§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)高强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 574,394,982.52 | 509,460,148.89 | 12.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -112,091,535.49 | -114,474,335.09 | 2.08% |
总股本(股) | 250,009,885.00 | 250,009,885.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -0.4483 | -0.4579 | 2.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 78,816,921.41 | 89,470,026.25 | -11.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,274,799.60 | -25,030,752.09 | 109.09% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,566,978.33 | -36,722,647.89 | 117.88% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.026 | -0.147 | 117.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.0091 | -0.1001 | 109.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0091 | -0.1001 | 109.09% |
加权平均净资产收益率(%) | | | |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | | | |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,000,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 294,125.86 | |
合计 | 5,294,125.86 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 21,895 |
前十名流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
南京鑫易投资顾问有限公司 | 2,668,888 | 人民币普通股 |
邱丽双 | 1,756,666 | 人民币普通股 |
史敬民 | 1,593,768 | 人民币普通股 |
时代胜恒科技有限公司 | 1,459,766 | 人民币普通股 |
陈秀英 | 1,209,180 | 人民币普通股 |
俞明智 | 1,182,580 | 人民币普通股 |
高志辉 | 1,002,630 | 人民币普通股 |
中凯汇川(北京)进出口贸易有限公司 | 994,000 | 人民币普通股 |
陈斌 | 853,800 | 人民币普通股 |
蔡德山 | 812,310 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
关于对大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的 “大信审字【2012】第1-2248号” 带强调事项段的无保留意见审计报告的说明:
根据大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的 “大信审字【2012】第1-2248号”带强调事项段的无保留意见审计报告:本公司2011年度归属于母公司的净利润-112,870,540.17元,截止2011年12月31日累计亏损861,106,482.74元,归属于母公司股东权益为-114,474,335.09元;流动负债超过资产总额9,007.60万元,其中银行借款6,544.61万元,已逾期涉诉的4,884.61万元;年末对外担保本金1,820.00万元中1,820.00万元本金逾期并涉及诉讼。这些情况将对本公司的持续经营能力产生重大影响。
我们认为会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况,并充分提示了公司面临的财务风险和经营风险。现就有关情况作如下说明:
(一)审计报告强调事项段情况说明
2011年度归属于母公司所有者的净利润-11,287.05万元,上年度归属于母公司所有者的净利润为1,016.02万元,较上年同期相比减少12,303.07万元,若扣除非经常性损益的影响,本年度经营性损益实际为-10,056.81万元,上年度为-5,684万元,较上年同期相比增加亏损4,372.81万元。
2011年度公司营业总收入36,748.01万元,营业收入同比下降9.76 %;销售费用2,405.43万元,同比增加12.72 %,;管理费用5,687.01万元,同比增加13.49 %;财务费用3,513.71万元,同比增加67.84%,主要原因为公司本期根据协议计提借款利息所致;2011年公司净利润-12,010.91万元,归属母公司所有者的净利润-11,287.05万元。
(二)针对强调事项段,公司增强持续经营能力措施
①加强生产经营管理,努力实现经营性减亏
通过对南充市潆华工业园区的建设,目前已完成全部产能扩大建设;2012年度将强化市场、安装工程业务的拓展和管理,提高管理水平,控制成本支出;加强应收账款的管理,加大清欠、防欠力度,力争建材板块实现经营性扭亏。
②积极利用法律手段,盘活或有资产
公司通过诉讼加大对历史形成的应收款的催收,同时对已进入执行程序的广东证券委托理财案件的执行终结,对原历史形成的其他诉讼重新审视积极应对;对广东证券委托理财案件力争2012年6月底以前收回。
③继续推进对山东华塑建材业务进行重组
山东华塑建材有限公司公司最近3年连续大额亏损,净资产合计为负数,已资不抵债。2012年公司将加大对山东建材重组力度,止住山东华塑建材这个亏损点。
④利用土地共同开发变性的收益用于扩大南充华塑的生产规模所需资金
本公司将南充华塑建材拥有的划拨工业用地利用政府的“退城进园”政策进行合作开发,将为公司带来进一步发展的现金流。公司目前正积极与政府相关部门、法院沟通,办理解除抵押、土地变性等相关手续,争取早日完成。
通过上述措施,本公司日常经营资金和南充工业园的扩大再生产资金将获得保证,但上述措施的实施效果和时间进度存在不确定性,持续经营能力仍然存在重大不确定性。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000886 | 海南高速 | 540,000.00 | 360,000 | 1,263,600.00 | 100.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 540,000.00 | - | 1,263,600.00 | 100% | 0.00 |
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司停牌及股改进展情况 |
2012年01月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改进展情况 |
2012年01月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司复牌的时间等 |
2012年02月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改进展情况 |
2012年02月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改股东大会召开的情况 |
2012年02月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改方案情况 |
2012年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司独立董事违规买卖股票的情况 |
2012年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改进展情况 |
2012年02月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2011年业绩情况 |
2012年03月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股东大会推迟召开的原因及股改情况 |
2012年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股改的进展情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用