６６％	－０．２５％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４，９６９．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，９１８，８７５．００	政府补助主要为，鄞石办２０１２ １号文件，关于２０１１年度科技创新、品牌建设、节能降耗、开放型经济等奖励１１６．１万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１４３，１２０．００	未交割远期结售汇的公允价值变动损益及已交割部分产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９３，８５５．８６
所得税影响额	－２８４，２９２．４０
少数股东权益影响额	７８，７３２．３８
合计	１，６５７，６１０．１２	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１６，９６５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
雅戈尔集团股份有限公司	３０，６００，０００	人民币普通股
广博投资控股有限公司	２１，３９７，６５９	人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司	１４，９８７，７６８	人民币普通股
宁波广联投资有限公司	１４，７５３，３４９	人民币普通股
王利平	９，７１８，０９３	人民币普通股
王君平	４，６０６，６３７	人民币普通股
朱国章	１，５６９，６０２	人民币普通股
刘迎春	１，０００，０００	人民币普通股
杨士力	９００，６５１	人民币普通股
许喆	５１１，０００	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

本期公司控股子公司宁波广博进出口有限公司与银行签订了远期结汇协议，协议额度为７００万美元。截止２０１２年３月３１日，该协议项下已实现远期结汇７００万美元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
远期结汇协议	５７６，５３２，３５０．００	５２２，４２６，９００．００	－１，４５２，６８０．００	７２．００％
合计	５７６，５３２，３５０．００	５２２，４２６，９００．００	－１，４５２，６８０．００	７２．００％

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

序号	报表项目	期末或本期数（元）	年初或上年同期数（元）	增减幅度（％）	原因
１	预付款项	３８，９３８，４１３．７９	１９，４４２，４６６．１１	１００．２８	主要系预付材料款增加所致
２	投资性房地产	２６，５２４，１３９．７９	１６，４４０，１４７．１２	６１．３４	本期出租办公用房所有增加所致
３	短期借款	０	２９，４００，０００．００	－１００	主要系本期归还短期借款所致
４	应付职工薪酬	１３，３９７，１７３．４８	２５，１０３，２２０．２４	－４６．６３	主要系上年的年度考核奖在本期支付所致
５	应交税费	－３，１３７，０９３．０７	２，８４３，４４１．９３	－２１０．３３	主要系本期未抵扣增值税进项较大所致
６	公允价值变动收益	－１，４５２，６８０．００	３，４３８，５９５．００	－１４２．２５	主要系上年的远期结汇合约在本期到期部分的交割，减少公允价值变动收益，并增加投资收益。
７	营业利润	４，５１７，５３２．４２	１０，４３３，３６６．００	－５６．７	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少，及经营利润减少所致
８	利润总额	６，５７７，４８４．９６	１１，９４２，８４７．２２	－４４．９３	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少，及经营利润减少所致
９	归属于母公司所有者的净利润	４，５５７，９４１．９４	８，６５６，９３３．５２	－４７．３５	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少，及经营利润减少所致
１０	经营活动产生的现金流量净额	－５，３８８，９３１．６８	１３，５６０，１５１．４４	－１３９．７４	主要系本期购买材料支付的现金增加所致
１１	筹资活动产生的现金流量净额	－２９，５６７，８９９．６４	－２，２５１，４２３．１８	－１，２１３．３０	主要系本期归还短期借款所致

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司	避免同业竞争的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	２０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２０，７９１，４１７．４４
业绩变动的原因说明	公司主营业务生产经营运行稳定，但本年度开展远期结售汇产生的收益预计将较去年同期有较大幅度下降，因此影响公司２０１２年１－６月的经营业绩。公司将继续积极开发新客户新市场，加强多元化渠道建设，加大产品研发，优化经营销售管理，提高公司竞争力。

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月０９日	１０楼会议室	实地调研	其他	浙江经视《证券直播室》栏目组	公司基本经营情况

广博集团股份有限公司

２０１２年４月２３日

证券代码： ００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号： ２０１２－０１４

广博集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年４月１７日以书面方式发出会议通知，并于２０１２年４月２３日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长戴国平先生召集和主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》刊登于２０１２年４月２４日巨潮资讯网，《广博集团股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１５）刊登于２０１２年４月２４日《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》。

为满足企事业单位一站式采购的需要，充分利用广博品牌现有影响力来扩大公司销售渠道和加速发展电子商务，公司根据相关规定，对公司章程中的营业范围进行修改（章程修正案内容附后）。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

广博集团股份有限公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》，广博集团股份有限公司对《广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改：

原章程为：

第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

现修改为：

第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；食品的批发、零售和网上销售（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、日化用品、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务。自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（以上范围以工商部门核准为准）

证券代码： ００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号： ２０１２－０１６

广博集团股份有限公司关于

２０１１年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日通过《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《 公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》，定于２０１２年５月４日召开本公司２０１１年度股东大会。２０１２年４月２３日，公司董事会接到股东王君平先生（截止２０１２年４月２０日持有公司股份总数为１８，４２６，５４８股，占公司总股本的８．４４％）《关于增加广博集团股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》（详见２０１２年４月２４日《证券时报》和巨潮资讯网＜ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》 ）提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将会在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

特此公告。

备查文件

《关于增加广博集团股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》

广博集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日